Ratios Financiers Colonial Coal International Corp.

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CA1956151098

Charbon - Autres

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,050 ^CAD	-0,49%		-1,91%	-20,23%

28/05	Colonial Coal International Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
06/03	Colonial Coal International Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: COLONIAL COAL INTERNATIONAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	1,41 M	1,64 M	1,66 M	1,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	130 k	7,91 M	6,44 M	3,73 M	5,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	66,51 k	81,41 k	48,88 k	51,04 k	39,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	9,4 M	8,13 M	5,45 M	7,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,36 M	-9,4 M	-8,13 M	-5,45 M	-7,02 M
Intérêts payés, total	-15,68 k	-6,19 k	-8,7 k	-4,58 k	-12,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	40,03 k	19,32 k	113 k	203 k	216 k
Charges d'intérêt nettes	24,36 k	13,13 k	104 k	199 k	204 k
Gains (pertes) de change	-2,8 k	-1,08 k	-816	-876	-344
Autres produits non opérationnels	-228 k	-217 k	-316 k	-326 k	-305 k
EBT, hors éléments non courants	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Résultat net	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	174 M	175 M	176 M	179 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	174 M	175 M	176 M	179 M	182 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,3 M	-9,32 M	-8,08 M	-5,39 M	-6,98 M
EBITA	-1,36 M	-9,4 M	-8,13 M	-5,45 M	-7,02 M
EBIT	-1,36 M	-9,4 M	-8,13 M	-5,45 M	-7,02 M
Résultat net normalisé	-981 k	-6 M	-5,21 M	-3,48 M	-4,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,68 k	6,19 k	8,7 k	4,58 k	12,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,09 M	1,33 M	1,52 M	1,57 M	1,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	130 k	7,91 M	6,44 M	3,73 M	5,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 k	7,91 M	6,44 M	3,73 M	5,34 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,59 M	2,88 M	3,66 M	6,3 M	4,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	88,06 k	88,06 k	88,27 k	88,27 k	88,27 k
Total des liquidités et VMP	4,68 M	2,97 M	3,75 M	6,39 M	4,73 M
Autres créances	23,36 k	47,24 k	17,87 k	29,55 k	20,2 k
Total des créances	23,36 k	47,24 k	17,87 k	29,55 k	20,2 k
Dépenses payées d'avance	58,35 k	77,26 k	78,01 k	65,99 k	62,17 k
Total de l'actif circulant	4,76 M	3,09 M	3,85 M	6,49 M	4,81 M
Immobilisations corporelles brutes	13,97 M	14,36 M	14,64 M	15 M	15,45 M
Immobilisations corporelles nettes	13,97 M	14,36 M	14,64 M	15 M	15,45 M
Charges différées à long terme	1	1	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	203 k	203 k	203 k	203 k	203 k
Total des actifs	18,93 M	17,66 M	18,69 M	21,69 M	20,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,35 k	83,62 k	74,11 k	96,16 k	94,21 k
Charges à payer, total	30,84 k	3 k	23,8 k	23,71 k	20,68 k
Part à court terme des contrats de location	80,78 k	7,62 k	44,48 k	4,03 k	46,62 k
Total du passif circulant	187 k	94,24 k	142 k	124 k	162 k
Contrats de location à long terme	7,2 k	-	4,03 k	-	-
Total du passif	194 k	94,24 k	146 k	124 k	162 k
Actions ordinaires, total	41,07 M	42 M	47,01 M	55,35 M	56,24 M
Primes d'émissions d'actions	8,92 M	16,42 M	17,14 M	17,4 M	22,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,24 M	-40,85 M	-45,6 M	-51,18 M	-58,05 M
Total des fonds propres ordinaires	18,74 M	17,56 M	18,55 M	21,57 M	20,3 M
Total des capitaux propres	18,74 M	17,56 M	18,55 M	21,57 M	20,3 M
Total du passif et des capitaux propres	18,93 M	17,66 M	18,69 M	21,69 M	20,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	174 M	176 M	178 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	174 M	176 M	178 M	181 M	182 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,1	0,12	0,11
Actif corporel net	18,74 M	17,56 M	18,55 M	21,57 M	20,3 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,1	0,12	0,11
Total de la dette	87,98 k	7,62 k	48,52 k	4,03 k	46,62 k
Dette nette	-4,59 M	-2,96 M	-3,7 M	-6,39 M	-4,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	85,19 k	18,73 k	54,57 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,57 M	-9,61 M	-8,34 M	-5,57 M	-7,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,51 k	81,41 k	48,88 k	51,04 k	39,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	66,51 k	81,41 k	48,88 k	51,04 k	39,99 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	130 k	7,91 M	6,44 M	3,73 M	5,34 M
Autres activités d'exploitation, total	22,22 k	6,75 k	8,7 k	4,58 k	12,09 k
Variation des créances	-17,48 k	-31,26 k	24,8 k	10,68 k	8,21 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,06 k	-27,84 k	-19,72 k	25,76 k	7,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,48 k	-10,3 k	24,62 k	-10,42 k	1,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-1,67 M	-1,81 M	-1,76 M	-1,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-14,95 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-202	-	-
Autres activités d'investissement, total	-14,1 k	-454 k	-235 k	-418 k	-414 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,1 k	-469 k	-235 k	-418 k	-414 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-75,81 k	-86,55 k	-52,53 k	-49,06 k	-49,06 k
Total de la dette remboursée	-75,81 k	-86,55 k	-52,53 k	-49,06 k	-49,06 k
Émission d'actions ordinaires	31 k	517 k	2,88 M	4,87 M	512 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-44,81 k	431 k	2,83 M	4,82 M	463 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-50	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,44 M	-1,71 M	780 k	2,64 M	-1,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-309 k	2,04 M	1,44 M	398 k	995 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-300 k	2,04 M	1,45 M	400 k	1 M
Variation du fonds de roulement net	-356 k	62,36 k	-39,91 k	-22,3 k	-8,19 k
Dette nette émise (remboursée)	-75,81 k	-86,55 k	-52,53 k	-49,06 k	-49,06 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,35	-32,12	-27,96	-16,86	-20,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,37	-32,29	-28,1	-16,95	-20,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,07	-52,93	-46,21	-27,79	-34,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,07	-52,93	-46,21	-27,79	-34,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,48	32,84	27,01	52,35	29,78
Quick Ratio	25,17	32,02	26,47	51,81	29,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,38	-17,76	-12,75	-14,22	-10,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,47	0,04	0,26	0,02	0,23
Dette totale / Capital total	0,47	0,04	0,26	0,02	0,23
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	-	0,02	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,04	-	0,02	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,03	0,53	0,78	0,57	0,79
EBIT / Charges d'intérêt	-86,93	-1,52 k	-935	-1,19 k	-580,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-82,69	-1,51 k	-929,38	-1,18 k	-577,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,69	-1,51 k	-929,38	-1,18 k	-577,59
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,54	0,32	0,46	1,18	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,54	0,32	0,46	1,18	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,81	619,11	-13,31	-33,24	29,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,63	589,99	-13,54	-33,01	28,94
EBIT, 1 an Croissance %	-33,63	589,99	-13,54	-33,01	28,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,69	512,28	-13,16	-33,18	27,79
Résultat net, Croissance 1 an	-30,69	512,28	-13,16	-33,18	27,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,69	512,28	-13,16	-33,18	27,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,45	510,06	-13,94	-34,21	26,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,52	2,82	1,96	2,48	2,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,56	-6,73	5,85	16,06	-5,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,99	-6,27	5,58	16,31	-5,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,99	-6,27	5,58	16,31	-5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,08	21,25	8,44	-2,91	-2,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,47	-758,79	-29,22	-72,44	150,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,37	-781,63	-29,08	-72,35	150,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,4	113,16	149,69	-23,92	-7,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,04	113,99	144,25	-23,89	-7,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,04	113,99	144,25	-23,89	-7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,73	106	130,59	-23,82	-7,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,73	106	130,59	-23,82	-7,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,73	106	130,59	-23,82	-7,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,46	99,98	129,13	-24,75	-8,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,27	3,17	2,39	2,22	2,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,84	-6,65	-0,64	10,84	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,69	-6,63	-0,52	10,82	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,69	-6,63	-0,52	10,82	4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,54	-0,95	14,66	2,61	-2,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,55	37,1	115,94	-55,83	-16,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,5	37,23	119,86	-55,72	-16,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,02	89,92	57,93	60,86	-9,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,79	90,33	58,2	58,69	-9,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,79	90,33	58,2	58,69	-9,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,24	88,67	54,46	52,59	-9,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,24	88,67	54,46	52,59	-9,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,44	88,67	54,46	52,59	-9,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,26	79,71	50,98	51,17	-10,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,1	2,45	2,76	2,42	2,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,55	2,74	-2,65	4,64	5,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,56	2,82	-2,72	4,8	4,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,56	2,82	-2,72	4,8	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,27	5,54	2,09	8,48	0,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,3	32,54	9,99	8,72	-21,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,1	32,63	10,13	10,16	-21,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,2	48,85	20,34	31,72	27,76
EBITA, 5 ans CAGR %	2,99	37,39	20,47	31,91	27,88
EBIT, 5 ans CAGR %	2,99	37,39	20,47	31,91	27,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,97	38,09	21,03	31,26	25,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,97	38,09	21,03	31,26	25,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,53	37,87	20,85	31,26	25,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,12	28,55	17	26,87	23,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,85	5,49	2,81	2,36	2,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,57	-0,15	2,44	5,91	0,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,73	0,07	2,5	5,95	0,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,73	0,07	2,5	5,95	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,12	5,09	5,8	4,36	0,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	30,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,33	29,53	45,87	-14,6	-1,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,72	29,58	45,98	-14,48	-1,56