Flux de Trésorerie Colab Platforms Limited

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144,70 ^INR	-0,99%		-0,99%	-23,44%

28/05	Colab Platforms Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/04	Retrait d'une alerte indûment attribuée à Colab Platforms	RE

700b054b5.aEQWIMzaJnJSY5ugJ74VkWu6WPvXnfb8Nml3ib0itEk.BxtjdL6AFkAhBOHMad1PplryEay565W3Tlgf_-pr2wYABWFIq7NrABVR8A

Données Financières Publiées: COLAB PLATFORMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	1,9 M	14,96 M	15,85 M	690 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,9 M	14,96 M	15,85 M	690 M
Coût des marchandises vendues, total	450 k	207 k	635 k	1,06 M	656 M
Résultat Brut	-450 k	1,69 M	14,33 M	14,79 M	34,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 k	384 k	397 k	1,23 M	412 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	109 k	158 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,28 M	412 k	2,49 M	1,64 M	5,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 M	796 k	2,89 M	2,97 M	5,83 M
Résultat d'Exploitation	-1,87 M	897 k	11,44 M	11,82 M	28,22 M
Intérêts payés, total	-	-	-25,81 k	-281 k	-3,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	842 k	739 k	8,04 k	6,27 M	10,27 M
Charges d'intérêt nettes	842 k	739 k	-17,77 k	5,99 M	6,64 M
Autres produits non opérationnels	-	174 k	46,38 k	-15,29 k	-2,91 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	1,81 M	11,46 M	17,79 M	34,85 M
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	1,81 M	11,46 M	17,79 M	34,85 M
Charge d'impôt	-	392 k	2,98 M	-95,01 k	6,22 M
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	1,42 M	8,48 M	17,89 M	28,63 M
Résultat net part du groupe	-1,03 M	1,42 M	8,48 M	17,89 M	28,63 M
Résultat net	-1,03 M	1,42 M	8,48 M	17,89 M	28,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	1,42 M	8,48 M	17,89 M	28,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	1,42 M	8,48 M	17,89 M	28,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,02	0,04	0,09	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,02	0,04	0,09	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	60 M	60 M	204 M	204 M	204 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,02	0,04	0,09	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,02	0,04	0,09	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60 M	60 M	204 M	204 M	204 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,02	0,04	0,05	0,11
BPA dilué normalisé	-0,01	0,02	0,04	0,05	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	11,93 M	28,38 M
EBITA	-1,87 M	897 k	11,44 M	11,82 M	28,22 M
EBIT	-1,87 M	897 k	11,44 M	11,82 M	28,22 M
EBITDAR	-	-	-	13,02 M	28,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	842 k	2,81 M	15,02 M	22,55 M	701 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	21,66	26	-0,53	17,86
Total des impôts courants	-	392 k	2,98 M	2 M	2,9 M
Total des impôts différés	-	-	-	-11,37 k	7,21 k
Résultat net normalisé	-643 k	1,13 M	7,16 M	11,12 M	21,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	139 k	185 k
Dépense de marketing	-	-	-	139 k	185 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	11,56 k	18,18 k	61,08 k
Charges locatives nettes, total	144 k	384 k	397 k	1,09 M	227 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	53,78 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	344 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	40,45 k	35,12 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,53 M	1,2 M	1,28 M	26,19 M	35,47 M
Total des liquidités et VMP	5,53 M	1,2 M	1,28 M	26,19 M	35,47 M
Créances clients, total	5,64 M	2,04 M	14,51 M	6,58 M	21,89 M
Total des créances	5,64 M	2,04 M	14,51 M	6,58 M	21,89 M
Autres actifs à court terme, total	7,5 k	85,99 k	385 k	368 k	2,43 M
Total de l'actif circulant	11,18 M	3,33 M	16,17 M	33,15 M	59,79 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	434 k	748 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-109 k	-266 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	326 k	482 k
Investissements à long terme	-	-	70,74 k	-	-
Prêts à long terme	39,53 M	38,23 M	192 M	185 M	159 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	11,37 k	4,16 k
Autres actifs à long terme, total	12 k	12 k	252 k	1,54 M	40,15 M
Total des actifs	50,72 M	41,57 M	209 M	220 M	259 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,85 k	278 k	490 k	998 k	2,77 M
Charges à payer, total	-	17,7 k	1,67 M	30 k	1,95 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	338 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	194 k	2,86 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	392 k	2,98 M	2 M	2,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	5 M
Autres passifs à court terme	1,31 M	1,3 M	1,69 M	-	615 k
Total du passif circulant	1,37 M	2,18 M	9,68 M	3,03 M	13,58 M
Dette à long terme	11,38 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	10	60	-10
Total du passif	12,75 M	2,18 M	9,68 M	3,03 M	13,58 M
Actions ordinaires, total	31,5 M	30 M	102 M	204 M	204 M
Primes d'émissions d'actions	13,5 M	13,5 M	92,7 M	7,58 M	7,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,03 M	-4,11 M	4,37 M	5,38 M	34,01 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	37,97 M	39,39 M	199 M	217 M	246 M
Total des capitaux propres	37,97 M	39,39 M	199 M	217 M	246 M
Total du passif et des capitaux propres	50,72 M	41,57 M	209 M	220 M	259 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60 M	60 M	204 M	204 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60 M	60 M	204 M	204 M	204 M
Actif net par action	0,63	0,66	0,98	1,06	1,2
Actif corporel net	37,97 M	39,39 M	199 M	217 M	246 M
Actif corporel net par action	0,63	0,66	0,98	1,06	1,2
Total de la dette	11,38 M	194 k	2,86 M	0	338 k
Dette nette	5,85 M	-1,01 M	1,58 M	-26,19 M	-35,13 M
Dette relative aux contrats de location	1,15 M	3,07 M	3,18 M	8,7 M	1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	434 k	748 k
Employés à temps plein	-	5	5	4	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,03 M	1,42 M	8,48 M	17,89 M	28,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	109 k	158 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	109 k	158 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-521 k	2,93 M	-6,78 M	-4,11 M
Variation des créances	18,67 M	4,82 M	-167 M	13,95 M	8,95 M
Variation des dettes fournisseurs	22,42 k	224 k	1,86 M	-3,72 M	4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	676 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	18,34 M	5,94 M	-154 M	21,44 M	37,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-434 k	-314 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4 M	-	-70,74 k	70,74 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	13,86 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	914 k	59,96 k	6,7 M	10,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	17,86 M	914 k	-10,78 k	6,34 M	10,02 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	338 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	338 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-32,38 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,86 M	-
Total de la dette remboursée	-32,38 M	-	-	-2,86 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	151 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-11,19 M	2,66 M	-15,28 k	-38,7 M
Flux de trésorerie de financement	-32,38 M	-11,19 M	154 M	-2,87 M	-38,37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	10	-	0
Variation nette de la trésorerie	3,82 M	-4,33 M	79,44 k	24,91 M	9,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,73 M	4,7 M	-795 k	11,03 M	8,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,73 M	4,7 M	-779 k	11,2 M	10,32 M
Variation du fonds de roulement net	-16,9 M	-4,14 M	7,93 M	-4,14 M	7,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-32,38 M	-	-	-2,86 M	338 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,73	1,22	5,71	3,45	7,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,8	1,26	5,92	3,53	7,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,76	3,67	7,11	8,6	12,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,76	3,67	7,11	8,6	12,38
Analyse des marges
Marge brute %	-	89,11	95,75	93,33	4,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	20,21	2,66	7,73	0,06
Marge d’EBITDA %	-	-	-	75,26	4,11
Marge EBITA %	-	47,24	76,43	74,58	4,09
Marge d'EBIT %	-	47,24	76,43	74,58	4,09
Marge des activités poursuivies %	-	74,64	56,7	112,84	4,15
Marge nette %	-	74,64	56,7	112,84	4,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-	74,64	56,7	112,84	4,15
Marge nette normalisée %	-	59,55	47,89	70,15	3,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	247,27	-5,31	69,57	1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	247,27	-5,2	70,68	1,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,12	0,07	2,88
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,71 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,5	1,81	1,5	48,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,18	1,53	1,67	10,95	4,4
Quick Ratio	8,17	1,49	1,63	10,83	4,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	13,41	2,73	-15,88	7,08	2,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	737,17	201,83	243,49	7,53
Délais de paiement des fournisseurs	34,56	292,55	220,6	257,35	1,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,96	0,49	1,44	-	0,14
Dette totale / Capital total	23,06	0,49	1,41	-	0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	29,96	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	23,06	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,13	5,24	4,64	1,38	5,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	443,06	42,01	7,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	42,4	7,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	40,85	7,72
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-2,2	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,28	-1,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	687,42	5,96	4,25 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-119,69	-475,96	746,18	3,27	130,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	137,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,21	-152,45	1,17 k	2,91	138,69
EBIT, 1 an Croissance %	-25,21	-152,45	1,17 k	2,91	138,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,8	-262,97	498,21	110,85	60,06
Résultat net, Croissance 1 an	-37,8	-262,97	498,21	110,85	60,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,8	-308,04	533,26	55,2	95,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,8	-262,97	75,95	110,85	60,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,81	-63,85	611,98	-54,62	232,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	47,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,7	-18,04	402,19	5,38	17,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,93	3,73	405,38	8,99	13,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,93	3,73	405,38	8,99	13,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-541,29	-112,68	-2,69 k	-113,95	75,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-27,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-487,06	-70,32	-116,91	-1,55 k	-27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-487,06	-70,32	-116,57	-1,6 k	-7,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-15,29	-	188,85	579,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,33	-13,97	464,03	195,61	54,16
EBITA, 2 ans CAGR %	33,32	-40,11	158,52	262,94	56,73
EBIT, 2 ans CAGR %	33,32	-40,11	158,52	262,94	56,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,18	-7,43	212,23	255,15	83,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,18	-7,43	212,23	255,15	83,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,12	4,59	262,96	213,5	74,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,17	-7,43	69,33	92,61	83,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,15	-71,05	60,43	79,76	22,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,71	-29,7	102,88	130,05	11,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,29	3,83	128,96	134,69	11,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,29	3,83	128,96	134,69	11,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	251,73	19,57	81,18	90	-50,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	212,22	7,52	-77,6	53,21	224,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	212,22	7,52	-77,82	54,43	271,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-14,23	78,12	-	613,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-63,14	-11,87	84,33	220,28	171,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,56	-5,18	65,95	90,46	215,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,56	-5,18	65,95	90,46	215,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,11	21,55	72,43	173,93	172,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,11	21,55	72,43	173,93	172,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,2	19,8	90,63	173,45	168,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,11	21,55	14,67	82,17	81,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,62	-54,62	-15,8	5,31	120,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,96	-21,86	35,4	63,08	84,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,51	1,04	75,96	78,77	84,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,51	1,04	75,96	78,77	84,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,74	58,85	233,24	-22,93	85,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,3	42,79	-41,96	-11,35	19,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,3	42,79	-42,35	-10,88	30
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-22,73	9,85	39,4	204,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	51,73	-24,22	9,75	43,01	71,61
EBITA, 5 ans CAGR %	262,25	-32,03	10,34	62,21	62,35
EBIT, 5 ans CAGR %	262,25	-32,03	10,34	62,21	62,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	221,43	-21,94	12,11	86,65	76,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	221,43	-21,94	12,11	86,65	76,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	221,43	-21,79	10,39	76,03	83,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-21,94	-12,23	46,13	38,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,85	-23,67	-5,52	-21,3	-2,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,76	3,74	37,39	20,35	25,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,45	3,85	39,71	41,54	46,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,45	3,85	39,71	41,54	46,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	75,44	103,42	70,64	55,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	27,71	-30,28	46,87	14,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	27,71	-30,56	47,34	20,49