Bilan Codrus Minerals Limited

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CDR

AU0000151136

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Marché Fermé - Australian S.E. 06:29:47 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	0,00%		-11,11%	+135,29%

01/10	Codrus Minerals Limited (Bourse australienne (ASX) : CDR) a finalisé l’acquisition d’EdgeMet Pty Ltd auprès d’Ariel Malik, d’InvestJtech LLC et d’autres parties.	CI
04/09	Codrus Minerals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CODRUS MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	727 k	723 k	729 k	570 k	739 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,56 M	1,5 M	2,6 M	1,15 M	767 k
Rémunération à base d'actions (IS)	735 k	449 k	61,41 k	64,6 k	68,57 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,88 k	14,44 k	54,9 k	2,7 k	733
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-300 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,02 M	2,68 M	3,14 M	1,78 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	-4,02 M	-2,68 M	-3,14 M	-1,78 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-2,19 k	-1,74 k	-12,52 k	-1,55 k	-1,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,09 k	70,69 k	67,5 k	43,76 k	8,26 k
Charges d'intérêt nettes	-1,1 k	68,95 k	54,98 k	42,21 k	6,79 k
Autres produits non opérationnels	-69,9 k	-80,46 k	-72,92 k	-74,8 k	-76,52 k
EBT, hors éléments non courants	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,82 M	-1,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-4,56 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3,49 k	235 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,81 M	-1,41 M
Résultat des activités poursuivies	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,81 M	-1,41 M
Résultat net part du groupe	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,81 M	-1,41 M
Résultat net	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,81 M	-1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,81 M	-1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,81 M	-1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	75 M	75,25 M	93,36 M	169 M	207 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75 M	75,25 M	93,36 M	169 M	207 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,02 M	-2,67 M	-3,14 M	-1,78 M	-1,57 M
EBITA	-4,02 M	-2,68 M	-3,14 M	-1,78 M	-1,58 M
EBIT	-4,02 M	-2,68 M	-3,14 M	-1,78 M	-1,58 M
EBITDAR	-3,99 M	-2,59 M	-3,1 M	-1,77 M	-1,56 M
Résultat net normalisé	-2,56 M	-1,69 M	-1,98 M	-1,13 M	-1,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	12,52 k	1,55 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	338 k	308 k	258 k	90,45 k	237 k
Frais d'exploration et de forage	2,56 M	1,5 M	2,6 M	1,15 M	767 k
Charges locatives nettes, total	28,83 k	83,64 k	31,84 k	6,56 k	15,75 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	735 k	449 k	61,41 k	64,6 k	68,57 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	735 k	449 k	61,41 k	64,6 k	68,57 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,06 M	1,73 M	2,04 M	1,8 M	198 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	102 k	106 k	30 k	30 k
Total des liquidités et VMP	4,06 M	1,83 M	2,15 M	1,83 M	228 k
Autres créances	51,62 k	71,52 k	29,2 k	9,3 k	21,46 k
Total des créances	51,62 k	71,52 k	29,2 k	9,3 k	21,46 k
Dépenses payées d'avance	68,11 k	36,24 k	43,53 k	37,95 k	47,16 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	23,46 k
Total de l'actif circulant	4,18 M	1,94 M	2,22 M	1,88 M	320 k
Immobilisations corporelles brutes	40,26 k	43,73 k	203 k	189 k	1,1 k
Amortissements cumulés	-5,88 k	-20,32 k	-75,23 k	-146 k	-
Immobilisations corporelles nettes	34,37 k	23,41 k	128 k	43,05 k	1,1 k
Autres actifs à long terme, total	-	22,83 k	22,83 k	13,32 k	-
Total des actifs	4,21 M	1,98 M	2,37 M	1,93 M	321 k
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	183 k	104 k	465 k	150 k
Charges à payer, total	73,75 k	89,19 k	160 k	78,88 k	60,34 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	43,68 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	69,57 k
Total du passif circulant	302 k	272 k	308 k	544 k	280 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	77,25 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	302 k	272 k	385 k	544 k	280 k
Actions ordinaires, total	14,47 M	14,47 M	17,76 M	18,71 M	18,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,27 M	-14,97 M	-18,13 M	-19,94 M	-21,36 M
Résultat global et autres	1,72 M	2,21 M	2,35 M	2,62 M	2,69 M
Total des fonds propres ordinaires	3,91 M	1,71 M	1,98 M	1,39 M	41,22 k
Total des capitaux propres	3,91 M	1,71 M	1,98 M	1,39 M	41,22 k
Total du passif et des capitaux propres	4,21 M	1,98 M	2,37 M	1,93 M	321 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75 M	75,43 M	165 M	207 M	258 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75 M	75,43 M	165 M	207 M	207 M
Actif net par action	0,05	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	3,91 M	1,71 M	1,98 M	1,39 M	41,22 k
Actif corporel net par action	0,05	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	121 k	0	0
Dette nette	-4,06 M	-1,83 M	-2,02 M	-1,83 M	-228 k
Dette relative aux contrats de location	231 k	669 k	255 k	52,5 k	126 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	43,73 k	43,73 k	43,73 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,1 M	-2,7 M	-3,16 M	-1,81 M	-1,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,88 k	14,44 k	54,9 k	2,7 k	733
Amortissements et dépréciations, Total	5,88 k	14,44 k	54,9 k	2,7 k	733
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-300 k	-	-235 k
Rémunération à base d'actions (CF)	735 k	449 k	61,41 k	64,6 k	68,57 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,5 M	-10,56 k	69,58 k
Variation des créances	-30,8 k	11,97 k	31,39 k	102 k	-21,99 k
Variation des dettes fournisseurs	-20,41 k	12,5 k	-32,65 k	280 k	-258 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,98 k	18,03 k	15,14 k	-31,7 k	-5,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,36 M	-2,19 M	-1,83 M	-1,41 M	-1,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,26 k	-33,48 k	-	-	-33,32 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	300 k	13 k	100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-84,3 k	-	-	130 k
Flux de trésorerie d'investissement	-40,26 k	-118 k	300 k	13 k	197 k
Émission d'actions ordinaires	-	37,5 k	2,01 M	1,24 M	-
Autres activités de financement, total	21,46 k	-21,73 k	-163 k	-88,75 k	-
Flux de trésorerie de financement	21,46 k	15,77 k	1,84 M	1,15 M	-
Variation nette de la trésorerie	-3,38 M	-2,29 M	311 k	-241 k	-1,6 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,82 M	-1,27 M	-1,83 M	-743 k	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,82 M	-1,27 M	-1,82 M	-742 k	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	7,22 k	17,5 k	-27,16 k	-305 k	309 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,83	-54,14	-90,32	-51,83	-87,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,05	-59,66	-103,01	-63,83	-137,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,36	-95,87	-171,18	-107,51	-198,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,36	-95,87	-171,18	-107,51	-198,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,86	7,12	7,2	3,45	1,14
Quick Ratio	13,63	6,99	7,06	3,38	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,14	-8,05	-5,95	-2,58	-6,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,1	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	5,75	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,89	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,67	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,16	13,72	16,26	28,16	87,17
EBIT / Charges d'intérêt	-1,84 k	-1,54 k	-251,16	-1,15 k	-1,07 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,83 k	-1,54 k	-246,77	-1,15 k	-1,07 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,85 k	-1,56 k	-246,77	-1,15 k	-1,09 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04	-	-
Dette nette / EBITDA	1,01	0,69	0,66	1,03	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	0,68	0,66	1,03	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	251,04	-33,55	17,42	-43,21	-11,54
EBITA, 1 an Croissance en %	161,73	-33,29	17,14	-43,3	-11,64
EBIT, 1 an Croissance %	161,73	-33,29	17,14	-43,3	-11,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,41	-34,16	17,3	-42,7	-21,92
Résultat net, Croissance 1 an	-36,41	-34,16	17,3	-42,7	-21,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,14	-34,16	17,3	-42,59	-9,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,65	-34,38	-5,44	-68,39	-36,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-31,9	446,32	-66,34	-96,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,03	-52,94	19,42	-18,46	-83,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,04	-56,26	15,91	-30,05	-97,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-46,04	-56,26	15,91	-30,05	-97,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,14 k	-34,83	-16,34	-23,27	27,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-16,85	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-30,5	44,44	-59,39	69,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-30,51	43,94	-59,27	69,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	52,73	-11,67	-18,34	-29,13
EBITA, 2 ans CAGR %	180,01	32,14	-11,6	-18,5	-29,22
EBIT, 2 ans CAGR %	180,01	32,14	-11,6	-18,5	-29,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	177,12	-35,29	-12,12	-18,01	-33,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	177,12	-35,29	-12,12	-18,01	-33,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	177,12	-43,86	-12,12	-17,93	-27,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-87,59	-21,23	-45,33	-55,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	92,89	35,6	-90,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-48,67	-25,03	-1,32	-63,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,05	-51,42	-28,8	-9,96	-85,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,05	-51,42	-28,8	-9,96	-85,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,44 k	-26,16	-19,88	-0,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	0,19	-23,41	-17,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	0,01	-23,43	-16,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	39,92	-23,76	-16,14
EBITA, 3 ans CAGR %	122,87	73,59	26,94	-23,76	-16,27
EBIT, 3 ans CAGR %	122,87	73,59	26,94	-23,76	-16,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	124,18	71,63	-21,1	-23,79	-19,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	124,18	71,63	-21,1	-23,79	-19,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	124,18	71,63	-28,23	-23,75	-15,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-75,58	-41,9	-42,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,79	-63,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-31,99	-22,9	-45,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,09	-0,51	-35,09	-29,22	-71,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,09	-0,51	-35,09	-29,22	-71,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	482,41	-25,21	-6,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,86	-0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,87	-0,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	39,58	53,96	28,28	0,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	39,58	53,96	28,28	0,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	39,7	54,14	27,72	-26,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	39,7	54,14	27,72	-26,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	39,7	54,14	27,77	-28,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-68,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	15,26	10,49	-4,4	-64,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	15,26	10,49	-4,4	-64,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	186,7