Flux de Trésorerie coconala Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
268,00 ^JPY	-1,47%		-3,94%	-18,54%

10/07	Coconala Inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
13/04	Coconala Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: COCONALA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,84 Md	4,68 Md	6,59 Md	9,41 Md
Total Chiffre d'affaires	3,84 Md	4,68 Md	6,59 Md	9,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	122 M	1,49 Md	3,29 Md
Résultat Brut	3,84 Md	4,56 Md	5,09 Md	6,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,32 Md	4,68 Md	4,79 Md	5,85 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,35 Md	4,68 Md	4,79 Md	5,87 Md
Résultat d'Exploitation	-515 M	-126 M	305 M	256 M
Intérêts payés, total	-	-	-3 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	5 M	8 M	9 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	-510 M	-118 M	311 M	257 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30 M	-49 M	-86 M	-31 M
Autres éléments non courants	4 M	12 M	-55 M	-
EBT, elements non courants inclus	-536 M	-155 M	170 M	226 M
Charge d'impôt	2 M	16 M	64 M	-34 M
Résultat des activités poursuivies	-538 M	-171 M	106 M	260 M
Résultat net part du groupe	-538 M	-171 M	106 M	260 M
Intérêts minoritaires	44 M	96 M	137 M	46 M
Résultat net	-494 M	-75 M	243 M	306 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-494 M	-75 M	243 M	306 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-494 M	-75 M	243 M	306 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,27	-3,16	10,18	13,03
BPA de base - Activités poursuivies	-21,27	-3,16	10,18	13,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,23 M	23,74 M	23,87 M	23,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,27	-3,16	10	12,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,27	-3,16	10	12,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,23 M	23,74 M	24,38 M	24,03 M
BPA de base normalisé	-11,83	0,94	13,88	8,8
BPA dilué normalisé	-11,83	0,94	13,59	8,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-481 M	-86 M	407 M	483 M
EBITA	-515 M	-124 M	337 M	343 M
EBIT	-515 M	-126 M	305 M	256 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,37	-10,32	37,65	-15,04
Résultat net normalisé	-275 M	22,25 M	331 M	207 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,51 Md	1,21 Md	888 M	1,22 Md
Dépense de marketing	1,51 Md	1,21 Md	888 M	1,22 Md

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,05 Md	2,99 Md	3,9 Md	2,94 Md
Total des liquidités et VMP	3,05 Md	2,99 Md	3,9 Md	2,94 Md
Créances clients, total	333 M	475 M	930 M	874 M
Autres créances	-	-	1 M	-
Total des créances	333 M	475 M	931 M	874 M
Dépenses payées d'avance	105 M	116 M	114 M	187 M
Autres actifs à court terme, total	90 M	106 M	290 M	251 M
Total de l'actif circulant	3,58 Md	3,69 Md	5,24 Md	4,25 Md
Immobilisations corporelles nettes	114 M	184 M	232 M	178 M
Investissements à long terme	623 M	1,15 Md	1,36 Md	509 M
Goodwill	-	144 M	1,01 Md	919 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	64 M	396 M	333 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	15 M	134 M
Charges différées à long terme	-	-	6 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,33 Md	5,23 Md	8,25 Md	6,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	62 M	375 M	270 M
Charges à payer, total	23 M	49 M	99 M	77 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	235 M	229 M
Impôts sur le revenu à payer	445 M	326 M	547 M	503 M
Autres passifs à court terme	1,42 Md	1,65 Md	1,85 Md	1,7 Md
Total du passif circulant	1,89 Md	2,09 Md	3,1 Md	2,78 Md
Dette à long terme	-	-	1,22 Md	994 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	17 M	102 M	98 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	38 M	39 M
Total du passif	1,89 Md	2,11 Md	4,47 Md	3,91 Md
Actions ordinaires, total	1,22 Md	1,24 Md	1,24 Md	1,26 Md
Primes d'émissions d'actions	2,37 Md	2,38 Md	2,39 Md	1,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,6 Md	-1,68 Md	-1,43 Md	255 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-518 M
Résultat global et autres	13 M	110 M	244 M	401 M
Total des fonds propres ordinaires	2 Md	2,06 Md	2,44 Md	2,41 Md
Intérêts minoritaires	437 M	1,07 Md	1,34 Md	4 M
Total des capitaux propres	2,44 Md	3,12 Md	3,78 Md	2,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,33 Md	5,23 Md	8,25 Md	6,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,58 M	23,84 M	23,88 M	22,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,55 M	23,84 M	23,88 M	22,58 M
Actif net par action	84,9	86,22	102,37	106,83
Actif corporel net	1,99 Md	1,85 Md	1,04 Md	1,16 Md
Actif corporel net par action	84,47	77,49	43,63	51,38
Total de la dette	0	0	1,46 Md	1,22 Md
Dette nette	-3,05 Md	-2,99 Md	-2,45 Md	-1,71 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	437 M	1,07 Md	1,34 Md	4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	6 M	-
Employés à temps plein	179	206	265	266

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-536 M	-155 M	170 M	225 M
Dépréciation et amortissement - CF	34 M	38 M	70 M	140 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2 M	32 M	87 M
Amortissements et dépréciations, Total	34 M	40 M	102 M	227 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30 M	49 M	90 M	31 M
Autres activités d'exploitation, total	-27 M	8 M	-51 M	-95 M
Variation des créances	-64 M	-13 M	-15 M	54 M
Variation des dettes fournisseurs	-118 M	-123 M	81 M	-203 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	262 M	308 M	241 M	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-419 M	114 M	618 M	255 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 M	-98 M	-2 M	-6 M
Acquisitions en espèces	-	-245 M	-929 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-254 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11 M	-	-1 M	-10 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-441 M	-520 M	-261 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-55 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-69 M	-88 M	-211 M
Flux de trésorerie d'investissement	-487 M	-932 M	-1,34 Md	-481 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,26 Md	-
Total de la dette émise	-	-	1,26 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-49 M	-235 M
Total de la dette remboursée	-	-	-49 M	-235 M
Émission d'actions ordinaires	163 M	36 M	7 M	11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-518 M
Autres activités de financement, total	475 M	725 M	411 M	-
Flux de trésorerie de financement	638 M	761 M	1,63 Md	-742 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-267 M	-57 M	911 M	-969 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28 M	-7 M	52 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-258 M	-106 M	431 M	64,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-258 M	-106 M	433 M	73 M
Variation du fonds de roulement net	-74,48 M	-31 M	-143 M	298 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,21 Md	-235 M

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,68	-1,65	2,83	2,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,51	-2,83	4,56	3,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,58	-6,15	3,07	8,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,83	-3,7	10,8	12,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	97,39	77,32	65,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,69	100,09	72,69	62,2
Marge d’EBITDA %	-12,54	-1,84	6,18	5,13
Marge EBITA %	-13,42	-2,65	5,12	3,64
Marge d'EBIT %	-13,42	-2,69	4,63	2,72
Marge des activités poursuivies %	-14,02	-3,65	1,61	2,76
Marge nette %	-12,87	-1,6	3,69	3,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,87	-1,6	3,69	3,25
Marge nette normalisée %	-7,16	0,48	5,03	2,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,73	-2,26	6,54	0,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,73	-2,26	6,57	0,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,98	0,98	1,29
Rotation des actifs corporels	34,37	31,4	31,67	45,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,75	11,58	9,38	10,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,77	1,69	1,53
Quick Ratio	1,79	1,66	1,56	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	0,05	0,2	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,64	31,52	39,03	34,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	94,24	53,53	35,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	38,55	50,62
Dette totale / Capital total	-	-	27,82	33,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	32,34	41,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	23,34	27,32
Dette totale / Total de l'actif	43,7	40,31	54,14	61,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	101,67	18,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	135,67	34,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	135	34,07
Dette totale / EBITDA	-	-	3,58	2,53
Dette nette / EBITDA	6,34	34,8	-6,01	-3,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	3,6	2,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,92	16,27	-6,04	-3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,68	21,94	40,8	42,84
Résultat brut, Croissance 1 an	4,19 k	18,76	11,78	20,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-517,29	-82,12	-573,26	18,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-675,55	-75,92	-371,77	1,78
EBIT, 1 an Croissance %	-675,55	-75,53	-342,06	-16,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,41 k	-68,22	-161,99	145,28
Résultat net, Croissance 1 an	-1,3 k	-84,82	-424	25,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-833,17	-108,1	1,39 k	-37,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,31 k	-85,15	-416,6	27,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,75	42,64	95,79	-6,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,32	61,4	26,09	-23,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,59	20,92	57,76	-23,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,59	-7,14	-43,58	11,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,16	2,8	18,98	-1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-154,82	-127,21	442,11	-58,74
CAPEX, Croissance 1 an	-55,4	188,24	-97,96	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-138,46	-59,07	-507,33	-85,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,23	-59,07	-509,1	-83,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47	30,51	31,03	41,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	588,84	613,64	15,22	15,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	175,75	-13,62	-8,01	136,99
EBITA, 2 ans CAGR %	152,36	17,72	-19,11	66,32
EBIT, 2 ans CAGR %	152,36	18,67	-23,04	42,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,24	104,02	-55,61	23,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	129,24	35,11	-29,86	101,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	129,08	-22,95	9,82	204,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	115,23	33,96	-31,43	101,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,16	32,86	67,12	35,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,1	29,76	42,66	-1,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,15	13,53	38,11	9,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	240,55	-10,94	-27,62	-20,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	241,4	-6,06	10,59	8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,58	-61,38	21,45	49,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,51	13,38	-75,75	-75,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-60,33	29,11	-22,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-60,45	29,39	-16,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	38,13	33,86	34,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	283,39	284,69	16,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	10,78	52,28	0,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	15,32	55,59	-12,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	15,93	50,5	-20,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	22,07	37,16	-21,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-7,25	80,85	-14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-24,82	106,79	-9,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-11,72	78,44	-15,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	10,94	51,19	37,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	19,71	28,52	16,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	39,07	26,69	13,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	120,83	-23,51	-16,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	128,83	1,64	6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-25,38	-6,84	-15,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	20,06	-70,29	-43,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,77	-37,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,82	-34,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	137,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,17