Flux de Trésorerie Cobra Resources plc

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COBR

GB00BGJW5255

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:40:34 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^GBX	-10,61%		-15,79%	-31,18%

07/10	HAUSSES & BAISSES : Hostelworld alerte sur ses volumes ; Likewise progresse	AN
24/09	Cobra Resources publie les résultats de ses sondages à Blue Rose	AN

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Données Financières Publiées: COBRA RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	567 k	489 k	885 k	565 k	1,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	141 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	3	-	-91,27 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	567 k	489 k	885 k	474 k	1,27 M
Résultat d'Exploitation	-567 k	-489 k	-885 k	-474 k	-1,27 M
Intérêts payés, total	-32,69 k	-20,53 k	-27,48 k	-442	-92
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,71 k	7,61 k	13,61 k
Charges d'intérêt nettes	-32,69 k	-20,53 k	-21,77 k	7,17 k	13,51 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-600 k	-509 k	-907 k	-467 k	-1,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-5,7 k
Autres éléments non courants	-1,08 M	-	-14,31 k	43,53 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,68 M	-509 k	-921 k	-423 k	180 k
Résultat des activités poursuivies	-1,68 M	-509 k	-921 k	-423 k	180 k
Résultat net part du groupe	-1,68 M	-509 k	-921 k	-423 k	180 k
Résultat net	-1,68 M	-509 k	-921 k	-423 k	180 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,68 M	-509 k	-921 k	-423 k	180 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,68 M	-509 k	-921 k	-423 k	180 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	360 M	515 M	525 M	642 M	873 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	360 M	515 M	525 M	642 M	1,05 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-566 k	-488 k	-885 k	-	-
EBITA	-567 k	-489 k	-885 k	-474 k	-1,27 M
EBIT	-567 k	-489 k	-885 k	-474 k	-1,27 M
Résultat net normalisé	-375 k	-318 k	-567 k	-292 k	-785 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	266 k	251 k	615 k	372 k	782 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	141 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	45 k	49 k	36 k	42,7 k	102 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	45 k	49 k	36 k	42,7 k	102 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	264 k	1,27 M	638 k	796 k	1,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	673 k
Total des liquidités et VMP	264 k	1,27 M	638 k	796 k	2,24 M
Autres créances	36,89 k	39,26 k	6,25 k	117 k	209 k
Total des créances	36,89 k	39,26 k	6,25 k	117 k	209 k
Dépenses payées d'avance	-	45,21 k	30 k	27,89 k	-
Total de l'actif circulant	301 k	1,36 M	675 k	940 k	2,45 M
Immobilisations corporelles brutes	4,41 k	4,41 k	4,63 k	7,51 k	7,52 k
Amortissements cumulés	-2,73 k	-2,98 k	-2,98 k	-2,98 k	-2,98 k
Immobilisations corporelles nettes	1,68 k	1,43 k	1,65 k	4,53 k	4,54 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	3,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,01 M	2,73 M	3,26 M	4,32 M	2,33 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	31,04 k	35,09 k	35,31 k
Total des actifs	2,32 M	4,09 M	3,97 M	5,3 M	8,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,64 k	81,54 k	108 k	61,62 k	111 k
Charges à payer, total	22,6 k	1,25 k	87,98 k	103 k	41,5 k
Autres passifs à court terme	195 k	146 k	166 k	127 k	185 k
Total du passif circulant	238 k	229 k	362 k	291 k	337 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	238 k	229 k	362 k	291 k	337 k
Actions ordinaires, total	3,6 M	5,15 M	5,92 M	7,99 M	9,36 M
Primes d'émissions d'actions	1,38 M	2,79 M	2,79 M	2,82 M	3,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,85 M	-4,35 M	-5,27 M	-5,69 M	-5,51 M
Résultat global et autres	946 k	258 k	164 k	-110 k	216 k
Total des fonds propres ordinaires	2,08 M	3,86 M	3,6 M	5,01 M	8,01 M
Total des capitaux propres	2,08 M	3,86 M	3,6 M	5,01 M	8,01 M
Total du passif et des capitaux propres	2,32 M	4,09 M	3,97 M	5,3 M	8,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	360 M	515 M	535 M	799 M	936 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	360 M	515 M	535 M	799 M	936 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	65,22 k	1,13 M	345 k	689 k	5,68 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-264 k	-1,27 M	-638 k	-796 k	-2,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,41 k	4,41 k	4,63 k	7,51 k	7,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,68 M	-509 k	-921 k	-423 k	180 k
Dépréciation et amortissement - CF	719	252	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	719	252	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	45 k	49 k	36 k	42,7 k	102 k
Autres activités d'exploitation, total	1,03 M	159 k	-14,5 k	-114 k	-21,26 k
Variation des créances	32,52 k	-13,49 k	-13,85 k	-108 k	84,42 k
Variation des dettes fournisseurs	-119 k	-34,25 k	132 k	-27,58 k	56,73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	45,35 k	-4,05 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-686 k	-349 k	-736 k	-634 k	-1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-222	-2,88 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-517 k	-715 k	-640 k	-767 k	-647 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	5,71 k	7,61 k	13,61 k
Flux de trésorerie d'investissement	-517 k	-715 k	-635 k	-762 k	-633 k
Émission d'actions ordinaires	128 k	2,28 M	744 k	1,63 M	2,44 M
Autres activités de financement, total	-	-208 k	-6,9 k	-72,7 k	-10,51 k
Flux de trésorerie de financement	128 k	2,07 M	737 k	1,55 M	2,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	3	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,07 M	1,01 M	-634 k	157 k	767 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-934 k	-1,04 M	-994 k	-1,2 M	-1,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-913 k	-1,03 M	-977 k	-1,2 M	-1,36 M
Variation du fonds de roulement net	87,68 k	56,5 k	-181 k	180 k	18,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,58	-9,54	-13,74	-6,4	-11,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,48	-10,29	-14,83	-6,88	-12,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,97	-17,16	-24,69	-9,83	2,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,97	-17,16	-24,69	-9,83	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	5,93	1,86	3,23	7,26
Quick Ratio	1,27	5,73	1,78	3,14	7,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,88	-1,52	-2,03	-2,18	-3,07
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,27	5,6	9,12	5,49	4,04
EBIT / Charges d'intérêt	-17,35	-23,8	-32,21	-1,07 k	-13,8 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,33	-23,79	-32,2	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,33	-23,79	-32,2	-	-
Dette nette / EBITDA	0,47	2,61	0,72	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	2,61	0,72	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,6	-13,79	81,17	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,6	-13,86	81,13	-46,44	167,78
EBIT, 1 an Croissance %	-29,6	-13,86	81,13	-46,44	167,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,63	-69,65	80,92	-54,04	-142,49
Résultat net, Croissance 1 an	66,63	-69,65	80,92	-54,04	-142,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,04	-15,13	78,11	-48,52	168,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,95	-78,79	77,53	-62,43	-130,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30	-15	15,48	174,47	0,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,33	76,46	-2,93	33,59	57,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-91,07	1,63 k	-69,42	99,5	724,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,64	85,65	-6,55	38,93	60
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,25	-49,15	111,25	-13,87	63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,2 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,54	11,41	-4,48	21,1	12,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,86	12,5	-4,96	23,2	12,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,09	-22,09	24,97	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,06	-22,12	24,91	-1,5	19,76
EBIT, 2 ans CAGR %	2,06	-22,12	24,91	-1,5	19,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,36	-28,89	-25,9	-8,81	-55,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,36	-28,89	-25,9	-8,81	-55,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,3	-22,4	22,95	-4,24	17,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,57	-47,3	-38,64	-18,33	-66,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,99	-22,86	-0,93	78,03	66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,19	18,57	30,88	13,87	45,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,85	24,41	130,17	-21,89	305,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	146,72	31,65	31,71	13,94	49,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,43	-41,74	3,65	34,89	18,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,33	-15,91	3,16	7,55	16,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,27	-15,72	3,4	8,21	17,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-3,5	3,22	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	11,32	-3,55	3,18	-5,81	37,47
EBIT, 3 ans CAGR %	11,32	-3,55	3,18	-5,81	37,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,94	-8,7	-2,92	-36,81	-29,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,94	-8,7	-2,92	-36,81	-29,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,38	-8,7	2,36	-8,02	35,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,76	-53,69	-21	-47,89	-41,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-25,32	-11,76	39,15	47,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,62	83,55	10,92	31,77	26,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,7	5,81	-22,07	119,46	71,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,83	124,4	17,44	34,08	27,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,72	-0,86	-10,49	-2,55	43,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	57,53	-12,26	8,82	9,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	56,88	-12,28	9,62	9,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	16,57	-2,73	9,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	16,57	-2,73	9,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	8,05	-8,74	-29,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,05	-8,74	-29,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	7,71	-6,94	8,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-39,31	-41,89	-43,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,71	13,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	61,93	51,64	23,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	0,98	-6,29	50,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	61,4	71,12	29,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	11,3	12,14	0,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,23	-1,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,22	-1,27