Flux de Trésorerie CNS Pharmaceuticals, Inc.

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US18978H5081

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,110 ^USD	+3,63%		-2,08%	-2,67%

12/08	CNS Pharmaceuticals, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/06	Transcript : CNS Pharmaceuticals, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: CNS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,68 M	5,97 M	4,77 M	5,61 M	6,21 M
Dépenses de R&D	9,35 M	9,3 M	14,1 M	9,29 M	9,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,03 M	15,27 M	18,87 M	14,9 M	15,99 M
Résultat d'Exploitation	-14,03 M	-15,27 M	-18,87 M	-14,9 M	-15,99 M
Intérêts payés, total	-9,28 k	-7,03 k	-13,8 k	-16,12 k	-15,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	27,69 k	60,26 k	154 k
Charges d'intérêt nettes	-9,28 k	-7,03 k	13,88 k	44,14 k	139 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-2,56 k
EBT, hors éléments non courants	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Résultat des activités poursuivies	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Résultat net part du groupe	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Résultat net	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-466,45	-35,75
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-466,45	-35,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	31,85 k	443 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-466,45	-35,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-466,45	-35,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	31,85 k	443 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-291,53	-22,34
BPA dilué normalisé	-	-	-	-291,53	-22,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,01 M	-15,26 M	-18,86 M	-14,9 M	-15,98 M
EBITA	-14,03 M	-15,27 M	-18,87 M	-14,9 M	-15,99 M
EBIT	-14,03 M	-15,27 M	-18,87 M	-14,9 M	-15,99 M
Résultat net normalisé	-8,77 M	-9,55 M	-11,78 M	-9,29 M	-9,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,68 M	5,97 M	4,77 M	5,61 M	6,21 M
Dépense en recherche et de développement	9,35 M	9,3 M	14,1 M	9,29 M	9,77 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,72 M	1,2 M	1,01 M	1,44 M	188 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,72 M	1,2 M	1,01 M	1,44 M	188 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5 M	10,06 M	549 k	6,46 M	7,2 M
Total des liquidités et VMP	5 M	10,06 M	549 k	6,46 M	7,2 M
Autres créances	-	-	-	883 k	-
Total des créances	-	-	-	883 k	-
Dépenses payées d'avance	2,47 M	2,51 M	840 k	1,29 M	856 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	203 k	20,64 k	45,49 k
Total de l'actif circulant	7,48 M	12,56 M	1,59 M	8,66 M	8,1 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16,11 k	5,66 k	4,93 k	6 k	17,7 k
Charges différées à long terme	334 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	930 k	483 k	105 k	36,43 k	503 k
Total des actifs	8,76 M	13,05 M	1,7 M	8,7 M	8,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,52 M	3,68 M	5,83 M	2,2 M	3,77 M
Charges à payer, total	225 k	828 k	-	-	-
Emprunts à court terme	388 k	410 k	301 k	326 k	329 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,14 M	4,92 M	6,13 M	2,52 M	4,1 M
Total du passif	2,14 M	4,92 M	6,13 M	2,52 M	4,1 M
Actions ordinaires, total	27,93 k	1,62 k	6,21 k	1,41 k	633
Primes d'émissions d'actions	41,58 M	58,85 M	65,13 M	90,6 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,98 M	-50,72 M	-69,57 M	-84,42 M	-100 M
Total des fonds propres ordinaires	6,62 M	8,13 M	-4,43 M	6,18 M	4,52 M
Total des capitaux propres	6,62 M	8,13 M	-4,43 M	6,18 M	4,52 M
Total du passif et des capitaux propres	8,76 M	13,05 M	1,7 M	8,7 M	8,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	245 k	811 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	118 k	633 k
Actif net par action	-	-	-	52,43	7,15
Actif corporel net	6,62 M	8,13 M	-4,43 M	6,18 M	4,52 M
Actif corporel net par action	-	-	-	52,43	7,15
Total de la dette	388 k	410 k	301 k	326 k	329 k
Dette nette	-4,62 M	-9,65 M	-248 k	-6,14 M	-6,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	3	4	8
Salariés à temps partiel	2	2	2	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,04 M	-15,27 M	-18,85 M	-14,86 M	-15,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,07 k	11,76 k	4,13 k	3,31 k	3,92 k
Amortissements et dépréciations, Total	13,07 k	11,76 k	4,13 k	3,31 k	3,92 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	334 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,11 k	498	-190	2,56 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,72 M	1,2 M	1,01 M	1,44 M	188 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	576 k	1,7 M	1,32 M	-3,63 M	1,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,82 M	1,46 M	2,38 M	-59,97 k	303 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,54 M	-10,56 M	-14,14 M	-17,11 M	-13,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,75 k	-4,42 k	-3,9 k	-4,19 k	-18,18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,75 k	-4,42 k	-3,9 k	-4,19 k	-18,18 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-477 k	-428 k	-439 k	-301 k	-298 k
Total de la dette remboursée	-477 k	-428 k	-439 k	-301 k	-298 k
Émission d'actions ordinaires	4,99 M	16,04 M	5,28 M	23,4 M	14,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-203 k	-66,75 k	816 k
Flux de trésorerie de financement	4,51 M	15,61 M	4,64 M	23,03 M	14,57 M
Variation nette de la trésorerie	-9,03 M	5,05 M	-9,51 M	5,91 M	740 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,77 k	8,09 k	13,8 k	13,6 k	15,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,78 M	-5,73 M	-8 M	-12,68 M	-6,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,77 M	-5,73 M	-7,99 M	-12,67 M	-6,95 M
Variation du fonds de roulement net	735 k	-2,27 M	-2,79 M	4,79 M	-2,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-477 k	-428 k	-439 k	-301 k	-298 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,25	-87,5	-159,83	-179,08	-115,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-81,95	-126,44	-534,54	-785,51	-176
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-136,48	-213,68	-1,02 k	-1,7 k	-296,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-136,48	-213,68	-1,02 k	-1,7 k	-296,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	2,55	0,26	3,43	1,98
Quick Ratio	2,34	2,04	0,09	2,91	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,34	-2,15	-2,31	-6,78	-3,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,86	5,04	-6,79	5,28	7,27
Dette totale / Capital total	5,53	4,8	-7,28	5,01	6,77
Dette totale / Total de l'actif	24,39	37,69	360,58	29,01	47,56
EBIT / Charges d'intérêt	-1,51 k	-2,17 k	-1,37 k	-924,44	-1,05 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,51 k	-2,17 k	-1,37 k	-924,23	-1,05 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,51 k	-2,17 k	-1,37 k	-924,49	-1,05 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,33	0,63	0,01	0,41	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,63	0,01	0,41	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,4	5,41	23,64	-21,01	7,28
EBITA, 1 an Croissance en %	48,36	5,39	23,57	-21,01	7,28
EBIT, 1 an Croissance %	48,36	5,39	23,57	-21,01	7,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,41	5,37	23,42	-21,18	6,68
Résultat net, Croissance 1 an	48,41	5,37	23,42	-21,18	6,68
Résultat net normalisé sur 1 an	48,41	5,37	23,42	-21,18	6,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-92,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,25	-64,84	-12,91	21,73	194,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,76	49,05	-86,97	411,56	-0,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,52	31,96	-154,5	-239,36	-26,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-52,52	31,96	-154,5	-239,36	-26,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85	-22,02	33,93	21,03	-19,3
CAPEX, Croissance 1 an	-67,97	-23,07	-11,78	7,36	333,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,99	-24,59	39,56	58,42	-45,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,94	-24,6	39,52	58,46	-45,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,26	27,1	14,16	-1,18	-7,95
EBITA, 2 ans CAGR %	91,3	27,07	14,12	-1,2	-7,94
EBIT, 2 ans CAGR %	91,3	27,07	14,12	-1,2	-7,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,27	27,08	14,04	-1,37	-8,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,27	27,08	14,04	-1,37	-8,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,27	27,08	14,04	-1,37	-8,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,83	-50,83	-44,66	2,97	89,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,21	-9,26	-55,93	-18,36	125,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,66	-23,64	-15,2	-12,85	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,66	-23,64	-15,2	-12,85	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,19	20,11	2,2	27,32	-1,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,55	-50,36	-17,62	-2,68	115,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,44	15,84	2,59	48,69	-6,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,45	15,82	2,57	48,69	-6,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	58,5	25,93	0,97	1,56
EBITA, 3 ans CAGR %	151,5	58,52	25,89	0,95	1,55
EBIT, 3 ans CAGR %	151,5	58,52	25,89	0,95	1,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,83	57,94	25,85	0,83	1,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,83	57,94	25,85	0,83	1,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	133,32	57,94	25,85	0,83	1,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-32,19	-40,51	-28,03	46,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	134,02	18,16	-52,48	-0,22	-12,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	129,29	2,28	-31,76	0,07	-17,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	129,29	2,28	-31,76	0,07	-17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	166,36	43,76	24,55	8,12	9,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-39,65	-39,87	-10,02	60,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	312,14	29,41	23,26	18,57	6,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	299,16	27,9	23,24	18,57	6,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,21	11,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	96,87	84,53	31,2	11,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	96,87	84,53	31,2	11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	96,12	20,59	30,82	10,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	96,12	20,59	30,82	10,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	96,12	76,36	30,82	10,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,86	-5,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	140,51	20,01	1,92	-11,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	168,27	51,83	-4,07	-20,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	168,27	51,83	-4,07	-20,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	108,29	81,58	36,94	13,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,94	0,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	135,24	36,8	10,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	130,75	35,84	10,22