Flux de Trésorerie Clough Global Opportunities Fund

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US18914E1064

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,480 ^USD	+0,92%		+1,11%	-3,18%

07/10	Clough Global Opportunities Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 décembre 2026	CI
07/10	Clough Global Opportunities Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 novembre 2026	CI

6ccae872e4.qYiTc-ou-5KgYadGletmHPhEZWVt3dGydjXXtHiza48.6M7EP4ddgs3wJuggwb4qTpZzUQYotYSDPWSn-iDSAffqz-kY3BqZ2-cEzA

Données Financières Publiées: CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,81 M	8,94 M	9,54 M	8,79 M	7,79 M
Total Chiffre d'affaires	6,81 M	8,94 M	9,54 M	8,79 M	7,79 M
Résultat Brut	6,81 M	8,94 M	9,54 M	8,79 M	7,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,86 M	9,39 M	5,92 M	4,88 M	5,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,86 M	9,39 M	5,92 M	4,88 M	5,08 M
Résultat d'Exploitation	-3,05 M	-447 k	3,62 M	3,91 M	2,71 M
Intérêts payés, total	-1,91 M	-5,57 M	-7,58 M	-3,21 M	-3,27 M
Charges d'intérêt nettes	-1,91 M	-5,57 M	-7,58 M	-3,21 M	-3,27 M
Gains (pertes) de change	-168 k	-227 k	-111 k	-102 k	-17,83 k
Autres produits non opérationnels	20,45 M	-25,81 M	10,63 M	1,42 M	1,21 M
EBT, hors éléments non courants	15,32 M	-32,06 M	6,55 M	2,02 M	624 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	95,86 M	-175 M	-21,84 M	60,04 M	47,25 M
EBT, elements non courants inclus	111 M	-207 M	-15,29 M	62,06 M	47,87 M
Résultat des activités poursuivies	111 M	-207 M	-15,29 M	62,06 M	47,87 M
Résultat net part du groupe	111 M	-207 M	-15,29 M	62,06 M	47,87 M
Résultat net	111 M	-207 M	-15,29 M	62,06 M	47,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	111 M	-207 M	-15,29 M	62,06 M	47,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	111 M	-207 M	-15,29 M	62,06 M	47,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,77	-4,75	-0,36	1,45	1,12
BPA de base - Activités poursuivies	2,77	-4,75	-0,36	1,45	1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,09 M	43,55 M	42,87 M	42,77 M	42,77 M
Bénéfice net par action - dilué	2,77	-4,75	-0,36	1,45	1,12
BPA dilué - Activités poursuivies	2,77	-4,75	-0,36	1,45	1,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,09 M	43,55 M	42,87 M	42,77 M	42,77 M
BPA de base normalisé	0,24	-0,46	0,1	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	0,24	-0,46	0,1	0,03	0,01
Dividende par action	1,27	1,16	0,67	0,58	0,59
Ratio de distribution	39,67	-23,38	-190,78	39,78	53,33
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,05 M	-447 k	3,62 M	3,91 M	2,71 M
EBIT	-3,05 M	-447 k	3,62 M	3,91 M	2,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,81 M	8,94 M	9,54 M	8,79 M	7,79 M
Résultat net normalisé	9,58 M	-20,04 M	4,1 M	1,26 M	390 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,91 M	5,57 M	7,58 M	3,21 M	3,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,86 M	9,39 M	5,92 M	4,88 M	5,08 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	374 k	5	58,59 k	33,88 k	39,25 k
Total des liquidités et VMP	374 k	5	58,59 k	33,88 k	39,25 k
Créances clients, total	3,56 M	17,24 M	7,68 M	4,23 M	950 k
Autres créances	3,09 k	-	-	-	-
Total des créances	3,56 M	17,24 M	7,68 M	4,23 M	950 k
Autres actifs à court terme, total	71,8 M	85,14 M	38,14 M	50,44 M	69,99 M
Total de l'actif circulant	75,74 M	102 M	45,87 M	54,7 M	70,98 M
Investissements à long terme	514 M	291 M	224 M	265 M	286 M
Charges différées à long terme	160 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	232 M	182 M	48 M	43,12 M	63,9 M
Total des actifs	822 M	575 M	318 M	362 M	421 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,18 M	311 k	7,37 M	3,31 M	-
Charges à payer, total	1,14 M	632 k	885 k	666 k	767 k
Autres passifs à court terme	61,5 M	87,82 M	34,61 M	46,88 M	69,1 M
Total du passif circulant	76,82 M	88,77 M	42,87 M	50,85 M	69,86 M
Dette à long terme	246 M	205 M	52 M	52 M	69,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,11 M	10,58 M	3,33 k	-	31,64 k
Total du passif	327 M	304 M	94,87 M	103 M	139 M
Actions ordinaires, total	412 M	405 M	366 M	338 M	310 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	83,91 M	-135 M	-144 M	-78,57 M	-28,05 M
Total des fonds propres ordinaires	496 M	270 M	223 M	260 M	282 M
Total des capitaux propres	496 M	270 M	223 M	260 M	282 M
Total du passif et des capitaux propres	822 M	575 M	318 M	362 M	421 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,09 M	43,55 M	42,87 M	42,77 M	42,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,09 M	43,55 M	42,87 M	42,77 M	42,77 M
Actif net par action	12,37	6,21	5,19	6,07	6,59
Actif corporel net	496 M	270 M	223 M	260 M	282 M
Actif corporel net par action	12,37	6,21	5,19	6,07	6,59
Total de la dette	246 M	205 M	52 M	52 M	69,5 M
Dette nette	245 M	205 M	51,94 M	51,97 M	69,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	111 M	-207 M	-15,29 M	62,06 M	47,87 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-96,21 M	173 M	21,02 M	-60,65 M	-48,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-101 M	104 M	144 M	36,32 M	27,66 M
Variation des créances	196 k	-758 k	332 k	-58,38 k	-18,01 k
Variation des dettes fournisseurs	-	1,6 M	-1,6 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	804 k	-146 k	-784 k	-182 k	129 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,35 M	71,1 M	148 M	37,5 M	27,59 M
Dette à long terme émise, total	63 M	-	-	-	17,5 M
Total de la dette émise	63 M	-	-	-	17,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-41,5 M	-152 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-41,5 M	-152 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	88,88 M	28,63 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3,25 M	-515 k	-
Dividendes ordinaires payés	-44,11 M	-48,38 M	-29,16 M	-24,69 M	-25,53 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44,11 M	-48,38 M	-29,16 M	-24,69 M	-25,53 M
Autres activités de financement, total	4,72 M	9,2 M	-10,53 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	112 M	-52,06 M	-195 M	-25,2 M	-8,03 M
Ajustements des taux de change	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	27,14 M	19,04 M	-46,96 M	12,29 M	19,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,88 M	4,95 M	7,89 M	3,44 M	3,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,23 M	-18,83 M	8,19 M	-423 k	2,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,42 M	-15,35 M	12,93 M	1,58 M	4,42 M
Variation du fonds de roulement net	-24,33 M	15,07 M	-10,67 M	865 k	-2,73 M
Dette nette émise (remboursée)	63 M	-41,5 M	-152 M	-	17,5 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,28	-0,04	0,51	0,72	0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,3	-0,05	0,6	0,83	0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,68	-54,03	-6,2	25,74	17,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,68	-54,03	-6,2	25,74	17,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	144,78	105	62,1	55,48	65,22
Marge EBITA %	-44,78	-5	37,9	44,52	34,78
Marge d'EBIT %	-44,78	-5	37,9	44,52	34,78
Marge des activités poursuivies %	1,63 k	-2,31 k	-160,24	706,06	614,6
Marge nette %	1,63 k	-2,31 k	-160,24	706,06	614,6
Net Avail. Pour la marge commune %	1,63 k	-2,31 k	-160,24	706,06	614,6
Marge nette normalisée %	140,55	-224,06	42,94	14,38	5,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	311,57	-210,54	85,86	-4,82	30,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	329,1	-171,6	135,54	17,98	56,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	1,15	1,07	1,08	1,02
Quick Ratio	0,05	0,19	0,18	0,08	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	0,8	3,45	0,74	0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,56	75,74	23,35	20,03	24,65
Dette totale / Capital total	33,14	43,1	18,93	16,69	19,78
Dette à long terme / Capitaux propres	49,56	75,74	23,35	20,03	24,65
Dette à long terme / Capital total	33,14	43,1	18,93	16,69	19,78
Dette totale / Total de l'actif	39,72	52,94	29,88	28,38	33,09
EBIT / Charges d'intérêt	-1,6	-0,08	0,48	1,22	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,8	31,28	6,67	-7,86	-11,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,8	31,28	6,67	-7,86	-11,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-350,8	-85,34	-908,19	8,22	-30,76
EBIT, 1 an Croissance %	-350,8	-85,34	-908,19	8,22	-30,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	247,46	-286,14	-92,61	-505,98	-22,86
Résultat net, Croissance 1 an	247,46	-286,14	-92,61	-505,98	-22,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,98	-309,28	-120,44	-69,14	-69,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,31	-271,35	-92,5	-506,93	-22,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,19	384,17	-55,48	-44,94	-77,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,6	-30,13	-44,73	14,12	16,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,77	-45,46	-17,64	16,55	8,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,77	-45,46	-17,64	16,55	8,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,75 k	-183,3	108,14	-74,66	-26,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-252,34	-188,71	-143,5	-105,17	-661,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-285,58	-168,45	-184,25	-87,78	179,8
Dividende par action, 1 an de croissance	18,23	-8,4	-42,1	-14,15	3,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,65	-0,64	18,33	-0,86	-9,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,65	-0,64	18,33	-0,86	-9,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,65	-39,36	8,87	195,75	-13,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,65	-39,36	8,87	195,75	-13,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,3	154,31	-62,92	-45,24	76,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,3	154,31	-62,92	-45,24	76,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	154,79	35,72	-34,59	-74,88	-69,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,93	118,77	-64,14	-44,74	77,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-66,5	-4,56	46,82	-50,49	-64,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,17	1,2	-37,86	-20,58	15,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,7	-10,53	-32,98	-2,03	12,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,7	-10,53	-32,98	-2,03	12,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,66	466,63	31,68	-27,38	-56,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	173,96	16,25	-37,88	-85,01	-46,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,51	12,71	-24,06	-67,91	-41,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,56	4,07	-27,18	-29,5	-5,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,06	-10,94	1,74	8,87	-4,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,06	-10,94	1,74	8,87	-4,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,82	-53,67	43,78	8,65	82,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,82	-53,67	43,78	8,65	82,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,44	86,91	-21,83	-17,66	-38,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	127,44	86,91	-21,83	-17,66	-38,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,57	138,61	-27,79	-49,08	-73,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	111,47	69,06	-28,92	-19,42	-38,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,65	-18,41	-25,98	5,88	-61,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,88	-1,94	-17,28	-23,9	-9,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,11	-7,38	-12,96	-19,4	1,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,11	-7,38	-12,96	-19,4	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,72	4,87	305,8	-23,98	-27,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,57	88,13	-16,23	-72,88	-49,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,61	33,05	2,29	-58,69	-33,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,42	3,21	-14,41	-23,07	-19,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,66	-13,19	-8,6	-7,04	-2,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,66	-13,19	-8,6	-7,04	-2,98
EBITA, 5 ans CAGR %	14	-37,63	-9,39	-2,75	17,37
EBIT, 5 ans CAGR %	14	-37,63	-9,39	-2,75	17,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,34	13,94	10,1	14,39	8,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,34	13,94	10,1	14,39	8,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,23	23,05	-6,54	-3,04	-48,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,82	17,85	3,99	8,09	2,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,02	22,18	3,02	-33,18	-45,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,64	-10,36	-12,04	-9,87	-5,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,79	-15,38	-8,25	-5,27	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,79	-15,38	-8,25	-5,27	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,06	7,73	-16,79	-9,46	65,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,86	-3,62	-15,58	-31,6	-29,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,93	-10,08	-10,75	-24,67	-18,21
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,81	1,61	-11,16	-11,38	-11,1