Bilan Cleghorn Minerals Ltd.

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CA1855351013

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:16:16 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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22/07	Cleghorn Minerals Ltd acquiert une nouvelle propriété en Gaspésie, au Québec : le prospect de cuivre Rocco	CI
22/07	Cleghorn Minerals acquiert une nouvelle propriété en Gaspésie, au Québec	MT

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Données Financières Publiées: CLEGHORN MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	87,09 k	81,55 k	87,88 k	104 k	91,41 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	30,6 k	11,47 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	73,2 k	-	38 k	45,88 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	87,09 k	155 k	118 k	153 k	137 k
Résultat d'Exploitation	-87,09 k	-155 k	-118 k	-153 k	-137 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-18,02 k	-17,94 k	-21,52 k	-23,91 k	-24,21 k
EBT, hors éléments non courants	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Résultat des activités poursuivies	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Résultat net part du groupe	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Résultat net	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,41 M	29,41 M	31,55 M	35,19 M	38,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,41 M	29,41 M	31,55 M	35,19 M	38,7 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-87,09 k	-155 k	-118 k	-153 k	-137 k
EBIT	-87,09 k	-155 k	-118 k	-153 k	-137 k
Résultat net normalisé	-65,7 k	-108 k	-87,5 k	-111 k	-101 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87,09 k	81,55 k	87,88 k	104 k	91,41 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	30,6 k	11,47 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	73,2 k	-	38 k	45,88 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	73,2 k	-	38 k	45,88 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 k	26,24 k	137 k	171 k	57,2 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	10 k
Total des liquidités et VMP	123 k	26,24 k	137 k	171 k	67,2 k
Autres créances	2,59 k	2,64 k	2,92 k	3,36 k	2,64 k
Total des créances	2,59 k	2,64 k	2,92 k	3,36 k	2,64 k
Dépenses payées d'avance	8,2 k	8,72 k	8,35 k	9,84 k	8,81 k
Total de l'actif circulant	133 k	37,6 k	149 k	184 k	78,65 k
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	-	-	-	-
Total des actifs	1,24 M	37,6 k	149 k	184 k	78,65 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,69 k	23,97 k	705	11,22 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	-	3,69 k	23,97 k	705	11,22 k
Total du passif	-	3,69 k	23,97 k	705	11,22 k
Actions ordinaires, total	2,34 M	2,34 M	2,59 M	2,76 M	2,76 M
Primes d'émissions d'actions	511 k	611 k	611 k	649 k	688 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,64 M	-2,91 M	-3,08 M	-3,27 M	-3,43 M
Résultat global et autres	26,38 k	-	5,24 k	47,24 k	54 k
Total des fonds propres ordinaires	1,24 M	33,92 k	125 k	183 k	67,43 k
Total des capitaux propres	1,24 M	33,92 k	125 k	183 k	67,43 k
Total du passif et des capitaux propres	1,24 M	37,6 k	149 k	184 k	78,65 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,41 M	31,5 M	34,5 M	38,7 M	38,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,41 M	29,41 M	34,5 M	38,7 M	38,8 M
Actif net par action	0,04	0	0	0	0
Actif corporel net	1,24 M	33,92 k	125 k	183 k	67,43 k
Actif corporel net par action	0,04	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-123 k	-26,24 k	-137 k	-171 k	-67,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-105 k	-173 k	-140 k	-177 k	-162 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	73,2 k	-	38 k	45,88 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-271	3,69 k	20,28 k	-23,26 k	10,51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-293	-565	91	-1,93 k	1,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-106 k	-96,37 k	-120 k	-164 k	-103 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-10 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-10 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	260 k	210 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-29,22 k	-12,62 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	231 k	197 k	-
Variation nette de la trésorerie	-106 k	-96,37 k	111 k	33,17 k	-113 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-53,68 k	-82,88 k	-27,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-53,68 k	-82,88 k	-27,66 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-20,37 k	25,19 k	-12,26 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,22	-113,11	-79,51	-57,57	-65,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,22	-115,61	-93,37	-62,19	-68,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,15	-206,42	-176,54	-115,04	-128,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,15	-206,42	-176,54	-115,04	-128,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	10,2	6,2	260,66	7,01
Quick Ratio	-	7,84	5,85	246,7	6,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-26,14	-4,99	-232,92	-9,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	9,8	16,12	0,38	14,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,49	77,27	-23,44	29,23	-10,33
EBIT, 1 an Croissance %	-54,49	77,27	-23,44	29,23	-10,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,62	64,28	-18,93	26,44	-8,76
Résultat net, Croissance 1 an	-50,62	64,28	-18,93	26,44	-8,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,62	64,28	-18,93	26,44	-8,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,5	64,3	-24,46	13,37	-17,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,85	-71,81	295,34	23,61	-57,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,83	-74,58	267,66	46,8	-63,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,83	-74,58	267,66	46,8	-63,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,03	-8,81	24,14	37,26	-37,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	54,4	-66,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	54,4	-66,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,66	-10,07	16,5	-0,53	7,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,66	-10,07	16,5	-0,53	7,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,06	-9,93	15,41	1,24	7,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,06	-9,93	15,41	1,24	7,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,06	-9,93	15,41	1,24	7,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,45	-10,73	11,41	-7,46	-3,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,16	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,16	-83,26	5,56	121,06	-27,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,81	-84,1	-3,32	132,32	-26,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,81	-84,1	-3,32	132,32	-26,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,49	-10,94	6,4	30,53	-7,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-28,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-28,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	10,21	2,93	-14,77	20,6	-3,91
EBIT, 3 ans CAGR %	10,21	2,93	-14,77	20,6	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,84	1,63	-13,04	18,97	-2,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,84	1,63	-13,04	18,97	-2,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,84	1,63	-13,04	18,97	-2,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,84	-8,26	-15,56	12,06	-10,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,16	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,05	-70,09	-51,98	11,26	27,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,74	-71,03	-54,71	11,12	25,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,74	-71,03	-54,71	11,12	25,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,48	3,64	-0,52	15,82	2,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	23,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,82	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,25	17,17	12,74	1,53	-6,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,25	17,17	12,74	1,53	-6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,81	12,79	8,95	1,48	-5,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,81	12,79	8,95	1,48	-5,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,42	12,79	8,95	1,48	-5,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,98	4,69	0,07	-7,94	-10,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,43	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,58	-49,42	-33,35	-33,43	-43,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,54	-50	-35,4	-33,38	-45,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,54	-50	-35,4	-33,38	-45,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,63	-1,73	3,42	13,66	-3,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,7	7,42	-0,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,7	7,42	-0,44