Compte de Résultat Clearmind Medicine Inc.

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CA1850536006

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,610 ^USD	-3,01%		-17,01%	-91,10%

20/07	Clearmind Medicine étend son portefeuille mondial de propriété intellectuelle avec un dépôt de brevet à Hong Kong	MT
16/07	Clearmind Medicine publie des résultats positifs sur la rétention de sa formulation intranasale de MEAI	CI

34e40d6f0f1f2579.74WDEd085gus40RMJyUhuenoqZgtTZCG6sZ4F1039g8.1vDMZ61KuW_ItTwCTWZxjLaO6qBVOtG3jagKIDRxhkmn6NRii22uZpShfA

Données Financières Publiées: CLEARMIND MEDICINE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,03 M	4,33 M	4,76 M	4,36 M	3,61 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	646 k	4,21 M	1,54 M	1,38 M	2,06 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	190 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,87 M	8,53 M	6,3 M	5,74 M	5,67 M
Résultat d'Exploitation	-3,87 M	-8,53 M	-6,3 M	-5,74 M	-5,67 M
Intérêts payés, total	-	-19,68 k	-	-36,16 k	-19,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	75,73 k	271 k	133 k
Charges d'intérêt nettes	-	-19,68 k	75,73 k	235 k	113 k
Gains (pertes) de change	-33,53 k	-552	-78,14 k	-6,03 k	3,38 k
Autres produits non opérationnels	-	-397 k	-2,19 M	708 k	1,13 M
EBT, hors éléments non courants	-3,9 M	-8,95 M	-8,5 M	-4,81 M	-4,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-421 k	-108 k	-68,62 k	844 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-209 k
EBT, elements non courants inclus	-3,9 M	-9,37 M	-8,6 M	-4,88 M	-3,79 M
Charge d'impôt	-	40,75 k	17,37 k	378 k	70,44 k
Résultat des activités poursuivies	-3,9 M	-9,41 M	-8,62 M	-5,25 M	-3,86 M
Résultat net part du groupe	-3,9 M	-9,41 M	-8,62 M	-5,25 M	-3,86 M
Résultat net	-3,9 M	-9,41 M	-8,62 M	-5,25 M	-3,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,9 M	-9,41 M	-8,62 M	-5,25 M	-3,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,9 M	-9,41 M	-8,62 M	-5,25 M	-3,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-303,48
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-303,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	12,71 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-303,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-303,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	12,71 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-217,46
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-217,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,67 M	-8,5 M	-6,28 M	-5,73 M	-5,66 M
EBITA	-3,87 M	-8,51 M	-6,29 M	-5,73 M	-5,66 M
EBIT	-3,87 M	-8,53 M	-6,3 M	-5,74 M	-5,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,43	-0,2	-7,75	-1,86
Résultat net normalisé	-2,44 M	-5,59 M	-5,31 M	-3,01 M	-2,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	19,7 k	2,91 k	5,39 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,03 M	4,33 M	4,76 M	4,36 M	3,61 M
Dépense en recherche et de développement	646 k	4,21 M	1,54 M	1,38 M	2,06 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	291 k	45,87 k	133 k	81,79 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	846 k	1,29 M	244 k	1,12 M	724 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	65,41 k	76,82 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	846 k	1,65 M	366 k	1,25 M	806 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,6 M	176 k	5,43 M	6,57 M	3,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	264 k	86,11 k	289 k	1,66 M
Total des liquidités et VMP	4,6 M	440 k	5,51 M	6,86 M	5,59 M
Autres créances	161 k	134 k	240 k	181 k	322 k
Total des créances	161 k	134 k	240 k	181 k	322 k
Dépenses payées d'avance	160 k	19,44 k	40,4 k	44,16 k	39,94 k
Total de l'actif circulant	4,92 M	593 k	5,79 M	7,09 M	5,95 M
Immobilisations corporelles brutes	23,15 k	162 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,57 k	-95,99 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	20,58 k	66,38 k	1,73 k	51,66 k	17,4 k
Autres immobilisations incorporelles, total	198 k	178 k	119 k	108 k	97,37 k
Charges différées à long terme	-	270 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20 k	20 k	37,68 k	7,19 k	20,56 k
Total des actifs	5,16 M	1,13 M	5,95 M	7,26 M	6,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	349 k	1,91 M	617 k	526 k	682 k
Charges à payer, total	8,26 k	282 k	42,43 k	48,96 k	60,23 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,76 M
Part à court terme des contrats de location	-	52,4 k	-	36,73 k	18,8 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	397 k	4,31 M	3,52 M	2,37 M
Total du passif circulant	357 k	2,64 M	4,97 M	4,13 M	4,89 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	16,42 k	-
Total du passif	357 k	2,64 M	4,97 M	4,15 M	4,89 M
Actions ordinaires, total	7,91 M	9,15 M	17,13 M	24,17 M	26,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,44 M	-13,85 M	-18,77 M	-24,02 M	-27,88 M
Résultat global et autres	1,34 M	3,19 M	2,62 M	2,96 M	2,67 M
Total des fonds propres ordinaires	4,8 M	-1,51 M	983 k	3,11 M	1,19 M
Total des capitaux propres	4,8 M	-1,51 M	983 k	3,11 M	1,19 M
Total du passif et des capitaux propres	5,16 M	1,13 M	5,95 M	7,26 M	6,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	10,66 k	15,81 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	10,66 k	15,81 k
Actif net par action	-	-	-	291,43	75,44
Actif corporel net	4,6 M	-1,69 M	864 k	3 M	1,1 M
Actif corporel net par action	-	-	-	281,27	69,28
Total de la dette	0	52,4 k	0	53,14 k	1,78 M
Dette nette	-4,6 M	-388 k	-5,51 M	-6,81 M	-3,81 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	23,15 k	30,8 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,9 M	-9,41 M	-8,62 M	-5,25 M	-3,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,57 k	93,14 k	46,56 k	40,09 k	38,42 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	20,24 k	10,95 k	10,98 k	10,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	190 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	192 k	113 k	57,51 k	51,07 k	49,37 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	421 k	108 k	68,62 k	-844 k
Rémunération à base d'actions (CF)	846 k	1,65 M	366 k	884 k	806 k
Autres activités d'exploitation, total	-	457 k	2,76 M	-477 k	-849 k
Variation des créances	-158 k	27,21 k	-155 k	64,95 k	17,25 k
Variation des dettes fournisseurs	344 k	1,25 M	-620 k	-199 k	82,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-160 k	414 k	-194 k	3,53 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,84 M	-5,08 M	-6,3 M	-4,86 M	-4,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,15 k	-7,59 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-198 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-272 k	-529 k
Autres activités d'investissement, total	-20 k	-	-26,23 k	33,8 k	-13,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-251 k	-7,59 k	-26,23 k	-238 k	-542 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,25 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-77,03 k	-40,92 k	-42,59 k	-42,54 k
Total de la dette remboursée	-	-77,03 k	-40,92 k	-42,59 k	-42,54 k
Émission d'actions ordinaires	7,72 M	795 k	11,71 M	6,3 M	415 k
Autres activités de financement, total	-369 k	-19,7 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,36 M	698 k	11,66 M	6,25 M	2,62 M
Ajustements des taux de change	-	-30,92 k	-37,73 k	-11,55 k	3,22 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	20 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,29 M	-4,42 M	5,3 M	1,15 M	-2,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	19,7 k	-	5,39 k	3,86 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	12,68 k	307 k	230 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,58 M	-1,2 M	-608 k	-3,13 M	-3,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,58 M	-1,18 M	-608 k	-3,11 M	-3,81 M
Variation du fonds de roulement net	-25,99 k	-2,4 M	-2,91 M	819 k	1,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-77,03 k	-40,92 k	-42,59 k	2,21 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-85,2	-169,65	-116,22	-54,37	-53,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-91,16	-318,89	9,36 k	-173,28	-115,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-147,12	-571,69	14,07 k	-256,89	-179,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-147,12	-571,69	14,07 k	-256,89	-179,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,78	0,22	1,17	1,72	1,22
Quick Ratio	13,33	0,22	1,16	1,7	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,94	-1,93	-1,27	-1,18	-0,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-3,47	-	1,71	149,16
Dette totale / Capital total	-	-3,6	-	1,68	59,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,53	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,52	-
Dette totale / Total de l'actif	6,92	233,83	83,48	57,17	80,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-433,61	-	-158,87	-290,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-427,85	-	-157,46	-287,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-428,23	-	-157,46	-287,55
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-	-0,01	-0,32
Dette nette / EBITDA	1,25	0,05	0,88	1,2	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-	-0,01	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,24	0,05	0,88	1,2	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	131,43	0,84	-8,73	-1,34
EBITA, 1 an Croissance en %	1,56 k	130,92	0,9	-8,88	-1,36
EBIT, 1 an Croissance %	1,56 k	131,47	0,83	-8,86	-1,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,57 k	153	25,03	-39,05	-26,6
Résultat net, Croissance 1 an	1,57 k	153	25,03	-39,05	-26,6
Résultat net normalisé sur 1 an	1,57 k	140,59	29,57	-43,41	-8,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-88,55	222,57	-96,45	2,89 k	-66,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	906,32	-78,14	620,38	21,87	-16,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	822,06	-136,65	-169,9	247,07	-63,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	861,73	-131,44	-188,92	215,98	-61,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	972,04	79,31	69,19	-22,9	-2,56
CAPEX, Croissance 1 an	231,5	-77,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	746,53	-27,57	-30,52	408,69	22,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	746,53	-28,31	-29,8	410,66	22,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	503,78	54,1	-4,07	-5,11
EBITA, 2 ans CAGR %	570,45	354,04	53,98	-4,11	-5,19
EBIT, 2 ans CAGR %	570,45	354,58	54,11	-4,14	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	508,59	377,4	79,41	-12,7	-33,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	508,59	377,4	79,41	-12,7	-33,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	508,58	365,55	78,11	-14,37	-27,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-65,67	-	-65,86	3,07	217,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	437,79	84,06	26,6	196,3	1,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	486,55	129,77	-48,94	55,76	12,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	499,04	117,33	-46,67	67,62	10,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	570,79	338,44	75,7	14,22	-13,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,07	-12,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	758,54	216,13	-28,44	89,05	409,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	758,54	214,5	-28,44	89,34	421,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	234,44	29,56	-3,16
EBITA, 3 ans CAGR %	161,01	362,57	176,62	29,42	-3,2
EBIT, 3 ans CAGR %	161,01	362,93	176,78	29,5	-3,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	171,64	347,12	207,22	25,33	-17,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	171,64	347,12	207,22	25,33	-17,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	171,64	339,69	205,73	21,67	-12,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-50	-27,56	-	51,81	-29,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	175,49	84,92	191,75	25,14	94,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	168,03	132,76	55,44	-3,17	-3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	171,82	124,28	62,28	-3,39	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	199,44	332,11	221,06	33,67	8,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,78	-8,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	107,14	281,81	91,89	38,26	63,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	107,14	280,5	91,89	37,92	63,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	102,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	216,78	109,33	147,52	80,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	216,93	109,41	147,61	80,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	223,2	127,95	133,59	67,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	223,2	127,95	133,59	67,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	219,97	127,29	129,48	71,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	29,22	-57,08	-16,24	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	54,26	101,85	124,23	91,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	92,81	38,08	99,03	36,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	88,56	41,7	100,45	39,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	168,4	141,93	154,83	90,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-36,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	36,54	189,43	113,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	36,54	189,01	113,73