Flux de Trésorerie CleanTech Lithium Plc

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JE00BTJ01443

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,000 ^GBX	+7,69%		-3,45%	+27,27%

21/09	CleanTech : la perte se creuse ; le changement de gouvernement au Chili ameliore les perspectives	AN
21/09	CleanTech Lithium Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CLEANTECH LITHIUM PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 M	3,79 M	4,65 M	3,69 M	2,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,24 M	778 k	-965 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 M	3,79 M	5,89 M	4,47 M	1,75 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-3,79 M	-5,89 M	-4,47 M	-1,75 M
Intérêts payés, total	-3,58 k	-6,75 k	-	-2,6 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,58 k	-6,75 k	-	-2,6 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-333 k	1,9 M
Autres produits non opérationnels	-1	-	1	-1,44 M	-2,26 M
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-6,24 M	-2,11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-499 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-500 k	-700 k
EBT, elements non courants inclus	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-7,24 M	-2,81 M
Résultat des activités poursuivies	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-7,24 M	-2,81 M
Résultat net part du groupe	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-7,24 M	-2,81 M
Résultat net	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-7,24 M	-2,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-7,24 M	-2,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-7,24 M	-2,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,1	-0,11	-0,1	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,1	-0,11	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,2 M	39,28 M	54,87 M	75,2 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,1	-0,11	-0,1	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,1	-0,11	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,2 M	39,28 M	54,87 M	75,2 M	127 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,07	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,07	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,2 M	-3,79 M	-5,89 M	-4,47 M	-1,75 M
EBIT	-1,2 M	-3,79 M	-5,89 M	-4,47 M	-1,75 M
Résultat net normalisé	-753 k	-2,38 M	-3,68 M	-3,9 M	-1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,2 M	3,79 M	4,65 M	3,69 M	2,61 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	97,75 k	444 k	528 k	366 k	144 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	97,75 k	444 k	528 k	366 k	144 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,23 M	12,37 M	6,2 M	134 k	1,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,23 M	12,37 M	6,2 M	134 k	1,84 M
Autres créances	28,21 k	83,63 k	39,96 k	36,43 k	1,19 M
Total des créances	28,21 k	83,63 k	39,96 k	36,43 k	1,19 M
Dépenses payées d'avance	23,25 k	195 k	571 k	125 k	51,08 k
Total de l'actif circulant	3,28 M	12,65 M	6,81 M	296 k	3,08 M
Immobilisations corporelles brutes	765 k	5,32 M	13,71 M	32,58 M	42,11 M
Immobilisations corporelles nettes	765 k	5,32 M	13,71 M	32,58 M	42,11 M
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	-
Total des actifs	4,05 M	17,96 M	20,52 M	32,88 M	45,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	321 k	352 k	613 k	176 k
Charges à payer, total	220 k	107 k	272 k	-	720 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,19 M	3,09 M
Impôts sur le revenu à payer	-	119 k	-	69,88 k	28,43 k
Autres passifs à court terme	85,27 k	86,01 k	106 k	2,25 M	3,09 M
Total du passif circulant	518 k	634 k	730 k	5,11 M	7,1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	13,82 M	18,7 M
Total du passif	518 k	634 k	730 k	18,93 M	25,8 M
Actions ordinaires, total	-	23,11 M	26,31 M	28,44 M	32,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,76 M	-5,56 M	-11,45 M	-18,69 M	-21,5 M
Résultat global et autres	5,29 M	-220 k	4,93 M	4,2 M	8,67 M
Total des fonds propres ordinaires	3,53 M	17,33 M	19,79 M	13,95 M	19,39 M
Total des capitaux propres	3,53 M	17,33 M	19,79 M	13,95 M	19,39 M
Total du passif et des capitaux propres	4,05 M	17,96 M	20,52 M	32,88 M	45,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,2 M	52,67 M	72,58 M	84,24 M	203 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,2 M	52,67 M	72,58 M	84,24 M	203 M
Actif net par action	0,12	0,33	0,27	0,17	0,1
Actif corporel net	3,53 M	17,33 M	19,79 M	13,95 M	19,39 M
Actif corporel net par action	0,12	0,33	0,27	0,17	0,1
Total de la dette	0	0	0	2,19 M	3,09 M
Dette nette	-3,23 M	-12,37 M	-6,2 M	2,05 M	1,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	20	22	15	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,2 M	-3,8 M	-5,89 M	-7,24 M	-2,81 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	499 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	97,75 k	4,04 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,58 k	446 k	528 k	1,14 M	2,68 M
Variation des créances	-	-	-313 k	399 k	-1,06 M
Variation des dettes fournisseurs	437 k	115 k	262 k	1,73 M	-2,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,46 k	-227 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-717 k	-3,46 M	-5,41 M	-3,47 M	-4,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-696 k	-4,4 M	-8,85 M	-6,5 M	-1,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-696 k	-4,4 M	-8,85 M	-6,5 M	-1,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,07 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,07 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-47,69 k	-	-	-	-113 k
Total de la dette remboursée	-47,69 k	-	-	-	-113 k
Émission d'actions ordinaires	4,61 M	17,01 M	8,19 M	2,5 M	7,47 M
Autres activités de financement, total	-3,58 k	-6,75 k	-	-261 k	-246 k
Flux de trésorerie de financement	4,56 M	17,01 M	8,19 M	4,31 M	7,11 M
Ajustements des taux de change	-14,06 k	-5,26 k	-98,32 k	-400 k	49,58 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	3,14 M	9,14 M	-6,17 M	-6,07 M	1,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,58 k	6,75 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-975 k	-6,45 M	-12,24 M	-6,28 M	-2,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-973 k	-6,44 M	-12,24 M	-6,28 M	-2,29 M
Variation du fonds de roulement net	-376 k	111 k	236 k	-2,65 M	-4,25 k
Dette nette émise (remboursée)	-47,69 k	-	-	2,07 M	-113 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,64	-21,54	-19,12	-10,46	-2,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,67	-22,73	-19,82	-15,55	-5,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,88	-36,44	-31,71	-42,93	-16,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,88	-36,44	-31,71	-42,93	-16,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,33	19,96	9,33	0,06	0,43
Quick Ratio	6,29	19,65	8,55	0,03	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,38	-5,46	-7,41	-0,68	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	15,66	15,92
Dette totale / Capital total	-	-	-	13,54	13,73
Dette totale / Total de l'actif	12,81	3,53	3,56	57,57	57,09
EBIT / Charges d'intérêt	-335,6	-561,96	-	-1,72 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	762,73	215,85	55,14	-17,81	-56,53
EBIT, 1 an Croissance %	762,73	215,85	55,14	-17,81	-56,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	734,66	215,48	54,86	23,05	-61,22
Résultat net, Croissance 1 an	734,66	215,48	54,86	23,05	-61,22
Résultat net normalisé sur 1 an	734,66	215,48	54,86	6,07	-66,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	369,02	142,53	10,86	-10,17	-76,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,01 k	594,98	157,84	137,65	29,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,36 k	343,82	14,25	60,2	37,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,35 k	391,05	14,21	-29,52	39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,35 k	391,05	14,21	-29,52	39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	547,53	382,45	56,25	-35,76	18,32
CAPEX, Croissance 1 an	6,98 k	532,71	101,03	-26,54	-79,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,22 k	561,16	89,85	-47,45	-60,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,28 k	562,25	89,97	-47,46	-60,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	131,72	422,01	121,36	8,54	-43,32
EBIT, 2 ans CAGR %	131,72	422,01	121,36	8,54	-43,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,26	413,14	121,03	38,04	-30,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,26	413,14	121,03	38,04	-30,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,26	413,14	121,03	28,17	-40,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	237,27	63,97	-0,23	-54,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	233,96	776,68	323,31	147,54	75,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	415,54	943,99	125,18	35,29	48,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,02 k	2,83 k	136,82	-10,28	-1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,02 k	2,83 k	136,82	-10,28	-1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	258,1	458,93	174,56	0,18	-12,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	674,19	2,02 k	256,64	21,52	-61,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	198,63	835,93	254,29	-1,27	-56,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	201,85	856,62	254,69	-1,25	-56,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	43,59	156,92	248,36	54,96	-22,78
EBIT, 3 ans CAGR %	43,59	156,92	248,36	54,96	-22,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	112,56	130,68	244,2	81,83	-9,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	112,56	130,68	244,2	81,83	-9,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,56	130,68	244,2	73,05	-17,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	132,76	34,15	-38,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	148,05	326,37	483,01	249,21	99,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	148,36	390,43	399,36	101,02	36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	171,16	752,45	892,91	58,11	3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	171,16	752,45	892,91	58,11	3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,77	295,51	265,46	69,18	5,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,14	623,83	865,82	110,62	-32,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	289,21	449,92	86,1	-29,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	292,23	458,11	86,23	-29,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	70,73	82,02	65,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	70,73	82,02	65,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	115,91	87,85	81,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	115,91	87,85	81,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	115,91	82,35	70,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	207,17	243,03	260,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	138,81	192,99	207,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	156,86	246,38	294,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	156,86	246,38	294,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	124,13	128,35	106
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	132,77	254,52	167,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,85	98,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,91	100,61