Flux de Trésorerie Claros Mortgage Trust, Inc.

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US18270D1063

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^USD	-3,10%		-5,30%	-59,15%

30/07	Transcript : Claros Mortgage Trust, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026
29/07	Claros Mortgage Trust, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CLAROS MORTGAGE TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	415 M	471 M	698 M	601 M	390 M
Intérêts payés, total	196 M	261 M	494 M	467 M	338 M
Revenus nets d'intérêts	219 M	210 M	204 M	134 M	51,36 M
Autres recettes, total	27,98 M	65,96 M	79,78 M	87,2 M	103 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	247 M	276 M	284 M	222 M	155 M
Provision pour pertes sur prêts	-8,96 M	84,36 M	154 M	213 M	467 M
Total Chiffre d'affaires	256 M	191 M	130 M	9,03 M	-312 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	98 k	186 k	192 k	212 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,96 M	7,46 M	16,6 M	18,1 M	14,14 M
Coût des services fournis, total	79,22 M	100 M	106 M	110 M	120 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	8,04 M	9,29 M	10,49 M	10,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,43 M	-6,54 M	-5,11 M	109 k	71 k
Total des dépenses de fonctionnement	80,75 M	109 M	127 M	138 M	146 M
Résultat d'Exploitation	175 M	82,06 M	3,24 M	-129 M	-457 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-124 k
EBT, hors éléments non courants	175 M	82,06 M	3,24 M	-129 M	-458 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-141 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	30,09 M	575 k	-87,69 M	-30,16 M
Autres éléments non courants	-4,7 M	-	2,22 M	-4,14 M	-1,39 M
EBT, elements non courants inclus	170 M	112 M	6,03 M	-221 M	-489 M
Résultat des activités poursuivies	170 M	112 M	6,03 M	-221 M	-489 M
Résultat net part du groupe	170 M	112 M	6,03 M	-221 M	-489 M
Intérêts minoritaires	164 k	-91 k	-	-	-
Résultat net	171 M	112 M	6,03 M	-221 M	-489 M
Dividende privilégié et autres ajustements	16 k	2,4 M	3,68 M	1,95 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	171 M	110 M	2,35 M	-223 M	-489 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	171 M	110 M	2,35 M	-223 M	-489 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,27	0,79	0,02	-1,6	-3,49
BPA de base - Activités poursuivies	1,27	0,79	0,02	-1,6	-3,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	139 M	139 M	139 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	1,27	0,79	0,02	-1,6	-3,49
BPA dilué - Activités poursuivies	1,27	0,79	0,02	-1,6	-3,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	139 M	139 M	139 M	140 M
BPA de base normalisé	0,82	0,37	0,01	-0,58	-2,04
BPA dilué normalisé	0,82	0,37	0,01	-0,58	-2,04
Dividende par action	0,37	1,48	1,24	0,6	-
Ratio de distribution	120,16	185,69	3,19 k	-54,54	-
Éléments supplémentaires
Résultat net normalisé	110 M	51,2 M	2,02 M	-80,9 M	-286 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	98 k	186 k	192 k	212 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,96 M	7,46 M	16,6 M	18,1 M	14,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,96 M	7,56 M	16,78 M	18,29 M	14,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 M	306 M	187 M	99,08 M	173 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	41,88 M	42,47 M	42,32 M	42,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	6 M	900 k	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	6,66 Md	7,36 Md	6,89 Md	5,95 Md	3,62 Md
Autres créances	25,99 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	414 M	416 M	547 M	129 M	737 M
Amortissements cumulés	-7,11 M	-15,15 M	-24,04 M	-1,42 M	-6,73 M
Immobilisations corporelles nettes	407 M	401 M	523 M	127 M	730 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	20,4 M	19,75 M
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	262 M	277 M	-
Liquidités soumises à restrictions	23,94 M	41,7 M	27,59 M	34,42 M	17,6 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	307 M	-
Charges différées à long terme	19,54 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,97 M	83,86 M	138 M	112 M	124 M
Total des actifs	7,46 Md	8,24 Md	8,07 Md	6,97 Md	4,72 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	-	-	-	-	-
Dépôts	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	45,92 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	18,22 M	9,87 M	10,32 M	30,12 M	8,77 M
Emprunts à court terme	864 M	1,3 Md	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	290 M	275 M	-
Dette à long terme	3,7 Md	4,1 Md	5,27 Md	4,61 Md	3,15 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	200 M	190 M	136 M	-	-
Autres passifs non courants	19,61 M	185 M	66,37 M	39,6 M	36,06 M
Total du passif	4,85 Md	5,79 Md	5,77 Md	4,96 Md	3,19 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,4 M	1,4 M	1,39 M	1,39 M	1,4 M
Primes d'émissions d'actions	2,73 Md	2,71 Md	2,73 Md	2,74 Md	2,75 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-161 M	-257 M	-427 M	-733 M	-1,22 Md
Actions détenues en propre	-3,6 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,57 Md	2,46 Md	2,3 Md	2,01 Md	1,53 Md
Intérêts minoritaires	37,64 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,6 Md	2,46 Md	2,3 Md	2,01 Md	1,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,46 Md	8,24 Md	8,07 Md	6,97 Md	4,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	139 M	139 M	139 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	138 M	139 M	139 M	140 M
Actif net par action	18,35	17,75	16,58	14,41	10,93
Actif corporel net	2,57 Md	2,46 Md	2,3 Md	1,99 Md	1,51 Md
Actif corporel net par action	18,35	17,75	16,58	14,26	10,78
Total de la dette	4,57 Md	5,4 Md	5,56 Md	4,89 Md	3,15 Md
Dette nette	4,26 Md	5,09 Md	5,37 Md	4,79 Md	2,97 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	41,88 M	42,47 M	42,32 M	42,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	171 M	112 M	6,03 M	-221 M	-489 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,11 M	8,04 M	9,29 M	9,69 M	6,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	708 k	2,22 M	5,49 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,11 M	8,04 M	10 M	11,9 M	11,96 M
Amortissement des charges différées, total	21,31 M	20,45 M	22,97 M	23,9 M	25,87 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	-30,09 M	-575 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,43 M	-	-4,16 M	80,46 M	-11,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	141 k	-6,04 M	5,16 M	1,41 M	71 k
Provision pour pertes sur créances	-8,96 M	84,36 M	154 M	220 M	508 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-1,67 M	-594 k	154 k	124 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,81 M	7,55 M	16,78 M	18,29 M	14,34 M
Variation des intérêts courus à recevoir	9,46 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6,8 M	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à payer	-1,94 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-10,12 M	-13,21 M	-37,26 M	-24,74 M	-76,78 M
Autres activités opérationnelles	11,82 M	-70,44 M	-60,89 M	-25,45 M	-13,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	214 M	111 M	111 M	84,52 M	-30,46 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-515 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-11,46 M	-2,34 M	-2,09 M	-1,35 M	57,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-396 M	-775 M	-32,97 M	776 M	1,8 Md
Autres activités d'investissement, total	34,56 M	5,02 M	-4,28 M	4,95 M	6,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-373 M	-773 M	-39,34 M	780 M	1,87 Md
Dette à long terme émise, total	2 Md	2,25 Md	1,03 Md	1,47 Md	931 M
Total de la dette émise	2 Md	2,25 Md	1,03 Md	1,47 Md	931 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,8 Md	-1,32 Md	-1,02 Md	-2,27 Md	-2,68 Md
Total de la dette remboursée	-1,8 Md	-1,32 Md	-1,02 Md	-2,27 Md	-2,68 Md
Émission d'actions ordinaires	103 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,6 M	-21,4 M	-3,9 M	-3,49 M	-1,47 M
Rachat d'actions privilégiées	-125 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-205 M	-208 M	-192 M	-121 M	-
Dividendes préférentiels versés	-16 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-205 M	-208 M	-192 M	-121 M	-
Autres activités de financement, total	-34,07 M	-23,5 M	-13,52 M	-17,07 M	-27,35 M
Flux de trésorerie de financement	62,8 M	676 M	-205 M	-946 M	-1,78 Md
Variation nette de la trésorerie	-96,84 M	14,02 M	-133 M	-81,39 M	57,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	159 M	228 M	466 M	439 M	313 M
Dette nette émise / remboursée	202 M	929 M	4,51 M	-805 M	-1,75 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,37	1,43	0,07	-2,94	-8,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,7	4,43	0,25	-10,27	-27,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,8	4,37	0,1	-10,36	-27,63
Analyse des marges
Marge brute %	87,42	78,04	61,87	-540,55	121,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,37	30,42	43,38	575,22	-16,7
Marge des activités poursuivies %	66,56	58,67	4,64	-2,45 k	156,82
Marge nette %	66,63	58,62	4,64	-2,45 k	156,82
Net Avail. Pour la marge commune %	66,62	57,37	1,81	-2,47 k	156,82
Marge nette normalisée %	42,85	26,78	1,56	-896,02	91,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	0,02	0	-0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,22	5,13	16,89	21,87	433,8
Quick Ratio	6,2	5,11	16,23	19,84	431,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,07	0,25	0,28	-3,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	175,37	219,83	241,62	243,47	205,3
Dette totale / Capital total	63,69	68,73	70,73	70,89	67,25
Dette à long terme / Capitaux propres	142,2	166,8	229,01	229,8	205,3
Dette à long terme / Capital total	51,64	52,15	67,04	66,9	67,25
Dette totale / Total de l'actif	65,07	70,19	71,5	71,18	67,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,38	-25,32	-32,08	-93,05	-3,5 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,41	-35,39	-46,15	-160,76	681,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,15	-34,18	-94,63	-3,77 k	121,03
Résultat net, Croissance 1 an	-15,74	-34,29	-94,62	-3,77 k	121,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,73	-52,04	-96,05	-4,1 k	253,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,61	-37,89	-97,85	-9,57 k	117,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,95	-4,29	-6,37	-12,69	-23,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,23	10,55	-2,09	-13,66	-32,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,95	-4,29	-6,37	-12,7	-23,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52	-48,01	0,1	-23,95	-136,04
Dividende par action, 1 an de croissance	-77,44	300	-16,22	-51,61	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,27	-15,5	-28,78	-78,27	55,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,32	-25,35	-41,02	-42,8	118,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,06	-26,15	-81,19	40,46	800,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,53	-25,59	-81,2	40,52	800,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,98	-36,17	-86,24	25,7	1,09 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,38	-28,08	-88,45	42,71	1,34 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,75	0,22	-5,34	-9,59	-18,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,7	8,88	4,04	-8,06	-23,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,75	0,22	-5,34	-10,05	-18,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,39	-11,1	-27,86	-12,75	-47,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-54,15	-5	83,07	-36,33	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,26	-8,51	-21,43	-67,2	17,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,21	-15,77	-33,05	-40,43	36,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,04	-13,63	-69,17	9,1	63,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,07	-12,76	-69,01	9,06	63,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,39	-20,89	-74,76	-8,83	77,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,44	-19,52	-77,68	8,15	64,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,48	1	-2,03	-7,85	-14,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,37	7,97	5,09	-2,23	-16,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,48	1	-2,03	-8,17	-14,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,17	-5,01	-7,52	-26,58	-35,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-38,1	-5,61	-8,9	17,49	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,93	-48,52	3,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,63	-27,85	7,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,61	4,92	18,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,02	5,57	19,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-52	-4,79	17,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-59,73	1,21	18,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,42	-3,38	-8,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	15,8	1,25	-7,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	4,42	-3,57	-9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,08	-8,19	-26,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-4,49	-19,36	-