Flux de Trésorerie Clarity Metals Corp. OTC Markets

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CA18066R1038

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 18:08:20 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0212 ^USD	-14,72%		+17,13%	-41,15%

29/08	Clarity Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Clarity Metals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CLARITY METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	917 k	1,23 M	381 k	340 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,31 M	2,03 M	117 k	55,75 k	42,04 k
Rémunération à base d'actions (IS)	444 k	200 k	353 k	52,7 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,18 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	626 k	637 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,78 M	3,15 M	2,32 M	1,13 M	382 k
Résultat d'Exploitation	-4,78 M	-3,15 M	-2,32 M	-1,13 M	-382 k
Intérêts payés, total	-3,24 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,24 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,06 k	-476	-3,17 k	-1,08 k	-182
Autres produits non opérationnels	-1,74 M	376 k	60,87 k	-55,13 k	-25,69 k
EBT, hors éléments non courants	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,18 M	-408 k
Autres éléments non courants	1,69 k	-	8,92 k	-338 k	9,4 k
EBT, elements non courants inclus	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,52 M	-398 k
Résultat des activités poursuivies	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,52 M	-398 k
Résultat net part du groupe	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,52 M	-398 k
Résultat net	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,52 M	-398 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,52 M	-398 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,52 M	-398 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,09	-0,05	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,09	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,36 M	32,14 M	45,48 M	51,77 M	61,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,09	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,09	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,36 M	32,14 M	45,48 M	51,77 M	61,03 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,05	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,05	-0,03	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,75 M	-	-1,7 M	-489 k	256 k
EBITA	-4,78 M	-3,15 M	-2,32 M	-1,13 M	-382 k
EBIT	-4,78 M	-3,15 M	-2,32 M	-1,13 M	-382 k
Résultat net normalisé	-4,08 M	-1,73 M	-1,42 M	-739 k	-255 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,24 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,19 M	158 k	554 k	-	23,4 k
Dépense de marketing	1,19 M	158 k	554 k	-	23,4 k
Dépenses générales et administratives	796 k	758 k	657 k	381 k	316 k
Frais d'exploration et de forage	2,31 M	2,03 M	117 k	55,75 k	42,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	444 k	200 k	353 k	52,7 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	444 k	200 k	353 k	52,7 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,75 M	1,09 M	20,56 k	4,23 k	1,41 M
Total des liquidités et VMP	2,75 M	1,09 M	20,56 k	4,23 k	1,41 M
Autres créances	120 k	105 k	5,97 k	10,06 k	4,63 k
Total des créances	120 k	105 k	5,97 k	10,06 k	4,63 k
Dépenses payées d'avance	80,02 k	85,43 k	5,25 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	20,7 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,95 M	1,28 M	52,48 k	14,29 k	1,41 M
Immobilisations corporelles brutes	552 k	1,36 M	820 k	183 k	183 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	552 k	1,36 M	820 k	183 k	183 k
Total des actifs	3,5 M	2,64 M	872 k	197 k	1,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,34 k	225 k	242 k	107 k	73,39 k
Charges à payer, total	74,72 k	251 k	102 k	65,86 k	87,7 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	381 k	-	-	-	176 k
Autres passifs à court terme	27,93 k	45,22 k	265 k	517 k	760 k
Total du passif circulant	543 k	520 k	609 k	690 k	1,1 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	543 k	520 k	609 k	690 k	1,1 M
Actions ordinaires, total	10,03 M	11,76 M	12,18 M	12,73 M	13,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,54 M	-10,97 M	-12,1 M	-13,62 M	-13,87 M
Résultat global et autres	1,46 M	1,33 M	179 k	396 k	422 k
Total des fonds propres ordinaires	2,96 M	2,12 M	263 k	-493 k	498 k
Total des capitaux propres	2,96 M	2,12 M	263 k	-493 k	498 k
Total du passif et des capitaux propres	3,5 M	2,64 M	872 k	197 k	1,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,14 M	43,36 M	46,05 M	55,74 M	83,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,14 M	43,36 M	46,05 M	55,74 M	83,43 M
Actif net par action	0,11	0,05	0,01	-0,01	0,01
Actif corporel net	2,96 M	2,12 M	263 k	-493 k	498 k
Actif corporel net par action	0,11	0,05	0,01	-0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,75 M	-1,09 M	-20,56 k	-4,23 k	-1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,52 M	-2,77 M	-2,26 M	-1,52 M	-398 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,18 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	626 k	637 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,18 k	-	626 k	637 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	444 k	200 k	353 k	52,7 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,49 M	-381 k	-100 k	307 k	-9,4 k
Variation des créances	403 k	9,33 k	158 k	21,86 k	5,43 k
Variation des dettes fournisseurs	-468 k	358 k	189 k	364 k	228 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,62 M	-2,59 M	-1,03 M	-138 k	-174 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-600 k	-75 k	-35 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-600 k	-75 k	-35 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	17,18 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	17,18 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-15 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,52 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-28,52 k	-	-	-	-15 k
Émission d'actions ordinaires	8,45 M	1 M	-	121 k	1,67 M
Autres activités de financement, total	-494 k	-5,1 k	-	-	-95,6 k
Flux de trésorerie de financement	7,93 M	995 k	-	121 k	1,58 M
Variation nette de la trésorerie	2,7 M	-1,67 M	-1,06 M	-16,33 k	1,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,8 M	-1,86 M	-260 k	88,08 k	174 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,8 M	-1,86 M	-260 k	88,08 k	174 k
Variation du fonds de roulement net	-315 k	12,92 k	-247 k	-102 k	-413 k
Dette nette émise (remboursée)	-28,52 k	-	-	-	2,18 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-118,34	-64,06	-82,66	-131,72	-26,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-154,13	-77,47	-121,87	612,67	-10,11 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-340,03	-109,16	-189,39	1,32 k	-16,87 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-340,03	-109,16	-189,39	1,32 k	-16,87 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,44	2,45	0,09	0,02	1,29
Quick Ratio	5,29	2,29	0,04	0,02	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,52	-4,97	-1,69	-0,2	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,5	19,71	69,85	350,4	68,8
EBIT / Charges d'intérêt	-1,47 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,46 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,64 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,58	-	0,01	0,01	-5,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-	0,01	0,01	-5,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	197,33	-	-	-71,16	-145,44
EBITA, 1 an Croissance en %	197	-34,17	-26,21	-51,49	-68,18
EBIT, 1 an Croissance %	197	-34,17	-26,21	-51,49	-68,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	237,34	-57,5	-18,61	-32,57	-73,82
Résultat net, Croissance 1 an	237,34	-57,5	-18,61	-32,57	-73,82
Résultat net normalisé sur 1 an	237,42	-39,87	-18,29	-47,77	-65,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,45	-63,82	-42,49	-40,76	-77,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,48	147,14	-39,9	-77,73	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	126,21	-24,63	-66,95	-77,44	710,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	237,53	-28,39	-87,59	-287,4	-200,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	237,53	-28,39	-87,59	-287,4	-200,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	198,81	-44,08	-60,18	-86,64	26,33
CAPEX, Croissance 1 an	412,76	-87,5	-53,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	478,01	-33,84	-85,98	-133,85	310,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	479,04	-33,79	-85,98	-133,85	310,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-40,26	-	-61,19
EBITA, 2 ans CAGR %	531,19	39,83	-30,3	-40,17	-59,46
EBIT, 2 ans CAGR %	531,19	39,83	-30,3	-40,17	-59,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	636,76	19,74	-41,19	-25,92	-57,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	636,76	19,74	-41,19	-25,92	-57,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	636,85	19,74	-29,9	-34,67	-57,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	109,11	-17,87	-54,39	-41,63	-63,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	147,04	23,3	21,87	-63,42	-52,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	282,05	30,58	-50,09	-72,69	35,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	409,06	55,47	-70,19	-51,77	37,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	409,06	55,47	-70,19	-51,77	37,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,47 k	29,26	-52,81	-76,94	-58,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-19,94	-75,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	95,56	-69,54	-78,21	-18,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	95,8	-69,53	-78,21	-18,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	2	-53,14	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	197,11	13	-38,23	-50,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	197,11	13	-38,23	-50,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	184,67	5,28	-38,44	-47,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	184,67	5,28	-38,44	-47,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	184,67	5,42	-36,45	-47,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	16,52	-27,07	-50,23	-57,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	147,08	-2,96	-30,85	-48,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	122,41	-17,4	-61,69	-15,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	164,75	-33,06	-44,98	-38,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	164,75	-33,06	-44,98	-38,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	794,01	-12,7	-69,02	-59,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,76	-68,45	-54,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,69	-68,44	-54,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,5	-25,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,5	-25,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,15	-27,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,15	-27,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58	-26,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,63	-44,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,08	-27,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,88	0,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,97	-10,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,97	-10,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	107,01	-35,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,46