Flux de Trésorerie Clara Resources Australia Ltd

Actions

C7A

AU0000249831

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:42:32 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^AUD	0,00%		0,00%	-

13/04	Clara Resources Australia annonce la démission de son directeur général Peter Westerhuis	RE
13/04	Clara Resources Australia Limited nomme Duncan Gordon au poste de directeur exécutif	CI

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Données Financières Publiées: CLARA RESOURCES AUSTRALIA LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	5 k	28 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	5 k	28 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	5 k	28 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	1,15 M	1,82 M	1,57 M	1,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	53,59 k	13,92 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,43 k	44,12 k	19,86 k	8,64 k	37,41 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	20,26 k	5,82 M	-	-	17,63 k
Autres dépenses de fonctionnement	85,02 k	265 k	238 k	475 k	381 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 M	7,28 M	2,13 M	2,07 M	1,47 M
Résultat d'Exploitation	-1,42 M	-7,28 M	-2,1 M	-2,07 M	-1,47 M
Intérêts payés, total	-7,28 k	-2,27 k	-6,02 k	-134 k	-459 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,69 k	536	2,61 k	19,51 k	305
Charges d'intérêt nettes	-4,58 k	-1,73 k	-3,41 k	-114 k	-459 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-686 k	-1,36 M	-704 k	-
Autres produits non opérationnels	27,42 k	-	-	-116 k	-172 k
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-7,97 M	-3,47 M	-3 M	-2,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-14,52 M	-6,59 M	-2,21 M	-1,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,16 k	-	-1 k	-83,14 k	-
Autres éléments non courants	75,78 k	147 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-22,34 M	-10,06 M	-5,3 M	-3,4 M
Charge d'impôt	-	-9,43 M	60,06 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-12,91 M	-10,12 M	-5,3 M	-3,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	17,1 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,32 M	4,2 M	-10,12 M	-5,3 M	-3,4 M
Résultat net	-1,32 M	4,2 M	-10,12 M	-5,3 M	-3,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	4,2 M	-10,12 M	-5,3 M	-3,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-12,91 M	-10,12 M	-5,3 M	-3,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,03	-0,07	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,1	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,98 M	130 M	142 M	191 M	369 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,03	-0,07	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,1	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,98 M	130 M	142 M	191 M	369 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,36 M	13,1 M	4,57 M	-2,06 M	-1,42 M
EBITA	-1,42 M	-7,28 M	-2,1 M	-2,07 M	-1,47 M
EBIT	-1,42 M	-7,28 M	-2,1 M	-2,07 M	-1,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	42,23	-0,6	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-875 k	-4,98 M	-2,17 M	-1,88 M	-1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,28 k	2,27 k	5,18 k	134 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	862 k	803 k	867 k	885 k	547 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	53,59 k	13,92 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	819	149 k	3,42 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	3,39 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	819	149 k	6,81 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 M	675 k	1,82 M	14,8 k	110 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	136 k	-
Total des liquidités et VMP	1,75 M	675 k	1,82 M	151 k	110 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	23,21 k	49,75 k	159 k	3,62 k	21,94 k
Total des créances	23,21 k	49,75 k	159 k	3,62 k	21,94 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	453	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	734 k	1,12 M	50 k
Total de l'actif circulant	1,77 M	724 k	2,71 M	1,27 M	182 k
Immobilisations corporelles brutes	12,9 M	1,2 M	160 k	165 k	7,44 M
Amortissements cumulés	-901 k	-941 k	-63,79 k	-72,43 k	-
Immobilisations corporelles nettes	12 M	258 k	96,05 k	92,48 k	7,44 M
Investissements à long terme	2,69 M	18,93 M	10,98 M	8,3 M	-
Autres actifs à long terme, total	792 k	736 k	92,7 k	96,11 k	46,1 k
Total des actifs	17,26 M	20,65 M	13,88 M	9,76 M	7,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,18 k	53,09 k	248 k	373 k	315 k
Charges à payer, total	207 k	123 k	350 k	323 k	363 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,46 M	295 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,7 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	11,54 k	11,17 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	633 k	919	64,12 k
Total du passif circulant	1,97 M	187 k	1,23 M	2,16 M	1,04 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	53,91 k	41,9 k	-	-	-
Autres passifs non courants	628 k	628 k	-	-	-
Total du passif	2,65 M	858 k	1,23 M	2,16 M	1,04 M
Actions ordinaires, total	33,28 M	34,27 M	37,09 M	37,34 M	39,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,38 M	-16,18 M	-26,3 M	-31,6 M	-35 M
Résultat global et autres	1,71 M	1,71 M	1,86 M	1,86 M	1,86 M
Total des fonds propres ordinaires	14,61 M	19,8 M	12,65 M	7,6 M	6,63 M
Total des capitaux propres	14,61 M	19,8 M	12,65 M	7,6 M	6,63 M
Total du passif et des capitaux propres	17,26 M	20,65 M	13,88 M	9,76 M	7,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	138 M	187 M	200 M	588 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	127 M	138 M	187 M	200 M	588 M
Actif net par action	0,11	0,14	0,07	0,04	0,01
Actif corporel net	14,61 M	19,8 M	12,65 M	7,6 M	6,63 M
Actif corporel net par action	0,11	0,14	0,07	0,04	0,01
Total de la dette	1,76 M	53,08 k	0	1,46 M	295 k
Dette nette	13,24 k	-622 k	-1,82 M	1,31 M	185 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,69 M	18,93 M	10,98 M	8,3 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	183 k	50 k	50 k	50 k	-
Machines, total	1,12 M	1,15 M	110 k	110 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,32 M	4,2 M	-10,12 M	-5,3 M	-3,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,43 k	57,76 k	19,86 k	8,64 k	37,41 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	20,26 k	20,34 M	6,65 M	-	17,63 k
Amortissements et dépréciations, Total	63,69 k	20,39 M	6,67 M	8,64 k	55,04 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,16 k	-26,59 M	1 k	83,14 k	1,31 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	2,21 M	-16,14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,6 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	686 k	1,36 M	704 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	819	149 k	6,81 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-76,24 k	-147 k	-	146 k	326 k
Variation des créances	-4,93 k	-33,58 k	-110 k	-8 k	36,89 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-776 k	-84,3 k	428 k	255 k	64,12 k
Variation des impôts différés	-	-	60,06 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36,57 k	453	-3,16 k	3,16 k	-18,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,08 M	-1,57 M	-1,57 M	-1,89 M	-1,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-301 k	-1,77 M	-53,59 k	-18,98 k	-193 k
Vente d'immobilisations corporelles	6,45 k	-	50 k	-	152 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-950 k	-3,45 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	19,62 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-151 k	1,35 M	-	-375 k	4,29 M
Autres activités d'investissement, total	-45,42 k	-16,26 k	-	-3,41 k	50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-490 k	-438 k	-3,59 k	-1,33 M	854 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,33 M	-
Dette à long terme émise, total	335 k	1,5 M	50,51 k	-	-
Total de la dette émise	335 k	1,5 M	50,51 k	1,33 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-742 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,44 k	-1,56 M	-99,08 k	-	-
Total de la dette remboursée	-31,44 k	-1,56 M	-99,08 k	-	-742 k
Émission d'actions ordinaires	4,35 M	1,05 M	2,96 M	100 k	1,72 M
Autres activités de financement, total	-319 k	-63,3 k	-200 k	-13,2 k	-97,69 k
Flux de trésorerie de financement	4,34 M	929 k	2,71 M	1,41 M	881 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,76 M	-1,07 M	1,14 M	-1,8 M	95,42 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,28 k	2,27 k	6,02 k	1,96 k	205 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,57 M	13,96 M	5,66 M	-2,14 M	-251 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,57 M	13,96 M	5,66 M	-2,06 M	36,36 k
Variation du fonds de roulement net	2,44 M	110 k	-213 k	762 k	-1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	304 k	-57,38 k	-48,57 k	1,33 M	-742 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,98	-24	-7,61	-11,02	-10,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,97	-25,12	-8,08	-11,92	-11,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,49	-75,02	-62,4	-52,37	-47,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,49	-75,02	-62,4	-52,37	-47,79
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	23,06 k	6,49 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	262 k	16,31 k	-	-
Marge EBITA %	-	-146 k	-7,51 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-146 k	-7,51 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-258 k	-36,15 k	-	-
Marge nette %	-	83,96 k	-36,15 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-258 k	-36,15 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-99,58 k	-7,74 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	279 k	20,21 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	279 k	20,22 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	0,16	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	3,87	2,2	0,59	0,18
Quick Ratio	0,9	3,87	1,6	0,07	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-8,36	-1,27	-0,88	-1,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,06	0,27	-	19,2	4,45
Dette totale / Capital total	10,76	0,27	-	16,1	4,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,37	0,21	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,33	0,21	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,36	4,15	8,88	22,09	13,54
EBIT / Charges d'intérêt	-195,57	-3,21 k	-349,09	-15,45	-3,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-186,82	5,79 k	758,53	-15,38	-3,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-228,16	5 k	749,63	-15,52	-3,51
Dette totale / EBITDA	-1,3	0	-	-0,71	-0,21
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,05	-0,4	-0,63	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	0	-	-0,7	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,05	-0,4	-0,63	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-81,77	460	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-81,77	460	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,77	-1,08 k	-65,15	5,01	-31,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,84	429,12	-71,13	4,39	-28,87
EBIT, 1 an Croissance %	-40,84	429,12	-71,13	4,39	-28,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,2	893,05	-21,58	-47,61	-35,86
Résultat net, Croissance 1 an	-41,2	-417,97	-341,09	-47,61	-35,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,54	477,48	-56,5	-13,28	-30
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,71	384,64	-28,93	-60,6	-67,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,6	-97,85	-62,78	-3,72	7,94 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,04	19,65	-32,8	-28,86	-21,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	123,64	35,49	-36,12	-39,87	-12,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	123,64	35,49	-36,12	-39,87	-12,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	151,68	-24,79	0,12	20,52	-13,21
CAPEX, Croissance 1 an	167,31	489,02	-96,98	-64,58	915,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,25 k	-491,7	-59,47	134,2	-88,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,23 k	-492,2	-59,45	125,98	-101,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-73,26	1,05	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-24,59	1,05	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,83	163,71	85,04	-60,34	-15,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,79	73,95	23,6	-46,67	-13,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,79	73,95	23,6	-46,67	-13,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,14	139,75	179,06	-35,9	-42,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,14	36,74	176,88	12,38	-42,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,2	83,93	58,49	-38,58	-22,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,57	5,41	85,59	-47,08	-64,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,33	-85,15	-91,05	-40,14	780,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,08	28,52	-10,33	-31,26	-25,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,48	74,07	-6,97	-38,02	-27,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,48	74,07	-6,97	-38,02	-27,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,27	37,58	-13,23	9,84	2,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,54	296,8	-57,79	-89,65	89,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,32	569,08	26	-60,82	-47,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,27	565,32	26,11	-61,6	-80,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,3	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-84,36	47,12	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,42	51,63	34,33	15,62	-52,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,63	24,22	-4,4	14,59	-41,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,63	24,22	-4,4	14,59	-41,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24	38,02	65,19	59,79	-35,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24	-5,08	65,19	58,95	-6,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,63	28,13	13,74	29,63	-35,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,85	-30,66	-7,57	10,71	-54,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,3	-72,13	-79,83	-80,25	206,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,89	15,91	3,54	-17,31	-28,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,62	39,46	24,63	-19,56	-30,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,62	39,46	24,63	-19,56	-30,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,86	-13,52	23,75	-3,19	1,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,1	24,82	-21,9	-60,18	-52,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,58	93,62	162,77	-15,6	-73,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,71	93,66	161,84	-16,68	-86,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,56	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	0,5	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,74	52,2	12,75	-11,32	-5,53
EBITA, 5 ans CAGR %	2,1	32,38	-4,47	-11,43	-9,35
EBIT, 5 ans CAGR %	2,1	32,38	-4,47	-11,43	-9,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,5	47,3	27,47	1,55	8,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,5	17,67	27,47	1,55	8,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,75	34,37	2,77	-4,52	-2,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,84	-3,01	-18,69	-37,77	-36,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,52	-52,19	-60,95	-62,16	-8,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,5	11,1	1,3	-5,95	-9,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,18	14,87	4,34	0,82	0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,18	14,87	4,34	0,82	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,46	-2,55	-3,35	-4,84	14,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,95	37,47	-34	-53,89	11,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,1	48,87	25,68	2,19	-4,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,13	49,18	29,38	1,39	-35,08