Flux de Trésorerie Clara Resources Australia Ltd
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Sociétés minières intégrées
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Australian S.E.
05:24:34 29/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,003000 AUD | 0,00% |
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| 13/04 | Clara Resources Australia annonce la démission de son directeur général Peter Westerhuis | RE |
| 13/04 | Clara Resources Australia Limited nomme Duncan Gordon au poste de directeur exécutif | CI |
| Période Fiscale: Juin | 2016 (AUD) | 2017 (AUD) | 2018 (AUD) | 2019 (AUD) | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) | 2023 (AUD) | 2024 (AUD) | 2025 (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -1,32 M | 4,2 M | -10,12 M | -5,3 M | -3,4 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 43,43 k | 57,76 k | 19,86 k | 8,64 k | 37,41 k | |||||
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF) | 20,26 k | 20,34 M | 6,65 M | - | 17,63 k | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 63,69 k | 20,39 M | 6,67 M | 8,64 k | 55,04 k | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -4,16 k | -26,59 M | 1 k | 83,14 k | 1,31 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | - | 2,21 M | -16,14 k | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | 7,6 k | - | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | - | 686 k | 1,36 M | 704 k | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | - | 819 | 149 k | 6,81 k | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -76,24 k | -147 k | - | 146 k | 326 k | |||||
Variation des créances | -4,93 k | -33,58 k | -110 k | -8 k | 36,89 k | |||||
Variation des stocks | - | - | - | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -776 k | -84,3 k | 428 k | 255 k | 64,12 k | |||||
Variation des impôts différés | - | - | 60,06 k | - | - | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 36,57 k | 453 | -3,16 k | 3,16 k | -18,06 k | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -2,08 M | -1,57 M | -1,57 M | -1,89 M | -1,64 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -301 k | -1,77 M | -53,59 k | -18,98 k | -193 k | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 6,45 k | - | 50 k | - | 152 k | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | - | -950 k | -3,45 M | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | 19,62 k | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -151 k | 1,35 M | - | -375 k | 4,29 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -45,42 k | -16,26 k | - | -3,41 k | 50 k | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -490 k | -438 k | -3,59 k | -1,33 M | 854 k | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | 1,33 M | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 335 k | 1,5 M | 50,51 k | - | - | |||||
Total de la dette émise | 335 k | 1,5 M | 50,51 k | 1,33 M | - | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | - | -742 k | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -31,44 k | -1,56 M | -99,08 k | - | - | |||||
Total de la dette remboursée | -31,44 k | -1,56 M | -99,08 k | - | -742 k | |||||
Émission d'actions ordinaires | 4,35 M | 1,05 M | 2,96 M | 100 k | 1,72 M | |||||
Autres activités de financement, total | -319 k | -63,3 k | -200 k | -13,2 k | -97,69 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | 4,34 M | 929 k | 2,71 M | 1,41 M | 881 k | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | - | - | - | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 1,76 M | -1,07 M | 1,14 M | -1,8 M | 95,42 k | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 7,28 k | 2,27 k | 6,02 k | 1,96 k | 205 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -3,57 M | 13,96 M | 5,66 M | -2,14 M | -251 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -3,57 M | 13,96 M | 5,66 M | -2,06 M | 36,36 k | |||||
Variation du fonds de roulement net | 2,44 M | 110 k | -213 k | 762 k | -1,09 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 304 k | -57,38 k | -48,57 k | 1,33 M | -742 k |
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