Flux de Trésorerie CL8 Holdings

Actions

CL8

AU000000CL86

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Australian S.E. 02:02:24 12/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	+18,18%		-.--%	-

28/10/25	CL8 Holdings Limited annonce un changement de secrétaire général, effectif au 28 octobre 2025	CI
19/06/25	Michael Mobilia Démissionne de son poste de Directeur Financier chez CL8 Holdings Ltd	RE

a9ad46228cd8f4dd188d9bceffa23c8.vh0TkVOWUGknOt-Gfqvfd6RD6CCA2zZDyL62x3fBEZI.k3pn5WqgJzh1WZHDDpyZDvFzkRHRj117vsb4ozKPX6DfZ0P1Gdo8URNcvA

Données Financières Publiées: CL8 HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,2 M	997 k	1,25 M	2,1 M	3,6 M
Total Chiffre d'affaires	1,2 M	997 k	1,25 M	2,1 M	3,6 M
Coût des marchandises vendues, total	611 k	534 k	606 k	1,28 M	2,45 M
Résultat Brut	585 k	463 k	648 k	820 k	1,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,05 M	2,82 M	2,77 M	2,92 M	3,76 M
Dépenses de R&D	940 k	1,15 M	1,05 M	1,05 M	1,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,99 M	3,97 M	3,82 M	3,97 M	4,81 M
Résultat d'Exploitation	-3,41 M	-3,51 M	-3,17 M	-3,15 M	-3,66 M
Intérêts payés, total	-94,31 k	-48,9 k	-56,62 k	-160 k	-810 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,41 k	6,7 k	11,55 k	10,79 k	47,61 k
Charges d'intérêt nettes	-81,9 k	-42,19 k	-45,07 k	-149 k	-763 k
Autres produits non opérationnels	22,01 k	4,52 k	41,99 k	26,4 k	37,4 k
EBT, hors éléments non courants	-3,47 M	-3,54 M	-3,18 M	-3,27 M	-4,38 M
Dépréciation du goodwill	-2,08 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	90,03 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,17 k	-	-	-
Autres éléments non courants	102 k	192 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,44 M	-3,36 M	-3,18 M	-3,27 M	-4,29 M
Charge d'impôt	-74,04 k	-	-168 k	-127 k	-115 k
Résultat des activités poursuivies	-5,37 M	-3,36 M	-3,01 M	-3,14 M	-4,18 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,37 M	-3,36 M	-3,01 M	-3,14 M	-4,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,37 M	-3,36 M	-3,01 M	-3,14 M	-4,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,37 M	-3,36 M	-3,01 M	-3,14 M	-4,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,37 M	-3,36 M	-3,01 M	-3,14 M	-4,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,8 M	58,99 M	113 M	177 M	266 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,8 M	58,99 M	113 M	177 M	266 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,4 M	-3,5 M	-3,12 M	-2,9 M	-3,03 M
EBITA	-3,41 M	-3,51 M	-3,17 M	-3,15 M	-3,66 M
EBIT	-3,41 M	-3,51 M	-3,17 M	-3,15 M	-3,66 M
EBITDAR	-3,33 M	-3,43 M	-3,11 M	-2,89 M	-3,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,36	-	5,3	3,9	2,68
Total des impôts courants	-74,04 k	-	-168 k	-127 k	-115 k
Résultat net normalisé	-2,17 M	-2,21 M	-1,98 M	-2,04 M	-2,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,79 k	22,88 k	55,43 k	49,32 k	88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,98 M	2,78 M	2,75 M	2,91 M	3,75 M
Dépense en recherche et de développement	940 k	1,15 M	1,05 M	1,05 M	1,04 M
Charges locatives nettes, total	70,21 k	64,93 k	18,53 k	9,3 k	18,43 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	49,78 k	39,39 k	12,39 k	4,38 k	14,9 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,43 k	25,53 k	6,13 k	4,92 k	3,53 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	63,87 k	89,78 k	110 k	98,6 k	47,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,87 k	89,78 k	110 k	98,6 k	47,6 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 M	3,73 M	805 k	1,66 M	1,31 M
Total des liquidités et VMP	1,43 M	3,73 M	805 k	1,66 M	1,31 M
Créances clients, total	62,65 k	38,98 k	81,08 k	72,96 k	57,47 k
Autres créances	7	5,12 k	168 k	84,31 k	-19,34 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	62,65 k	44,1 k	249 k	157 k	38,14 k
Dépenses payées d'avance	2,45 k	2,04 k	3,9 k	206 k	282 k
Autres actifs à court terme, total	69,86 k	70,59 k	70,96 k	55,69 k	44,78 k
Total de l'actif circulant	1,57 M	3,85 M	1,13 M	2,08 M	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	156 k	531 k	1,35 M	4,17 M	8,46 M
Amortissements cumulés	-82,02 k	-92,2 k	-141 k	-290 k	-866 k
Immobilisations corporelles nettes	74,24 k	438 k	1,21 M	3,88 M	7,59 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	0	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,14 k	7,97 k	7,97 k	7,97 k	7,97 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	200 k	202 k	205 k
Total des actifs	1,66 M	4,3 M	2,54 M	6,18 M	9,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	191 k	265 k	305 k	382 k	102 k
Charges à payer, total	226 k	191 k	171 k	146 k	188 k
Emprunts à court terme	850 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	373 k	9,91 M
Part à court terme des contrats de location	56,62 k	150 k	377 k	347 k	430 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,51 k	15,32 k	10,26 k	5,91 k	1,78 k
Autres passifs à court terme	412 k	621 k	533 k	650 k	932 k
Total du passif circulant	1,74 M	1,24 M	1,4 M	1,9 M	11,56 M
Dette à long terme	-	-	-	3,1 M	723 k
Contrats de location à long terme	-	233 k	594 k	641 k	515 k
Autres passifs non courants	41,23 k	23,51 k	28,47 k	9,17 k	17,75 k
Total du passif	1,78 M	1,5 M	2,02 M	5,66 M	12,82 M
Actions ordinaires, total	16,75 M	22,91 M	23,53 M	26,57 M	26,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,87 M	-20,95 M	-23,92 M	-27 M	-31,16 M
Résultat global et autres	989 k	839 k	906 k	946 k	973 k
Total des fonds propres ordinaires	-127 k	2,8 M	525 k	517 k	-3,33 M
Total des capitaux propres	-127 k	2,8 M	525 k	517 k	-3,33 M
Total du passif et des capitaux propres	1,66 M	4,3 M	2,54 M	6,18 M	9,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,07 M	109 M	116 M	268 M	268 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,07 M	109 M	116 M	254 M	268 M
Actif net par action	-0	0,03	0	0	-0,01
Actif corporel net	-141 k	2,79 M	517 k	509 k	-3,34 M
Actif corporel net par action	-0	0,03	0	0	-0,01
Total de la dette	907 k	383 k	971 k	4,47 M	11,57 M
Dette nette	-527 k	-3,35 M	166 k	2,8 M	10,26 M
Dette relative aux contrats de location	562 k	519 k	148 k	74,4 k	147 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	62 k	121 k	371 k	3,21 M	7,53 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	92,92 k	149 k	169 k	259 k	-

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Résultat net	-5,37 M	-3,36 M	-3,01 M	-3,14 M	-4,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	168 k	346 k	622 k	972 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	168 k	346 k	622 k	972 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	57,99 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,08 M	5,17 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	92,92 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	63,87 k	89,78 k	110 k	98,6 k	47,6 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	93,94 k	109 k	89,56 k	118 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	67,55 k	-	-28,1 k	-
Variation des créances	-14,06 k	18,56 k	-205 k	91,66 k	119 k
Variation des dettes fournisseurs	-271 k	183 k	-48,22 k	194 k	-32,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	135 k	-24,56 k	-74,77 k	183 k	947 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,06 M	-2,76 M	-2,77 M	-1,89 M	-2,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-51,9 k	-265 k	-1,76 M	-5,14 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,4 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-200 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,4 k	-51,9 k	-465 k	-1,76 M	-5,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,2 M	7,65 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,2 M	7,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-165 k	-147 k	-276 k	-619 k	-760 k
Total de la dette remboursée	-165 k	-147 k	-276 k	-619 k	-760 k
Émission d'actions ordinaires	3,7 M	5,57 M	655 k	3,36 M	350 k
Autres activités de financement, total	-284 k	-317 k	-71,8 k	-431 k	-440 k
Flux de trésorerie de financement	3,25 M	5,11 M	307 k	4,51 M	6,8 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	187 k	2,3 M	-2,93 M	857 k	-350 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,69 k	22,88 k	61,73 k	156 k	736 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-74,06 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,05 M	-1,74 M	-2,11 M	-3,04 M	-6,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	-1,71 M	-2,07 M	-2,94 M	-6,32 M
Variation du fonds de roulement net	151 k	-275 k	280 k	-69,51 k	-93,98 k
Dette nette émise (remboursée)	-165 k	-147 k	-276 k	1,58 M	6,89 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-78,84	-73,61	-57,97	-45,11	-29,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,54	-110,65	-84,78	-60,72	-34,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-780,51	-251,3	-180,95	-603,15	296,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-780,51	-251,3	-180,95	-603,15	296,61
Analyse des marges
Marge brute %	48,94	46,45	51,7	39,04	31,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	255,21	283,19	221,14	138,83	104,54
Marge d’EBITDA %	-283,95	-350,71	-249,14	-137,98	-84,22
Marge EBITA %	-284,84	-351,74	-253,07	-149,81	-101,57
Marge d'EBIT %	-284,84	-351,74	-253,07	-149,81	-101,57
Marge des activités poursuivies %	-448,94	-336,72	-239,88	-149,6	-116,03
Marge nette %	-448,94	-336,72	-239,88	-149,6	-116,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-448,94	-336,72	-239,88	-149,6	-116,03
Marge nette normalisée %	-181,15	-222,2	-158,32	-97,29	-76,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-171,74	-174,7	-168,18	-144,73	-189,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-166,81	-171,63	-165,36	-139,96	-175,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,33	0,37	0,48	0,46
Rotation des actifs corporels	7,72	3,89	1,52	0,83	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,08	19,62	20,89	27,27	55,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	3,1	0,81	1,09	0,15
Quick Ratio	0,86	3,04	0,75	0,96	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,75	-2,22	-1,98	-0,99	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,59	18,61	17,48	13,38	6,63
Délais de paiement des fournisseurs	142,3	155,74	171,78	97,91	36,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-711,47	13,68	184,94	864,16	-347,22
Dette totale / Capital total	116,35	12,03	64,9	89,63	140,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,33	113,1	724,84	-37,15
Dette à long terme / Capital total	-	7,33	39,69	75,18	15,03
Dette totale / Total de l'actif	107,69	34,88	79,36	91,63	135,15
EBIT / Charges d'intérêt	-36,13	-71,71	-56,04	-19,65	-4,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,35	-68,28	-49,93	-15,76	-3,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,35	-69,34	-54,62	-26,77	-9,66
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,11	-0,34	-1,77	-4,31
Dette nette / EBITDA	0,16	1	-0,06	-1,11	-3,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,11	-0,31	-1,04	-1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,99	-0,05	-0,65	-1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,66	-16,67	25,77	67,53	71,4
Résultat brut, Croissance 1 an	21,51	-6	39,99	74,17	40,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,6	2,93	-10,65	-7,22	4,62
EBITA, 1 an Croissance en %	7,39	2,91	-9,51	-0,82	16,21
EBIT, 1 an Croissance %	7,39	2,91	-9,51	-0,82	16,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,97	-37,5	-10,4	4,48	32,94
Résultat net, Croissance 1 an	65,97	-37,5	-10,4	4,48	32,94
Résultat net normalisé sur 1 an	7,68	2,21	-10,38	2,95	34,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,76	-55,72	-53,26	-33,08	-11,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	91,41	-37,78	107,99	-10,01	-21,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-68,5	490,46	175,31	221,81	95,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,78	159,48	-40,8	142,72	53,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,09	-2,09 k	-81,47	-1,64	-756,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-108,48	-2,3 k	-81,23	-1,62	-745,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,64	-9,91	0,58	-31,73	6,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	411,48	564,31	191,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,04	-15,23	21,08	44,16	124,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,53	-14,26	21,18	41,8	114,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,45	-1,82	2,38	45,16	69,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,49	-1,97	14,71	33,07	56,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,7	5,24	-4,1	-8,95	-1,48
EBITA, 2 ans CAGR %	0,58	5,12	-3,5	-5,27	7,36
EBIT, 2 ans CAGR %	0,58	5,12	-3,5	-5,27	7,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,99	1,85	-25,16	-3,25	17,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,99	1,85	-25,16	-3,25	17,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,11	4,91	-4,29	-3,95	17,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,14	-31,24	-54,5	-44,07	-23,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,85	9,14	13,76	36,81	-15,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,64	36,38	303,18	197,65	150,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,17	7,11	23,94	19,87	93,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,77	108,59	91,83	-57,3	154,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-78,22	36,44	103,02	-57,03	151,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,34	6,82	-4,81	-17,14	-14,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	482,9	340,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,43	19,35	1,31	32,12	79,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,95	19,85	1,93	31,08	74,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,04	-6,18	6,63	20,64	53,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,31	-16,04	10,39	18,52	35,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,57	1,44	-0,35	-5,15	-4,64
EBITA, 3 ans CAGR %	15,62	1,35	-0	-2,62	1,41
EBIT, 3 ans CAGR %	15,62	1,35	-0	-2,62	1,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,9	3,91	-2,41	-16,36	7,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,9	3,91	-2,41	-16,36	7,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,88	2,15	-0,46	-1,94	7,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,3	-22,19	-39,54	-48,26	-34,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,69	-10,22	35,31	5,21	13,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,91	118,2	72,36	274	158,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,73	7,13	-12,1	55,06	30,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-64,85	73,37	-6,92	53,54	6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-71,35	1,38	-29,57	59,46	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,69	-0,01	4,69	-14,79	-10,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	43,97	-	-	362,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,1	-3,83	19,93	13,95	57,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,56	-4,4	20,29	13,79	54,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,34	10,19	6,32	11,71	28,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,35	2,24	2,24	0,94	19,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,47	10,49	7,26	-2,85	-0,8
EBITA, 5 ans CAGR %	13,2	10,52	7,55	-1,35	2,88
EBIT, 5 ans CAGR %	13,19	10,52	7,55	-1,35	2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,84	11,75	7,52	0,99	5,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,81	11,75	7,52	0,99	5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,65	10,85	7,34	-0,34	6,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,61	-16,3	-26,02	-31,82	-33,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,09	2,51	10,69	6,26	11,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,81	87,16	120,9	147,06	100,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,51	9,54	-16,42	12,05	20,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,4	86,47	-30,7	-1,02	39,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-46,54	3,63	-37,29	-28,08	17,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,71	11,16	12,47	-7,25	-3,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	50,76	101,51	151,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,66	18,67	15,53	9,19	41,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,42	18,49	15,51	8,47	39,6