AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
CITY CARS S.A
Siège Social : 31, rue des usines, Z.I Kheireddine, La goulette, Tunis
La société CITY CARS publie, ci-dessous, ses états financiers consolidées arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (GEM) & Mr Fehmi LAOURINE (AMC Ernst & Young).
GROUPE CITY CARS
BILAN CONSOLIDE
Arrêté au 31 décembre 2022
(Montant exprimés en Dinars Tunisiens)
ACTIFS
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles Moins : amortissements
Immobilisations corporelles Moins : amortissements
Immobilisations financières Moins : provisions
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants Moins : provisions
Total des actifs non courants
Actifs courants
Notes | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 |
A - 1 | 669 099 | 1 018 484 | |
644 872 | 807 978 | ||
24 227 | 210 506 | ||
A - 2 | 30 796 768 | 31 892 151 | |
8 718 137 | 8 298 073 | ||
22 078 631 | 23 594 078 | ||
A - 3 | 26 204 647 | 7 506 909 | |
- | - | ||
26 204 647 | 7 506 909 | ||
48 307 505 | 31 311 493 | ||
A - 4 | 273 489 | 253 768 | |
198 957 | 198 957 | ||
74 532 | 54 811 | ||
48 382 037 | 31 366 304 | ||
Stocks
Moins : provisions
Clients et comptes rattachés
Moins : provisions
Autres actifs courants
Placements & autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
A - 5 | 80 537 461 | 43 359 051 | |
566 322 | 499 010 | ||
79 971 139 | 42 860 041 | ||
A - 6 | 18 071 893 | 13 330 848 | |
75 088 | 141 108 | ||
17 996 805 | 13 189 740 | ||
A - 7 | 777 689 | 998 378 | |
A - 8 | 90 760 840 | 109 937 718 | |
A - 9 | 4 084 545 | 4 242 771 | |
193 591 018 | 171 228 648 | ||
TOTAL DES ACTIFS | 241 973 055 | 202 594 952 |
GROUPE CITY CARS
BILAN CONSOLIDE
Arrêté au 31 décembre 2022
(Montant exprimés en Dinars Tunisiens)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
Capitaux propres
Notes | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 |
Capital social
Réserves consolidées
Autres capitaux propres
Total capitaux propres avant résultat
Résultat de l'exercice consolidé
Total capitaux propres avant affectation du résultat
Intérêt des minoritaires
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
Total des passifs
CP - 1
CP - 2
CP - 3
P - 1
P - 2
P - 3
P - 4
P - 5
18 000 000 | 18 000 000 |
35 830 270 | 24 561 495 |
108 551 | (138 495) |
53 938 821 | 42 423 000 |
30 325 763 | 33 354 791 |
84 264 584 | 75 777 791 |
1 027 053 | 1 676 086 |
1 805 450 | 3 562 079 |
- | - |
852 259 | 1 096 890 |
2 657 709 | 4 658 969 |
136 472 827 | 101 990 677 |
8 374 198 | 11 841 830 |
9 176 684 | 6 649 599 |
154 023 709 | 120 482 106 |
156 681 418 | 125 141 075 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 241 973 055 | 202 594 952 |
GROUPE CITY CARS
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE - MODELE AUTORISE
Exercice clos le 31 décembre 2022
(Montant exprimés en Dinars Tunisiens)
Produits d'exploitation
Revenus
Autres produits d'exploitation
Exercice clos le | ||
Notes | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 |
R - 1 | 343 102 459 | 343 752 648 |
R - 2 | 244 500 | 237 961 |
Total des produits d'exploitation | 343 346 959 | 343 990 609 |
Charges d'exploitation
Achats de marchandises consommés Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt
Impôt sur les bénéfices
Résultat des activités ordinaires après impôt
Eléments extraordinaires
R - 3 R - 4 R - 5 R - 6
R - 7 R - 8 R - 9 R - 10
R - 11
285 984 503 | 284 788 341 |
4 741 711 | 4 588 682 |
1 380 263 | 1 828 111 |
6 926 576 | 5 718 637 |
299 033 053 | 296 923 772 |
44 313 906 | 47 066 837 |
1 665 129 | 1 135 263 |
4 443 355 | 4 408 636 |
28 289 | 11 657 |
392 636 | 449 478 |
46 727 785 | 49 902 389 |
16 386 334 | 16 319 215 |
30 341 451 | 33 583 174 |
- | - |
Parts des Minoritaires | 15 688 | 228 383 |
Résultat net de l'exercice consolidé | 30 325 763 | 33 354 791 |
Effets des modifications comptables | - | - |
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 30 325 763 | 33 354 791 |
GROUPE CITY CARS
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE - MODELE AUTORISE
Exercice clos le 31 décembre 2022 (Montant exprimés en Dinars Tunisiens)
Exercice clos le | ||||
Notes | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 | ||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
Résultat net | 30 325 763 | 33 354 791 | ||
Ajustements pour : | ||||
* Part revenant aux intérêts minoritaires | 15 688 | 228 383 | ||
* Dotation aux amortissements et aux provisions | 1 380 262 | 1 828 111 | ||
* Quotte part subvention d'investissement | (75 000) | (75 000) | ||
* Résorption des frais préliminaires | - | - | ||
* Variation des : | ||||
- | Stocks | TR-1 | (37 178 410) | (15 043 845) |
- | Créances | TR-2 | (4 741 044) | 15 060 823 |
- | Autres actifs | TR-3 | 200 969 | (41 302) |
- Fournisseurs et autres dettes | TR-4 | 30 992 570 | 27 280 978 | |
- | Intérêts courus | TR-5 | 959 | (624) |
* Incidences des variations des taux de change | (555 089) | (12 311) | ||
* Plus ou moins-value de cession | (15 969) | 12 932 | ||
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 20 350 699 | 62 592 936 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. corporelles | (587 021) | (719 707) | ||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. incorporelles | (5 106) | (70 150) | ||
Encaissement provenant de la cession d'immob. corporelles | 190 000 | 43 000 | ||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. financières | (19 259 598) | (2 016 749) | ||
Encaissement provenant de la cession d'immob. financières | 1 570 010 | 308 453 | ||
Encaissement provenant des subventions d'investissements | - | - | ||
Acquisition de filiales nette de la trésorerie | - | 1 359 646 | ||
Sortie de filiales nette de la trésorerie | (2 099 940) | - | ||
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (20 191 655) | (1 095 507) | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
Dividendes et autres distributions | (22 481 216) | (14 934 434) | ||
Encaissement provenant des subventions | - | - | ||
Décaissements affectés aux remboursements d'emprunts | (1 224 789) | (5 090 918) | ||
Encaissements provenant d'emprunts | 3 300 000 | 5 911 395 | ||
Encaissements provenant de l'émission d'actions | - | - | ||
Décaissements affectés à des modifications comptables | - | - | ||
Rachat actions propres | 333 646 | - | ||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (20 072 359) | (14 113 957) | ||
Incidences des variations des taux de change sur les | 555 089 | 12 311 | ||
liquidités et équivalents de liquidités | ||||
Variation de trésorerie | (19 358 226) | 47 395 781 | ||
Trésorerie au début de l'exercice | 113 592 771 | 66 196 990 | ||
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 94 234 545 | 113 592 771 | ||
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City Cars SA published this content on 13 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2023 15:07:04 UTC.