Flux de Trésorerie Citius Pharmaceuticals, Inc.

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US17322U3068

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5765 ^USD	-3,92%		+0,59%	-25,80%

14/08	Citius Oncology, Inc. annonce la nomination de Jonathan Peri, Ph.D., J.D., en tant qu'administrateur indépendant, à compter du 10 août 2026	CI
14/08	Citius Pharmaceuticals, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CITIUS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,29 M	15,66 M	21,91 M	30,09 M	29,37 M
Dépenses de R&D	12,24 M	17,66 M	14,82 M	11,91 M	9,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,53 M	33,32 M	36,73 M	42 M	38,53 M
Résultat d'Exploitation	-23,53 M	-33,32 M	-36,73 M	-42 M	-38,53 M
Intérêts payés, total	-10,84 k	-	-	-	-268 k
Intérêts perçus et revenus des placements	262 k	251 k	1,18 M	758 k	110 k
Charges d'intérêt nettes	251 k	251 k	1,18 M	758 k	-158 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-23,28 M	-33,06 M	-35,55 M	-41,24 M	-38,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3,59 M	2,39 M	-
Autres éléments non courants	226 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,05 M	-33,06 M	-31,97 M	-38,85 M	-38,68 M
Charge d'impôt	-	576 k	576 k	576 k	1,06 M
Résultat des activités poursuivies	-23,05 M	-33,64 M	-32,54 M	-39,43 M	-39,74 M
Résultat net part du groupe	-23,05 M	-33,64 M	-32,54 M	-39,43 M	-39,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	287 k	2,31 M
Résultat net	-23,05 M	-33,64 M	-32,54 M	-39,14 M	-37,43 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,45 M	-	1,15 M	1,05 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,51 M	-33,64 M	-33,69 M	-40,19 M	-37,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,51 M	-33,64 M	-33,69 M	-40,19 M	-37,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,64	-5,76	-5,57	-5,97	-3,38
BPA de base - Activités poursuivies	-5,64	-5,76	-5,57	-5,97	-3,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,34 M	5,84 M	6,05 M	6,73 M	11,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,64	-5,76	-5,57	-5,97	-3,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,64	-5,76	-5,57	-5,97	-3,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,34 M	5,84 M	6,05 M	6,73 M	11,07 M
BPA de base normalisé	-3,35	-3,54	-3,67	-3,79	-1,98
BPA dilué normalisé	-3,35	-3,54	-3,67	-3,79	-1,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,53 M	-33,31 M	-36,73 M	-41,99 M	-38,52 M
EBITA	-23,53 M	-33,32 M	-36,73 M	-42 M	-38,53 M
EBIT	-23,53 M	-33,32 M	-36,73 M	-42 M	-38,53 M
EBITDAR	-23,29 M	-33,07 M	-36,49 M	-41,73 M	-38,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,74	-1,8	-1,48	-2,73
Total des impôts différés	-	576 k	576 k	576 k	1,06 M
Résultat net normalisé	-14,55 M	-20,67 M	-22,22 M	-25,49 M	-21,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	76,68 k	62,07 k	47,18 k	30,64 k	39,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,29 M	15,66 M	21,91 M	30,09 M	29,37 M
Dépense en recherche et de développement	12,24 M	17,66 M	14,82 M	11,91 M	9,16 M
Charges locatives nettes, total	239 k	240 k	244 k	265 k	302 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,78 k	-	-	-	623 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	220 k	-	-	-	-321 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,45 M	3,91 M	6,62 M	11,84 M	10,84 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	68 k	378 k	102 k	284 k	26,6 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,52 M	4,28 M	6,72 M	12,12 M	10,86 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,07 M	41,71 M	26,48 M	3,25 M	4,25 M
Total des liquidités et VMP	70,07 M	41,71 M	26,48 M	3,25 M	4,25 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	8,27 M	22,29 M
Dépenses payées d'avance	2,74 M	2,85 M	7,89 M	2,7 M	1,4 M
Total de l'actif circulant	72,81 M	44,56 M	34,37 M	14,22 M	27,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	830 k	650 k	456 k	246 k	819 k
Goodwill	9,35 M	9,35 M	9,35 M	9,35 M	9,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	59,4 M	59,4 M	59,4 M	92,8 M	92,8 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	38,06 k	38,06 k	38,06 k	38,06 k	38,06 k
Total des actifs	142 M	114 M	104 M	117 M	131 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 M	1,17 M	2,93 M	4,93 M	13,69 M
Charges à payer, total	2,53 M	3,17 M	2,63 M	2,25 M	7,48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1 M
Part à court terme des contrats de location	177 k	197 k	218 k	242 k	88,35 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	28,4 M	22,65 M
Total du passif circulant	3,98 M	4,53 M	5,78 M	35,81 M	44,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	678 k	481 k	263 k	21,32 k	725 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,99 M	5,56 M	6,14 M	6,71 M	7,77 M
Total du passif	9,65 M	10,57 M	12,18 M	42,55 M	53,41 M
Actions ordinaires, total	146 k	146 k	159 k	7,25 k	18,07 k
Primes d'émissions d'actions	228 M	232 M	253 M	271 M	306 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-96,05 M	-130 M	-162 M	-201 M	-239 M
Total des fonds propres ordinaires	132 M	103 M	90,83 M	70,08 M	67,55 M
Intérêts minoritaires	600 k	600 k	600 k	4,02 M	9,98 M
Total des capitaux propres	133 M	103 M	91,43 M	74,1 M	77,53 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	114 M	104 M	117 M	131 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,84 M	5,85 M	6,36 M	7,73 M	20,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,84 M	5,85 M	6,35 M	7,25 M	18,07 M
Actif net par action	22,64	17,58	14,29	9,67	3,74
Actif corporel net	63,44 M	34,08 M	22,08 M	-32,07 M	-34,6 M
Actif corporel net par action	10,86	5,83	3,48	-4,43	-1,91
Total de la dette	855 k	678 k	481 k	263 k	1,81 M
Dette nette	-69,22 M	-41,03 M	-26 M	-2,99 M	-2,44 M
Dette relative aux contrats de location	1,91 M	1,92 M	1,95 M	2,12 M	2,41 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	600 k	600 k	600 k	4,02 M	9,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	15	21	22	23	23

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-23,05 M	-33,64 M	-32,54 M	-39,14 M	-37,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	165 k	180 k	194 k	210 k	214 k
Amortissements et dépréciations, Total	165 k	180 k	194 k	210 k	214 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,52 M	4,28 M	6,72 M	12,12 M	10,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-167 k	576 k	576 k	289 k	-1,25 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-2,13 M	-12,65 M
Variation des dettes fournisseurs	-579 k	-112 k	1,76 M	2 M	8,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,14 M	351 k	-5,77 M	-1,55 M	4,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,25 M	-28,36 M	-29,06 M	-28,2 M	-26,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,94 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40 M	-	-	-5 M	-5,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40,01 M	-	-	-5 M	-5,75 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-173 k	-	-	-	-300 k
Total de la dette remboursée	-173 k	-	-	-	-300 k
Émission d'actions ordinaires	128 M	-	15,03 M	13,8 M	32,3 M
Autres activités de financement, total	-7,07 M	-	-1,2 M	-3,83 M	-
Flux de trésorerie de financement	120 M	-	13,83 M	9,97 M	33,3 M
Variation nette de la trésorerie	56,21 M	-28,36 M	-15,23 M	-23,23 M	1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38,92 k	-	-	-	187 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,61 M	-15,94 M	-19,85 M	8,02 M	-23,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,61 M	-15,94 M	-19,85 M	8,02 M	-23,21 M
Variation du fonds de roulement net	2,58 M	-417 k	3,81 M	-26,93 M	4,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-173 k	-	-	-	1 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,8	-16,24	-21,1	-23,83	-19,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,44	-17,52	-23,42	-31,57	-31,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,7	-28,48	-33,4	-47,63	-52,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,55	-28,63	-34,8	-49,95	-54,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,28	9,84	5,95	0,4	0,62
Quick Ratio	17,6	9,21	4,58	0,09	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,09	-6,26	-5,03	-0,79	-0,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,64	0,66	0,53	0,35	2,34
Dette totale / Capital total	0,64	0,65	0,52	0,35	2,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,51	0,47	0,29	0,03	0,94
Dette à long terme / Capital total	0,51	0,46	0,29	0,03	0,91
Dette totale / Total de l'actif	6,77	9,27	11,76	36,48	40,79
EBIT / Charges d'intérêt	-2,17 k	-	-	-	-143,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,15 k	-	-	-	-142,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,15 k	-	-	-	-142,74
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Dette nette / EBITDA	2,97	1,24	0,71	0,07	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,97	1,24	0,71	0,07	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,87	41,57	10,25	14,33	-8,26
EBITA, 1 an Croissance en %	32,87	41,58	10,25	14,33	-8,26
EBIT, 1 an Croissance %	32,87	41,58	10,25	14,33	-8,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,38	45,92	-3,26	21,15	0,8
Résultat net, Croissance 1 an	31,38	45,92	-3,26	20,27	-4,36
Résultat net normalisé sur 1 an	32,67	42,02	7,52	14,7	-14,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,64	2,05	-3,29	7,3	-43,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	169,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,99	-21,65	-29,89	-45,98	232,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	225,38	-19,96	-9,11	12,59	12,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,19 k	-46,28	-35,2	-245,21	7,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	292,57	-22,21	-11,67	-22,85	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,23	16,95	2,46	-2,96	-5,85
CAPEX, Croissance 1 an	278,92	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	437,83	-71,33	24,54	-140,39	-391,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	438,28	-71,33	24,54	-140,39	-389,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,83	37,15	24,94	12,28	2,41
EBITA, 2 ans CAGR %	22,83	37,15	24,94	12,27	2,41
EBIT, 2 ans CAGR %	22,83	37,15	24,94	12,27	2,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,71	38,46	18,81	8,26	10,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,71	38,46	18,81	7,86	7,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,31	37,27	23,58	11,05	-0,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,93	-28,31	-0,65	1,86	-22,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,65 k	-18,87	-25,88	-38,46	34,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,88	61,38	-14,71	1,16	12,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	530,86	163,08	-41	-2,99	25,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	120,64	74,75	-17,1	-17,45	-13,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,63	29,43	9,47	-0,28	-4,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	190,72	24,17	-40,25	-29,07	8,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	190,93	24,23	-40,25	-29,07	8,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,5	28,78	27,53	21,3	4,96
EBITA, 3 ans CAGR %	19,5	28,78	27,53	21,3	4,96
EBIT, 3 ans CAGR %	19,5	28,78	27,53	21,3	4,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,52	29,3	22,86	19,58	5,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,52	29,3	22,86	19,29	3,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,48	28,56	26,54	20,54	1,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,19	-33,18	-20,79	1,93	-16,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	724,05	932,9	-22,72	-33,3	7,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,15	45,85	33,27	-6,44	4,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,7	177,55	64,91	-20,34	0,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,02	55,87	39,21	-19,07	-13,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,92	31,62	19,73	5,16	-2,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	95,79	34,31	24,29	-47,56	13,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	95,87	34,38	24,33	-47,56	13,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,87	27,25	21,65	21,91	16,82
EBITA, 5 ans CAGR %	25,87	27,25	21,65	21,91	16,82
EBIT, 5 ans CAGR %	25,87	27,25	21,65	21,91	16,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,68	26,5	21,02	20,43	17,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,68	26,5	21,02	20,26	16,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,92	26,06	22,31	21,25	14,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,09	-34,39	-28,21	-20,9	-21,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	194,56	188,8	214,44	234,27	-3,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,36	36,1	27,25	25,99	24,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,95	104,17	26,27	82,27	47,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,13	36,19	26,66	20,88	14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,67	28,9	20,75	17,79	9,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	116,02	18,53	21,79	4,04	17,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	116,22	20,47	21,82	4,07	17,58