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Données Financières Publiées: CIRCLE S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,75 M	9,62 M	11,25 M	12,01 M	22,67 M
Autres recettes, total	105 k	57,58 k	161 k	100 k	129 k
Total Chiffre d'affaires	7,85 M	9,68 M	11,41 M	12,11 M	22,8 M
Coût des marchandises vendues, total	7,63 M	8,6 M	9,32 M	10,88 M	17,62 M
Résultat Brut	224 k	1,09 M	2,09 M	1,24 M	5,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	207 k	172 k	409 k	466 k	1 M
Provision pour créances douteuses	6 k	65 k	102 k	156 k	111 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	78,92 k	55,41 k	61,88 k	52,94 k	583 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	735 k	846 k	929 k	1,13 M	2,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,35 M	-1,05 M	-1,46 M	-2,24 M	-1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-321 k	90,61 k	44,53 k	-439 k	2,31 M
Résultat d'Exploitation	545 k	995 k	2,05 M	1,68 M	2,86 M
Intérêts payés, total	-22,06 k	-29,76 k	-14,68 k	-12,1 k	-88,74 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-22,06 k	-29,76 k	-14,68 k	-12,1 k	-88,74 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	84,72 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	181	1,21 k	-252	-344	845
Autres produits non opérationnels	4,68 k	26	34	27,26 k	4,7 k
EBT, hors éléments non courants	612 k	966 k	2,03 M	1,69 M	2,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	612 k	966 k	2,03 M	1,69 M	2,78 M
Charge d'impôt	65,93 k	133 k	350 k	236 k	467 k
Résultat des activités poursuivies	546 k	833 k	1,68 M	1,45 M	2,31 M
Résultat net part du groupe	546 k	833 k	1,68 M	1,45 M	2,31 M
Intérêts minoritaires	-191 k	-139 k	-281 k	-48,2 k	-109 k
Résultat net	356 k	694 k	1,4 M	1,41 M	2,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	356 k	694 k	1,4 M	1,41 M	2,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	356 k	694 k	1,4 M	1,41 M	2,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,17	0,35	0,3	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,17	0,35	0,3	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,01 M	4,01 M	4 M	4,74 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,17	0,35	0,3	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,17	0,35	0,3	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,01 M	4,01 M	4 M	4,74 M	-
BPA de base normalisé	0,05	0,12	0,25	0,21	-
BPA dilué normalisé	0,05	0,12	0,25	0,21	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,36 M	1,9 M	3,04 M	2,86 M	5,96 M
EBITA	1,28 M	1,84 M	2,98 M	2,8 M	5,37 M
EBIT	545 k	995 k	2,05 M	1,68 M	2,86 M
EBITDAR	1,57 M	2,07 M	3,45 M	3,32 M	6,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,31 M	10,85 M	13,21 M	14,58 M	25,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,77	13,77	17,23	13,99	16,81
Total des impôts courants	156 k	140 k	297 k	345 k	498 k
Total des impôts différés	-90,13 k	-7,37 k	53,21 k	-108 k	-30,96 k
Résultat net normalisé	192 k	465 k	989 k	1,01 M	1,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	207 k	172 k	409 k	466 k	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	61,08 k	56,69 k	102 k	48,54 k	339 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	146 k	116 k	308 k	417 k	664 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	2,34 M	2,08 M	3,4 M	3,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	302	302	1,8 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,91 M	2,34 M	2,08 M	3,4 M	3,85 M
Créances clients, total	3,39 M	5,63 M	5,88 M	7,07 M	12,5 M
Autres créances	3,62 M	2,54 M	3,59 M	6,39 M	5,75 M
Total des créances	7 M	8,17 M	9,48 M	13,45 M	18,25 M
Stocks	52,93 k	42,58 k	39,59 k	303 k	170 k
Actifs d'impôts différés Courant	193 k	200 k	147 k	255 k	306 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	96,25 k	290 k
Total de l'actif circulant	9,16 M	10,75 M	11,74 M	17,5 M	22,86 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	151 k	176 k	167 k	1,49 M	1,49 M
Investissements à long terme	-	8,86 k	161 k	191 k	299 k
Goodwill	323 k	634 k	597 k	3,61 M	3,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,75 M	2,75 M	3,14 M	5,27 M	5,42 M
Charges différées à long terme	125 k	238 k	68,61 k	226 k	138 k
Autres actifs à long terme, total	36,82 k	75,75 k	60,89 k	97,11 k	136 k
Total des actifs	12,55 M	14,63 M	15,93 M	28,38 M	33,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	2,35 M	2,14 M	2,61 M	4,7 M
Charges à payer, total	247 k	390 k	381 k	508 k	970 k
Emprunts à court terme	-	2,4 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	412 k	107 k	168 k	1,19 M	1,13 M
Impôts sur le revenu à payer	302 k	485 k	671 k	525 k	1,18 M
Autres passifs à court terme	967 k	1,49 M	1,18 M	5,03 M	4,16 M
Total du passif circulant	4,02 M	4,82 M	4,54 M	9,86 M	12,14 M
Dette à long terme	516 k	410 k	258 k	245 k	1,64 M
Recettes non acquises Non courantes	82,99 k	8,45 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	35,41 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	877 k	1,08 M	1,18 M	1,53 M	1,71 M
Total du passif	5,53 M	6,32 M	5,97 M	11,64 M	15,49 M
Actions ordinaires, total	270 k	270 k	270 k	321 k	321 k
Primes d'émissions d'actions	3,68 M	3,68 M	3,68 M	8,81 M	8,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,23 M	2,92 M	3,84 M	5,15 M	6,47 M
Actions détenues en propre	-47,58 k	-50,74 k	-106 k	-292 k	-1,02 M
Résultat global et autres	-	-	1	-	869 k
Total des fonds propres ordinaires	6,14 M	6,83 M	7,69 M	13,99 M	15,46 M
Intérêts minoritaires	876 k	1,49 M	2,27 M	2,75 M	2,88 M
Total des capitaux propres	7,01 M	8,31 M	9,96 M	16,74 M	18,34 M
Total du passif et des capitaux propres	12,55 M	14,63 M	15,93 M	28,38 M	33,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,01 M	4,01 M	4 M	4,74 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,01 M	4,01 M	4 M	4,74 M	-
Actif net par action	1,53	1,7	1,92	2,95	-
Actif corporel net	3,06 M	3,45 M	3,95 M	5,12 M	6,56 M
Actif corporel net par action	0,76	0,86	0,99	1,08	-
Total de la dette	928 k	519 k	426 k	1,43 M	2,77 M
Dette nette	-984 k	-1,82 M	-1,65 M	-1,96 M	-1,08 M
Dette relative aux contrats de location	1,66 M	1,38 M	3,27 M	3,73 M	8,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	876 k	1,49 M	2,27 M	2,75 M	2,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	154 k	180 k	283 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	52,93 k	42,58 k	39,59 k	303 k	170 k
Employés à temps plein	64	68	83	32	159

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	356 k	694 k	1,4 M	1,41 M	2,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,92 k	55,41 k	61,88 k	52,94 k	583 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	735 k	846 k	929 k	1,13 M	2,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	814 k	901 k	991 k	1,18 M	3,09 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-11,2 k	-	-6,05 k
Autres activités d'exploitation, total	86,88 k	557 k	-234 k	-1,23 M	-1,96 M
Variation des créances	-1,15 M	-2,24 M	-286 k	-926 k	-5,43 M
Variation des stocks	15,8 k	10,36 k	2,99 k	-55,37 k	133 k
Variation des dettes fournisseurs	927 k	290 k	-207 k	274 k	2,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,43 M	1,52 M	-1,45 M	-1,44 M	577 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-376 k	1,73 M	208 k	-791 k	704 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,33 k	-79,36 k	-52,65 k	-42,19 k	-585 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	11,2 k	-	6,06 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,22 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,27 M	-1,27 M	-213 k	-482 k	-192 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,7 k	-19,8 k	-65,99 k	-24,57 k	-109 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,29 M	-1,37 M	-320 k	-3,77 M	-880 k
Dette à court terme émise, total	659 k	-	36,3 k	18,34 k	1,34 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1 M	-
Total de la dette émise	659 k	-	36,3 k	1,02 M	1,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-409 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-130 k	-130 k	-
Total de la dette remboursée	-	-409 k	-130 k	-130 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,04 M	468 k	-	5,18 M	12 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-55,24 k	-187 k	-724 k
Flux de trésorerie de financement	2,69 M	59,12 k	-149 k	5,88 M	630 k
Variation nette de la trésorerie	1,03 M	424 k	-261 k	1,32 M	454 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	213 k	-29,57 k	97,35 k	459 k	442 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,12 M	6,25 k	399 k	1,55 M	1,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,11 M	24,85 k	408 k	1,56 M	1,54 M
Variation du fonds de roulement net	1,97 M	148 k	1,6 M	146 k	2,57 M
Dette nette émise (remboursée)	659 k	-409 k	-93,74 k	889 k	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,28	4,57	8,37	4,72	5,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,39	7,41	13,31	7,33	9,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,55	10,87	18,41	10,89	13,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,11	10,71	19,31	12,97	14,97
Analyse des marges
Marge brute %	2,85	11,21	18,33	10,2	22,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,64	1,78	3,59	3,84	4,4
Marge d’EBITDA %	17,3	19,58	26,62	23,57	26,13
Marge EBITA %	16,3	19,01	26,08	23,14	23,57
Marge d'EBIT %	6,94	10,28	17,94	13,83	12,56
Marge des activités poursuivies %	6,96	8,61	14,74	12	10,15
Marge nette %	4,53	7,17	12,28	11,6	9,67
Net Avail. Pour la marge commune %	4,53	7,17	12,28	11,6	9,67
Marge nette normalisée %	2,45	4,8	8,67	8,32	7,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,03	0,06	3,5	12,79	6,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,85	0,26	3,58	12,86	6,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,71	0,75	0,55	0,73
Rotation des actifs corporels	43,99	59,21	66,67	14,61	15,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,75	2,13	1,95	1,86	2,32
Rotation des stocks (stock moyen)	125,39	179,99	226,83	63,56	74,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	2,23	2,59	1,78	1,88
Quick Ratio	2,22	2,18	2,54	1,71	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,36	0,05	-0,08	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	132,57	171,04	186,78	197,23	157,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,91	2,03	1,61	5,76	4,89
Délais de paiement des fournisseurs	77,5	94,5	88,02	78,11	76,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,98	78,57	100,37	124,88	86,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,24	6,25	4,27	8,55	15,12
Dette totale / Capital total	11,69	5,88	4,1	7,88	13,14
Dette à long terme / Capitaux propres	7,37	4,93	2,59	1,46	8,95
Dette à long terme / Capital total	6,5	4,64	2,48	1,35	7,77
Dette totale / Total de l'actif	44,11	43,18	37,49	41	45,8
EBIT / Charges d'intérêt	24,7	33,43	139,42	138,45	32,27
EBITDA / Charges d'intérêt	61,6	63,71	206,89	236,04	67,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	60,5	61,04	203,3	232,55	60,55
Dette totale / EBITDA	0,68	0,27	0,14	0,5	0,47
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,96	-0,54	-0,69	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	0,29	0,14	0,51	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	-1	-0,55	-0,7	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28	23,29	17,86	6,18	88,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-171,54	384,51	92,7	-40,92	319,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,59	39,54	60,21	-5,97	108,64
EBITA, 1 an Croissance en %	126,6	43,81	61,68	-5,8	91,76
EBIT, 1 an Croissance %	1,29 k	82,58	105,78	-18,16	70,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2 k	52,49	101,87	-13,58	59,14
Résultat net, Croissance 1 an	-465,22	95,18	101,81	0,29	56,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-279,96	142,13	112,73	1,88	61,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-414,54	95,27	102,16	-15,35	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,31	66,19	4,46	20,14	76,86
Stocks, Croissance 1 an	-22,99	-19,56	-7,02	664,81	-44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,52	16,24	-5,25	795,64	0,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,31	16,62	8,9	78,12	19,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,41	12,42	14,69	29,53	28,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,25	11,26	12,59	82	10,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-133,2	-561,17	-87,99	-479,6	-189,02
CAPEX, Croissance 1 an	-56,87	226,14	-33,66	-19,86	1,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,6 k	-100,31	2,61 k	288,43	-4,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,51 k	-101,23	1,13 k	281,55	-1,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,77	25,62	20,55	11,87	41,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,71	86,18	205,56	6,7	57,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,81	69,79	49,52	22,74	40,06
EBITA, 2 ans CAGR %	7,08	80,52	52,48	23,41	34,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,82	403,12	93,83	29,77	18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,49	466,42	75,45	32,08	17,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,47	166,99	98,46	42,27	25,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,23	108,74	126,95	47,22	28,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	147,83	98,69	30,81	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,16	58,58	31,76	12,03	45,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	45,38	-21,3	-13,52	166,66	106,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21	-7,58	4,94	191,31	199,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,41	33,71	12,69	39,28	45,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,16	68,12	13,55	21,88	28,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,7	32,69	11,92	43,15	41,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,16 k	23,74	-25,59	-32,49	83,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,5	18,6	47,1	-27,09	233,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,63	-79,01	-55,76	926,69	92,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,86	-59,27	-55,11	583,86	94,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,62	25,6	22,98	15,55	33,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,05	48,59	88,33	76,69	68,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,87	17,49	66,53	28,1	46,48
EBITA, 3 ans CAGR %	0,34	18,14	74,01	29,87	42,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,01	18,26	273,46	45,41	42,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,2	19,28	301,59	38,56	40,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,22	22,06	143,21	58,08	46,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,9	20,27	110,06	73,78	51,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	131,56	49,5	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31,54	25,58	37,98	27,77	30,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,16	19,35	-16,8	78,84	58,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,71	-10,14	-6,81	114,46	104,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,56	21,75	24,87	31,27	32,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,2	28,99	47,99	18,64	23,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,93	19,41	25,62	31,62	31,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	112,43	799,05	-43,14	28,1	-25,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,81	-31,34	-2,28	20,14	94,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,13	-85,72	41,14	-8,74	365,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,94	-77,37	39,67	-8,38	258,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,64	37,49	22,97	19,92	30,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,85	30,39	22,88	30,15	75,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,08	25,62	18,77	19,56	55,39
EBITA, 5 ans CAGR %	19,83	25,09	18,62	20,22	56,93
EBIT, 5 ans CAGR %	1,81	11,78	21,5	22,74	135,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,65	12,32	22,04	24,24	145,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,12	8,3	24,94	29,78	86,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,2	5,33	25,1	30,4	72,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	5,23	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	47,92	31,63	19,97	41,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	21,62	-4,99	64,62	19,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	65,87	27,26	43,84	48,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	32,68	20,82	28,48	32,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	20,2	12,13	26,1	40,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	33,53	16,08	28,39	31,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,63	7,79	39,63	219,17	-9,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,23	67,61	26,11	-29,67	59,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,62	-6,33	59,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,19	-6,2	59,35