Ratios Financiers Circle Energy, Inc.

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CRCE

US17256L1089

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 17:31:48 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^USD	+41,67%		+36,00%	+20,57%

03/08	Circle Energy, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Circle Energy, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CIRCLE ENERGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,71 k	63,1 k	78,38 k	63,94 k	73,66 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,71 k	63,1 k	78,38 k	63,94 k	73,66 k
Résultat d'Exploitation	-2,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Autres produits non opérationnels	-36 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
EBT, elements non courants inclus	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Résultat des activités poursuivies	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Résultat net part du groupe	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Résultat net	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,49 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,49 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
EBIT	-2,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Résultat net normalisé	-24,2 k	-39,43 k	-48,99 k	-39,96 k	-46,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,71 k	63,1 k	78,38 k	63,94 k	73,66 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	235 k	336 k	261 k	192 k	111 k
Total des liquidités et VMP	235 k	336 k	261 k	192 k	111 k
Dépenses payées d'avance	4,65 k	13,51 k	14,52 k	14,38 k	14,76 k
Total de l'actif circulant	240 k	350 k	276 k	206 k	126 k
Immobilisations corporelles brutes	-	34,5 k	34,5 k	34,5 k	39,5 k
Immobilisations corporelles nettes	-	34,5 k	34,5 k	34,5 k	39,5 k
Total des actifs	240 k	384 k	310 k	241 k	165 k
Passifs
Comptes à payer, total	5,23 k	3,51 k	8 k	2,48 k	702
Total du passif circulant	5,23 k	3,51 k	8 k	2,48 k	702
Total du passif	5,23 k	3,51 k	8 k	2,48 k	702
Actions ordinaires, total	1,2 k	1,53 k	1,53 k	1,53 k	1,53 k
Primes d'émissions d'actions	236 k	446 k	446 k	446 k	446 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,23 k	-66,32 k	-145 k	-209 k	-282 k
Total des fonds propres ordinaires	234 k	381 k	302 k	238 k	165 k
Total des capitaux propres	234 k	381 k	302 k	238 k	165 k
Total du passif et des capitaux propres	240 k	384 k	310 k	241 k	165 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
Actif net par action	0,2	0,25	0,2	0,16	0,11
Actif corporel net	234 k	381 k	302 k	238 k	165 k
Actif corporel net par action	0,2	0,25	0,2	0,16	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-235 k	-336 k	-261 k	-192 k	-111 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-38,71 k	-63,1 k	-78,38 k	-63,94 k	-73,66 k
Variation des dettes fournisseurs	62,71 k	-1,71 k	4,48 k	-5,52 k	-1,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55,8 k	-8,86 k	-1 k	140	-385
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,8 k	-73,67 k	-74,9 k	-69,31 k	-75,82 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-34,5 k	-	-	-5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-34,5 k	-	-	-5 k
Émission d'actions ordinaires	2,88 M	209 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-28,2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,85 M	209 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,82 M	101 k	-74,9 k	-69,31 k	-80,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-84,51 k	-45,51 k	-45,34 k	-53,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-84,51 k	-45,51 k	-45,34 k	-53,2 k
Variation du fonds de roulement net	-	10,58 k	-3,48 k	5,38 k	2,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,64	-14,11	-14,5	-22,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,82	-14,34	-14,78	-22,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-20,51	-22,95	-23,65	-36,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-20,51	-22,95	-23,65	-36,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,86	99,56	34,5	83,33	179,44
Quick Ratio	44,97	95,71	32,69	77,52	158,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,08	-20,97	-9,37	-27,98	-108,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,18	0,91	2,58	1,03	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,23 k	24,23	-18,43	15,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,23 k	24,23	-18,43	15,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	62,99	24,23	-18,43	15,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	62,99	24,23	-18,43	15,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	62,98	24,23	-18,43	15,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,37	20,97	-18,43	15,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0	0	14,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	60,34	-19,23	-22,38	-31,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	62,42	-20,59	-21,15	-30,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	62,42	-20,59	-21,15	-30,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	131,67	1,67	-7,46	9,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-46,15	-0,38	17,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-46,15	-0,38	17,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	437,6	0,66	-3,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	437,6	0,66	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,29	0,66	-3,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,29	0,66	-3,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,29	0,66	-3,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-67,69	-0,66	-3,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,8	-20,82	-26,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,57	-20,87	-26,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,57	-20,87	-26,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,47	-3	0,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,76	8,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,76	8,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	186,74	5,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	186,74	5,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,2	5,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,2	5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,2	5,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-56	4,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,17	-24,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,57	-24,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,57	-24,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,66	0,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-47,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,3