Flux de Trésorerie Cipher Digital Inc.

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08/06	Cipher Digital : sa filiale va lever 810 millions de dollars par voie obligataire pour financer un projet de centre de données	MT
04/06	CIPHER DIGITAL INC. : Bernstein maintient sa recommandation à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: CIPHER DIGITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	3,04 M	127 M	151 M	224 M
Total Chiffre d'affaires	-	3,04 M	127 M	151 M	224 M
Coût des marchandises vendues, total	-	748 k	50,31 M	123 M	160 M
Résultat Brut	-	2,29 M	76,53 M	28,11 M	63,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,71 M	70,84 M	85,2 M	32,66 M	36,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,31 k	4,38 M	59,09 M	102 M	199 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,46 M	-11,04 M	-66,19 M	-209 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,71 M	76,68 M	133 M	68,91 M	26,66 M
Résultat d'Exploitation	-78,71 M	-74,39 M	-56,72 M	-40,8 M	36,94 M
Intérêts payés, total	-29,36 k	-137 k	-2 M	-1,71 M	-36,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,72 k	215 k	164 k	3,38 M	19,48 M
Charges d'intérêt nettes	-24,63 k	78 k	-1,84 M	1,68 M	-17,08 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-36,97 M	-2,53 M	-384 k	-20,82 M
Autres produits non opérationnels	23,81 k	74,07 M	36,52 M	-4,81 M	-408 M
EBT, hors éléments non courants	-78,71 M	-37,21 M	-24,56 M	-44,32 M	-409 M
Autres éléments non courants	-	-	2,36 M	-	-417 M
EBT, elements non courants inclus	-78,71 M	-37,21 M	-22,21 M	-44,32 M	-826 M
Charge d'impôt	-	1,84 M	3,57 M	318 k	-3,31 M
Résultat des activités poursuivies	-78,71 M	-39,05 M	-25,78 M	-44,64 M	-822 M
Résultat net part du groupe	-78,71 M	-39,05 M	-25,78 M	-44,64 M	-822 M
Résultat net	-78,71 M	-39,05 M	-25,78 M	-44,64 M	-822 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,71 M	-39,05 M	-25,78 M	-44,64 M	-822 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,71 M	-39,05 M	-25,78 M	-44,64 M	-822 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-0,16	-0,1	-0,14	-2,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-0,16	-0,1	-0,14	-2,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	218 M	248 M	252 M	323 M	382 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-0,16	-0,1	-0,14	-2,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-0,16	-0,1	-0,14	-2,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	218 M	248 M	252 M	323 M	382 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,09	-0,06	-0,09	-0,67
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,09	-0,06	-0,09	-0,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-78,71 M	-70,01 M	2,28 M	61,65 M	237 M
EBITA	-78,71 M	-74,39 M	-56,69 M	-38,25 M	40,24 M
EBIT	-78,71 M	-74,39 M	-56,72 M	-40,8 M	36,94 M
EBITDAR	-	-68,55 M	4,24 M	63,82 M	239 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-4,94	-16,06	-0,72	0,4
Impôts intérieurs courants	-	-	201 k	1,26 M	956 k
Total des impôts courants	-	-	201 k	1,26 M	956 k
Impôts intérieurs différés	-	1,84 M	3,37 M	-937 k	-4,27 M
Total des impôts différés	-	1,84 M	3,37 M	-937 k	-4,27 M
Résultat net normalisé	-49,19 M	-23,26 M	-15,35 M	-27,7 M	-256 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	137 k	1,94 M	1,43 M	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	78,71 M	69,37 M	83,24 M	32,66 M	36,38 M
Charges locatives nettes, total	-	1,46 M	1,96 M	2,17 M	2,64 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,47 M	755 k	547 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	488 k	1,41 M	2,09 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	52,79 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	69,56 M	41,5 M	38,47 M	42,13 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	69,56 M	41,5 M	38,47 M	42,13 M	52,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	210 M	11,93 M	86,1 M	5,58 M	628 M
Total des liquidités et VMP	210 M	11,93 M	86,1 M	5,58 M	628 M
Créances clients, total	-	98 k	622 k	596 k	687 k
Autres créances	-	-	-	2,09 M	271 k
Total des créances	-	98 k	622 k	2,69 M	958 k
Dépenses payées d'avance	13,82 M	7,25 M	3,67 M	3,39 M	7,98 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,76 Md
Autres actifs à court terme, total	-	28,46 M	65,1 M	157 M	254 M
Total de l'actif circulant	224 M	47,74 M	155 M	168 M	2,65 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,13 M	202 M	310 M	652 M	968 M
Amortissements cumulés	-4,87 k	-4,97 M	-59,08 M	-159 M	-334 M
Immobilisations corporelles nettes	5,12 M	197 M	251 M	493 M	634 M
Investissements à long terme	-	37,48 M	35,26 M	53,91 M	29,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	8,11 M	8,88 M	77,39 M
Charges différées à long terme	174 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	125 M	136 M	116 M	131 M	898 M
Total des actifs	354 M	418 M	566 M	855 M	4,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	242 k	14,29 M	6,53 M	22,7 M	40,06 M
Charges à payer, total	257 k	215 k	5,94 M	12,7 M	29,36 M
Emprunts à court terme	-	-	-	32,33 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	37,79 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,94 M	4,57 M	6,92 M	5,97 M
Impôts sur le revenu à payer	-	18,8 M	15,18 M	14,61 M	9,31 M
Autres passifs à court terme	171 k	3,09 M	1,57 M	42,52 M	577 M
Total du passif circulant	499 k	40,33 M	33,79 M	132 M	699 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,71 Md
Contrats de location à long terme	-	16,72 M	17,41 M	17,16 M	11,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,84 M	5,21 M	4,27 M	-
Autres passifs non courants	137 k	16,68 M	18,39 M	20,28 M	33,7 M
Total du passif	636 k	75,57 M	74,8 M	173 M	3,46 Md
Actions ordinaires, total	252 k	251 k	296 k	361 k	412 k
Primes d'émissions d'actions	425 M	454 M	628 M	863 M	1,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,16 M	-111 M	-137 M	-181 M	-1 Md
Actions détenues en propre	-2,85 k	-4 k	-5 k	-11 k	-7 k
Résultat global et autres	-5	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	354 M	343 M	491 M	682 M	806 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	30,32 M
Total des capitaux propres	354 M	343 M	491 M	682 M	836 M
Total du passif et des capitaux propres	354 M	418 M	566 M	855 M	4,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	250 M	249 M	296 M	362 M	405 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	249 M	248 M	291 M	351 M	405 M
Actif net par action	1,42	1,39	1,69	1,94	1,99
Actif corporel net	354 M	343 M	483 M	673 M	728 M
Actif corporel net par action	1,42	1,39	1,66	1,92	1,8
Total de la dette	0	20,66 M	21,98 M	56,42 M	2,77 Md
Dette nette	-210 M	8,73 M	-64,13 M	50,83 M	2,14 Md
Dette relative aux contrats de location	-	11,7 M	15,64 M	17,34 M	21,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	30,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	37,48 M	35,26 M	53,91 M	29,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	49,02 M	79,05 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	66,59 M
Machines, total	59,72 k	230 k	440 k	-	-
Employés à temps plein	10	26	35	43	66

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-78,71 M	-39,05 M	-25,78 M	-44,64 M	-822 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,31 k	5,15 M	59,79 M	101 M	198 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	28 k	2,55 M	3,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,31 k	5,15 M	59,82 M	104 M	201 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	93 k	-	17,93 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	290 k	31,43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	45,32 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	36,97 M	2,53 M	384 k	20,82 M
Rémunération à base d'actions (CF)	69,56 M	41,5 M	38,47 M	42,13 M	52,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-23,81 k	-73,11 M	-159 M	-208 M	313 M
Variation des créances	-	-98 k	-524 k	26 k	-
Variation des dettes fournisseurs	242 k	2,42 M	-10,84 M	8 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,62 M	5,3 M	624 k	10,32 M	-68,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,54 M	-20,92 M	-94,24 M	-87,51 M	-208 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 M	-228 M	-54,39 M	-302 M	-493 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-634 k	-1,42 M	-1,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	54,01 M	263 k	-37,12 M	-22,13 M
Autres activités d'investissement, total	-190 k	-	108 M	149 M	180 M
Flux de trésorerie d'investissement	-131 M	-174 M	52,76 M	-192 M	-337 M
Dette à court terme émise, total	7,04 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	25 M	3,15 Md
Total de la dette émise	7,68 M	-	-	25 M	3,15 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,04 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12,88 M	-5,54 M	-29,83 M
Total de la dette remboursée	-7,68 M	-	-12,88 M	-5,54 M	-29,83 M
Émission d'actions ordinaires	5	-	136 M	225 M	245 M
Rachat d'actions ordinaires	-25,36 M	-3,09 M	-3,9 M	-27,64 M	-89,58 M
Autres activités de financement, total	420 M	-	-3,4 M	-3,49 M	-82,68 M
Flux de trésorerie de financement	395 M	-3,09 M	116 M	214 M	3,19 Md
Variation nette de la trésorerie	229 M	-198 M	74,18 M	-66,13 M	2,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,36 k	-	-	-	1,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-214 M	-34,08 M	-215 M	-1,52 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-214 M	-32,84 M	-213 M	-1,52 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-13,9 M	40,75 M	29,93 M	1,3 Md
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-12,88 M	19,46 M	3,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,03	-7,2	-3,59	0,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,97	-8,09	-4,07	1,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,22	-6,18	-7,61	-108,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,22	-6,18	-7,61	-110,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	75,37	60,34	18,58	28,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,33 k	67,17	21,59	16,25
Marge d’EBITDA %	-	-2,31 k	1,8	40,75	105,61
Marge EBITA %	-	-2,45 k	-44,69	-25,29	17,97
Marge d'EBIT %	-	-2,45 k	-44,71	-26,97	16,49
Marge des activités poursuivies %	-	-1,29 k	-20,32	-29,51	-367,17
Marge nette %	-	-1,29 k	-20,32	-29,51	-367,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,29 k	-20,32	-29,51	-367,17
Marge nette normalisée %	-	-765,83	-12,1	-18,31	-114,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,04 k	-26,87	-141,83	-679,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,04 k	-25,89	-141,12	-677,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,26	0,21	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,03	0,57	0,41	0,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	352,34	248,39	349,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	447,99	1,18	4,6	1,28	3,79
Quick Ratio	420,31	0,3	2,57	0,06	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-69,19	-0,52	-2,79	-0,66	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	1,04	1,47	1,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,54 k	81,27	43,44	71,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,02	4,47	8,27	331,04
Dette totale / Capital total	-	5,68	4,28	7,64	76,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,88	3,54	2,52	325,81
Dette à long terme / Capital total	-	4,6	3,39	2,32	75,59
Dette totale / Total de l'actif	0,18	18,06	13,21	20,28	80,52
EBIT / Charges d'intérêt	-2,68 k	-542,96	-28,37	-23,89	1,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,68 k	-500,34	2,12	37,36	6,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,14 k	-2,16 k	-25,09	-139,72	-6,94
Dette totale / EBITDA	-	-0,3	5,19	0,88	11,57
Dette nette / EBITDA	2,67	-0,13	-15,13	0,8	8,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,44	-0,24	-10,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	-0,03	1,28	-0,21	-8,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	4,08 k	19,26	48,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	3,24 k	46,91	126,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-11,05	-103,26	2,49 k	280,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,5	-23,79	-30,32	-204,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,5	-23,75	-28,07	-190,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-50,39	-33,99	73,16	1,74 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-50,39	-33,99	73,16	1,74 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-52,66	-33,99	80,41	822,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-56,42	-35,1	37,1	1,44 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	534,69	-4,18	15,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,74 k	27,83	96,67	28,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,15	35,29	51,1	401,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,01	41,17	39,29	8,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,01	43,29	38,8	18,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,46	350,59	-7,14	137,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	74,15	-76,08	456,12	62,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-84,07	529,44	610,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,65	550,13	611,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	605,76	32,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	250,44	82,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-82,97	-6,16	897,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,13	-28,29	-14,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,11	-25,94	-19,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,77	6,91	464,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,77	6,91	464,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,1	9,13	307,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-46,82	-5,67	359,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	146,61	5,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	599,74	58,55	58,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	26,43	42,98	175,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,91	40,23	22,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,89	41,03	28,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,17	104,55	48,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,54	15,35	201,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,14	568,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,09	579,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	319,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	202,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,82	50,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,38	-18,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,67	-20,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,23	176,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,23	176,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,39	122,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-27,08	139,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	91,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	358,36	47,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,17	117,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,94	28,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,48	32,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,32	115,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,21	29,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	92,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	92,11