Flux de Trésorerie Cingulate Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,020 ^USD	-2,90%		-1,57%	+15,67%

13/08	Cingulate Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Cingulate publie des données évaluées par des pairs démontrant le profil pharmacocinétique différencié du CTx-1301	CI

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Données Financières Publiées: CINGULATE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	8,41 M	9 M	15,49 M	9,45 M	9,77 M
Résultat Brut	-8,41 M	-9 M	-15,49 M	-9,45 M	-9,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,27 M	8,51 M	7,27 M	6,2 M	10,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,27 M	8,51 M	7,27 M	6,2 M	10,16 M
Résultat d'Exploitation	-20,68 M	-17,5 M	-22,76 M	-15,64 M	-19,94 M
Intérêts payés, total	-30,59 k	-175 k	-776 k	-62,86 k	-1,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	162 k	369 k
Charges d'intérêt nettes	-30,59 k	-175 k	-776 k	99,24 k	-1,36 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,15 M
EBT, hors éléments non courants	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
EBT, elements non courants inclus	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
Résultat des activités poursuivies	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
Résultat net part du groupe	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
Résultat net	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-670,44	-375,11	-311,99	-10,2	-4,44
BPA de base - Activités poursuivies	-670,44	-375,11	-311,99	-10,2	-4,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,89 k	47,12 k	75,44 k	1,52 M	5,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-670,44	-375,11	-311,99	-10,2	-4,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-670,44	-375,11	-311,99	-10,2	-4,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,89 k	47,12 k	75,44 k	1,52 M	5,06 M
BPA de base normalisé	-419,03	-234,44	-194,99	-6,37	-2,78
BPA dilué normalisé	-419,03	-234,44	-194,99	-6,37	-2,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,97 M	-17,11 M	-22,18 M	-14,99 M	-19,4 M
EBITA	-20,68 M	-17,5 M	-22,76 M	-15,64 M	-19,94 M
EBIT	-20,68 M	-17,5 M	-22,76 M	-15,64 M	-19,94 M
EBITDAR	-19,49 M	-16,63 M	-21,68 M	-14,65 M	-19,07 M
Résultat net normalisé	-12,94 M	-11,05 M	-14,71 M	-9,72 M	-14,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,5 k	294 k	792 k	26,2 k	45
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	11,78 M	8,03 M	6,77 M	5,85 M	9,84 M
Dépense en recherche et de développement	8,41 M	9 M	15,49 M	9,45 M	9,77 M
Charges locatives nettes, total	484 k	478 k	496 k	346 k	327 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	68,52 k	190 k	657 k	40,37 k	651 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	415 k	288 k	-161 k	305 k	-325 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,6 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,1 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	81,92 k	801 k	813 k	995 k	1,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,78 M	801 k	813 k	995 k	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,49 M	5,36 M	52,42 k	12,21 M	10,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	933	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,49 M	5,36 M	52,42 k	12,21 M	10,95 M
Autres créances	690 k	272 k	14,62 k	30,9 k	19,76 k
Total des créances	690 k	272 k	14,62 k	30,9 k	19,76 k
Dépenses payées d'avance	1,7 M	534 k	31,3 k	-	142 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,71 M	480 k	419 k	893 k
Total de l'actif circulant	18,88 M	7,87 M	579 k	12,66 M	12,01 M
Immobilisations corporelles brutes	5,67 M	5,6 M	5,56 M	5,5 M	6,9 M
Amortissements cumulés	-1,67 M	-2,06 M	-2,64 M	-3,3 M	-3,84 M
Immobilisations corporelles nettes	4 M	3,54 M	2,91 M	2,2 M	3,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,89 M	11,41 M	3,49 M	14,86 M	15,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	265 k	762 k	5,2 M	1,27 M	2,04 M
Charges à payer, total	322 k	895 k	1,5 M	1,01 M	1,74 M
Emprunts à court terme	-	5 M	3 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,53 M	6,3 M
Part à court terme des contrats de location	311 k	356 k	375 k	135 k	239 k
Autres passifs à court terme	280 k	-	156 k	31,16 k	-
Total du passif circulant	1,18 M	7,01 M	10,23 M	4,97 M	10,31 M
Dette à long terme	-	-	-	2,44 M	1,15 M
Contrats de location à long terme	866 k	510 k	135 k	-	1,1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,04 M	7,52 M	10,36 M	7,41 M	12,56 M
Actions ordinaires, total	1,13 k	1,13 k	118	340	725
Primes d'émissions d'actions	72,57 M	73,29 M	86,07 M	116 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,73 M	-69,41 M	-92,94 M	-108 M	-132 M
Résultat global et autres	165	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	20,84 M	3,88 M	-6,87 M	7,46 M	2,51 M
Total des capitaux propres	20,84 M	3,88 M	-6,87 M	7,46 M	2,51 M
Total du passif et des capitaux propres	22,89 M	11,41 M	3,49 M	14,86 M	15,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,12 k	47,12 k	418 k	3,77 M	11,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,12 k	47,12 k	97,29 k	3,4 M	7,25 M
Actif net par action	442,32	82,38	-70,61	2,19	0,35
Actif corporel net	20,84 M	3,88 M	-6,87 M	7,46 M	2,51 M
Actif corporel net par action	442,32	82,38	-70,61	2,19	0,35
Total de la dette	1,18 M	5,87 M	3,51 M	5,1 M	8,79 M
Dette nette	-15,32 M	510 k	3,46 M	-7,11 M	-2,17 M
Dette relative aux contrats de location	3,87 M	3,82 M	3,97 M	2,76 M	2,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,7 M	2,75 M	4,51 M	4,55 M	4,86 M
Employés à temps plein	16	15	13	13	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-20,71 M	-17,68 M	-23,53 M	-15,55 M	-22,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	708 k	394 k	583 k	653 k	541 k
Amortissements et dépréciations, Total	708 k	394 k	583 k	653 k	541 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	353 k
Rémunération à base d'actions (CF)	12,78 M	801 k	813 k	995 k	1,52 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	1,96 M
Variation des créances	-538 k	456 k	220 k	-11,7 k	18,31 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,32 M	791 k	5,19 M	-4,54 M	1,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,35 M	-648 k	1,69 M	-1,8 k	-655 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,43 M	-15,88 M	-15,03 M	-18,45 M	-17,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-815 k	-153 k	-224 k	-212 k	-162 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	933	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-165	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-815 k	-153 k	-224 k	-212 k	-162 k
Dette à court terme émise, total	-	5 M	3 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,96 M	6 M
Total de la dette émise	-	5 M	3 M	4,96 M	6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-500 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-436 k	-15,09 k	-16,05 k	-17,06 k	-4,43 k
Total de la dette remboursée	-937 k	-15,09 k	-16,05 k	-17,06 k	-4,43 k
Émission d'actions ordinaires	27,48 M	-	6,97 M	25,88 M	10,15 M
Autres activités de financement, total	-	-85,92 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	26,54 M	4,9 M	9,95 M	30,82 M	16,15 M
Variation nette de la trésorerie	15,3 M	-11,14 M	-5,3 M	12,16 M	-1,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	115 k	19 k	19,42 k	6,29 k	19,9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,39 M	-9,34 M	-6,36 M	-12,84 M	-10,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,37 M	-9,23 M	-5,87 M	-12,81 M	-9,7 M
Variation du fonds de roulement net	3,12 M	-666 k	-7,18 M	4,46 M	-863 k
Dette nette émise (remboursée)	-937 k	4,98 M	2,98 M	4,95 M	6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-90,15	-63,8	-190,98	-106,54	-83,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-101	-68,86	-445,29	-212,67	-104,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-187,12	-142,98	1,58 k	-5,31 k	-450,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-187,12	-142,98	1,58 k	-5,31 k	-450,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,05	1,12	0,06	2,55	1,16
Quick Ratio	14,6	0,8	0,01	2,46	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,87	-2,26	-1,47	-3,71	-1,67
Délais de paiement des fournisseurs	26,9	20,84	70,22	125,34	61,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,65	151,11	-51,1	68,39	350,21
Dette totale / Capital total	5,34	60,18	-104,5	40,62	77,79
Dette à long terme / Capitaux propres	4,15	13,14	-1,97	32,69	89,75
Dette à long terme / Capital total	3,93	5,23	-4,02	19,41	19,93
Dette totale / Total de l'actif	8,93	65,96	296,75	49,84	83,36
EBIT / Charges d'intérêt	-675,95	-100,29	-29,34	-248,87	-11,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-636,98	-95,29	-27,95	-232,99	-11,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-663,61	-96,17	-28,24	-236,36	-11,11
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,35	-0,16	-0,35	-0,46
Dette nette / EBITDA	0,79	-0,03	-0,16	0,49	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,35	-0,16	-0,34	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	-0,03	-0,16	0,48	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	65,13	136,07	72,24	-39,04	3,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	211,21	135,28	29,63	-32,4	29,38
EBITA, 1 an Croissance en %	191,94	119,34	30,04	-31,26	27,44
EBIT, 1 an Croissance %	191,94	119,34	30,04	-31,26	27,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	188,29	-14,65	33,14	-33,95	35,57
Résultat net, Croissance 1 an	188,29	-14,65	33,14	-33,95	35,57
Résultat net normalisé sur 1 an	188,29	120,68	33,14	-33,95	35,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-44,05	-11,4	-96,73	-59,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,16	-11,7	-17,61	-24,35	39,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	295,44	-50,17	-69,39	325,74	1,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,51 k	-81,38	-276,95	-208,53	-66,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,51 k	-81,38	-276,95	-208,53	-66,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,17	52,24	-5,34	22,73	-6,54
CAPEX, Croissance 1 an	102,62	-81,17	46,07	-5,49	-23,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,75	-305,4	-31,94	100,99	-18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,12	-302,15	-36,39	118,07	-24,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,84	32,9	101,64	2,47	-20,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,96	63,27	74,64	-6,39	-6,48
EBITA, 2 ans CAGR %	33,25	57,19	68,89	-5,45	-6,4
EBIT, 2 ans CAGR %	33,25	57,19	68,89	-5,45	-6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,93	56,86	6,6	-6,22	-2,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,93	56,86	6,6	-6,22	-2,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,93	56,86	71,41	-6,22	-2,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,78	-82,98	-88,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,89	-5,96	-14,71	-21,05	2,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,18	40,38	-60,94	14,16	107,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	481,75	73,31	-42,59	38,58	-39,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	481,75	73,31	-42,59	38,58	-39,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,62	52,71	20,05	7,78	7,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,44	-38,23	-47,55	17,5	-14,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	43,98	18,24	17,27	27,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	44,15	13,4	17,78	28,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-0,37	44,89	35,34	2,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	14,26	51,19	27,28	4,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	14,54	47,56	25,16	4,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	14,54	47,56	25,16	4,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	15,25	48,52	-9,12	8,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	15,25	48,52	-9,12	8,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	15,25	48,52	24,74	8,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-75,23	-76,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-5,27	-10,02	-18,05	-4,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,26	-15,5	-13,4	9,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	84,72	74,52	-29,01	-13,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	84,72	74,52	-29,01	-13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	18,55	30,2	20,93	2,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-46,75	-17,71	-36,18	1,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	12,16	41,36	3,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	9,75	41,02	1,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,76	13,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,5	24,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,08	23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,08	23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,13	25,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,13	25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,13	25,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,93	-5,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	23	21,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,66	14,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,66	14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,12	20,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,92	-16,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,89