Compte de Résultat Cholon Water Supply

Actions

CLW

VN000000CLW1

Services des eaux

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38 550,00 ^VND	-6,88%		0,00%	-9,93%

01/06	Cholon Water Supply Joint Stock Company approuve l'ajustement de son plan d'investissement pour 2026	CI
11/05	Cholon Water Supply Joint Stock Company annonce le versement d'un premier acompte sur dividende pour 2025, payable le 28 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHOLON WATER SUPPLY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	1 304 Md	1 303 Md	1 276 Md
Total Chiffre d'affaires	1 304 Md	1 303 Md	1 276 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	112 Md	130 Md	132 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1 128 Md	1 107 Md	1 075 Md
Total des dépenses de fonctionnement	1 240 Md	1 236 Md	1 207 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	64,47 Md	67,19 Md	69,14 Md
Intérêts payés, total	-7,57 Md	-6,15 Md	-6,11 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	13,39 Md	6,28 Md	5,39 Md
Charges d'intérêt nettes	5,82 Md	130 M	-724 M
Autres produits non opérationnels	-105 M	31,54 M	-116 M
EBT, hors éléments non courants	70,18 Md	67,35 Md	68,29 Md
Charges de restructuration	34,65 M	94,15 M	-414 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,24 M	142 M	-
Autres éléments non courants	1,02 Md	33,82 M	3,44 Md
EBT, elements non courants inclus	71,24 Md	67,62 Md	71,32 Md
Charge d'impôt	14,8 Md	13,68 Md	14,49 Md
Résultat des activités poursuivies	56,43 Md	53,94 Md	56,84 Md
Résultat net part du groupe	56,43 Md	53,94 Md	56,84 Md
Résultat net	56,43 Md	53,94 Md	56,84 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	14 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,43 Md	53,94 Md	56,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,43 Md	53,94 Md	56,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,26 k	4,15 k	4,37 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,26 k	4,15 k	4,37 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	13 M	13 M	13 M
Bénéfice net par action - dilué	3,26 k	4,15 k	4,37 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,26 k	4,15 k	4,37 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13 M	13 M	13 M
BPA de base normalisé	3,37 k	3,24 k	3,28 k
BPA dilué normalisé	3,37 k	3,24 k	3,28 k
Dividende par action	-	2 k	-
Ratio de distribution	37,12	38,4	45,54
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	1 285 Md	1 286 Md	1 248 Md
Revenus non liés aux services publics	19,1 Md	17,79 Md	27,58 Md
EBITDA	103 Md	113 Md	122 Md
EBITA	64,47 Md	67,19 Md	69,14 Md
EBIT	64,47 Md	67,19 Md	69,14 Md
EBITDAR	139 Md	149 Md	123 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1 304 Md	1 303 Md	1 276 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,78	20,23	20,31
Impôts intérieurs courants	20,29 Md	14,88 Md	14,72 Md
Total des impôts courants	20,29 Md	14,88 Md	14,72 Md
Impôts intérieurs différés	-5,49 Md	-1,2 Md	-238 M
Total des impôts différés	-5,49 Md	-1,2 Md	-238 M
Résultat net normalisé	43,87 Md	42,09 Md	42,68 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	36,8 Md	38,67 Md	39,77 Md
Dépenses générales et administratives	73,24 Md	89,25 Md	90,96 Md
Charges locatives nettes, total	36,67 Md	35,64 Md	922 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,18 Md	494 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	17,46 Md	428 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,98 Md	5,84 Md	18,56 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	135 Md	138 Md	114 Md
Créances clients, total	48,78 Md	52,54 Md	52,11 Md
Autres créances	5,05 Md	2,67 Md	3,11 Md
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	53,82 Md	55,21 Md	55,22 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	50,56 Md	49,67 Md	40,31 Md
Dépenses payées d'avance	1,69 Md	6,83 Md	6,55 Md
Autres actifs à court terme, total	12,24 Md	6,51 Md	4,86 Md
Total de l'actif circulant	330 Md	262 Md	240 Md
Immobilisations corporelles brutes	955 Md	1 046 Md	1 077 Md
Amortissements cumulés	-712 Md	-750 Md	-799 Md
Immobilisations corporelles nettes	243 Md	295 Md	278 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,22 Md	1,6 Md	771 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	8,33 M	8,33 M	8,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	10,56 Md
Autres actifs à long terme, total	9,95 Md	10,85 Md	6,33 Md
Total des actifs	584 Md	570 Md	535 Md
Passifs
Comptes à payer, total	141 Md	111 Md	81,14 Md
Charges à payer, total	66,75 Md	69,21 Md	77,58 Md
Part à court terme de la dette à long terme	16,59 Md	18,33 Md	15,83 Md
Impôts sur le revenu à payer	13,29 Md	7,88 Md	8,72 Md
Recettes non acquises, courantes	3 Md	2,75 Md	1,77 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	21,35 Md	24,72 Md	9,4 Md
Total du passif circulant	262 Md	234 Md	194 Md
Dette à long terme	81,49 Md	76,55 Md	71,67 Md
Autres passifs non courants, total	3,39 Md	3,76 Md	4,3 Md
Total du passif	347 Md	315 Md	270 Md
Actions ordinaires, total	130 Md	130 Md	130 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	107 Md	126 Md	135 Md
Total des fonds propres ordinaires	237 Md	256 Md	265 Md
Total des capitaux propres	237 Md	256 Md	265 Md
Total du passif et des capitaux propres	584 Md	570 Md	535 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13 M	13 M	13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13 M	13 M	13 M
Actif net par action	18,19 k	19,67 k	20,38 k
Actif corporel net	235 Md	254 Md	264 Md
Actif corporel net par action	18,1 k	19,54 k	20,32 k
Total de la dette	98,08 Md	94,88 Md	87,5 Md
Dette nette	-113 Md	-49,26 Md	-45,28 Md
Dette relative aux contrats de location	293 Md	285 Md	7,38 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	13,92 Md	22,27 Md	12,11 Md
Stocks - travaux en cours, total	36,56 Md	27,33 Md	28,18 Md
Stocks - Autres	83,93 M	68,98 M	24,39 M
Bâtiments, total	29,22 Md	29,22 Md	29,22 Md
Machines, total	921 Md	1 007 Md	1 042 Md
Employés à temps plein	-	465	467
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,46 Md	9,86 Md	10,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	56,43 Md	53,94 Md	56,84 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	38,31 Md	45,78 Md	52,72 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	38,31 Md	45,78 Md	52,72 Md
Amortissement des charges différées, total	-	1,28 Md	1,2 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-13,39 Md	-6,42 Md	-5,39 Md
Variation des créances	-24,82 Md	1,13 Md	1,48 Md
Variation des stocks	-10,07 Md	727 M	9,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	44,16 Md	-34,32 Md	-17,96 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	23,5 Md	-4,85 Md	-5,51 Md
Autres activités opérationnelles	-7,94 Md	-19,68 Md	-17,24 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	106 Md	37,57 Md	75,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,77 Md	-90,37 Md	-59,09 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	210 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	19,28 Md	-3,73 Md	24,08 Md
Autres activités d'investissement, total	11,22 Md	9,09 Md	5,28 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-41,27 Md	-84,8 Md	-29,73 Md
Dette à long terme émise, total	19,09 Md	13,82 Md	11,56 Md
Total de la dette émise	19,09 Md	13,82 Md	11,56 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,99 Md	-17,02 Md	-18,94 Md
Total de la dette remboursée	-13,99 Md	-17,02 Md	-18,94 Md
Dividendes ordinaires payés	-20,95 Md	-20,71 Md	-25,88 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,95 Md	-20,71 Md	-25,88 Md
Flux de trésorerie de financement	-15,84 Md	-23,91 Md	-33,26 Md
Variation nette de la trésorerie	49,08 Md	-71,14 Md	12,72 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,16 Md	6,51 Md	6,02 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,44 Md	20,29 Md	13,88 Md
Dette nette émise / remboursée	5,1 Md	-3,2 Md	-7,38 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,96 Md	8,19 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-31,12 Md	12,01 Md
Variation du fonds de roulement net	-	29,8 Md	26,04 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,28	7,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,26	12,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,92	21,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,92	21,83
Analyse des marges
Marge brute %	13,5	15,09	15,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,55	9,94	10,32
Marge d’EBITDA %	7,88	8,67	9,55
Marge EBITA %	4,94	5,15	5,42
Marge d'EBIT %	4,94	5,15	5,42
Marge des activités poursuivies %	4,33	4,14	4,45
Marge nette %	4,33	4,14	4,45
Net Avail. Pour la marge commune %	3,25	4,14	4,45
Marge nette normalisée %	3,36	3,23	3,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,68	0,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,39	0,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,26	2,31
Rotation des actifs corporels	-	4,84	4,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	25,73	24,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	22,08	23,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,12	1,23
Quick Ratio	1,01	0,85	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,16	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	14,22	14,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	16,57	15,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,83	32,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-11,04	-2,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,47	37,11	33,02
Dette totale / Capital total	29,31	27,07	24,82
Dette à long terme / Capitaux propres	34,45	29,94	27,05
Dette à long terme / Capital total	24,35	21,84	20,33
Dette totale / Total de l'actif	59,49	55,17	50,51
EBIT / Charges d'intérêt	8,51	10,92	11,31
EBITDA / Charges d'intérêt	13,57	18,36	19,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,09	3,67	10,27
Dette totale / EBITDA	0,95	0,84	0,72
Dette nette / EBITDA	-1,1	-0,44	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,16	4,2	1,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,66	-2,18	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,07	-2,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,75	2,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	9,91	6,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,21	2,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,21	2,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,42	5,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,42	5,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	27,11	75,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-4,04	1,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,68	-5,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-1,76	-18,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,72	-0,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,32	-6,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,97	3,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,62	101,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	25,91	-34,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-123,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-138,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,09	3,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	0,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,26