Flux de Trésorerie Chiome Bioscience Inc.

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4583

JP3205350006

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Japan Exchange 05:56:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
104,00 ^JPY	-3,70%		0,00%	-2,80%

13/08	Chiome Bioscience Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/02	Chiome Bioscience Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CHIOME BIOSCIENCE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2014 (JPY)
Chiffre d'affaires	377 M
Total Chiffre d'affaires	377 M
Coût des marchandises vendues, total	146 M
Résultat Brut	231 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	340 M
Dépenses de R&D	1,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 Md
Résultat d'Exploitation	-1,12 Md
Intérêts payés, total	0
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M
Charges d'intérêt nettes	3 M
Autres produits non opérationnels	-18 M
EBT, hors éléments non courants	-1,14 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M
Autres éléments non courants	0
EBT, elements non courants inclus	-1,14 Md
Charge d'impôt	0
Résultat des activités poursuivies	-1,14 Md
Résultat net part du groupe	-1,14 Md
Intérêts minoritaires	26 M
Résultat net	-1,12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-55,11
BPA de base - Activités poursuivies	-55,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-55,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-55,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,25 M
BPA de base normalisé	-33,9
BPA dilué normalisé	-33,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,02 Md
EBITA	-1,1 Md
EBIT	-1,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0
Résultat net normalisé	-686 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,02 Md

Période Fiscale: Mars	2014 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,58 Md
Total des liquidités et VMP	5,58 Md
Créances clients, total	37 M
Autres créances	43 M
Total des créances	80 M
Stocks	55 M
Autres actifs à court terme, total	27 M
Total de l'actif circulant	5,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	398 M
Investissements à long terme	72 M
Goodwill	24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	6,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44 M
Charges à payer, total	48 M
Part à court terme de la dette à long terme	20 M
Impôts sur le revenu à payer	103 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31 M
Autres passifs à court terme	68 M
Total du passif circulant	294 M
Passif d'impôt différé Non courant	14 M
Autres passifs non courants	112 M
Total du passif	420 M
Actions ordinaires, total	4,43 Md
Primes d'émissions d'actions	4,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,05 Md
Résultat global et autres	16 M
Total des fonds propres ordinaires	5,83 Md
Intérêts minoritaires	11 M
Total des capitaux propres	5,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,95 M
Actif net par action	265,47
Actif corporel net	5,78 Md
Actif corporel net par action	263,24
Total de la dette	0
Dette nette	-5,58 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11 M
Stocks - matières premières, total	53 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M
Stocks - Autres	1 M
Employés à temps plein	46

Période Fiscale: Mars	2014 (JPY)
Résultat net	-1,18 Md
Dépréciation et amortissement - CF	82,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24 M
Amortissements et dépréciations, Total	107 M
Autres activités d'exploitation, total	0
Variation des créances	12 M
Variation des stocks	-24 M
Variation des dettes fournisseurs	33,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 M
Acquisitions en espèces	13 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-667 M
Autres activités d'investissement, total	6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-824 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 M
Total de la dette remboursée	-26,67 M
Émission d'actions ordinaires	2,87 Md
Autres activités de financement, total	-1,33 M
Flux de trésorerie de financement	2,84 Md
Ajustements des taux de change	4 M
Variation nette de la trésorerie	968 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M
Dette nette émise (remboursée)	-26,67 M

Période Fiscale: Mars	2014 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	61,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,19
Marge d’EBITDA %	-270,11
Marge EBITA %	-292,04
Marge d'EBIT %	-298,41
Marge des activités poursuivies %	-302,92
Marge nette %	-296,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-296,02
Marge nette normalisée %	-182,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,51
Quick Ratio	19,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44
Dette totale / Capital total	0,44
Dette totale / Total de l'actif	6,71
EBIT / Charges d'intérêt	-709
EBITDA / Charges d'intérêt	-637
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-912
Dette totale / EBITDA	-0,03
Dette nette / EBITDA	5,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	268,32
EBITA, 2 ans CAGR %	745,88
EBIT, 2 ans CAGR %	748,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	313,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	312,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	303,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	261,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	71,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	107,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	236,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	755,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,83
EBITA, 3 ans CAGR %	45,01
EBIT, 3 ans CAGR %	45,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	252,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	46,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	97,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,59