Flux de Trésorerie China Innovation Investment Limited

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KYG2112R1048

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:07 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^HKD	0,00%		0,00%	-23,08%

24/08	China Innovation Investment Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/08	China Innovation Investment remporte son procès en diffamation et obtient 1,5 million de dollars de Hong Kong	MT

d8eb3cc9.x_Em3ML0SnD9hZ8o1ElVrVB07e60IKEVIP83GA1_NRU.g7hzlqCXfDKnwfFNnDgQngkfvNr9R-lDZZtoTnclZXeBkhWpqbFzE87i3g

Données Financières Publiées: CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	-26,73 M	-2,07 M	9,51 M	20,26 M	69,68 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	2 k	14,23 M	22 k	-	13 k
Total Chiffre d'affaires	-26,72 M	12,16 M	9,53 M	20,26 M	69,69 M
Résultat Brut	-26,72 M	12,16 M	9,53 M	20,26 M	69,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,11 M	6,45 M	7,26 M	14,43 M	13,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,11 M	6,45 M	7,26 M	14,43 M	13,91 M
Résultat d'Exploitation	-33,83 M	5,71 M	2,27 M	5,82 M	55,79 M
Intérêts payés, total	-89 k	-45 k	-77 k	-106 k	-53 k
Charges d'intérêt nettes	-89 k	-45 k	-77 k	-106 k	-53 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-713 k	157 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	780 k
EBT, hors éléments non courants	-33,92 M	5,67 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	87 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,92 M	5,76 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Résultat des activités poursuivies	-33,92 M	5,76 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Résultat net part du groupe	-33,92 M	5,76 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Résultat net	-33,92 M	5,76 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,92 M	5,76 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,92 M	5,76 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	5,75 M	2,36 M	5,92 M	55,88 M
EBITA	-33,83 M	5,71 M	2,27 M	5,82 M	55,79 M
EBIT	-33,83 M	5,71 M	2,27 M	5,82 M	55,79 M
EBITDAR	-	6,71 M	3,32 M	6,88 M	56,84 M
Résultat net normalisé	-21,2 M	3,54 M	1,37 M	3,13 M	35,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	89 k	45 k	77 k	106 k	53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,11 M	6,45 M	7,26 M	14,43 M	13,91 M
Charges locatives nettes, total	960 k	960 k	960 k	960 k	960 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	374 k	371 k	436 k	450 k	439 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	586 k	589 k	524 k	510 k	521 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,38 M	6,66 M	40,58 M	214 M	139 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	161 k	161 k	254 k	254 k	256 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	143 M	131 M	137 M	86,25 M	136 M
Total des liquidités et VMP	157 M	138 M	178 M	300 M	275 M
Autres créances	1,62 M	1,64 M	1,88 M	2,78 M	2,27 M
Total des créances	1,62 M	1,64 M	1,88 M	2,78 M	2,27 M
Dépenses payées d'avance	1,07 M	1,19 M	1,06 M	1,2 M	3,03 M
Autres actifs à court terme, total	185 M	194 M	156 M	30,78 M	70,57 M
Total de l'actif circulant	344 M	335 M	337 M	335 M	351 M
Immobilisations corporelles brutes	6,52 M	6,04 M	7,86 M	6,98 M	6,1 M
Amortissements cumulés	-5,18 M	-5,21 M	-5,3 M	-5,4 M	-5,49 M
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	831 k	2,56 M	1,59 M	609 k
Investissements à long terme	267 M	228 M	210 M	212 M	352 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	613 M	564 M	550 M	549 M	703 M
Passifs
Charges à payer, total	290 k	295 k	315 k	4,49 M	1,92 M
Part à court terme des contrats de location	915 k	475 k	854 k	907 k	474 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	99,77 M
Total du passif circulant	1,2 M	770 k	1,17 M	5,39 M	102 M
Contrats de location à long terme	475 k	-	1,38 M	474 k	-
Total du passif	1,68 M	770 k	2,55 M	5,87 M	102 M
Actions ordinaires, total	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Primes d'émissions d'actions	655 M	655 M	655 M	655 M	655 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-125 M	-119 M	-117 M	-104 M	-46,92 M
Résultat global et autres	-47,54 M	-101 M	-119 M	-137 M	-136 M
Total des fonds propres ordinaires	611 M	563 M	548 M	543 M	601 M
Total des capitaux propres	611 M	563 M	548 M	543 M	601 M
Total du passif et des capitaux propres	613 M	564 M	550 M	549 M	703 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md	12,8 Md
Actif net par action	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
Actif corporel net	611 M	563 M	548 M	543 M	601 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
Total de la dette	1,39 M	475 k	2,24 M	1,38 M	474 k
Dette nette	-155 M	-137 M	-176 M	-299 M	-275 M
Dette relative aux contrats de location	7,68 M	7,68 M	7,68 M	7,68 M	7,68 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	11,89 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,2 M	4,62 M	4,68 M	4,68 M	4,68 M
Employés à temps plein	27	21	18	16	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-33,92 M	5,76 M	2,19 M	5 M	56,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	894 k	928 k	974 k	978 k	977 k
Amortissements et dépréciations, Total	894 k	928 k	974 k	978 k	977 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,23 M	22,22 M	-6,41 M	-127 k	-5,92 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,7 M	-4,87 M	-5,71 M	-4,02 M	-3,32 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	89 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	66,55 M	-29,51 M	2,62 M	-15,4 M	-60,61 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	559 k	-3,15 M	63,76 M	14,21 M
Variation des dettes fournisseurs	-46 k	5 k	20 k	4,17 M	-2,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40,89 M	-10,04 M	38 M	124 M	-29,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,35 M	-14,95 M	28,62 M	179 M	-29,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-419 k	-64 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-12,6 M	-50 M
Autres activités d'investissement, total	16,79 M	9,56 M	6,25 M	7,63 M	6,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	16,79 M	9,14 M	6,18 M	-4,97 M	-43,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-871 k	-915 k	-883 k	-854 k	-907 k
Total de la dette remboursée	-871 k	-915 k	-883 k	-854 k	-907 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-871 k	-915 k	-883 k	-854 k	-907 k
Variation nette de la trésorerie	-3,44 M	-6,72 M	33,92 M	173 M	-74,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	89 k	45 k	77 k	106 k	53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,01 M	-5,98 M	40,4 M	133 M	91,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-54,95 M	-5,95 M	40,45 M	133 M	91,92 M
Variation du fonds de roulement net	34,7 M	10,03 M	-38,12 M	-129 M	-56,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-871 k	-915 k	-883 k	-854 k	-907 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,33	0,61	0,25	0,66	5,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,33	0,61	0,25	0,67	6,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,36	0,98	0,39	0,92	9,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,36	0,98	0,39	0,92	9,91
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-26,6	53,02	76,18	71,25	19,96
Marge d’EBITDA %	-	47,27	24,72	29,23	80,18
Marge EBITA %	126,6	46,98	23,82	28,75	80,04
Marge d'EBIT %	126,6	46,98	23,82	28,75	80,04
Marge des activités poursuivies %	126,93	47,32	23,01	24,71	81,31
Marge nette %	126,93	47,32	23,01	24,71	81,31
Net Avail. Pour la marge commune %	126,93	47,32	23,01	24,71	81,31
Marge nette normalisée %	79,33	29,13	14,38	15,44	50,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	205,84	-49,16	423,87	657,47	131,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	205,63	-48,93	424,37	657,79	131,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,04	0,02	0,02	0,04	0,11
Rotation des actifs corporels	-14,96	11,2	5,61	9,76	63,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	285,46	435,2	288,65	62,09	3,43
Quick Ratio	131,39	181,08	154,06	56,16	2,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,06	-19,42	24,49	33,16	-0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	0,08	0,41	0,25	0,08
Dette totale / Capital total	0,23	0,08	0,41	0,25	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	-	0,25	0,09	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	-	0,25	0,09	-
Dette totale / Total de l'actif	0,27	0,14	0,46	1,07	14,53
EBIT / Charges d'intérêt	-380,16	126,98	29,48	54,94	1,05 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-370,11	147,6	42,13	64,17	1,07 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-370,11	138,29	41,3	64,17	1,07 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	0,07	0,69	0,2	0,01
Dette nette / EBITDA	4,71	-20,67	-54,25	-43,92	-4,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	0,08	0,7	0,2	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,71	-22,07	-55,34	-43,92	-4,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	633,6	-145,51	-21,64	112,55	244,03
Résultat brut, Croissance 1 an	633,6	-145,51	-21,64	112,55	244,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-59,02	151,32	843,79
EBITA, 1 an Croissance en %	240,52	-116,89	-60,27	156,56	857,86
EBIT, 1 an Croissance %	240,52	-116,89	-60,27	156,56	857,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	245,69	-116,97	-61,9	128,23	1,03 k
Résultat net, Croissance 1 an	245,69	-116,97	-61,9	128,23	1,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	239,16	-116,71	-61,32	128,23	1,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	245,82	-116,95	-61,92	128,07	1,03 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,02	-37,99	208,54	-38,14	-61,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,65	-7,94	-2,45	-0,3	28,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,54	-7,81	-2,77	-0,91	10,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,54	-7,81	-2,77	-0,91	10,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	995,92	-22,74	-291,43	524,81	-116,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-84,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,86	-89,13	-785,78	228,96	-31,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,89	-89,17	-789,89	228,74	-31,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,57	82,72	-40,28	29,06	170,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,57	82,72	-40,28	29,06	170,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,48	387,02
EBITA, 2 ans CAGR %	18,94	-24,17	-74,1	0,96	395,74
EBIT, 2 ans CAGR %	18,94	-24,17	-74,1	0,96	395,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,21	-23,41	-74,57	-6,75	408,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,21	-23,41	-74,57	-6,75	408,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,21	-24,71	-74,57	-6,04	408,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,21	-23,44	-74,59	-6,8	408,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,12	-39,01	38,33	38,15	-51,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,26	-7,3	-5,23	-1,38	13,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,59	-7,18	-5,32	-1,84	4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,59	-7,18	-5,32	-1,84	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,34	190,97	21,61	245,84	1,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	104,35	-79,37	-14,3	375,49	50,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,03	-79,42	-14,21	376,75	50,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	167,07	-27,54	37,79	-8,82	78,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	167,07	-27,54	37,79	-8,82	78,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	113,42
EBITA, 3 ans CAGR %	91,36	-37,95	-38,87	-44,37	113,73
EBIT, 3 ans CAGR %	91,36	-37,95	-38,87	-44,37	113,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,4	-37,76	-39,32	-47,16	114,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,4	-37,76	-39,32	-47,16	114,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,53	-38,07	-39,7	-47,16	115,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,74	-37,78	-39,34	-47,2	114,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	21,53	4,7	5,78	-9,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,63	-7,49	-5,71	-3,62	7,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,7	-7	-5,73	-3,87	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,7	-7	-5,73	-3,87	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,85	-55,6	153,07	109,84	25,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,42	-23,15	-34	34,28	149,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,45	-23,32	-33,97	34,35	150,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,39	-24,42	46,7	-8,72	80,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,39	-24,42	46,7	-8,72	80,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-31,1	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,98	-31,18	-14,01	-24,61	41,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,98	-31,18	-14,01	-24,61	41,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,94	-31,08	-26,43	-26,84	42,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,94	-31,08	-26,43	-26,84	42,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,94	-31,29	-14,6	-26,84	41,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,97	-31,09	-26,35	-26,87	42,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,92	-22,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,79	-3,52	-4,27	-5,09	1,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,82	-3,52	-4,36	-4,97	-1,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,82	-3,52	-4,36	-4,97	-1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,17	10,34	-21,89	0,92	75,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,74	-40,15	-16,19	58,84	-8,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,71	-40,2	-16,17	58,79	-8,14