CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED

Bilan China Industrial Securities International Financial Group Limited

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KYG212101029

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5400 ^HKD	-1,82%		-2,70%	+9,09%

30/09	L’unité de CISI Fin achète pour 22,1 millions de dollars australiens d’obligations	MT
21/09	Une filiale de CISI Fin acquiert des obligations	MT

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Données Financières Publiées: CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	310 M	34,79 M	376 M	579 M	626 M
Intérêts payés, total	188 M	182 M	289 M	468 M	525 M
Revenus nets d'intérêts	122 M	-147 M	87,56 M	111 M	100 M
Commission de courtage	327 M	223 M	167 M	302 M	286 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	31,39 M	116 M	192 M	193 M	155 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	480 M	192 M	446 M	605 M	541 M
Provision pour pertes sur prêts	95,41 M	81,94 M	6,42 M	37,69 M	-4,02 M
Total Chiffre d'affaires	384 M	111 M	440 M	568 M	545 M
Salaires et autres avantages sociaux	160 M	160 M	197 M	239 M	197 M
Coût des services fournis, total	64,54 M	62,9 M	39,5 M	73,92 M	59,27 M
Provision pour créances douteuses	-	247 k	863 k	-306 k	335 k
Autres dépenses de fonctionnement	166 M	163 M	147 M	119 M	119 M
Total des dépenses de fonctionnement	391 M	386 M	384 M	432 M	376 M
Résultat d'Exploitation	-6,27 M	-276 M	55,99 M	136 M	169 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-20,06 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	57,07 M	-42,9 M	13,52 M	3,52 M	46,39 M
Autres produits non opérationnels	-	13,64 M	4,59 M	-4,61 M	-23,43 M
EBT, hors éléments non courants	30,74 M	-305 M	74,09 M	135 M	192 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	18,64 M	-344 k	-937 k	-430 k	-2,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-30,72 k	-	-384 k	-5,21 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	49,38 M	-305 M	73,16 M	134 M	190 M
Charge d'impôt	9,28 M	-7,88 M	18,59 M	26,18 M	22,96 M
Résultat des activités poursuivies	40,09 M	-297 M	54,56 M	108 M	167 M
Résultat net part du groupe	40,09 M	-297 M	54,56 M	108 M	167 M
Résultat net	40,09 M	-297 M	54,56 M	108 M	167 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	15,8 M	46,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,09 M	-297 M	54,56 M	92,29 M	121 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,09 M	-297 M	54,56 M	92,29 M	121 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,07	0,01	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,07	0,01	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,07	0,01	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,07	0,01	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md
BPA de base normalisé	0	-0,05	0,01	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	0	-0,05	0,01	0,02	0,03
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	14,62	51,63
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	18,8	2,58	25,42	19,5	12,08
Impôts intérieurs courants	6,34 M	3,99 M	5,93 M	6,52 M	1,31 M
Total des impôts courants	6,34 M	3,99 M	5,93 M	6,52 M	1,31 M
Impôts intérieurs différés	2,94 M	-11,87 M	12,66 M	19,66 M	21,65 M
Total des impôts différés	2,94 M	-11,87 M	12,66 M	19,66 M	21,65 M
Résultat net normalisé	19,21 M	-191 M	46,31 M	84,43 M	120 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,46 Md	2,7 Md	1,89 Md	1,96 Md	2,17 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	211 M	92,95 M	93,29 M	92,7 M	92,89 M
Créances clients, total	1,52 Md	1,17 Md	1,01 Md	1,17 Md	814 M
Autres créances	4,46 M	3,71 M	1,81 M	7,97 M	6,4 M
Immobilisations corporelles brutes	243 M	251 M	158 M	153 M	154 M
Amortissements cumulés	-167 M	-217 M	-101 M	-116 M	-137 M
Immobilisations corporelles nettes	76 M	33,46 M	56,91 M	37,01 M	16,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,66 M	11,73 M	11,25 M	11,45 M	8,26 M
Investissements en titres de créance et de participation	16,62 M	2,41 Md	4,68 Md	5,73 Md	11,95 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,89 Md	2,82 Md	4,92 Md	4,37 Md	6,6 Md
Liquidités soumises à restrictions	4,3 Md	2,89 Md	3,43 Md	1,84 Md	2,45 Md
Autres actifs à court terme, total	139 M	169 M	318 M	388 M	405 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	122 M	133 M	121 M	93,97 M	63,26 M
Autres actifs à long terme, total	50,14 M	32,25 M	19,19 M	27,13 M	29,32 M
Total des actifs	16,79 Md	12,47 Md	16,55 Md	15,73 Md	24,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,79 Md	3,15 Md	3,51 Md	2,25 Md	2,86 Md
Charges à payer, total	73,83 M	30,49 M	22,1 M	87,78 M	119 M
Emprunts à court terme	1,07 M	1 Md	2,35 Md	2,71 Md	5,27 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4,8 Md	1,96 Md	5,43 Md	5,11 Md	10,14 Md
Part à court terme des contrats de location	37,33 M	16,31 M	19,35 M	19,37 M	12,02 M
Dette à long terme	2,35 Md	2,08 Md	877 M	1,17 Md	1,47 Md
Contrats de location à long terme	15,67 M	-	29,31 M	11,43 M	-
Impôts sur le revenu à payer	252 k	695 k	6,27 M	6,83 M	470 k
Recettes non acquises, courantes	5,05 M	5,36 M	4,31 M	1,36 M	713 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	335 M	235 M	177 M	137 M	308 M
Passif d'impôt différé Non courant	18,77 k	15,81 k	15,81 k	8,32 k	5,74 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,41 Md	8,48 Md	12,43 Md	11,5 Md	20,17 Md
Actions ordinaires, total	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	3,38 Md	3,38 Md	3,38 Md	3,38 Md	3,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-847 M	-1,14 Md	-1,1 Md	-992 M	-830 M
Résultat global et autres	1,45 Md	1,36 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,39 Md	3,99 Md	4,12 Md	4,24 Md	4,43 Md
Total des capitaux propres	4,39 Md	3,99 Md	4,12 Md	4,24 Md	4,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,79 Md	12,47 Md	16,55 Md	15,73 Md	24,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md
Actif net par action	1,1	0,75	0,78	0,81	0,86
Actif corporel net	4,38 Md	3,98 Md	4,11 Md	4,22 Md	4,42 Md
Actif corporel net par action	1,09	0,75	0,78	0,81	0,85
Total de la dette	7,21 Md	5,06 Md	8,71 Md	9,02 Md	16,89 Md
Dette nette	-3,35 Md	-560 M	1,8 Md	2,59 Md	8,03 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,13 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	210	193	230	209	195

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	40,09 M	-297 M	54,56 M	108 M	167 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	42,34 M	51,42 M	34,96 M	22,14 M	22,01 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	42,34 M	51,42 M	34,96 M	22,14 M	22,01 M
Amortissement des charges différées, total	5,15 M	4,55 M	6,49 M	6,12 M	6,88 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	30,72 k	-	384 k	5,21 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	95,49 M	82,46 M	571 k	15,25 M	-14,24 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	20,06 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	3,11 Md	2,09 Md	-2,09 Md	551 M	-2,18 Md
Variation des créances	1,87 Md	269 M	149 M	-198 M	362 M
Variation des dettes fournisseurs	773 M	-1,64 Md	360 M	-1,26 Md	591 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,62 M	307 k	-1,05 M	-2,95 M	-643 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,9 Md	1,39 Md	1,38 Md	2,9 Md	4,54 Md
Autres activités opérationnelles	168 M	109 M	107 M	254 M	165 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,23 Md	2,06 Md	-761 k	2,4 Md	3,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,26 M	-8,91 M	-3,2 M	-2,62 M	-1,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	1,51 M	-	-	188 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,08 M	-8,62 M	-6,01 M	-6,32 M	-3,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,45 Md	-2,16 Md	-995 M	-6,06 Md
Autres activités d'investissement, total	-	16,12 M	170 M	223 M	367 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,34 M	-2,45 Md	-2 Md	-782 M	-5,51 Md
Dette à court terme émise, total	46,23 Md	1,49 Md	7,1 Md	5,1 Md	12,97 Md
Dette à long terme émise, total	2,35 Md	-	-	2,33 Md	-
Total de la dette émise	48,58 Md	1,49 Md	7,1 Md	7,43 Md	12,97 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-50,35 Md	-1,02 Md	-5,75 Md	-4,77 Md	-10,52 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,25 M	-2,61 Md	-22,86 M	-3,77 Md	-18,78 M
Total de la dette remboursée	-50,39 Md	-3,63 Md	-5,77 Md	-8,54 Md	-10,54 Md
Émission d'actions ordinaires	1 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-15,8 M	-86,25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-15,8 M	-86,25 M
Autres activités de financement, total	-219 M	-223 M	-259 M	-453 M	-186 M
Flux de trésorerie de financement	-1,03 Md	-2,37 Md	1,07 Md	-1,59 Md	2,17 Md
Variation nette de la trésorerie	3,17 Md	-2,76 Md	-939 M	27,36 M	318 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	174 M	171 M	223 M	445 M	410 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,34 M	2,79 M	-1,54 M	12,13 M	6,1 M
Dette nette émise / remboursée	-1,81 Md	-2,14 Md	1,32 Md	-1,12 Md	2,44 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,23	-2,03	0,38	0,67	0,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,04	-7,1	1,34	2,59	3,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,04	-7,1	1,34	2,21	2,79
Analyse des marges
Marge brute %	83,21	43,11	91,02	86,98	89,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,6	144,81	44,78	42,07	36,15
Marge des activités poursuivies %	10,43	-269	12,41	19,04	30,66
Marge nette %	10,43	-269	12,41	19,04	30,66
Net Avail. Pour la marge commune %	10,43	-269	12,41	16,25	22,17
Marge nette normalisée %	5	-172,37	10,53	14,87	22,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,03	0,04	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,54	1,01	0,95	0,67
Quick Ratio	1,2	1,06	0,69	0,74	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,32	-0	0,23	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	164,28	126,56	211,16	212,87	381,37
Dette totale / Capital total	62,16	55,86	67,86	68,04	79,23
Dette à long terme / Capitaux propres	53,97	52,07	21,98	27,87	33,11
Dette à long terme / Capital total	20,42	22,98	7,06	8,91	6,88
Dette totale / Total de l'actif	73,88	67,97	75,08	73,07	82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-327,22	-71,2	297,78	29,11	-4,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-222,99	-85,08	739,87	23,38	-1,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-108,14	-841,77	-118,35	98,09	54,56
Résultat net, Croissance 1 an	-108,14	-841,77	-118,35	98,09	54,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-105,55	-717,5	-124,3	82,31	42,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,14	-841,79	-118,35	69,14	30,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,07	-8,94	3,23	2,72	4,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,04	-25,74	32,71	-4,95	56,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,31	-9,05	3,25	2,72	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,94	-51,21	-100,04	-315 k	68,44
CAPEX, Croissance 1 an	369,41	-58,11	-64,1	-18,07	-27,55
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	173,63	-19,17	7,02	126,62	11,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,5	-57,2	11,94	221,91	10,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,54	-22,29	16,66	-39,71	74,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,54	-22,29	16,66	-39,71	74,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,09	-25,78	22,5	-33,44	61,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,54	-22,29	16,66	-44,29	48,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,89	9,25	-3,05	2,97	3,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,87	-17,36	-0,73	12,31	21,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,9	9,28	-3,09	2,99	3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,13	-15,04	-98,66	7,78	6,84 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	153,86	40,23	-61,22	-45,76	-22,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,04	29,13	37,49	13,93	70,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,11	-27,33	15,45	15,63	116,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,67	-13,65	-51,97	39,18	-17,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,67	-13,65	-51,97	39,18	-17,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,49	-17,23	-48,84	39,86	-14,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,67	-13,65	-51,97	32,04	-25,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,03	1,33	7,2	-1,16	3,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,39	-19,94	-3,23	-2,15	25,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,07	1,29	7,23	-1,19	3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,39	-8,59	-93,57	-17,25	21,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,33	39,24	-10,96	-50,24	-40,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,73	-25,89	-8,17	61,71	26,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,08	-34,44	-6,55	31,8	13,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,89	14,24	-17,62	-25,21	-19,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,89	14,24	-17,62	-25,21	-19,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,44	11,35	-18,06	-24,14	-19,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,9	14,24	-17,62	-27,54	-24,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,43	-1,9	-1,25	1,98	5,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,62	-6,07	-6,65	-8,33	6,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,41	-1,95	-1,29	1,97	5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,59	-9,85	-80,99	-2,36	5,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,51	-16,56	-28,17	-4,51	-15,97