Ratios Financiers China Great Wall Securities Co.,Ltd.

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002939

CNE100003GD0

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Shenzhen S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,720 ^CNY	+0,39%		-0,52%	-24,31%

30/09	China Great Wall Securities réalise une émission obligataire de 1 milliard de yuans	MT
10/09	China Great Wall Securities annonce les taux de coupon pour des obligations d'un montant de 2 milliards de yuans	MT

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Données Financières Publiées: CHINA GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,91 Md	3,12 Md	3,82 Md	4,49 Md	3,92 Md
Intérêts payés, total	1,49 Md	1,45 Md	1,75 Md	1,61 Md	1,44 Md
Revenus nets d'intérêts	2,42 Md	1,68 Md	2,06 Md	2,88 Md	2,48 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	186 M	-749 M	562 M	-78,13 M	1,06 Md
Autres recettes, total	5,13 Md	2,18 Md	1,35 Md	1,21 Md	1,64 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	7,74 Md	3,11 Md	3,98 Md	4,01 Md	5,19 Md
Provision pour pertes sur prêts	-12,03 M	5,41 M	12,6 M	-20,84 M	-4 M
Total Chiffre d'affaires	7,75 Md	3,1 Md	3,96 Md	4,03 Md	5,19 Md
Coût des services fournis, total	2,5 Md	1,65 Md	2,33 Md	2,22 Md	2,42 Md
Provision pour créances douteuses	-19,83 M	19,53 M	71,29 M	6,52 M	20,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,06 Md	628 M	26,08 M	25,64 M	25,98 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,54 Md	2,3 Md	2,43 Md	2,25 Md	2,46 Md
Résultat d'Exploitation	2,21 Md	804 M	1,54 Md	1,78 Md	2,73 Md
Gains (pertes) de change	-1,45 M	5,23 M	1,01 M	25,68 k	-1,39 M
Autres produits non opérationnels	-	5,36 M	4,45 M	5,08 M	4,67 M
EBT, hors éléments non courants	2,21 Md	815 M	1,54 Md	1,79 Md	2,73 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-28,71 M	597 k	-4,17 M	8,26 M	-542 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	30,37 k	180 k	181 k	66,57 k	151 k
Autres éléments non courants	-11,05 M	5,64 M	2,28 M	-2,05 M	-8,33 M
EBT, elements non courants inclus	2,17 Md	821 M	1,54 Md	1,8 Md	2,72 Md
Charge d'impôt	323 M	-92,45 M	114 M	203 M	372 M
Résultat des activités poursuivies	1,85 Md	914 M	1,43 Md	1,59 Md	2,35 Md
Résultat net part du groupe	1,85 Md	914 M	1,43 Md	1,59 Md	2,35 Md
Intérêts minoritaires	-79,99 M	-14,82 M	10,95 M	-13,77 M	-836 k
Résultat net	1,77 Md	899 M	1,44 Md	1,58 Md	2,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,77 Md	899 M	1,44 Md	1,58 Md	2,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,77 Md	899 M	1,44 Md	1,58 Md	2,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	0,26	0,36	0,39	0,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	0,26	0,36	0,39	0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,1 Md	3,41 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,57	0,26	0,36	0,39	0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	0,26	0,36	0,39	0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,1 Md	3,41 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md
BPA de base normalisé	0,42	0,14	0,24	0,27	0,42
BPA dilué normalisé	0,42	0,14	0,24	0,27	0,42
Dividende par action	0,15	0,1	0,12	0,13	0,2
Ratio de distribution	65,22	158,22	87,99	105,48	67,09
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	7,76 Md	3,13 Md	3,99 Md	4,02 Md	5,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,88	-11,26	7,37	11,29	13,65
Total des impôts courants	293 M	103 M	30,47 M	230 M	180 M
Total des impôts différés	29,81 M	-196 M	83,1 M	-27,39 M	192 M
Résultat net normalisé	1,3 Md	494 M	975 M	1,11 Md	1,71 Md
Provisions de pension	6,69 M	6,55 M	3,49 M	9,68 M	4,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 Md	1,34 Md	1,97 Md	1,95 Md	2,74 Md
Liquidités et titres ségrégués	18,28 Md	16,51 Md	15,59 Md	22,16 Md	25,55 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	1,85 Md	3,28 Md	1,25 Md	2,2 Md	997 M
Créances clients, total	23,68 Md	22,01 Md	23,55 Md	23,64 Md	27,91 Md
Autres créances	1,35 Md	512 M	449 M	258 M	311 M
Immobilisations corporelles brutes	1,17 Md	1,17 Md	1,06 Md	1,01 Md	967 M
Amortissements cumulés	-603 M	-703 M	-579 M	-557 M	-608 M
Immobilisations corporelles nettes	568 M	462 M	481 M	455 M	359 M
Goodwill	11,3 M	11,3 M	11,3 M	11,3 M	11,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	92,45 M	90,81 M	115 M	122 M	103 M
Investissements en titres de créance et de participation	925 M	205 M	2,59 Md	6,9 Md	14,48 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	18,41 Md	24,53 Md	31,08 Md	31,7 Md	30,54 Md
Autres actifs à court terme, total	23,42 Md	28,23 Md	35,43 Md	30,67 Md	31,8 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	165 M	377 M	298 M	200 M	63,71 M
Charges différées à long terme	61,34 M	44,15 M	28,94 M	18,53 M	30,45 M
Autres actifs à long terme, total	2,36 Md	2,63 Md	2,8 Md	2,98 Md	96,02 M
Total des actifs	92,7 Md	100 Md	116 Md	123 Md	135 Md
Passifs
Comptes à payer, total	59,17 M	135 M	220 M	116 M	139 M
Charges à payer, total	24,72 Md	23,83 Md	24,84 Md	32,27 Md	39,92 Md
Emprunts à court terme	21,93 Md	24,45 Md	29,38 Md	30,7 Md	30,55 Md
Part à court terme de la dette à long terme	8,95 Md	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	123 M	132 M	106 M	114 M	96,12 M
Dette à long terme	14,74 Md	20,47 Md	27,95 Md	26,41 Md	29,37 Md
Contrats de location à long terme	308 M	209 M	235 M	206 M	131 M
Impôts sur le revenu à payer	40,03 M	16,96 M	1,07 M	48,62 M	11,96 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	433 M	1,83 Md	2,35 Md	1,92 Md	1,24 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,05 M	5,58 M	8,34 M	6,59 M	7,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,29 M	4,2 M	4,18 M	4 M	109 M
Autres passifs non courants	1,28 Md	1,08 Md	1,48 Md	970 M	1,05 Md
Total du passif	72,58 Md	72,16 Md	86,57 Md	92,77 Md	103 Md
Actions ordinaires, total	3,1 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md
Primes d'émissions d'actions	9,22 Md	15,84 Md	15,84 Md	15,84 Md	15,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,25 Md	7,72 Md	8,76 Md	9,74 Md	11,48 Md
Résultat global et autres	12,81 M	-31,56 M	-43,25 M	377 M	517 M
Total des fonds propres ordinaires	19,59 Md	27,56 Md	28,59 Md	30 Md	31,88 Md
Intérêts minoritaires	522 M	513 M	480 M	493 M	491 M
Total des capitaux propres	20,11 Md	28,08 Md	29,07 Md	30,49 Md	32,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	92,7 Md	100 Md	116 Md	123 Md	135 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,1 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,1 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md	4,03 Md
Actif net par action	6,31	6,83	7,09	7,44	7,9
Actif corporel net	19,49 Md	27,46 Md	28,46 Md	29,86 Md	31,76 Md
Actif corporel net par action	6,28	6,81	7,06	7,4	7,87
Total de la dette	46,05 Md	45,26 Md	57,67 Md	57,43 Md	60,15 Md
Dette nette	6 Md	-403 M	7,78 Md	-568 M	324 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,3 Md	2,56 Md	2,75 Md	2,9 Md	-
Employés à temps plein	3,29 k	3,23 k	3,17 k	3,5 k	3,25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	1,77 Md	899 M	1,44 Md	1,58 Md	2,35 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	165 M	163 M	144 M	155 M	154 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	50 k	50 k	50 k	16,67 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	165 M	163 M	144 M	155 M	154 M
Amortissement des charges différées, total	56,08 M	55,54 M	58,01 M	61,7 M	53,81 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-816 M	-781 M	-778 M	-917 M	-1,26 Md
Total des dépréciations d'actifs	-211 M	814 M	-615 M	85,23 M	-1,06 Md
Provision pour pertes sur créances	-3,14 M	24,34 M	88,05 M	-20,84 M	-4 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	6,52 M	20,39 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	4,08 Md	5,7 Md
Variation des créances	-273 M	-509 M	3,23 Md	-1,56 Md	-5,96 Md
Variation des dettes fournisseurs	6,42 Md	2,05 Md	1,34 Md	8,82 Md	6,47 Md
Variation des impôts différés	29,81 M	-196 M	83,1 M	-27,39 M	192 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-9,41 Md	-10,2 Md	-10,71 Md	-	-
Autres activités opérationnelles	1,05 Md	908 M	1 Md	1,01 Md	903 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 Md	-6,77 Md	-4,72 Md	13,27 Md	7,54 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,79 M	-84,83 M	-108 M	-88,8 M	-111 M
Vente d'immobilisations corporelles	356 k	459 k	207 k	156 k	220 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	528 M	690 M	-2,87 Md	-3,53 Md	-3,72 Md
Autres activités d'investissement, total	348 M	532 M	611 M	726 M	798 M
Flux de trésorerie d'investissement	792 M	1,14 Md	-2,36 Md	-2,9 Md	-3,03 Md
Dette à court terme émise, total	1,14 Md	617 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	27,95 Md	16,43 Md	28,79 Md	22,73 Md	26,82 Md
Total de la dette émise	29,09 Md	17,04 Md	28,79 Md	22,73 Md	26,82 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-21,69 Md	-19,39 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-20,54 Md	-24,26 Md	-23,16 Md
Total de la dette remboursée	-21,69 Md	-19,39 Md	-20,54 Md	-24,26 Md	-23,16 Md
Émission d'actions ordinaires	-	7,56 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,15 Md	-1,42 Md	-1,27 Md	-1,67 Md	-1,58 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,15 Md	-1,42 Md	-1,27 Md	-1,67 Md	-1,58 Md
Autres activités de financement, total	-150 M	-162 M	-161 M	-700 k	-2,24 M
Flux de trésorerie de financement	6,1 Md	3,62 Md	6,83 Md	-3,2 Md	2,07 Md
Ajustements des taux de change	-1,45 M	5,23 M	4,68 M	1,05 M	-2,55 M
Variation nette de la trésorerie	5,66 Md	-2,01 Md	-251 M	7,17 Md	6,58 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,27 Md	1,35 Md	1,41 Md	1,59 Md	1,67 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	609 M	371 M	409 M	247 M	708 M
Dette nette émise / remboursée	7,4 Md	-2,35 Md	8,25 Md	-1,54 Md	3,65 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,24	0,95	1,32	1,33	1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,55	3,79	5	5,35	7,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,37	3,81	5,12	5,39	7,6
Analyse des marges
Marge brute %	69,03	49,48	43,19	47,05	55,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,31	2,67	1,96	2,01	2,27
Marge des activités poursuivies %	23,82	29,46	36	39,5	45,29
Marge nette %	22,79	28,99	36,28	39,16	45,28
Net Avail. Pour la marge commune %	22,79	28,99	36,28	39,16	45,28
Marge nette normalisée %	16,78	15,94	24,6	27,39	32,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,03	0,04	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,91	1,92	1,73	1,67
Quick Ratio	1,16	1,35	1,3	1,26	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,13	-0,08	0,2	0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	228,96	161,21	198,38	188,35	185,83
Dette totale / Capital total	69,6	61,72	66,49	65,32	65,01
Dette à long terme / Capitaux propres	74,81	73,64	96,97	87,29	91,15
Dette à long terme / Capital total	22,74	28,19	32,5	30,27	31,89
Dette totale / Total de l'actif	78,3	71,99	74,86	75,26	76,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,82	-59,98	27,88	1,75	28,75
Résultat brut, Croissance 1 an	13,15	-71,32	11,66	10,83	52,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,58	-50,5	56,19	11,62	47,63
Résultat net, Croissance 1 an	17,58	-49,09	60	9,82	48,86
Résultat net normalisé sur 1 an	14,7	-61,97	97,39	13,31	54,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,53	-54,39	37,13	8,33	48,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,38	40,7	3,7	4,92	6,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,37	8,14	15,36	6,58	9,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,41	40,92	3,63	4,92	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,21	450,83	-30,28	-381,09	-43,15
CAPEX, Croissance 1 an	-11,05	1,25	26,73	-17,4	25,2
Dividende par action, 1 an de croissance	50	-33,33	15	13,04	50,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,29	-32,51	-28,46	14,07	14,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,79	-43,03	-43,42	11,24	29,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,87	-22,74	-12,05	32,04	28,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,4	-22,63	-9,74	32,55	27,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,66	-33,95	-13,39	49,55	32,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,34	-26,4	-20,91	22,47	26,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,61	23,49	20,8	4,31	5,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,24	17,82	11,69	10,88	8,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,6	23,6	20,85	4,27	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,4	19,19	95,97	39,99	26,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,89	-5,1	13,28	2,31	1,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	16,77	0	-12,44	14,02	30,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	41,39	-7,21	-16,49	-19,55	18,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,76	-7,99	-28,71	-29,2	23,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,3	-3,43	-2,3	-4,78	37,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,46	-3,24	-1,42	-3,64	37,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,39	-12,08	-4,89	-5,27	51,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,33	-6,69	-9,44	-11,88	30,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,84	17,67	16,51	15,26	4,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,17	19,26	17	9,96	10,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,82	17,72	16,55	15,29	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,52	36,03	-0,32	121,01	3,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,68	-18,51	4,51	1,96	9,43
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,14	-3,13	4,77	-4,66	25,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,33	1,27	7,66	0,78	-5,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,94	5,53	7,84	-0,74	-9,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,54	0,39	19,35	9,45	8,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,65	0,2	19,69	9,75	9,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,25	-5,84	16,22	8,72	8,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,2	-4,07	11,61	4,04	3,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,23	13,93	11,59	12,13	12,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,27	18,17	19,02	15,84	13,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,21	13,97	11,59	12,15	12,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,88	1,97	2,45	37,6	9,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,4	3,67	9,27	-10,74	3,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-10,48	3,4	14,41