Flux de Trésorerie Chesswood Group Limited

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CA16550A1075

Services financiers aux entreprises

Temps Différé OTC Markets 18:01:20 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: CHESSWOOD GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	127 M	117 M	138 M	276 M	316 M
Intérêts payés, total	33,66 M	28,52 M	31,33 M	73,38 M	124 M
Revenus nets d'intérêts	93,31 M	88,54 M	107 M	203 M	192 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	93,31 M	88,54 M	107 M	203 M	192 M
Provision pour pertes sur prêts	33,21 M	25,64 M	188 k	44,32 M	87,16 M
Total Chiffre d'affaires	60,1 M	62,89 M	107 M	159 M	105 M
Salaires et autres avantages sociaux	19,57 M	20,12 M	35,81 M	63 M	61,77 M
Coût des services fournis, total	-	-	-	45,82 M	53,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,18 M	1,22 M	1,11 M	1,76 M	1,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,33 M	1,33 M	1,79 M	2,44 M	2,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,12 M	18,62 M	26,45 M	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	41,21 M	41,29 M	65,16 M	113 M	120 M
Résultat d'Exploitation	18,89 M	21,6 M	41,4 M	45,64 M	-14,85 M
Gains (pertes) de change	47 k	-6 k	666 k	-1,46 M	659 k
Autres produits non opérationnels	-1,11 M	-118 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	17,83 M	21,48 M	42,07 M	44,18 M	-14,19 M
Charges de restructuration	-	-3,2 M	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-16,14 M	-	-	-22,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	30 k	483 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,69 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-6,05 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,86 M	-8,12 M	42,07 M	44,18 M	-37,08 M
Charge d'impôt	5,17 M	407 k	10,9 M	13,76 M	-4,28 M
Résultat des activités poursuivies	12,69 M	-8,52 M	31,17 M	30,42 M	-32,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	12,69 M	-8,52 M	31,17 M	30,42 M	-32,8 M
Intérêts minoritaires	-1,06 M	711 k	-2,37 M	-1,87 M	3,1 M
Résultat net	11,63 M	-7,81 M	28,8 M	28,55 M	-29,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,63 M	-7,81 M	28,8 M	28,55 M	-29,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,63 M	-7,81 M	28,8 M	28,55 M	-29,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,72	-0,48	1,75	1,63	-1,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,72	-0,48	1,75	1,63	-1,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,24 M	16,27 M	16,47 M	17,54 M	18,04 M
Bénéfice net par action - dilué	0,71	-0,48	1,59	1,47	-1,65
BPA dilué - Activités poursuivies	0,71	-0,48	1,59	1,47	-1,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,49 M	16,3 M	18,07 M	19,42 M	18,04 M
BPA de base normalisé	0,62	0,87	1,45	1,47	-0,32
BPA dilué normalisé	0,61	0,87	1,32	1,33	-0,32
Dividende par action	0,84	0,28	0,32	0,46	0,44
Ratio de distribution	127,93	-76	19,35	30,72	-32,4
Encaisse distribuable par action (diluée)	-	1,1	1,72	2,47	0,18
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	127 M	117 M	138 M	276 M	316 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,93	-5,01	25,91	31,15	11,54
Total des impôts courants	1,62 M	2,72 M	13,85 M	14,95 M	4,56 M
Total des impôts différés	3,54 M	-2,32 M	-2,95 M	-1,18 M	-8,83 M
Résultat net normalisé	10,08 M	14,13 M	23,92 M	25,74 M	-5,77 M
Encaisse distribuable	22,36 M	19,61 M	33,57 M	51,72 M	3,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	696 k	920 k	3,54 M	3,68 M	3,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	696 k	920 k	3,54 M	3,68 M	3,04 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,03 M	9,67 M	12,38 M	8,12 M	13,01 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	543 k	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	825 M	741 M	1,44 Md	2,33 Md	2,01 Md
Autres créances	5,65 M	1,53 M	-	2,31 M	7,03 M
Immobilisations corporelles brutes	7,41 M	6,27 M	7,17 M	-	-
Amortissements cumulés	-2,96 M	-2,84 M	-2,73 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,45 M	3,43 M	4,44 M	6,75 M	5,59 M
Goodwill	40,33 M	23,92 M	43,14 M	48,11 M	33,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,08 M	10,92 M	26,94 M	27,47 M	20,08 M
Liquidités soumises à restrictions	21,75 M	35,71 M	67,07 M	95,36 M	87,62 M
Autres actifs à court terme, total	1,42 M	1,37 M	5,95 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	7,24 M	12,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,31 M	8,57 M	24,16 M
Total des actifs	927 M	827 M	1,6 Md	2,53 Md	2,21 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	913 k	992 k	2,26 M	2,43 M	-
Dépôts	913 k	992 k	2,26 M	2,43 M	-
Comptes à payer, total	2,08 M	1,55 M	5,22 M	4,48 M	41,85 M
Charges à payer, total	5,37 M	7,35 M	10,28 M	15,37 M	-
Emprunts à court terme	293 k	340 k	11,56 M	3,81 M	401 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	579 k	364 k	1,15 M	1,12 M
Dette à long terme	715 M	639 M	1,34 Md	2,22 Md	1,95 Md
Contrats de location à long terme	3,22 M	1,58 M	2,16 M	3,52 M	3,18 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,55 M	2,79 M	1,92 M	3,36 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	12,37 M	8,04 M	13,08 M	23,29 M	446 k
Passif d'impôt différé Non courant	23,09 M	20,4 M	27,08 M	26,94 M	23,27 M
Autres passifs non courants	8,21 M	4,26 M	2,49 M	1,23 M	668 k
Total du passif	770 M	687 M	1,42 Md	2,31 Md	2,03 Md
Actions ordinaires, total	104 M	104 M	110 M	126 M	133 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	23,88 M	18,41 M	13,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,12 M	7,44 M	28,82 M	46,26 M	8,35 M
Résultat global et autres	19,46 M	17,34 M	10,96 M	21,36 M	18,65 M
Total des fonds propres ordinaires	144 M	129 M	173 M	212 M	174 M
Intérêts minoritaires	13,13 M	11,8 M	14,66 M	16,72 M	12,76 M
Total des capitaux propres	157 M	141 M	188 M	228 M	187 M
Total du passif et des capitaux propres	927 M	827 M	1,6 Md	2,53 Md	2,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,25 M	16,05 M	16,57 M	17,62 M	18,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,25 M	16,26 M	16,57 M	17,62 M	18,31 M
Actif net par action	8,84	7,94	10,46	12,01	9,52
Actif corporel net	86,14 M	94,18 M	103 M	136 M	121 M
Actif corporel net par action	5,3	5,79	6,23	7,72	6,59
Total de la dette	718 M	641 M	1,35 Md	2,23 Md	1,96 Md
Dette nette	707 M	632 M	1,34 Md	2,22 Md	1,95 Md
Employés à temps plein	152	144	299	476	409

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	11,63 M	-7,81 M	28,8 M	28,55 M	-29,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,18 M	1,22 M	1,11 M	1,76 M	1,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,33 M	1,33 M	1,79 M	2,23 M	2,31 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,52 M	2,55 M	2,9 M	3,99 M	4,07 M
Amortissement des charges différées, total	30,61 M	31,61 M	32,8 M	54,05 M	54,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,08 M	-365 k	-344 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	20,83 M	-	-	22,89 M
Provision pour pertes sur créances	44,15 M	40,68 M	188 k	44,32 M	87,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	695 k	920 k	3,54 M	3,68 M	3,04 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-157 M	24,24 M	-500 M	-661 M	204 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,54 M	-684 k	10,06 M	-10,98 M	-651 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-9,4 M	-14,84 M	-33,98 M	13,17 M	-17,58 M
Autres activités opérationnelles	-35,89 M	-17,23 M	-43,52 M	-66,54 M	-63,44 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 M	79,88 M	-499 M	-591 M	265 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-312 k	-880 k	-1 M	-911 k	-493 k
Acquisitions en espèces	-	-	2,8 M	468 k	-3,5 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-312 k	-880 k	1,79 M	-443 k	-3,99 M
Dette à long terme émise, total	142 M	-	511 M	614 M	-
Total de la dette émise	142 M	-	511 M	614 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-638 k	-69,86 M	-683 k	-1,02 M	-250 M
Total de la dette remboursée	-638 k	-69,86 M	-683 k	-1,02 M	-250 M
Émission d'actions ordinaires	285 k	-	5,24 M	939 k	122 k
Rachat d'actions ordinaires	-808 k	-785 k	-4,91 M	-5,71 M	-
Dividendes ordinaires payés	-14,88 M	-5,94 M	-5,57 M	-8,77 M	-9,62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,88 M	-5,94 M	-5,57 M	-8,77 M	-9,62 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,46 M	-3,64 M	-4,92 M	-8,11 M	-2,77 M
Flux de trésorerie de financement	118 M	-80,23 M	500 M	592 M	-262 M
Ajustements des taux de change	-174 k	-137 k	116 k	4,86 M	-1,29 M
Variation nette de la trésorerie	8,71 M	-1,36 M	2,71 M	4,92 M	-2,85 M
Éléments supplémentaires
Maintenance CAPEX	312 k	880 k	1 M	910 k	493 k
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,06 M	21,61 M	26,8 M	73,24 M	119 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,54 M	-3,45 M	12,1 M	19,21 M	7,01 M
Dette nette émise / remboursée	141 M	-69,86 M	510 M	613 M	-250 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,45	-0,97	2,56	1,47	-1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,93	-5,73	18,96	14,61	-15,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,93	-5,73	19,05	14,83	-15,39
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,56	32	33,61	68,59	109,79
Marge des activités poursuivies %	21,12	-13,56	29,25	19,17	-31,15
Marge nette %	19,36	-12,42	27,02	17,99	-28,21
Net Avail. Pour la marge commune %	19,36	-12,42	27,02	17,99	-28,21
Marge nette normalisée %	16,78	22,47	22,45	16,22	-5,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,09	0,08	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,15	36,88	33,47	46,45	44,92
Quick Ratio	40,04	35,14	31,87	44,63	43,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,19	3,73	-10,96	-11,27	5,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	458,38	455,54	720,15	976,39	1,05 k
Dette totale / Capital total	82,09	82	87,81	90,71	91,28
Dette à long terme / Capitaux propres	458,19	454,89	713,81	974,22	1,05 k
Dette à long terme / Capital total	82,06	81,88	87,03	90,51	91,21
Dette totale / Total de l'actif	83,1	82,98	88,29	90,99	91,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,76	4,65	69,77	48,89	-33,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,76	4,65	69,77	48,89	-33,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,54	-167,17	-465,62	-2,42	-207,84
Résultat net, Croissance 1 an	-44,59	-167,17	-468,52	-0,86	-204,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,15	40,16	69,25	7,62	-122,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,2	-167,64	-431,06	-7,55	-212,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,16	-10,12	34,34	22,13	-17,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,34	-10,73	93,97	58,13	-12,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,27	9,33	9,62	31,82	-11,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,03	-173,22	-724,97	25,78	-144,81
CAPEX, Croissance 1 an	47,17	182,05	13,98	-9,17	-45,88
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-66,07	12,28	43,75	-4,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,2	-1,22	33,16	58,99	-0,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,2	-1,22	33,16	58,99	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,8	-38,97	56,72	88,89	2,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,41	-38,99	57,33	91,14	1,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,41	-12,32	54,02	34,96	-50,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,53	-38,01	49,65	74,95	1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,51	-7,19	9,88	28,09	0,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,01	0,59	31,59	75,01	17,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,32	2,31	9,48	20,21	8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,57	-17,05	113,92	172,04	-24,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,48	103,74	79,3	1,75	-29,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-41,75	-38,28	27,04	17,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,22	2,34	18,25	38,21	18,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,22	2,34	18,25	38,21	18,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,84	-30,82	10,85	33,82	56,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,46	-30,57	11,1	34,88	56,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,66	-5,51	9,17	36,67	-25,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,1	-29,83	8,35	27,45	50,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,3	-4,47	4,99	13,82	10,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,64	8,74	25,2	39,83	38,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,59	2,11	4,69	16,47	8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,74	-13,86	62,62	75,65	49,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,23	-2,28	67,88	42,93	-17,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,07	-30,25	-27,51	-18,19	15,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,12	5,67	14,29	22,01	10,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,12	5,67	14,29	22,01	10,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,54	-7,16	12,47	3,39	7,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,86	-15,41	5,28	4,11	7,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,22	-0,68	9,59	8,97	-20,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,95	-6,74	11,69	1,13	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,87	-2,09	3,66	7,42	3,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,4	7,91	24,9	31,54	22,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,2	3,64	4,67	9	6,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	86,93	7	60,66	36,45	17,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,82	28,21	3,51	-0,69	18,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,49	-18,24	-16,54	-11,35	-12,13