Ratios Financiers Chesapeake Gold Corp.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:57:41 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,010 ^CAD	+2,03%		+4,88%	-27,47%

22/09	Chesapeake Gold Corp. annonce des avancées concernant sa technologie exclusive d’oxydation en tas sur son projet Metates	CI
25/08	Chesapeake Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHESAPEAKE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,58 M	4,05 M	4,2 M	4,03 M	3,94 M
Coûts d'exploration / de forage, total	343 k	283 k	89 k	167 k	379 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 k	9 k	10 k	15 k	13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	5,83 M	109 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,94 M	10,18 M	4,4 M	4,21 M	4,33 M
Résultat d'Exploitation	-5,94 M	-10,18 M	-4,4 M	-4,21 M	-4,33 M
Intérêts payés, total	-104 k	-4 k	-2 k	-1 k	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	219 k	467 k	800 k	828 k	222 k
Charges d'intérêt nettes	115 k	463 k	798 k	827 k	221 k
Gains (pertes) de change	-36 k	-22 k	-122 k	17 k	-67 k
Autres produits non opérationnels	216 k	68 k	-101 k	31 k	212 k
EBT, hors éléments non courants	-5,64 M	-9,67 M	-3,83 M	-3,34 M	-3,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-394 k	-520 k	-425 k	192 k	688 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-874 k
Autres éléments non courants	-	52 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,04 M	-10,14 M	-4,25 M	-3,15 M	-4,15 M
Charge d'impôt	1,36 M	855 k	1,74 M	-457 k	429 k
Résultat des activités poursuivies	-7,4 M	-10,99 M	-6 M	-2,69 M	-4,58 M
Résultat net part du groupe	-7,4 M	-10,99 M	-6 M	-2,69 M	-4,58 M
Intérêts minoritaires	235 k	280 k	332 k	147 k	165 k
Résultat net	-7,17 M	-10,71 M	-5,66 M	-2,54 M	-4,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,17 M	-10,71 M	-5,66 M	-2,54 M	-4,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,17 M	-10,71 M	-5,66 M	-2,54 M	-4,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,16	-0,08	-0,04	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,16	-0,08	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,65 M	67,37 M	67,37 M	67,96 M	70,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,16	-0,08	-0,04	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,16	-0,08	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,65 M	67,37 M	67,37 M	67,96 M	70,44 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,92 M	-4,34 M	-4,28 M	-4,2 M	-4,32 M
EBITA	-5,94 M	-10,18 M	-4,4 M	-4,21 M	-4,33 M
EBIT	-5,94 M	-10,18 M	-4,4 M	-4,21 M	-4,33 M
EBITDAR	-5,9 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-22,59	-8,44	-40,97	14,53	-10,33
Total des impôts différés	1,36 M	855 k	1,74 M	-457 k	429 k
Résultat net normalisé	-3,29 M	-5,76 M	-2,06 M	-1,94 M	-2,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,56 M	4,05 M	4,2 M	4,03 M	3,94 M
Frais d'exploration et de forage	343 k	283 k	89 k	167 k	379 k
Charges locatives nettes, total	24 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,44 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,44 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,09 M	1,11 M	959 k	634 k	429 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,09 M	1,11 M	959 k	634 k	429 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,82 M	25,67 M	19,82 M	10,99 M	10,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	336 k	-	-	-	406 k
Total des liquidités et VMP	32,15 M	25,67 M	19,82 M	10,99 M	11,06 M
Autres créances	419 k	822 k	1,06 M	181 k	1,32 M
Total des créances	419 k	822 k	1,06 M	181 k	1,32 M
Dépenses payées d'avance	397 k	551 k	696 k	336 k	334 k
Total de l'actif circulant	32,97 M	27,05 M	21,58 M	11,51 M	12,71 M
Immobilisations corporelles brutes	93,33 M	137 M	142 M	148 M	154 M
Amortissements cumulés	-104 k	-113 k	-123 k	-138 k	-
Immobilisations corporelles nettes	93,23 M	136 M	142 M	148 M	154 M
Investissements à long terme	1,33 M	890 k	465 k	636 k	979 k
Autres immobilisations incorporelles, total	45,13 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	257 k	270 k	356 k	1,26 M	429 k
Total des actifs	173 M	165 M	164 M	161 M	168 M
Passifs
Comptes à payer, total	999 k	1,64 M	1,74 M	1,97 M	1,92 M
Charges à payer, total	539 k	64 k	39 k	122 k	-
Emprunts à court terme	700 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,24 M	1,7 M	1,78 M	2,09 M	1,92 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,15 M	9,01 M	10,75 M	10,29 M	10,72 M
Autres passifs non courants	245 k	258 k	344 k	371 k	421 k
Total du passif	10,63 M	10,97 M	12,88 M	12,75 M	13,06 M
Actions ordinaires, total	235 M	235 M	235 M	238 M	242 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-112 M	-118 M	-120 M	-124 M
Résultat global et autres	28,45 M	28,08 M	31,8 M	28,95 M	32,03 M
Total des fonds propres ordinaires	161 M	151 M	149 M	146 M	150 M
Intérêts minoritaires	1,76 M	2,69 M	2,39 M	2,36 M	4,34 M
Total des capitaux propres	162 M	154 M	151 M	149 M	155 M
Total du passif et des capitaux propres	173 M	165 M	164 M	161 M	168 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,37 M	67,37 M	67,37 M	68,39 M	76,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,37 M	67,37 M	67,37 M	68,39 M	72,09 M
Actif net par action	2,38	2,24	2,21	2,14	2,09
Actif corporel net	115 M	151 M	149 M	146 M	150 M
Actif corporel net par action	1,71	2,24	2,21	2,14	2,09
Total de la dette	700 k	0	0	0	0
Dette nette	-31,45 M	-25,67 M	-19,82 M	-10,99 M	-11,06 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,76 M	2,69 M	2,39 M	2,36 M	4,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	133 k	140 k	144 k	182 k	34 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-7,17 M	-10,71 M	-5,66 M	-2,54 M	-4,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	9 k	10 k	15 k	13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	5,83 M	109 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14 k	5,84 M	119 k	15 k	13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	874 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	394 k	520 k	425 k	-167 k	-899 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,09 M	1,11 M	959 k	634 k	429 k
Autres activités d'exploitation, total	991 k	533 k	1,59 M	-604 k	266 k
Variation des créances	-308 k	-457 k	-383 k	-136 k	-231 k
Variation des dettes fournisseurs	377 k	-1,34 M	-107 k	449 k	-292 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,61 M	-4,5 M	-3,06 M	-2,35 M	-4,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,4 M	-3,96 M	-3,91 M	-6,67 M	-4,49 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,43 M	159 k	-	21 k	663 k
Autres activités d'investissement, total	-2 k	322 k	1,09 M	-	-62 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	-3,48 M	-2,82 M	-6,65 M	-3,89 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,85 M	1,68 M	12 k	225 k	4,49 M
Rachat d'actions ordinaires	-652 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	3,3 M
Flux de trésorerie de financement	1,19 M	1,68 M	12 k	225 k	7,79 M
Ajustements des taux de change	-7 k	157 k	22 k	-57 k	15 k
Variation nette de la trésorerie	-2,43 M	-6,14 M	-5,85 M	-8,83 M	-338 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,92 M	-5,15 M	-5,89 M	-7,11 M	-8,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,86 M	-5,15 M	-5,89 M	-7,11 M	-8,06 M
Variation du fonds de roulement net	-183 k	1,78 M	301 k	-1,54 M	1,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-4 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,46	-3,75	-1,67	-1,62	-1,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,62	-4,02	-1,8	-1,76	-1,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,25	-6,96	-3,93	-1,79	-3,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,16	-6,88	-3,78	-1,72	-2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,73	15,86	12,09	5,51	6,63
Quick Ratio	14,55	15,54	11,7	5,34	6,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-2,64	-1,72	-1,12	-2,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,43	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,43	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,15	6,66	7,84	7,91	7,78
EBIT / Charges d'intérêt	-57,1	-2,54 k	-2,2 k	-4,21 k	-4,33 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-56,96	-1,08 k	-2,14 k	-4,2 k	-4,32 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,62	-2,08 k	-4,1 k	-10,87 k	-8,81 k
Dette totale / EBITDA	-0,12	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	5,31	5,92	4,63	2,62	2,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,37	3,09	2,42	1,01	1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,22	-26,81	-1,18	-4,46	2,93
EBITA, 1 an Croissance en %	80,71	71,37	-56,72	-4,34	2,87
EBIT, 1 an Croissance %	80,71	71,37	-56,72	-4,34	2,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	392,74	48,49	-45,43	-55,16	70,44
Résultat net, Croissance 1 an	280,56	49,46	-47,11	-55,13	73,8
Résultat net normalisé sur 1 an	50,5	75,03	-64,23	-5,91	19,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	201,87	47,87	-47,11	-55,52	67,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,02	-2,38	4,03	4,2	3,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,74	-5,55	-0,19	-1,84	4,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,78	-5,95	-1,27	-1,93	2,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,63	-5,95	-1,27	-1,93	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,55	72,4	-31,97	-23,17	81,11
CAPEX, Croissance 1 an	70,02	16,69	-1,29	70,51	-32,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,51	103,11	14,33	18,6	13,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,92	108,36	14,36	18,62	13,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,61	15,17	-14,95	-1,6	-0,83
EBITA, 2 ans CAGR %	77,27	75,98	-13,88	-35,66	-0,8
EBIT, 2 ans CAGR %	77,27	75,98	-13,88	-35,66	-0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	111,44	170,5	-9,98	-50,54	-12,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,57	138,49	-11,09	-51,28	-11,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	87,52	62,31	-20,87	-41,99	5,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,23	111,27	-11,56	-51,49	-13,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,51	23,37	0,77	4,11	4,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,29	13,26	-2,91	-1,02	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,31	13,36	-3,64	-1,6	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,11	13,36	-3,64	-1,6	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,58	72,48	8,3	-27,7	17,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	48	40,85	7,33	29,74	7,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,23	15,45	52,39	17,52	15,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32	16,62	54,36	17,54	15,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,74	32,17	9,44	-10,85	-0,12
EBITA, 3 ans CAGR %	22,39	75,28	10,25	-10,81	-24,76
EBIT, 3 ans CAGR %	22,39	75,28	10,25	-10,81	-24,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,65	87,95	58,64	-28,64	-25,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,58	89,02	44,36	-29,21	-25,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,59	83,26	-1,96	-16,17	-26,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,94	67,47	33,16	-29,67	-26,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,29	16,17	16,56	1,9	4,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,63	16,15	8,59	-2,55	0,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,33	16,77	8,26	-3,07	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,4	16,77	8,26	-3,07	-0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,25	71,86	26,49	-3,41	-1,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,08	36,73	25,11	25,23	4,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,1	29,92	15,08	41,03	16,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,65	32,48	15,87	42,26	16,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,65	7,09	10,08	17,46	5,74
EBITA, 5 ans CAGR %	7,61	26,87	6,34	17,39	5,69
EBIT, 5 ans CAGR %	7,61	26,87	6,34	17,39	5,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,58	38,35	8,37	10,19	25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,33	37,53	8,85	9,9	18,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,89	26,32	5,4	15,68	1,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,67	26,61	0,22	2,02	11,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,54	13,61	14,09	11,19	11,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,51	11,79	12,42	8,95	5,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,23	12,34	12,86	9,04	5,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,48	12,34	12,86	9,04	5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,84	37,09	30,22	21,55	23,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,74	8,2	8,38	33,89	17,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,44	12,76	18,02	24,81	15,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,59	13,28	18,75	26,29	16,32