Compte de Résultat Chernomorski Holding AD

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BG1100069985

Sociétés holdings

Cours en clôture Bulgaria S.E. 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,900 ^EUR	+1,14%		+1,14%	-20,84%

23/02	Chernomorski Holding AD publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/11	Chernomorski Holding AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

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Données Financières Publiées: CHERNOMORSKI HOLDING AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	217 k	317 k	230 k	311 k
Résultat Brut	-217 k	-317 k	-230 k	-311 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	103 k	105 k	109 k	116 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 k	2 k	2 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement	-272 k	-1,27 M	-259 k	232 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-167 k	-1,16 M	-148 k	351 k
Résultat d'Exploitation	-50 k	843 k	-82 k	-662 k
Intérêts payés, total	-1,45 M	-2,29 M	-2,14 M	-1,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	581 k	910 k	728 k	591 k
Charges d'intérêt nettes	-872 k	-1,38 M	-1,42 M	-1,18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-152 k	965 k	15 k	58 k
Autres produits non opérationnels	-15 k	-166 k	21 k	-163 k
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	258 k	-1,46 M	-1,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	21 k	-	-989 k	181 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,25 M	1,69 M	3,22 M	2,46 M
EBT, elements non courants inclus	181 k	1,95 M	766 k	688 k
Charge d'impôt	-	-	-	130 k
Résultat des activités poursuivies	181 k	1,95 M	766 k	558 k
Résultat net part du groupe	181 k	1,95 M	766 k	558 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-20 k
Résultat net	181 k	1,95 M	766 k	538 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	181 k	1,95 M	766 k	538 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	181 k	1,95 M	766 k	538 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,59	0,23	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,59	0,23	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,29 M	3,29 M	3,29 M	3,29 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,59	0,23	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,59	0,23	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,29 M	3,29 M	3,29 M	3,29 M
BPA de base normalisé	-0,21	0,05	-0,28	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,21	0,05	-0,28	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-48 k	845 k	-79 k	-659 k
EBITA	-50 k	843 k	-82 k	-662 k
EBIT	-50 k	843 k	-82 k	-662 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	18,9
Résultat net normalisé	-681 k	161 k	-914 k	-1,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	803 k	1,6 M	1,49 M	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,59 M	74 k	173 k	748 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15 k	15 k	16 k	5 k
Total des liquidités et VMP	2,6 M	89 k	189 k	753 k
Créances clients, total	-	2,76 M	-	3,32 M
Autres créances	1,78 M	1,75 M	1,62 M	12,82 M
Total des créances	1,78 M	4,51 M	1,62 M	16,14 M
Dépenses payées d'avance	6,34 M	6,34 M	-	-
Total de l'actif circulant	10,72 M	10,94 M	1,81 M	16,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	64 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-9 k	-
Immobilisations corporelles nettes	60 k	58 k	55 k	56 k
Investissements à long terme	44,06 M	45,03 M	44,14 M	44,2 M
Goodwill	4,78 M	4,78 M	4,78 M	9,5 M
Autres actifs à long terme, total	41,2 M	59,94 M	68,73 M	60,75 M
Total des actifs	101 M	121 M	120 M	131 M
Passifs
Comptes à payer, total	53 k	14 k	4 k	42 k
Charges à payer, total	1 k	2 k	2 k	-
Emprunts à court terme	2 k	2 k	2,87 M	2,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,22 M	7 M	23,35 M	21,82 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	44 k	222 k
Autres passifs à court terme	451 k	265 k	71 k	12 M
Total du passif circulant	4,73 M	7,28 M	26,34 M	37,07 M
Dette à long terme	33,24 M	46,5 M	25,46 M	22,89 M
Total du passif	37,97 M	53,79 M	51,8 M	59,96 M
Actions ordinaires, total	13,16 M	13,16 M	13,16 M	13,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,25 M	33,36 M	34,12 M	35,86 M
Résultat global et autres	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M
Total des fonds propres ordinaires	62,84 M	66,95 M	67,72 M	69,46 M
Intérêts minoritaires	1 k	1 k	1 k	1,99 M
Total des capitaux propres	62,85 M	66,95 M	67,72 M	71,44 M
Total du passif et des capitaux propres	101 M	121 M	120 M	131 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,29 M	3,29 M	3,29 M	3,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,29 M	3,29 M	3,29 M	3,29 M
Actif net par action	19,11	20,36	20,59	21,12
Actif corporel net	58,07 M	62,17 M	62,94 M	59,95 M
Actif corporel net par action	17,65	18,9	19,14	18,23
Total de la dette	37,46 M	53,51 M	51,68 M	47,69 M
Dette nette	34,86 M	53,42 M	51,49 M	46,94 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 k	1 k	1 k	1,99 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,32 M	4,29 M	4,3 M	4,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	49 k	-
Machines, total	-	-	15 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	181 k	1,95 M	766 k	538 k
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	2 k	3 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	2 k	3 k	3 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,49 M	-21,33 M	6,68 M	6,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,31 M	-19,38 M	7,45 M	6,59 M
Acquisitions en espèces	-19 M	-	-	-2,87 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-1,85 M	-613 k
Autres activités d'investissement, total	1,74 M	-	6 k	457 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17,26 M	-	-1,85 M	-3,02 M
Dette à long terme émise, total	23,96 M	26,3 M	3,35 M	3,43 M
Total de la dette émise	23,96 M	26,3 M	3,35 M	3,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,96 M	-9,44 M	-8,85 M	-6,42 M
Total de la dette remboursée	-21,96 M	-9,44 M	-8,85 M	-6,42 M
Émission d'actions ordinaires	21 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	2 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	23 M	16,86 M	-5,5 M	-2,99 M
Variation nette de la trésorerie	2,44 M	-2,51 M	99 k	575 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-330 k	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,86 M	7,68 M	-3,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,43 M	9,02 M	-2,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,96 M	-9,07 M	2,39 M
Dette nette émise (remboursée)	2 M	16,86 M	-5,5 M	-2,99 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,48	-0,04	-0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,48	-0,04	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3	1,14	0,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3	1,14	0,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	1,5	0,07	0,46
Quick Ratio	0,93	0,63	0,07	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-2,66	0,28	0,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,57	14,32	26,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,61	79,92	76,31	66,76
Dette totale / Capital total	37,35	44,42	43,28	40,03
Dette à long terme / Capitaux propres	52,89	69,46	37,6	32,04
Dette à long terme / Capital total	33,14	38,61	21,33	19,21
Dette totale / Total de l'actif	37,66	44,55	43,34	45,63
EBIT / Charges d'intérêt	-0,03	0,37	-0,04	-0,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,03	0,37	-0,04	-0,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,03	0,37	-0,04	-0,37
Dette totale / EBITDA	-780,48	63,32	-654,15	-72,37
Dette nette / EBITDA	-726,27	63,22	-651,76	-71,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-780,48	63,32	-654,15	-72,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-726,27	63,22	-651,76	-71,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,08	-27,44	35,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,86 k	-109,35	723,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,79 k	-109,73	707,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,79 k	-109,73	707,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	977,35	-60,72	-25,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	977,35	-60,72	-28,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-123,69	-667,05	26,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	977,36	-60,72	-28,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,33	-5,17	1,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,77	-1,01	9,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,07	1,23	-4,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,54	1,14	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	485,17	-138,43	-11,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-298,79	-150,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-471,32	-131,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,95	-0,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,29	-11,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	28,06	-11,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	28,06	-11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	105,72	-46,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	105,72	-47,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,91	177,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	105,72	-47,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,26	-1,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,88	4,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,11	-1,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,8	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,96	-41,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	43,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,79