Flux de Trésorerie Charles & Colvard, Ltd.

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CTHRQ

US1597652056

Habillement et accessoires

Marché Fermé - OTC Markets 20:17:14 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	0,00%		-33,33%	-99,86%

22/06	Jewelry Design Partners LLC annule l'acquisition d'une sélection d'actifs et la reprise de certains passifs de Charles & Colvard, Ltd. (OTCPK:CTHR.Q).	CI
06/04	Charles & Colvard Ltd obtient l'homologation du tribunal pour un financement DIP de 1 million de dollars le 24 mars 2026	RE

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Données Financières Publiées: CHARLES & COLVARD, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	29,19 M	39,24 M	43,09 M	29,95 M	21,96 M
Total Chiffre d'affaires	29,19 M	39,24 M	43,09 M	29,95 M	21,96 M
Coût des marchandises vendues, total	15,34 M	20,66 M	22,65 M	19,21 M	15,44 M
Résultat Brut	13,85 M	18,58 M	20,44 M	10,74 M	6,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,3 M	12,92 M	17,37 M	18,71 M	18,32 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,3 M	12,92 M	17,37 M	18,71 M	18,32 M
Résultat d'Exploitation	-452 k	5,66 M	3,07 M	-7,97 M	-11,81 M
Intérêts payés, total	-884	-8,95 k	-	-	-57,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	158 k	5,58 k	19,28 k	297 k	301 k
Charges d'intérêt nettes	157 k	-3,37 k	19,28 k	297 k	243 k
Gains (pertes) de change	-1,83 k	-603	-34	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-296 k	5,65 M	3,09 M	-7,67 M	-11,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,86 M	-150 k	-195 k	-6 M	-1,32 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-1,47 M
Autres éléments non courants	-	974 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,16 M	6,48 M	2,89 M	-13,68 M	-14,36 M
Charge d'impôt	1,73 k	-6,33 M	519 k	5,9 M	-
Résultat des activités poursuivies	-6,16 M	12,81 M	2,37 M	-19,58 M	-14,36 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,16 M	12,81 M	2,37 M	-19,58 M	-14,36 M
Résultat net	-6,16 M	12,81 M	2,37 M	-19,58 M	-14,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,16 M	12,81 M	2,37 M	-19,58 M	-14,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,16 M	12,81 M	2,37 M	-19,58 M	-14,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,15	4,4	0,78	-6,45	-4,73
BPA de base - Activités poursuivies	-2,15	4,4	0,78	-6,45	-4,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,86 M	2,91 M	3,04 M	3,04 M	3,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,2	4,2	0,78	-6,45	-4,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,2	4,2	0,78	-6,45	-4,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,86 M	3,02 M	3,13 M	3,04 M	3,03 M
BPA de base normalisé	-0,06	1,21	0,64	-1,58	-2,38
BPA dilué normalisé	-0,06	1,17	0,62	-1,58	-2,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,5 k	6,23 M	3,55 M	-7,32 M	-11,1 M
EBITA	-448 k	5,66 M	3,08 M	-7,96 M	-11,79 M
EBIT	-452 k	5,66 M	3,07 M	-7,97 M	-11,81 M
EBITDAR	507 k	6,84 M	4,14 M	-6,62 M	-10,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-97,75	17,93	-43,15	-
Impôts intérieurs courants	1,73 k	18,41 k	19,61 k	50,13 k	-
Total des impôts courants	1,73 k	18,41 k	19,61 k	50,13 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-6,35 M	499 k	5,85 M	-
Total des impôts différés	-	-6,35 M	499 k	5,85 M	-
Résultat net normalisé	-185 k	3,53 M	1,93 M	-4,8 M	-7,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,96 M	4,25 M	7,38 M	7,89 M	-
Dépense de marketing	9,44 M	8,48 M	12,42 M	13,69 M	12,55 M
Dépenses générales et administratives	4,86 M	4,44 M	4,95 M	5,02 M	5,78 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	469 k	610 k	596 k	698 k	698 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	14,66 k	-	-	87,89 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	595 k	-	-	610 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	460 k	353 k	774 k	249 k	238 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	460 k	353 k	774 k	249 k	238 k

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,99 M	21,3 M	15,67 M	10,45 M	4,14 M
Total des liquidités et VMP	13,99 M	21,3 M	15,67 M	10,45 M	4,14 M
Créances clients, total	671 k	1,66 M	2,22 M	380 k	845 k
Notes à recevoir	-	250 k	250 k	250 k	250 k
Total des créances	671 k	1,91 M	2,47 M	630 k	1,09 M
Stocks	7,44 M	11,45 M	11,02 M	7,48 M	7,51 M
Dépenses payées d'avance	889 k	700 k	930 k	611 k	521 k
Liquidités soumises à restrictions	624 k	145 k	5,51 M	5,12 M	5,33 M
Autres actifs à court terme, total	289 k	252 k	260 k	290 k	230 k
Total de l'actif circulant	23,91 M	35,76 M	35,86 M	24,58 M	18,82 M
Immobilisations corporelles brutes	6,22 M	10,03 M	10,36 M	10,98 M	11,31 M
Amortissements cumulés	-4,64 M	-5,2 M	-5,67 M	-6,31 M	-6,99 M
Immobilisations corporelles nettes	1,58 M	4,83 M	4,69 M	4,67 M	4,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	170 k	210 k	266 k	306 k	370 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,35 M	5,85 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	23,24 M	17,77 M	22,54 M	19,33 M	17,47 M
Total des actifs	48,9 M	64,92 M	69,21 M	48,88 M	40,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,75 M	2,77 M	4,4 M	4,79 M	8,27 M
Charges à payer, total	1,12 M	1,49 M	1,09 M	829 k	2,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	193 k	-	-	-	2,3 M
Part à court terme des contrats de location	622 k	566 k	857 k	880 k	904 k
Impôts sur le revenu à payer	-	16,48 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	795 k	775 k	453 k	567 k	301 k
Autres passifs à court terme	9,06 k	1	-	-	-
Total du passif circulant	6,49 M	5,62 M	6,8 M	7,06 M	14,13 M
Dette à long terme	772 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	203 k	3,6 M	2,85 M	2,05 M	1,2 M
Autres passifs non courants	7,95 k	9,88 k	-	-	-
Total du passif	7,47 M	9,23 M	9,65 M	9,11 M	15,33 M
Actions ordinaires, total	54,34 M	56,06 M	57,2 M	57,24 M	67,23 M
Primes d'émissions d'actions	25,88 M	25,61 M	25,96 M	26,21 M	16,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,79 M	-25,98 M	-23,6 M	-43,18 M	-57,55 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-490 k	-490 k
Total des fonds propres ordinaires	41,44 M	55,69 M	59,56 M	39,77 M	25,65 M
Total des capitaux propres	41,44 M	55,69 M	59,56 M	39,77 M	25,65 M
Total du passif et des capitaux propres	48,9 M	64,92 M	69,21 M	48,88 M	40,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 M	2,99 M	3,05 M	3,05 M	3,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,89 M	2,99 M	3,07 M	3,05 M	3,12 M
Actif net par action	14,31	18,62	19,37	13,03	8,23
Actif corporel net	41,27 M	55,48 M	59,29 M	39,47 M	25,28 M
Actif corporel net par action	14,25	18,55	19,28	12,93	8,11
Total de la dette	1,79 M	4,17 M	3,7 M	2,93 M	4,41 M
Dette nette	-12,2 M	-17,14 M	-11,96 M	-7,52 M	269 k
Dette relative aux contrats de location	3,75 M	4,88 M	4,77 M	5,58 M	5,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	2,65 M	2,9 M	3,33 M	3,72 M	3,86 M
Employés à temps plein	48	51	59	48	24
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	79 k	71 k	85 k	183 k	312 k

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-6,16 M	12,81 M	2,37 M	-19,58 M	-14,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	486 k	560 k	471 k	639 k	683 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	7 k	8 k	14 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	490 k	567 k	479 k	653 k	703 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,86 M	150 k	195 k	6 M	1,32 M
Rémunération à base d'actions (CF)	460 k	353 k	774 k	249 k	238 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,54 k	-7,12 k	9,72 k	93,5 k	136 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-42 k	-7,35 M	415 k	5,83 M	-251 k
Variation des créances	1,32 M	-955 k	-484 k	1,77 M	-190 k
Variation des stocks	-2,76 M	1,31 M	-4,54 M	755 k	499 k
Variation des dettes fournisseurs	469 k	-974 k	1,63 M	385 k	3,49 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,73 k	1,93 k	-9,88 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	600 k	570 k	-272 k	-33,67 k	1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	249 k	6,47 M	573 k	-3,88 M	-7,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-459 k	-437 k	-1,5 M	-1,23 M	-954 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-77,12 k	-46,4 k	-64,19 k	-53,95 k	-84,32 k
Autres activités d'investissement, total	-	-250 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-536 k	-733 k	-1,56 M	-1,28 M	-1,04 M
Dette à long terme émise, total	965 k	-	-	-	2,3 M
Total de la dette émise	965 k	-	-	-	2,3 M
Émission d'actions ordinaires	932 k	1,09 M	759 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-38,16 k	-452 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,9 M	1,09 M	720 k	-452 k	2,3 M
Variation nette de la trésorerie	1,61 M	6,83 M	-268 k	-5,61 M	-6,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	884	-	-	-	26,54 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,05 k	14,7 k	-	5,9 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,59 M	-1,19 M	-3,24 M	937 k	-3,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,59 M	-1,18 M	-3,24 M	937 k	-3,29 M
Variation du fonds de roulement net	-6,46 M	5,16 M	4,85 M	-6,3 M	-4,19 M
Dette nette émise (remboursée)	965 k	-	-	-	2,3 M

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,56	6,21	2,86	-8,44	-16,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,63	6,86	3,12	-9,4	-20,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,06	26,38	4,12	-39,42	-43,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,06	26,38	4,12	-39,42	-43,91
Analyse des marges
Marge brute %	47,46	47,34	47,43	35,86	29,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,01	32,92	40,31	62,48	83,45
Marge d’EBITDA %	0,13	15,87	8,23	-24,44	-50,57
Marge EBITA %	-1,53	14,44	7,14	-26,57	-53,68
Marge d'EBIT %	-1,55	14,42	7,12	-26,62	-53,77
Marge des activités poursuivies %	-21,11	32,65	5,51	-65,39	-65,42
Marge nette %	-21,11	32,65	5,51	-65,39	-65,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,11	32,65	5,51	-65,39	-65,42
Marge nette normalisée %	-0,63	9,01	4,48	-16,02	-32,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,58	-3,03	-7,51	3,13	-15,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,58	-3,02	-7,51	3,13	-14,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,69	0,64	0,51	0,49
Rotation des actifs corporels	22,37	12,24	9,06	6,4	4,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,17	33,64	22,19	23,03	31,71
Rotation des stocks (stock moyen)	1,58	2,19	2,02	2,08	2,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69	6,36	5,27	3,48	1,33
Quick Ratio	2,26	4,08	2,63	1,53	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	1,15	0,08	-0,55	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,51	10,85	16,45	15,85	11,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	230,93	166,9	181,08	175,77	177,59
Délais de paiement des fournisseurs	118,32	48,26	58,92	107,07	154,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	129,12	129,49	138,6	84,56	34,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,32	7,48	6,22	7,36	17,18
Dette totale / Capital total	4,14	6,96	5,85	6,86	14,66
Dette à long terme / Capitaux propres	2,35	6,47	4,78	5,15	4,69
Dette à long terme / Capital total	2,26	6,02	4,5	4,8	4
Dette totale / Total de l'actif	15,27	14,22	13,94	18,63	37,41
EBIT / Charges d'intérêt	-511,01	631,97	-	-	-204,56
EBITDA / Charges d'intérêt	574,09	763,44	-	-	-180,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	55,03	714,63	-	-	-196,81
Dette totale / EBITDA	3,53	0,61	0,89	-0,44	-0,42
Dette nette / EBITDA	-24,04	-2,51	-2,89	1,14	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	36,81	0,65	1,4	-0,37	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-250,85	-2,68	-4,52	0,96	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,47	34,42	9,82	-30,5	-26,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,37	34,1	10,02	-47,46	-39,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-98,77	16,07 k	-43,01	-306,31	51,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-116,83	-1,37 k	-45,7	-358,7	48,11
EBIT, 1 an Croissance %	-116,99	-1,35 k	-45,77	-359,83	48,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-370,81	-307,9	-81,47	-924,83	-26,65
Résultat net, Croissance 1 an	-370,81	-307,9	-81,47	-924,83	-26,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-111,11	-2,01 k	-45,39	-348,58	50,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-320	-290,91	-81,38	-924,46	-26,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,82	147,81	33,62	-82,89	56,41
Stocks, Croissance 1 an	-37,5	53,83	-3,72	-32,19	0,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	54,29	204,95	-2,89	-0,29	-7,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,38	32,75	6,6	-29,37	-16,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,5	34,45	6,87	-33,43	-35,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,32	34,4	6,95	-33,22	-35,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,82	2,5 k	-91,15	-776,81	90,07
CAPEX, Croissance 1 an	26,95	-4,75	242,39	-17,84	-22,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,61 k	-118,06	171,76	-128,95	-454,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,6 k	-117,98	173,05	-128,95	-450,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,27	10,31	21,5	-12,64	-28,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,57	10,24	21,47	-23,97	-43,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,21	40,8	859,94	8,43	76,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,39	45,92	162,12	18,52	95,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,09	45,88	160,61	18,7	96,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,47	137,28	-37,93	23,63	145,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	183,47	137,28	-37,93	23,63	145,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,31	45,6	222,77	16,51	93,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	136,32	104,94	-40,39	23,89	146,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,37	-7,97	81,96	-52,18	-38,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,67	-1,95	21,7	-19,2	-17,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,63	116,92	72,09	-1,6	-4,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,31	12,66	18,96	-13,23	-23,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,52	9,69	19,87	-15,65	-34,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,69	9,78	19,89	-15,49	-34,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,58	165,72	51,58	-22,63	258,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,74	9,97	80,59	67,73	-20,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	75,75	-29,94	-11,29	1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	75,03	-29,94	-11,08	0,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	12,02	10,15	0,86	-17,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	16,49	10,17	-8,14	-29,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	184,78	4,15	475	21,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	100,16	4,96	160,97	27,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	99,99	4,89	160,35	27,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	155,63	1,42	47,02	3,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	155,63	1,42	47,02	3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	99,87	5	195,86	26,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	120,09	-7,88	43,09	4,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-2	4,21	-17,25	-20,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	1,41	-2,54	0,15	-13,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	61,59	65,94	43,46	-3,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	18,04	10,61	-0,01	-14,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	17,98	8,74	-1,47	-23,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	18,09	8,83	-1,35	-22,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	33,96	-14,52	149,6	4,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	35,57	60,57	38,9	29,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	103,24	-47,81	40,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	103	-47,82	40,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,42	-7,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,79	-15,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	93,54	28,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,31	34,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,32	34,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,17	44,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,17	44,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,06	34,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	74,89	36,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,45	-15,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,4	-8,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,51	33,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,37	-4,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,16	-11,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,3	-11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,55	51,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,62	21,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,4