Flux de Trésorerie CGN Mining Company Limited

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1164

KYG2029E1052

Uranium

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,095 ^HKD	-1,41%		-12,34%	-32,20%

27/08	CGN Mining Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	CGN Mining anticipe un recul de sa marge brute au premier semestre en raison du négoce d'uranium	MT

5d7687890a3e8adf87a360589.eMRaP95_2jrxNC1Rz8LmJYpd4gBpTRDRg4gzBLcMCiI.LqxtZqg8u1akAU4Am7efXPhrl2lRCSSczO5ZKflBTxdNsjV3nDm0XZN4Tg

Données Financières Publiées: CGN MINING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	3,86 Md	3,65 Md	7,36 Md	8,62 Md	6,87 Md
Total Chiffre d'affaires	3,86 Md	3,65 Md	7,36 Md	8,62 Md	6,87 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,77 Md	3,5 Md	7,23 Md	8,69 Md	6,8 Md
Résultat Brut	88,28 M	148 M	132 M	-66,12 M	68,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,87 M	61,95 M	70,79 M	71,58 M	56,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7,82 M	-16,36 M	-4,9 M	-9,56 M	-105 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,04 M	45,59 M	65,88 M	62,02 M	56,87 M
Résultat d'Exploitation	46,23 M	102 M	66,04 M	-128 M	12,04 M
Intérêts payés, total	-49,68 M	-61,7 M	-131 M	-122 M	-164 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,65 M	5,95 M	17,95 M	39,96 M	47 M
Charges d'intérêt nettes	-48,03 M	-55,75 M	-114 M	-81,85 M	-117 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	205 M	523 M	606 M	1,02 Md	730 M
Gains (pertes) de change	-	-	6,97 M	7,92 M	-31,88 M
EBT, hors éléments non courants	203 M	570 M	565 M	814 M	593 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-5,63 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,07 M	-2,9 M	-6,03 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	197 M	567 M	559 M	814 M	593 M
Charge d'impôt	18,07 M	52,23 M	62,37 M	287 M	140 M
Résultat des activités poursuivies	178 M	515 M	497 M	527 M	453 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-185 M	-
Résultat net part du groupe	178 M	515 M	497 M	342 M	453 M
Résultat net	178 M	515 M	497 M	342 M	453 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	178 M	515 M	497 M	342 M	453 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	178 M	515 M	497 M	527 M	453 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,07	0,07	0,04	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,07	0,07	0,07	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,6 Md	7,17 Md	7,6 Md	7,6 Md	7,6 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,07	0,07	0,04	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,07	0,07	0,07	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,6 Md	7,17 Md	7,6 Md	7,6 Md	7,6 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,05	0,05	0,07	0,05
BPA dilué normalisé	0,02	0,05	0,05	0,07	0,05
Dividende par action	-	-	-	0,01	0,01
Ratio de distribution	18,49	-	-	6,67	11,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,36 M	103 M	66,27 M	-128 M	12,4 M
EBITA	46,23 M	102 M	66,04 M	-128 M	12,04 M
EBIT	46,23 M	102 M	66,04 M	-128 M	12,04 M
EBITDAR	47,68 M	104 M	67,94 M	-126 M	14,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,19	9,21	11,15	35,31	23,62
Impôts intérieurs courants	336 k	5,26 M	2,01 M	7,78 M	-
Impôts étrangers courants	9,96 M	29,22 M	34,05 M	164 M	75,22 M
Total des impôts courants	10,3 M	34,49 M	36,06 M	171 M	75,22 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	7,77 M	17,74 M	26,31 M	116 M	64,82 M
Résultat net normalisé	127 M	356 M	353 M	509 M	370 M
Intérêts sur la dette à long terme	83 k	68 k	34 k	166 k	255 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	13,79 M	13,24 M	18,71 M	15,07 M	20,94 M
Dépenses générales et administratives	36,08 M	48,71 M	52,08 M	56,51 M	36,04 M
Charges locatives nettes, total	1,32 M	1,33 M	1,67 M	2,21 M	2,05 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	210 k	242 k	844 k	920 k	905 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,11 M	1,09 M	827 k	1,29 M	1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	81,29 M	52,39 M	1,02 Md	1,15 Md	944 M
Total des liquidités et VMP	81,29 M	52,39 M	1,02 Md	1,15 Md	944 M
Créances clients, total	94,55 M	337 M	452 M	53,25 M	1,74 Md
Autres créances	6,98 M	778 k	36,32 M	47,52 M	125 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	102 M	338 M	489 M	101 M	1,87 Md
Stocks	1,74 Md	2,05 Md	697 M	2,16 Md	1,38 Md
Dépenses payées d'avance	7,23 M	7,78 M	10,8 M	27,11 M	20,83 M
Total de l'actif circulant	1,93 Md	2,45 Md	2,21 Md	3,44 Md	4,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,73 M	9,67 M	8,05 M	12,13 M	10,7 M
Amortissements cumulés	-5,87 M	-6,08 M	-6,3 M	-6,67 M	-6,94 M
Immobilisations corporelles nettes	4,86 M	3,59 M	1,75 M	5,46 M	3,77 M
Investissements à long terme	4,35 Md	4,37 Md	4,5 Md	4,4 Md	4,49 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	5,16 M	9 k	9 k	6 k	48 k
Autres actifs à long terme, total	53,45 M	46,15 M	39,19 M	448 k	473 k
Total des actifs	6,35 Md	6,87 Md	6,75 Md	7,84 Md	8,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	91,82 M	655 M	434 M	767 M	818 M
Charges à payer, total	1,01 Md	38,86 M	42,43 M	42,28 M	34,75 M
Emprunts à court terme	2,4 Md	47,69 M	17,66 M	-	49,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	237 M	958 M	349 M	2,92 Md	2,99 Md
Part à court terme des contrats de location	1,44 M	1,56 M	537 k	1,53 M	1,56 M
Impôts sur le revenu à payer	9,27 M	10,7 M	12,12 M	4,44 M	906 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	351 M	534 M	-	-
Autres passifs à court terme	2,19 M	1,06 M	1,6 M	1,38 M	484 k
Total du passif circulant	3,75 Md	2,06 Md	1,39 Md	3,73 Md	3,9 Md
Dette à long terme	388 M	1,4 Md	1,4 Md	-	-
Contrats de location à long terme	2,42 M	662 k	-	3,06 M	1,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	50,07 M	57,28 M	83,03 M	185 M	252 M
Total du passif	4,19 Md	3,52 Md	2,87 Md	3,92 Md	4,15 Md
Actions ordinaires, total	66,01 M	76,01 M	76,01 M	76,01 M	76,01 M
Primes d'émissions d'actions	1,68 Md	2,45 Md	2,45 Md	2,45 Md	2,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,15 Md	1,66 Md	2,16 Md	2,52 Md	2,92 Md
Résultat global et autres	-740 M	-839 M	-804 M	-1,12 Md	-879 M
Total des fonds propres ordinaires	2,16 Md	3,35 Md	3,88 Md	3,92 Md	4,56 Md
Total des capitaux propres	2,16 Md	3,35 Md	3,88 Md	3,92 Md	4,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,35 Md	6,87 Md	6,75 Md	7,84 Md	8,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,6 Md	7,6 Md	7,6 Md	7,6 Md	7,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,6 Md	7,6 Md	7,6 Md	7,6 Md	7,6 Md
Actif net par action	0,33	0,44	0,51	0,52	0,6
Actif corporel net	2,16 Md	3,35 Md	3,88 Md	3,92 Md	4,56 Md
Actif corporel net par action	0,33	0,44	0,51	0,52	0,6
Total de la dette	3,03 Md	2,4 Md	1,76 Md	2,92 Md	3,05 Md
Dette nette	2,95 Md	2,35 Md	746 M	1,77 Md	2,1 Md
Dette relative aux contrats de location	10,55 M	10,67 M	13,37 M	17,68 M	16,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,35 Md	4,37 Md	4,5 Md	4,04 Md	3,99 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,74 Md	2,05 Md	697 M	2,16 Md	1,38 Md
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	238 k	238 k	238 k	238 k	238 k
Machines, total	5,95 M	6,53 M	6,56 M	6,62 M	6,59 M
Employés à temps plein	22	22	23	27	28

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	178 M	515 M	497 M	342 M	453 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,84 M	1,85 M	1,88 M	1,9 M	1,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,84 M	1,85 M	1,88 M	1,9 M	1,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5 k	-	142 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-146 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,07 M	2,9 M	6,03 M	12,11 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-205 M	-523 M	-606 M	-986 M	-730 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-185 M	-
Autres activités d'exploitation, total	47,57 M	78 M	141 M	509 M	188 M
Variation des créances	263 M	-244 M	-113 M	387 M	-1,68 Md
Variation des stocks	24,18 M	-305 M	1,35 Md	-1,46 Md	775 M
Variation des dettes fournisseurs	-54,76 M	574 M	-249 M	331 M	165 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,23 M	-410 k	10,38 M	2,56 M	-7,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	258 M	98,29 M	1,04 Md	-903 M	-985 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-393 k	-594 k	-36 k	-57 k	-65 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	25,33 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,37 Md	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	37,65 M	434 M	499 M	552 M	805 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,34 Md	434 M	499 M	577 M	805 M
Dette à court terme émise, total	2,52 Md	-	17,66 M	-	49,82 M
Dette à long terme émise, total	984 M	2,7 Md	883 M	1,52 Md	2,99 Md
Total de la dette émise	3,5 Md	2,7 Md	901 M	1,52 Md	3,04 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-96,94 M	-2,35 Md	-47,69 M	-17,66 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,34 Md	-1,61 Md	-1,31 Md	-885 M	-2,92 Md
Total de la dette remboursée	-1,43 Md	-3,96 Md	-1,36 Md	-902 M	-2,92 Md
Émission d'actions ordinaires	-	776 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-33 M	-	-	-22,8 M	-53,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33 M	-	-	-22,8 M	-53,2 M
Autres activités de financement, total	-52,99 M	-68,18 M	-125 M	-123 M	-133 M
Flux de trésorerie de financement	1,98 Md	-550 M	-582 M	471 M	-61,96 M
Ajustements des taux de change	4,32 M	-10,91 M	8,41 M	-8,74 M	31,95 M
Variation nette de la trésorerie	-1,09 Md	-28,9 M	965 M	137 M	-209 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52,99 M	68,18 M	125 M	123 M	133 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,53 M	29,98 M	34,79 M	44,79 M	75,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,23 Md	-575 M	1,13 Md	-1,45 Md	-1,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,26 Md	-536 M	1,21 Md	-1,38 Md	-938 M
Variation du fonds de roulement net	-1,23 Md	602 M	-1,16 Md	1,3 Md	947 M
Dette nette émise (remboursée)	2,07 Md	-1,26 Md	-457 M	618 M	125 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,55	0,97	0,61	-1,1	0,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,63	1,17	0,72	-1,28	0,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,54	18,71	13,75	13,5	10,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,54	18,71	13,75	13,5	10,67
Analyse des marges
Marge brute %	2,29	4,06	1,79	-0,77	1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,29	1,7	0,96	0,83	0,83
Marge d’EBITDA %	1,2	2,81	0,9	-1,48	0,18
Marge EBITA %	1,2	2,81	0,9	-1,49	0,18
Marge d'EBIT %	1,2	2,81	0,9	-1,49	0,18
Marge des activités poursuivies %	4,62	14,11	6,75	6,11	6,59
Marge nette %	4,62	14,11	6,75	3,97	6,59
Net Avail. Pour la marge commune %	4,62	14,11	6,75	6,11	6,59
Marge nette normalisée %	3,29	9,76	4,8	5,9	5,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,78	-15,76	15,29	-16,85	-15,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,59	-14,7	16,41	-15,97	-13,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,55	1,08	1,18	0,83
Rotation des actifs corporels	1,04 k	864	2,76 k	2,39 k	1,49 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,2	16,9	18,65	34,11	7,64
Rotation des stocks (stock moyen)	2,15	1,85	5,27	6,09	3,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	1,19	1,59	0,92	1,08
Quick Ratio	0,05	0,19	1,08	0,34	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,05	0,75	-0,24	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,22	21,6	19,57	10,73	47,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	169,88	197,67	69,3	60,13	95,03
Délais de paiement des fournisseurs	11,65	35,82	33,8	21,64	48,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	179,45	183,45	55,07	49,22	94,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	140,51	71,79	45,44	74,47	66,73
Dette totale / Capital total	58,42	41,79	31,24	42,68	40,02
Dette à long terme / Capitaux propres	18,1	41,71	35,98	0,08	0,04
Dette à long terme / Capital total	7,53	24,28	24,74	0,04	0,02
Dette totale / Total de l'actif	66,06	51,23	42,52	49,99	47,64
EBIT / Charges d'intérêt	0,93	1,66	0,5	-1,05	0,07
EBITDA / Charges d'intérêt	0,97	1,69	0,52	-1,04	0,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,96	1,68	0,52	-1,04	0,08
Dette totale / EBITDA	62,99	23,05	25,96	-23,13	220,69
Dette nette / EBITDA	61,3	22,54	10,98	-14	152,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	63,51	23,18	25,97	-23,12	221,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	61,8	22,67	10,99	-13,99	152,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,84	-5,46	101,8	17,18	-20,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,46	67,69	-10,88	-151,35	-204,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-70,12	152,04	-35,44	-302,51	-109,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,19	152,31	-35,53	-303,81	-109,39
EBIT, 1 an Croissance %	-70,19	152,31	-35,53	-303,81	-109,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15	188,47	-3,46	8,25	-14,04
Résultat net, Croissance 1 an	15	188,47	-3,46	-31,2	32,39
Résultat net normalisé sur 1 an	13,49	188,43	-0,8	48,32	-27,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,89	165,94	-8,91	8,28	-14,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-73,3	256,73	34,13	-88,23	3,18 k
Stocks, Croissance 1 an	-1,37	17,52	-65,96	209,55	-35,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,88	-26,11	-51,27	212,35	-31,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,62	8,13	-1,68	16,18	11,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,32	55,35	15,89	1,07	16,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,32	55,35	15,89	1,07	16,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-181,89	-61,91	817,05	-186,9	9
CAPEX, Croissance 1 an	-25	51,14	-93,94	58,33	14,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-424,92	-147	-295,83	-229,3	-28,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-457,33	-142,76	-325,22	-214,17	-31,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,33	12,91	38,12	53,74	-3,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,68	-14,56	22,25	-33,17	-26,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,04	-18,67	27,56	11,57	-55,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,87	-18,73	27,54	11,84	-56,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,87	-18,73	27,54	11,84	-56,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,62	82,14	66,88	1,14	-3,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,62	82,14	66,88	-18,5	-4,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,5	78,4	69,15	19,51	3,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,63	74,8	55,64	-1,76	-3,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,94	-2,41	118,74	-60,27	96,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,95	7,66	-36,76	2,65	40,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,25	17,51	-39,99	23,38	46,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,22	28,04	3,11	6,88	13,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,29	28,52	34,18	8,23	8,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,29	28,52	34,18	8,23	8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,7	-44,15	100,72	182,29	-2,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,92	6,47	-69,73	-69,02	34,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,96	23,4	-4,06	58,98	-3,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,8	23,44	-1,86	60,23	-11,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,4	20,67	37,02	30,74	23,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,51	0,95	-13,35	-9,18	-22,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,77	0,75	-24,69	46,39	-50,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,25	0,94	-24,77	46,68	-51,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,25	0,94	-24,77	46,68	-51,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,5	47,64	47,4	43,43	-4,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,5	47,64	47,4	24,2	-4,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,2	47,98	46,7	60,31	1,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,45	43,7	40,66	36,92	-6,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,18	39,31	8,51	-17,42	72,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,33	12,41	-26,66	7,38	-12,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,5	-3,52	-12,37	4	1,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,4	30,41	17,25	7,29	8,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,95	19,86	24,16	22,08	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,95	19,86	24,16	22,08	10,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,54	-47,69	48,87	51,84	105,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,33	93,49	-59,04	-47,46	-52,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,38	-7,02	43,94	5,91	21,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,62	-8,6	50,84	3,16	20,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,39	57,81	35,27	32,94	19,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,92	4,46	0,02	-14,4	-19,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,72	2,78	-4,49	4,94	-39,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,69	3,16	-4,14	5,17	-40,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,69	3,16	-4,14	5,17	-40,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,43	58,13	32,42	26,91	23,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,43	58,13	32,42	16,4	23,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,3	53,27	32,19	35,86	27,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,38	55,53	28,74	23,42	20,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	66,51	22,68	44,95	-15,66	37,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,17	8,4	-4,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,48	-26,32	-34,46	6,45	7,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,47	29,14	20,34	20,43	15,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,48	13,33	15,79	15,07	17,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,48	13,33	15,79	15,07	17,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,12	85,23	47,07	5,64	25,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	139,38	-	-8,78	-7,02	-34,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,51	-11,64	10,42	15,23	22,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,71	-12,86	12,65	14,41	21,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	0	22,87