Ratios Financiers Cettire Limited

Actions

CTT

AU0000122210

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:22 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^AUD	+2,63%		+2,63%	-77,71%

26/08	Transcript : Cettire Limited, 2026 Earnings Call, Aug 26, 2026
26/08	Cettire Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CETTIRE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	92,41 M	210 M	416 M	742 M	742 M
Total Chiffre d'affaires	92,41 M	210 M	416 M	742 M	742 M
Coût des marchandises vendues, total	70,43 M	173 M	321 M	587 M	623 M
Résultat Brut	21,98 M	37,36 M	95,62 M	155 M	119 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,44 M	62,91 M	71,5 M	132 M	117 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	413 k	443 k	1,96 M	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	663 k	1,78 M	4,07 M	6,49 M	9,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,1 M	65,1 M	76,02 M	140 M	128 M
Résultat d'Exploitation	-125 k	-27,75 M	19,61 M	14,71 M	-8,48 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,23 k	35,62 k	247 k	2,09 M	2,26 M
Charges d'intérêt nettes	9,23 k	35,62 k	247 k	2,09 M	2,26 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	548 k	834 k	1,22 M	1,53 M	844 k
EBT, hors éléments non courants	432 k	-26,88 M	21,07 M	18,34 M	-5,37 M
Règlements d'assurance	558 k	1,02 M	923 k	1,55 M	841 k
Autres éléments non courants	-847 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	143 k	-25,86 M	22 M	19,88 M	-4,53 M
Charge d'impôt	394 k	-6,79 M	6,03 M	9,41 M	-1,88 M
Résultat des activités poursuivies	-251 k	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M
Résultat net part du groupe	-251 k	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M
Résultat net	-251 k	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-251 k	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-251 k	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,05	0,04	0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,05	0,04	0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	345 M	381 M	381 M	377 M	379 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,05	0,04	0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,05	0,04	0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	345 M	381 M	384 M	382 M	379 M
BPA de base normalisé	0	-0,04	0,03	0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,04	0,03	0,03	-0,01
Ratio de distribution	-1,32 k	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-124 k	-27,65 M	19,85 M	15,09 M	-8,06 M
EBITA	-124 k	-27,65 M	19,85 M	15,09 M	-8,06 M
EBIT	-125 k	-27,75 M	19,61 M	14,71 M	-8,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	275,82	26,28	27,42	47,32	41,59
Total des impôts courants	1,23 M	2,64 M	2,68 M	4,99 M	1,29 M
Total des impôts différés	-891 k	-9,44 M	3,32 M	4,42 M	-2,87 M
Résultat net normalisé	270 k	-16,8 M	13,17 M	11,46 M	-3,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,74 M	43,03 M	36,56 M	75,72 M	59,34 M
Dépense de marketing	11,74 M	43,03 M	36,56 M	75,72 M	59,34 M
Dépenses générales et administratives	3,37 M	7,29 M	14,8 M	22,21 M	21,48 M
Dépense en recherche et de développement	663 k	1,69 M	3,82 M	6,12 M	8,77 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	69,59 k	488 k	1,2 M	1,96 M	2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	69,59 k	488 k	1,2 M	1,96 M	2 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,13 M	22,67 M	46,31 M	78,96 M	37,08 M
Total des liquidités et VMP	47,13 M	22,67 M	46,31 M	78,96 M	37,08 M
Autres créances	1,74 M	5,44 M	22,12 M	25,07 M	16,26 M
Total des créances	1,74 M	5,44 M	22,12 M	25,07 M	16,26 M
Stocks	584 k	853 k	2,86 M	2,91 M	3,26 M
Dépenses payées d'avance	400 k	1,49 M	730 k	1,04 M	1,09 M
Autres actifs à court terme, total	23,04 k	549 k	738 k	960 k	1,53 M
Total de l'actif circulant	49,88 M	31,01 M	72,76 M	109 M	59,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,47 M	12,07 M	20,07 M	27,86 M	36,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,47 M	11,27 M	7,94 M	3,53 M	6,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	22,37 M
Total des actifs	57,82 M	54,35 M	101 M	140 M	124 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,75 M	24,66 M	41,63 M	70,18 M	56,76 M
Charges à payer, total	156 k	239 k	379 k	530 k	711 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,61 M	4,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,31 M	2,35 M	5,85 M	6,11 M	13,2 M
Autres passifs à court terme	3,52 M	7 M	15,94 M	20,28 M	12,71 M
Total du passif circulant	19,74 M	34,25 M	63,8 M	101 M	87,94 M
Recettes non acquises Non courantes	1,67 M	2,89 M	3,92 M	3,43 M	401 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,31 k	20,66 k	49,77 k	106 k	172 k
Passif d'impôt différé Non courant	637 k	-	-	-	-
Total du passif	22,06 M	37,16 M	67,77 M	104 M	88,51 M
Actions ordinaires, total	188 M	188 M	187 M	177 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,03 M	-21,09 M	-5,13 M	5,35 M	2,7 M
Résultat global et autres	-151 M	-150 M	-149 M	-146 M	-149 M
Total des fonds propres ordinaires	35,76 M	17,19 M	33 M	36,07 M	35,81 M
Total des capitaux propres	35,76 M	17,19 M	33 M	36,07 M	35,81 M
Total du passif et des capitaux propres	57,82 M	54,35 M	101 M	140 M	124 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	381 M	381 M	381 M	381 M	381 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	381 M	381 M	381 M	378 M	381 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,09	0,1	0,09
Actif corporel net	30,29 M	5,12 M	12,93 M	8,21 M	-513 k
Actif corporel net par action	0,08	0,01	0,03	0,02	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-47,13 M	-22,67 M	-46,31 M	-78,96 M	-37,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	584 k	853 k	2,86 M	2,91 M	3,26 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-251 k	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,34 k	91,81 k	245 k	372 k	416 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,34 k	91,81 k	245 k	372 k	416 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	662 k	1,69 M	3,82 M	6,12 M	8,77 M
Rémunération à base d'actions (CF)	69,59 k	488 k	1,2 M	2,89 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	540 k	2,15 M	-958 k	5,09 M	-4,92 M
Variation des créances	-1,55 M	-3,7 M	-16,68 M	-2,95 M	-13,56 M
Variation des stocks	-387 k	-269 k	-2,01 M	-48,68 k	-350 k
Variation des dettes fournisseurs	13,31 M	12,65 M	26,27 M	33,53 M	-14,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	630 k	440 k	3,07 M	75,13 k	1,53 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-186 k	-	-	3,61 M	938 k
Variation des impôts différés	-891 k	-9,44 M	3,32 M	4,42 M	-2,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	796 k	294 k	2,2 M	-627 k	-2,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,74 M	-14,67 M	36,45 M	62,96 M	-28,19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,71 M	-8,38 M	-12,07 M	-14,28 M	-16,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,71 M	-8,38 M	-12,07 M	-14,28 M	-16,63 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-744 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-744 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	40 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,35 M	-10,29 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,3 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,3 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,25 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	32,7 M	-	-1,35 M	-10,29 M	-
Ajustements des taux de change	-273 k	-1,41 M	606 k	-5,74 M	2,95 M
Variation nette de la trésorerie	42,46 M	-24,46 M	23,64 M	32,65 M	-41,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	240 k	-	33,08 k	145 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,19 M	-14,53 M	16,9 M	36,75 M	-15,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,19 M	-14,53 M	16,9 M	36,75 M	-15,69 M
Variation du fonds de roulement net	-12,24 M	-8,92 M	-11,44 M	-33,38 M	4,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-744 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,24	-31,1	15,8	7,63	-4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,41	-65,5	48,83	26,63	-14,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,35	-72	63,62	30,33	-7,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,35	-72	63,62	30,33	-7,36
Analyse des marges
Marge brute %	23,78	17,8	22,97	20,88	16,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,2	29,98	17,18	17,76	15,72
Marge d’EBITDA %	-0,13	-13,18	4,77	2,03	-1,09
Marge EBITA %	-0,13	-13,18	4,77	2,03	-1,09
Marge d'EBIT %	-0,14	-13,22	4,71	1,98	-1,14
Marge des activités poursuivies %	-0,27	-9,08	3,84	1,41	-0,36
Marge nette %	-0,27	-9,08	3,84	1,41	-0,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,27	-9,08	3,84	1,41	-0,36
Marge nette normalisée %	0,29	-8	3,16	1,54	-0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,03	-6,92	4,06	4,95	-2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,03	-6,92	4,06	4,95	-2,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,77	3,76	5,37	6,16	5,61
Rotation des stocks (stock moyen)	180,25	240	172,72	203,67	202,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	0,91	1,14	1,08	0,67
Quick Ratio	2,48	0,82	1,07	1,03	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	-0,43	0,57	0,63	-0,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,02	1,52	2,11	1,8	1,81
Délais de paiement des fournisseurs	48,89	41,63	37,5	34,84	37,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,15	68,37	67,25	74,29	71,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	379,61	0,82	-2,33	-5,23	4,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	379,61	0,82	-2,33	-5,23	4,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	304,3	127,12	98,31	78,33	-0,02
Résultat brut, Croissance 1 an	242,58	70	155,96	62,1	-22,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,01	22,17 k	-171,79	-24,01	-153,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-107,3	22,17 k	-171,79	-24,01	-153,44
EBIT, 1 an Croissance %	-107,38	22,01 k	-170,66	-24,95	-157,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,39	7,49 k	-183,75	-34,39	-125,26
Résultat net, Croissance 1 an	-116,39	7,49 k	-183,75	-34,39	-125,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,11	-6,32 k	-178,41	-12,99	-129,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,31	6,77 k	-183,2	-34,14	-125,54
Stocks, Croissance 1 an	196,37	46,04	235,02	1,7	12,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	548,09	-4,96	85,41	39,25	-11,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,69 k	-83,11	152,73	-36,48	-106,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,25 k	-51,94	91,98	9,31	-0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,82	-215,19	-348,4	72,73	-145,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	189,57	-242,6	-216,29	127,63	-141,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	189,57	-242,6	-216,29	127,63	-141,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	302,3	203,03	112,23	88,06	33,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	287,58	141,33	108,6	103,69	11,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,46	265,82	1,16 k	-26,14	-36,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,3	303,24	1,16 k	-26,14	-36,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,91	303,91	1,15 k	-27,18	-34,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,11	252,73	697,32	-25,87	-59,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,11	252,73	697,32	-25,87	-59,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,75	277,44	598,57	-17,4	-49,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	213,55	655,92	-25,98	-58,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	108,12	108,04	121,19	84,59	6,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	290,16	146,81	32,75	60,68	11,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	249,44	63,76	-34,66	26,71	-80,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,39 k	235,88	-3,94	44,87	4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	163,65	63,06	69,16	107,14	-12,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	444,13	103,21	28,77	59,02	-1,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	444,05	103,21	28,77	59,02	-1,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	453,73	232,5	163,09	100,27	52,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	327,27	194,48	146,11	91,78	47,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	289,64	112,58	395,3	-33,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,86	394,57	126,84	395,3	-33,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,53	395,11	125,9	389,44	-32,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,93	329,33	118,42	246,8	-48,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,93	329,33	118,42	246,8	-48,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,11	321,65	123,54	248,87	-41,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	101,48	235,12	-48,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	273,77	84,94	143,85	70,72	56,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	197,84	142,77	124,37	34,88	31,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	154,75	27,29	89,25	-35,27	-53,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	423,43	1,17 k	178,75	0,29	27,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	179,79	100,06	87,62	70,34	24,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	282,68	248,21	68,71	53,35	2,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	282,68	248,18	68,71	53,35	2,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	277,31	164,72	100,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	220,74	154,11	79,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,34	31,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	182,84	162,68	131,15	36,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	183,03	162,03	130	37,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	174,24	169,69	112,65	11,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	174,24	169,69	112,65	11,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	185,52	162,98	119,67	23,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	203,02	84,8	75,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	106,6	115,1	105,83	69,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	29,98	47,82	27,06	-23,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	116,51	165,66	431,67	88,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	192,34	128,78	102,86	38,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	147,53	154,5	34,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	147,53	154,49	34,85