Bilan Cettire Limited

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CTT

AU0000122210

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:24 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^AUD	+1,79%		+50,00%	-67,43%

29/09	L’auditeur de Cettire Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI
26/08	Transcript : Cettire Limited, 2026 Earnings Call, Aug 26, 2026

469d12e8.h6pyzFBaBes86aarE0g3JKhsyriIR_EaEgCrj2EVWtU.1OgGtTwSbLkMv-LNdCsDTskJvI_-N4ZTRmLz4FFzP57IwyCHPTxanA-wzQ

Données Financières Publiées: CETTIRE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	210 M	416 M	742 M	742 M	718 M
Total Chiffre d'affaires	210 M	416 M	742 M	742 M	718 M
Coût des marchandises vendues, total	173 M	321 M	587 M	623 M	610 M
Résultat Brut	37,36 M	95,62 M	155 M	119 M	108 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	62,91 M	71,5 M	132 M	117 M	101 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	413 k	443 k	1,96 M	2 M	3,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,78 M	4,07 M	6,49 M	9,19 M	11,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,1 M	76,02 M	140 M	128 M	117 M
Résultat d'Exploitation	-27,75 M	19,61 M	14,71 M	-8,48 M	-8,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-600 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35,62 k	247 k	2,09 M	2,26 M	404 k
Charges d'intérêt nettes	35,62 k	247 k	2,09 M	2,26 M	-197 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	834 k	1,22 M	1,53 M	844 k	751 k
EBT, hors éléments non courants	-26,88 M	21,07 M	18,34 M	-5,37 M	-8 M
Règlements d'assurance	1,02 M	923 k	1,55 M	841 k	712 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,86 M	22 M	19,88 M	-4,53 M	-7,29 M
Charge d'impôt	-6,79 M	6,03 M	9,41 M	-1,88 M	1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M	-8,48 M
Résultat net part du groupe	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M	-8,48 M
Résultat net	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M	-8,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M	-8,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M	-8,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,04	0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,04	0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	381 M	381 M	377 M	379 M	376 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,04	0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,04	0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	381 M	384 M	382 M	379 M	376 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,03	0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	0,03	0,03	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,65 M	19,85 M	15,09 M	-8,06 M	-8,14 M
EBITA	-27,65 M	19,85 M	15,09 M	-8,06 M	-8,14 M
EBIT	-27,75 M	19,61 M	14,71 M	-8,48 M	-8,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,28	27,42	47,32	41,59	-16,23
Total des impôts courants	2,64 M	2,68 M	4,99 M	1,29 M	1,81 M
Total des impôts différés	-9,44 M	3,32 M	4,42 M	-2,87 M	-629 k
Résultat net normalisé	-16,8 M	13,17 M	11,46 M	-3,36 M	-5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,03 M	36,56 M	75,72 M	59,34 M	36,1 M
Dépense de marketing	43,03 M	36,56 M	75,72 M	59,34 M	36,1 M
Dépenses générales et administratives	7,29 M	14,8 M	22,21 M	21,48 M	26,95 M
Dépense en recherche et de développement	1,69 M	3,82 M	6,12 M	8,77 M	11,54 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	488 k	1,2 M	1,96 M	2 M	3,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	488 k	1,2 M	1,96 M	2 M	3,92 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,67 M	46,31 M	78,96 M	37,08 M	27,88 M
Total des liquidités et VMP	22,67 M	46,31 M	78,96 M	37,08 M	27,88 M
Autres créances	5,44 M	22,12 M	25,07 M	16,26 M	11,42 M
Total des créances	5,44 M	22,12 M	25,07 M	16,26 M	11,42 M
Stocks	853 k	2,86 M	2,91 M	3,26 M	4,52 M
Dépenses payées d'avance	1,49 M	730 k	1,04 M	1,09 M	1,11 M
Autres actifs à court terme, total	549 k	738 k	960 k	1,53 M	4,47 M
Total de l'actif circulant	31,01 M	72,76 M	109 M	59,23 M	49,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,07 M	20,07 M	27,86 M	36,32 M	41,24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,27 M	7,94 M	3,53 M	6,4 M	7,02 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	22,37 M	31,48 M
Total des actifs	54,35 M	101 M	140 M	124 M	129 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,66 M	41,63 M	70,18 M	56,76 M	71,19 M
Charges à payer, total	239 k	379 k	530 k	711 k	1,2 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,61 M	4,55 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,35 M	5,85 M	6,11 M	13,2 M	10,93 M
Autres passifs à court terme	7 M	15,94 M	20,28 M	12,71 M	17,87 M
Total du passif circulant	34,25 M	63,8 M	101 M	87,94 M	101 M
Recettes non acquises Non courantes	2,89 M	3,92 M	3,43 M	401 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	20,66 k	49,77 k	106 k	172 k	323 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	37,16 M	67,77 M	104 M	88,51 M	102 M
Actions ordinaires, total	188 M	187 M	177 M	182 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,09 M	-5,13 M	5,35 M	2,7 M	-5,78 M
Résultat global et autres	-150 M	-149 M	-146 M	-149 M	-148 M
Total des fonds propres ordinaires	17,19 M	33 M	36,07 M	35,81 M	27,65 M
Total des capitaux propres	17,19 M	33 M	36,07 M	35,81 M	27,65 M
Total du passif et des capitaux propres	54,35 M	101 M	140 M	124 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	381 M	381 M	381 M	381 M	381 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	381 M	381 M	378 M	381 M	375 M
Actif net par action	0,05	0,09	0,1	0,09	0,07
Actif corporel net	5,12 M	12,93 M	8,21 M	-513 k	-13,59 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0,02	-0	-0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-22,67 M	-46,31 M	-78,96 M	-37,08 M	-27,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	853 k	2,86 M	2,91 M	3,26 M	4,52 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-19,06 M	15,97 M	10,47 M	-2,65 M	-8,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	91,81 k	245 k	372 k	416 k	413 k
Amortissements et dépréciations, Total	91,81 k	245 k	372 k	416 k	413 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,69 M	3,82 M	6,12 M	8,77 M	11,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	488 k	1,2 M	2,89 M	2 M	3,92 M
Autres activités d'exploitation, total	2,15 M	-958 k	5,09 M	-4,92 M	6,05 M
Variation des créances	-3,7 M	-16,68 M	-2,95 M	-13,56 M	-4,7 M
Variation des stocks	-269 k	-2,01 M	-48,68 k	-350 k	-1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	12,65 M	26,27 M	33,53 M	-14,56 M	15,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	440 k	3,07 M	75,13 k	1,53 M	-2,67 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	3,61 M	938 k	-4,55 M
Variation des impôts différés	-9,44 M	3,32 M	4,42 M	-2,87 M	-629 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	294 k	2,2 M	-627 k	-2,95 M	609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,67 M	36,45 M	62,96 M	-28,19 M	15,58 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,38 M	-12,07 M	-14,28 M	-16,63 M	-16,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,38 M	-12,07 M	-14,28 M	-16,63 M	-16,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,35 M	-10,29 M	-	-3,36 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-1,35 M	-10,29 M	-	-3,36 M
Ajustements des taux de change	-1,41 M	606 k	-5,74 M	2,95 M	-4,81 M
Variation nette de la trésorerie	-24,46 M	23,64 M	32,65 M	-41,88 M	-9,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	600 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	33,08 k	145 k	-	5,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,53 M	16,9 M	36,75 M	-15,69 M	7,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,53 M	16,9 M	36,75 M	-15,69 M	7,78 M
Variation du fonds de roulement net	-8,92 M	-11,44 M	-33,38 M	4,95 M	-13,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,1	15,8	7,63	-4	-4,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,5	48,83	26,63	-14,74	-16,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72	63,62	30,33	-7,36	-26,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72	63,62	30,33	-7,36	-26,71
Analyse des marges
Marge brute %	17,8	22,97	20,88	16,09	15,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,98	17,18	17,76	15,72	14,08
Marge d’EBITDA %	-13,18	4,77	2,03	-1,09	-1,13
Marge EBITA %	-13,18	4,77	2,03	-1,09	-1,13
Marge d'EBIT %	-13,22	4,71	1,98	-1,14	-1,19
Marge des activités poursuivies %	-9,08	3,84	1,41	-0,36	-1,18
Marge nette %	-9,08	3,84	1,41	-0,36	-1,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,08	3,84	1,41	-0,36	-1,18
Marge nette normalisée %	-8	3,16	1,54	-0,45	-0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,92	4,06	4,95	-2,11	1,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,92	4,06	4,95	-2,11	1,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,76	5,37	6,16	5,61	5,58
Rotation des stocks (stock moyen)	240	172,72	203,67	202,02	156,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,14	1,08	0,67	0,49
Quick Ratio	0,82	1,07	1,03	0,61	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	0,57	0,63	-0,32	0,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,52	2,11	1,8	1,81	2,33
Délais de paiement des fournisseurs	41,63	37,5	34,84	37,18	39,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	68,37	67,25	74,29	71,19	78,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-14,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-13,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-13,56
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,82	-2,33	-5,23	4,6	3,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	-2,33	-5,23	4,6	3,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	127,12	98,31	78,33	-0,02	-3,2
Résultat brut, Croissance 1 an	70	155,96	62,1	-22,97	-9,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,17 k	-171,79	-24,01	-153,44	1,03
EBITA, 1 an Croissance en %	22,17 k	-171,79	-24,01	-153,44	1,03
EBIT, 1 an Croissance %	22,01 k	-170,66	-24,95	-157,62	0,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,49 k	-183,75	-34,39	-125,26	220,35
Résultat net, Croissance 1 an	7,49 k	-183,75	-34,39	-125,26	220,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,32 k	-178,41	-12,99	-129,29	49,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,77 k	-183,2	-34,14	-125,54	222,13
Stocks, Croissance 1 an	46,04	235,02	1,7	12,03	38,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,96	85,41	39,25	-11,4	0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-83,11	152,73	-36,48	-106,25	2,55 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,94	91,98	9,31	-0,73	-22,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-215,19	-348,4	72,73	-145,46	-155,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-242,6	-216,29	127,63	-141,65	-147,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-242,6	-216,29	127,63	-141,65	-149,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	203,03	112,23	88,06	33,53	-1,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	141,33	108,6	103,69	11,75	-16,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	265,82	1,16 k	-26,14	-36,27	-26,52
EBITA, 2 ans CAGR %	303,24	1,16 k	-26,14	-36,27	-26,52
EBIT, 2 ans CAGR %	303,91	1,15 k	-27,18	-34,24	-23,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	252,73	697,32	-25,87	-59,29	-10,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	252,73	697,32	-25,87	-59,29	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	277,44	598,57	-17,4	-49,52	-33,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	213,55	655,92	-25,98	-58,98	-9,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	108,04	121,19	84,59	6,74	24,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	146,81	32,75	60,68	11,07	-4,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,76	-34,66	26,71	-80,08	28,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	235,88	-3,94	44,87	4,17	-12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,06	69,16	107,14	-12,05	-49,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,21	28,77	59,02	-1,41	-55,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,21	28,77	59,02	-1,41	-54,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	232,5	163,09	100,27	52,35	19,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	194,48	146,11	91,78	47,3	4,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	289,64	112,58	395,3	-33,69	-25,69
EBITA, 3 ans CAGR %	394,57	126,84	395,3	-33,69	-25,69
EBIT, 3 ans CAGR %	395,11	125,9	389,44	-32,64	-24,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	329,33	118,42	246,8	-48,22	-19,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	329,33	118,42	246,8	-48,22	-19,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	321,65	123,54	248,87	-41,53	-27,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	101,48	235,12	-48,08	-18,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	84,94	143,85	70,72	56,28	16,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	142,77	124,37	34,88	31,76	8,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,29	89,25	-35,27	-53,54	1,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,17 k	178,75	0,29	27,72	-5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,06	87,62	70,34	24,32	-24,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	248,21	68,71	53,35	2,59	-22,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	248,18	68,71	53,35	2,59	-21,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	277,31	164,72	100,58	50,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	220,74	154,11	79,46	37,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	100,34	31,29	130,88
EBITA, 5 ans CAGR %	182,84	162,68	131,15	36,51	130,88
EBIT, 5 ans CAGR %	183,03	162,03	130	37,89	132,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	174,24	169,69	112,65	11,55	102,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	174,24	169,69	112,65	11,55	102,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	185,52	162,98	119,67	23,28	79,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,59	98,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	203,02	84,8	75,23	50,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	106,6	115,1	105,83	69,36	17,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,98	47,82	27,06	-23,1	-14,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	116,51	165,66	431,67	88,03	-5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	192,34	128,78	102,86	38,57	4,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	147,53	154,5	34,85	-6,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	147,53	154,49	34,85	-5,25