Flux de Trésorerie CERo Therapeutics Holdings, Inc.

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CERO

US71902K4022

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets 16:54:53 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0106 ^USD	-0,63%		-11,67%	-84,17%

14/08	CERo Therapeutics Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	CERo Therapeutics Holdings présente une mise à jour clinique de l'essai de phase 1 CERTAIN-T sur le CER-1236	CI

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Données Financières Publiées: CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	605 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-605 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	431 k	2,84 M	2,89 M	10,73 M	9,79 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	864 k
Dépenses de R&D	-	-	-	5,47 M	8,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	138 k	64,05 k	40,05 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	569 k	2,91 M	2,93 M	16,2 M	19,33 M
Résultat d'Exploitation	-569 k	-2,91 M	-2,93 M	-16,2 M	-19,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,84 M	492 k	26,65 k	11,61 k
Charges d'intérêt nettes	-	2,84 M	492 k	26,65 k	11,61 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,53 M	242
EBT, hors éléments non courants	-569 k	-68,58 k	-2,44 M	-11,64 M	-19,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-660	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	3,34 M	-
EBT, elements non courants inclus	-570 k	-68,58 k	-2,44 M	-8,3 M	-19,92 M
Charge d'impôt	-28,92 k	599 k	94,82 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-541 k	-668 k	-2,54 M	-8,3 M	-19,92 M
Résultat net part du groupe	-541 k	-668 k	-2,54 M	-8,3 M	-19,92 M
Résultat net	-541 k	-668 k	-2,54 M	-8,3 M	-19,92 M
Dividende privilégié et autres ajustements	36,16 M	-	-	2,78 M	75,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,71 M	-668 k	-2,54 M	-11,09 M	-95,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,71 M	-668 k	-2,54 M	-11,09 M	-95,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-59,38	-	-434,46	-22,58
BPA de base - Activités poursuivies	-	-59,38	-	-434,46	-22,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,25 k	-	25,52 k	4,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-59,38	-	-434,46	-22,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-59,38	-	-434,46	-22,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,25 k	-	25,52 k	4,23 M
BPA de base normalisé	-	-3,81	-	-285,12	-2,94
BPA dilué normalisé	-	-3,81	-	-285,12	-2,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-15,76 M	-19,65 M
EBITA	-569 k	-2,91 M	-2,93 M	-16,2 M	-19,93 M
EBIT	-569 k	-2,91 M	-2,93 M	-16,2 M	-19,93 M
EBITDAR	-	-	-	-14,15 M	-17,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,07	-873,7	-3,88	-	-
Total des impôts courants	-	599 k	94,82 k	-	-
Total des impôts différés	-28,92 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-356 k	-42,86 k	-1,53 M	-7,28 M	-12,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	431 k	2,84 M	2,89 M	9,12 M	8,08 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	7,08 M	10,38 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,61 M	1,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	548 k	271 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	377 k	825 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	4,43 k	864 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	929 k	1,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	476 k	96,87 k	3,25 M	1,59 M
Total des liquidités et VMP	1,1 M	476 k	96,87 k	3,25 M	1,59 M
Dépenses payées d'avance	262 k	225 k	27,43 k	275 k	1,07 M
Liquidités soumises à restrictions	-	41,67 M	-	74,76 k	74,76 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	8,44 M	112 k	-
Total de l'actif circulant	1,36 M	42,37 M	8,56 M	3,71 M	2,73 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	4,02 M	3,22 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-2,03 M	-2,31 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,99 M	907 k
Actifs d'impôts différés à long terme	16,87 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	500 k	-
Autres actifs à long terme, total	179 M	-	-	-	-
Total des actifs	180 M	42,37 M	8,56 M	6,21 M	3,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,43 k	1,65 M	3,54 M	4,51 M	7,58 M
Charges à payer, total	83,64 k	3,32 k	59,7 k	1,91 M	647 k
Emprunts à court terme	-	650 k	1,56 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	876 k	699 k
Impôts sur le revenu à payer	-	599 k	23,63 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	27,84 M	-	106 k	160 k
Total du passif circulant	98,07 k	30,75 M	5,17 M	7,4 M	9,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	699 k	-
Autres passifs non courants	188 M	22,37 M	17,59 M	-	-
Total du passif	188 M	53,12 M	22,76 M	8,1 M	9,09 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	3,18 M	7,26 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	3,18 M	7,26 M
Actions ordinaires, total	547	547	547	242	2,11 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	67,14 M	78,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,67 M	-10,76 M	-14,2 M	-70,92 M	-90,84 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,3 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-7,67 M	-10,76 M	-14,2 M	-5,07 M	-12,71 M
Total des capitaux propres	-7,67 M	-10,76 M	-14,2 M	-1,89 M	-5,45 M
Total du passif et des capitaux propres	180 M	42,37 M	8,56 M	6,21 M	3,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,49 k	-	-	269 k	36,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,49 k	-	-	121 k	21,1 M
Actif net par action	-667,47	-	-	-41,98	-0,6
Actif corporel net	-7,67 M	-10,76 M	-14,2 M	-5,07 M	-12,71 M
Actif corporel net par action	-667,47	-	-	-41,98	-0,6
Total de la dette	0	650 k	1,56 M	1,58 M	699 k
Dette nette	-1,1 M	174 k	1,46 M	-1,68 M	-889 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	12,91 M	13,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	2,55 M	2,55 M
Employés à temps plein	-	-	8	8	8
Salariés à temps partiel	3	3	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-541 k	-668 k	-2,54 M	-8,3 M	-19,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,16 M	1,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,16 M	1,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	605 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	660	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	929 k	1,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-28,92 k	-2,84 M	-492 k	-8,54 M	863 k
Variation des dettes fournisseurs	24,74 k	1,64 M	1,88 M	258 k	1,93 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	599 k	-576 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-651 k	175 k	198 k	1,58 M	-1,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-1,09 M	-1,52 M	-12,92 M	-16,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	500 k
Autres activités d'investissement, total	-306 M	181 M	-7,94 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-306 M	181 M	-7,94 M	-	500 k
Dette à court terme émise, total	55 k	650 k	905 k	422 k	-
Total de la dette émise	94,29 k	650 k	905 k	422 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-55 k	-	-	-403 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-19,72 k	-
Total de la dette remboursée	-94,29 k	-	-	-422 k	-
Émission d'actions ordinaires	315 M	-	-	4,81 M	5,74 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-139 M	-33,48 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	9,45 M	5,76 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-395 k
Autres activités de financement, total	-6,14 M	-	-	-528 k	2,81 M
Flux de trésorerie de financement	309 M	-139 M	-32,58 M	13,73 M	13,92 M
Variation nette de la trésorerie	1,88 M	41,04 M	-42,04 M	812 k	-1,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,44 M	5,11 M	-3,66 M	-7,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,44 M	5,11 M	-3,66 M	-7,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	11,63 M	-6,95 M	-4,37 M	-1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	0	650 k	905 k	-446	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,63	-7,2	-178,66	-253
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,43	15,94	-758,66	491,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,25	20,13	897,33	542,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,25	20,13	47,06	1,07 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,88	1,38	1,65	0,5	0,3
Quick Ratio	11,2	0,02	0,02	0,44	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,19	-0,04	-0,29	-1,74	-1,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	3,64 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-6,04	-10,95	-83,16	-12,84
Dette totale / Capital total	-	-6,43	-12,3	-493,79	-14,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-36,9	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-219,11	-
Dette totale / Total de l'actif	104,26	125,39	265,87	130,52	249,58
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,11	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,12	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,11	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,12	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	118,45	24,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	410,45	0,95	111,05	23,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	410,45	0,95	111,05	23,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,44	279,83	13,92	139,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,44	279,83	13,92	139,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-87,95	3,46 k	59,55	71,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-94,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-36,86	-54,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-76,47	-79,79	21,08	-41,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,23	29,08	-87,94	150,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,23	29,08	-87,94	150,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-8,6	39,49	123,07	24,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-138,04	-136,94	108,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-138,04	-136,94	108,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	65,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	127	136,12	61,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	127	136,12	61,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	116,53	252,66	65,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	116,53	252,66	65,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	107,11	1,2 k	65,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	170,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-78,2	-61,72	-15,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,06	-32,1	-45,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,06	-32,1	-45,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91	243,88	66,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,85	-12,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,85	-12,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	205,31	90,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	205,31	90,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,53	210,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,53	210,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	173,49	562,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-27,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-67,46	-55,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,88	4,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,88	4,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,1	145,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,21