Ratios Financiers Century Lithium Corp.

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CA1566151066

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:37:07 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2650 ^CAD	-1,85%		-5,36%	-10,17%

22/09	Century Lithium Corp. fait avancer ses plans de développement d’une usine chlore-soude de taille commerciale dans l’Ouest des États-Unis	CI
09/09	Century Lithium dépose le plan d'exploitation minière pour le projet de lithium Angel Island au Nevada	CI

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Données Financières Publiées: CENTURY LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,88 M	5,02 M	3,42 M	2,4 M	1,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	526	2,05 k	2,64 k	885	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-25,85 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,85 M	5,02 M	3,42 M	2,4 M	1,75 M
Résultat d'Exploitation	-2,85 M	-5,02 M	-3,42 M	-2,4 M	-1,75 M
Intérêts payés, total	-12,92 k	-139 k	-106 k	-67,21 k	-20,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19,66 k	519 k	825 k	413 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	6,75 k	380 k	720 k	346 k	88,22 k
Gains (pertes) de change	641 k	576 k	-48,07 k	-36,53 k	-9,38 k
Autres produits non opérationnels	-490 k	-897 k	-1,19 M	-670 k	-352 k
EBT, hors éléments non courants	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,76 M	-2,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6 k	-	-	-12 k	39 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,78 M	-1,99 M
Résultat des activités poursuivies	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,78 M	-1,99 M
Résultat net part du groupe	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,78 M	-1,99 M
Résultat net	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,78 M	-1,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,78 M	-1,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,78 M	-1,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	145 M	148 M	149 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	145 M	148 M	149 M	156 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,85 M	-5,02 M	-3,42 M	-2,4 M	-1,75 M
EBITA	-2,85 M	-5,02 M	-3,42 M	-2,4 M	-1,75 M
EBIT	-2,85 M	-5,02 M	-3,42 M	-2,4 M	-1,75 M
EBITDAR	-2,82 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,68 M	-3,1 M	-2,46 M	-1,73 M	-1,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	139 k	106 k	67,21 k	20,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,51 M	4,4 M	2,73 M	1,85 M	1,14 M
Charges locatives nettes, total	33,39 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,17 M	3,06 M	1,33 M	761 k	286 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 M	3,06 M	1,33 M	761 k	286 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,14 M	26,55 M	14,37 M	5,98 M	5,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	700 k	24 k	12 k	51 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	24 k	24 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	23,16 M	27,27 M	14,39 M	5,99 M	5,25 M
Autres créances	157 k	72,58 k	14,34 k	10,09 k	12,29 k
Total des créances	157 k	72,58 k	14,34 k	10,09 k	12,29 k
Dépenses payées d'avance	199 k	375 k	387 k	287 k	84,63 k
Total de l'actif circulant	23,52 M	27,72 M	14,79 M	6,29 M	5,35 M
Immobilisations corporelles brutes	12,55 M	29,37 M	40,54 M	49,44 M	55,23 M
Amortissements cumulés	-22,05 k	-2,57 k	-860 k	-3,53 M	-6 M
Immobilisations corporelles nettes	12,52 M	29,36 M	39,68 M	45,91 M	49,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,19 M	1,19 M	1,16 M	1,13 M	1,1 M
Autres actifs à long terme, total	41,77 k	41,77 k	41,77 k	41,77 k	28,98 k
Total des actifs	37,27 M	58,32 M	55,67 M	53,37 M	55,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	318 k	479 k	431 k	285 k	167 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	206 k	239 k	278 k	294 k	-
Autres passifs à court terme	38,71 k	54,69 k	14,9 k	15,38 k	17,5 k
Total du passif circulant	563 k	774 k	724 k	595 k	185 k
Contrats de location à long terme	811 k	572 k	294 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	-
Total du passif	1,37 M	1,35 M	1,02 M	595 k	185 k
Actions ordinaires, total	67,4 M	88,84 M	89,35 M	89,61 M	93,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,75 M	-42,71 M	-46,65 M	-49,43 M	-51,42 M
Résultat global et autres	6,25 M	10,85 M	11,95 M	12,6 M	13,36 M
Total des fonds propres ordinaires	35,9 M	56,97 M	54,66 M	52,78 M	55,53 M
Total des capitaux propres	35,9 M	56,97 M	54,66 M	52,78 M	55,53 M
Total du passif et des capitaux propres	37,27 M	58,32 M	55,67 M	53,37 M	55,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	147 M	149 M	149 M	181 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	147 M	149 M	149 M	165 M
Actif net par action	0,27	0,39	0,37	0,35	0,34
Actif corporel net	34,71 M	55,78 M	53,49 M	51,64 M	54,42 M
Actif corporel net par action	0,26	0,38	0,36	0,35	0,33
Total de la dette	1,02 M	811 k	572 k	294 k	0
Dette nette	-22,14 M	-26,46 M	-13,82 M	-5,7 M	-5,25 M
Dette relative aux contrats de location	267 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,5 k	11,2 k	6,18 M	6,92 M	7,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,69 M	-4,96 M	-3,94 M	-2,78 M	-1,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	526	2,05 k	1,2 k	885	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	526	2,05 k	1,2 k	885	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6 k	-	-	12 k	-39 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,17 M	3,06 M	1,33 M	761 k	286 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,93 k	-437 k	154 k	104 k	11,21 k
Variation des créances	-183 k	-224 k	45,5 k	105 k	200 k
Variation des dettes fournisseurs	272 k	-203 k	-29,11 k	32,64 k	172 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 k	132 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 M	-2,64 M	-2,44 M	-1,76 M	-1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,71 M	-11,57 M	-10,13 M	-6,38 M	-3,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-350 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-700 k	700 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	25,85 k	-	-	-	18,38 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,04 M	-12,27 M	-9,43 M	-6,38 M	-3,62 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,75 k	-345 k	-345 k	-345 k	-259 k
Total de la dette remboursée	-28,75 k	-345 k	-345 k	-345 k	-259 k
Émission d'actions ordinaires	30,16 M	19,54 M	-	-	4,74 M
Autres activités de financement, total	-1,5 M	-1,45 M	290 k	136 k	-285 k
Flux de trésorerie de financement	28,63 M	17,75 M	-55,42 k	-209 k	4,19 M
Ajustements des taux de change	-	576 k	-257 k	-36,53 k	3,81 k
Variation nette de la trésorerie	21,04 M	3,41 M	-12,18 M	-8,39 M	-782 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,4 M	-11,65 M	-11,05 M	-7,2 M	-4,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,39 M	-11,57 M	-10,98 M	-7,16 M	-4,36 M
Variation du fonds de roulement net	67,48 k	-85,97 k	42,61 k	41,09 k	-84,71 k
Dette nette émise (remboursée)	-28,75 k	-345 k	-345 k	-345 k	-259 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,08	-6,57	-3,75	-2,76	-2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,17	-6,63	-3,78	-2,78	-2,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,61	-10,69	-7,05	-5,17	-3,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,61	-10,69	-7,05	-5,17	-3,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,79	35,84	20,44	10,58	28,93
Quick Ratio	41,44	35,35	19,9	10,1	28,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,78	-3,41	-3,36	-2,96	-7,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,83	1,42	1,05	0,56	-
Dette totale / Capital total	2,76	1,4	1,04	0,55	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,26	1	0,54	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,2	0,99	0,53	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,69	2,31	1,83	1,11	0,33
EBIT / Charges d'intérêt	-220,82	-36,19	-32,34	-35,77	-85,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-220,78	-36,17	-32,33	-35,76	-85,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-662,95	-119,53	-128,22	-130,68	-261,78
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,16	-0,17	-0,12	-
Dette nette / EBITDA	7,77	5,27	4,05	2,37	3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,05	-0,04	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,59	1,59	1,02	0,65	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	264,23	76,09	-31,96	-29,65	-27,08
EBITA, 1 an Croissance en %	221,57	76,13	-31,96	-29,65	-27,07
EBIT, 1 an Croissance %	221,57	76,13	-31,96	-29,65	-27,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	211,54	84,66	-20,69	-29,47	-28,42
Résultat net, Croissance 1 an	211,54	84,66	-20,69	-29,47	-28,42
Résultat net normalisé sur 1 an	133,55	84,25	-20,69	-29,78	-26,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	141,33	53,15	-22,37	-30,11	-31,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	169,63	134,47	35,12	15,7	7,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	442,98	56,46	-4,53	-4,14	4,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	415,14	60,72	-4,1	-3,46	5,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	432,83	58,7	-4,07	-3,44	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	144,36	19,74	-7,64	-27,68	-22,92
CAPEX, Croissance 1 an	490,21	102,63	-12,44	-37,04	-42,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	393,49	82,13	-5,21	-34,79	-39,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	392,87	81	-5,07	-34,78	-39,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,83	153,26	9,46	-30,82	-28,38
EBITA, 2 ans CAGR %	55,49	137,99	9,47	-30,82	-28,37
EBIT, 2 ans CAGR %	55,49	137,99	9,47	-30,82	-28,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,55	139,85	21,02	-25,21	-28,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,55	139,85	21,02	-25,21	-28,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,97	107,44	20,88	-25,37	-28,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,77	92,25	9,03	-26,34	-30,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	85,9	151,44	77,99	25,03	11,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	165,57	191,47	22,22	-4,34	0,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	158,41	187,74	24,15	-3,78	0,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	162,81	190,79	23,39	-3,75	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,07	103,13	5,16	-18,27	-25,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,95	245,82	33,2	-25,75	-40,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,55	199,8	31,39	-21,38	-37,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	84,43	198,68	31,08	-21,32	-36,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,24	67,13	63,42	-5,54	-29,59
EBITA, 3 ans CAGR %	24,92	62,09	56,78	-5,53	-29,59
EBIT, 3 ans CAGR %	24,92	62,09	56,78	-5,53	-29,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,76	45,8	65,86	1,09	-26,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,76	45,8	65,86	1,09	-26,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,28	46,75	50,56	0,86	-25,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,99	18,9	42,09	-5,99	-28,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,43	100,85	104,42	54,19	18,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	109,17	122,63	100,91	12,71	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,91	120,58	99,5	14,16	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,25	122,14	100,93	13,71	-0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,15	31,52	56,2	-7,18	-19,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	72,69	94,77	118,78	3,76	-32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,98	83,74	104,24	4,03	-27,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,92	83,28	103,83	3,87	-27,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,43	41,22	18,67	17,45	17,49
EBITA, 5 ans CAGR %	38,27	40,25	18,49	15,31	14,6
EBIT, 5 ans CAGR %	38,27	40,25	18,49	15,31	14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,19	34,18	13,51	11,63	18,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,19	34,18	13,51	11,63	18,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,35	34,72	13,78	11,97	11,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,82	2,74	-4,77	-1,83	6,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	84,77	96,07	78,85	66,16	60,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,42	87,38	68,71	58,8	52,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	93,92	88,04	68,67	58,29	51,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	95,23	88,84	69,4	58,97	52,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,28	22,93	10,7	8,73	16,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,38	83,54	55,66	32,43	30,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,38	67,03	50,07	30,84	27,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,78	66,78	49,89	30,68	27,47