Compte de Résultat CBL International Limited

Actions

BANL

KYG1991X1337

Services portuaires

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,020 ^USD	+5,46%		+8,02%	-13,22%

17/04	CBL International Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
05/03	CBL International Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: CBL INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	327 M	463 M	436 M	593 M	538 M
Total Chiffre d'affaires	327 M	463 M	436 M	593 M	538 M
Coût des marchandises vendues, total	319 M	454 M	429 M	587 M	534 M
Résultat Brut	7,59 M	9,13 M	7,21 M	5,37 M	4,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,36 M	4,36 M	5,55 M	8,7 M	6,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,36 M	4,36 M	5,55 M	8,7 M	6,91 M
Résultat d'Exploitation	4,23 M	4,76 M	1,66 M	-3,33 M	-2,43 M
Intérêts payés, total	-3,43 k	-262 k	-302 k	-592 k	-787 k
Intérêts perçus et revenus des placements	70	1,71 k	70,85 k	21,17 k	42,94 k
Charges d'intérêt nettes	-3,36 k	-260 k	-232 k	-571 k	-744 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2,35 k	45,77 k	1,67 k	-4,09 k	-33,33 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,48 k	222 k
EBT, hors éléments non courants	4,23 M	4,55 M	1,43 M	-3,9 M	-2,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-48,4 k	-613	-	-1,1 k
Autres éléments non courants	-	1,75 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,23 M	4,5 M	1,43 M	-3,9 M	-2,99 M
Charge d'impôt	656 k	814 k	299 k	-29,48 k	-394
Résultat des activités poursuivies	3,57 M	3,68 M	1,13 M	-3,87 M	-2,99 M
Résultat net part du groupe	3,57 M	3,68 M	1,13 M	-3,87 M	-2,99 M
Intérêts minoritaires	-	-	6,58 k	135 k	19,05 k
Résultat net	3,57 M	3,68 M	1,14 M	-3,74 M	-2,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,57 M	3,68 M	1,14 M	-3,74 M	-2,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,57 M	3,68 M	1,14 M	-3,74 M	-2,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	94,62	2,25	0,59	-1,77	-1,4
BPA de base - Activités poursuivies	94,62	2,25	0,59	-1,77	-1,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,72 k	1,63 M	1,92 M	2,12 M	2,12 M
Bénéfice net par action - dilué	94,62	2,25	0,59	-1,77	-1,4
BPA dilué - Activités poursuivies	94,62	2,25	0,59	-1,77	-1,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,72 k	1,63 M	1,92 M	2,12 M	2,12 M
BPA de base normalisé	70,02	1,74	0,47	-1,09	-0,87
BPA dilué normalisé	70,02	1,74	0,47	-1,09	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,28 M	4,84 M	1,82 M	-3,14 M	-2,25 M
EBITA	4,23 M	4,76 M	1,66 M	-3,33 M	-2,43 M
EBIT	4,23 M	4,76 M	1,66 M	-3,33 M	-2,43 M
EBITDAR	4,4 M	4,86 M	1,83 M	-3,07 M	-2,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,53	18,1	20,86	0,76	0,01
Impôts intérieurs courants	9,48 k	4,23 k	7,28 k	205	-
Impôts étrangers courants	647 k	810 k	291 k	-29,69 k	-394
Total des impôts courants	656 k	814 k	299 k	-29,48 k	-394
Résultat net normalisé	2,64 M	2,84 M	901 k	-2,3 M	-1,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	148	4,96 k	12,38 k	11,72 k	5,63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	967 k	1,21 M	1,24 M	2,71 M	1,6 M
Dépenses générales et administratives	2,39 M	3,15 M	4,31 M	6 M	5,31 M
Charges locatives nettes, total	120 k	19,89 k	11,22 k	66,72 k	82,56 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,4 k	175 k	74,85 k	328 k	285 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	101 k	-155 k	-63,63 k	-261 k	-203 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	5,03 M	7,4 M	8,02 M	12,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	38,55 k	86,1 k	17,63 M	21,3 M	-
Total des liquidités et VMP	3,07 M	5,12 M	25,03 M	29,32 M	12,5 M
Créances clients, total	18,04 M	18,45 M	25,13 M	36,68 M	39,02 M
Autres créances	1,51 M	-	252 k	259 k	262 k
Total des créances	19,55 M	18,45 M	25,38 M	36,94 M	39,28 M
Dépenses payées d'avance	3,8 M	168 k	1,69 M	1,79 M	3,21 M
Autres actifs à court terme, total	292 k	-	28,78 k	295 k	20,14 M
Total de l'actif circulant	26,71 M	23,73 M	52,13 M	68,34 M	75,13 M
Immobilisations corporelles brutes	367 k	884 k	1,65 M	1,63 M	978 k
Amortissements cumulés	-88,95 k	-148 k	-317 k	-674 k	-630 k
Immobilisations corporelles nettes	278 k	736 k	1,33 M	952 k	348 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	240 k
Charges différées à long terme	-	1,13 M	-	-	-
Total des actifs	26,99 M	25,6 M	53,46 M	69,29 M	75,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,3 M	12,65 M	27,45 M	42,01 M	52,69 M
Charges à payer, total	47,46 k	126 k	344 k	2,96 M	986 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,36 M	1,89 M
Part à court terme des contrats de location	72,73 k	124 k	178 k	159 k	125 k
Impôts sur le revenu à payer	98,42 k	244 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	109 k	-	-	60,7 k
Total du passif circulant	18,52 M	13,26 M	27,97 M	46,49 M	55,76 M
Contrats de location à long terme	49,66 k	229 k	194 k	35,36 k	70,54 k
Total du passif	18,57 M	13,48 M	28,17 M	46,53 M	55,83 M
Actions ordinaires, total	2,12 k	2,12 k	2,5 k	2,75 k	2,75 k
Primes d'émissions d'actions	488 k	488 k	12,54 M	13,88 M	13,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,94 M	11,62 M	12,76 M	9,03 M	6,05 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-5
Total des fonds propres ordinaires	8,43 M	12,11 M	25,3 M	22,91 M	19,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-6,53 k	-142 k	-
Total des capitaux propres	8,43 M	12,11 M	25,29 M	22,77 M	19,89 M
Total du passif et des capitaux propres	26,99 M	25,6 M	53,46 M	69,29 M	75,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,72 k	1,63 M	1,92 M	2,12 M	2,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,72 k	1,63 M	1,92 M	2,12 M	2,12 M
Actif net par action	223,43	7,41	13,16	10,83	9,4
Actif corporel net	8,43 M	12,11 M	25,3 M	22,91 M	19,65 M
Actif corporel net par action	223,43	7,41	13,16	10,83	9,29
Total de la dette	122 k	353 k	372 k	1,55 M	2,09 M
Dette nette	-2,95 M	-4,77 M	-24,66 M	-27,77 M	-10,41 M
Dette relative aux contrats de location	959 k	159 k	89,74 k	534 k	661 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-6,53 k	-142 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	170 k	462 k	768 k	792 k	791 k
Employés à temps plein	-	32	35	39	37

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,57 M	3,68 M	1,14 M	-3,74 M	-2,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	169 k	170 k	299 k	359 k	344 k
Amortissements et dépréciations, Total	169 k	170 k	299 k	359 k	344 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13 k	13 k	15 k	169 k	203 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	48,4 k	613	-	1,1 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-292 k	108 k	-145 k	-402 k	337 k
Variation des créances	-1,33 M	-403 k	-6,68 M	-11,55 M	-2,34 M
Variation des dettes fournisseurs	229 k	-5,64 M	14,78 M	14,55 M	10,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-27,03 k	146 k	-496 k	-6,66 k	-3,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,83 M	5,38 M	-18,95 M	-1,33 M	-2,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,51 M	3,5 M	-10,03 M	-1,94 M	4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,15 k	-373 k	-774 k	-144 k	-2,64 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,15 k	-373 k	-774 k	-144 k	-2,64 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,36 M	532 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,36 M	532 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	13,18 M	1,34 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-49,38 k
Autres activités de financement, total	-	-1,13 M	-	-	-42
Flux de trésorerie de financement	-	-1,13 M	13,18 M	2,71 M	483 k
Variation nette de la trésorerie	-2,53 M	2 M	2,37 M	618 k	4,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,99 k	262 k	302 k	592 k	787 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	683 k	669 k	795 k	28,06 k	5,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,37 M	2,34 M	6,58 M	3,18 M	4,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,37 M	2,5 M	6,76 M	3,55 M	5,48 M
Variation du fonds de roulement net	6,18 M	284 k	-6,19 M	-5,25 M	-6,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,36 M	532 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,46	11,31	2,63	-3,39	-2,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,77	28,32	5,45	-8,32	-6,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53,73	35,88	6,06	-16,11	-14,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	53,73	35,88	6,09	-15,5	-13,88
Analyse des marges
Marge brute %	2,32	1,97	1,65	0,91	0,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,03	0,94	1,27	1,47	1,28
Marge d’EBITDA %	1,31	1,04	0,42	-0,53	-0,42
Marge EBITA %	1,3	1,03	0,38	-0,56	-0,45
Marge d'EBIT %	1,3	1,03	0,38	-0,56	-0,45
Marge des activités poursuivies %	1,09	0,8	0,26	-0,65	-0,56
Marge nette %	1,09	0,8	0,26	-0,63	-0,55
Net Avail. Pour la marge commune %	1,09	0,8	0,26	-0,63	-0,55
Marge nette normalisée %	0,81	0,61	0,21	-0,39	-0,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,03	0,5	1,51	0,54	0,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,03	0,54	1,55	0,6	1,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	12,92	17,6	11,03	9,65	7,43
Rotation des actifs corporels	909,13	913,6	421,01	518,19	1,25 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,79	25,37	20,01	19,17	14,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,79	1,86	1,47	1,35
Quick Ratio	1,22	1,78	1,8	1,43	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,26	-0,36	-0,04	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,42	14,39	18,24	19,09	25,65
Délais de paiement des fournisseurs	20,81	-	17,07	21,65	32,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,45	2,92	1,47	6,83	10,5
Dette totale / Capital total	1,43	2,83	1,45	6,39	9,5
Dette à long terme / Capitaux propres	0,59	1,89	0,77	0,16	0,35
Dette à long terme / Capital total	0,58	1,84	0,76	0,15	0,32
Dette totale / Total de l'actif	68,78	52,68	52,69	67,14	73,73
EBIT / Charges d'intérêt	1,23 k	18,19	5,49	-5,62	-3,09
EBITDA / Charges d'intérêt	1,28 k	18,55	6,05	-5,19	-2,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,28 k	17,13	3,49	-5,44	-2,76
Dette totale / EBITDA	0,03	0,07	0,2	-0,51	-0,96
Dette nette / EBITDA	-0,67	-0,98	-13,48	9,04	4,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,08	0,35	-0,48	-0,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,67	-1,06	-23,38	8,63	4,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,3	41,76	-5,83	35,93	-9,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,89	20,21	-20,97	-25,47	-16,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,38	13,05	-62,41	-272,7	-28,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,71	12,51	-65,09	-300,24	-26,88
EBIT, 1 an Croissance %	-38,71	12,51	-65,09	-300,24	-26,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,99	3,25	-69,26	-441,8	-22,78
Résultat net, Croissance 1 an	-37,99	3,25	-69,08	-427,94	-20,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,69	7,59	-68,27	-355,43	-19,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,99	3,25	-73,72	-398,13	-20,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,98	2,23	36,21	45,98	6,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37	164,98	81,46	-28,7	-31,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,54	-5,17	108,86	29,61	9,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,46	43,73	108,88	-9,45	-12,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,46	43,73	108,88	-9,45	-13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,27	-239,6	-386,72	-80,63	-305,64
CAPEX, Croissance 1 an	-93,66	1,85 k	107,41	-81,33	-98,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-169,35	181,31	-51,63	-127,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-174,25	170,47	-47,51	-130,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,6	15,54	13,14	11,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-14,29	-2,53	-23,25	-21,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-16,53	-34,81	-19,43	10,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-16,96	-37,33	-16,39	21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-16,96	-37,33	-16,39	21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-19,98	-43,67	2,5	62,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-19,98	-43,5	0,69	61,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-20,79	-41,57	-9,98	43,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-87,85	-47,91	-11,49	53,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	5,07	18,01	41,01	24,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	29,2	119,28	13,75	-48,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,22	40,73	64,53	19,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	57,9	73,27	37,53	-11,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	57,9	73,27	37,53	-11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-27,87	100,07	-25,48	-36,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	11,17	535,64	-37,78	-94,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	39,68	16,65	-12,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	41,72	19,15	-10
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,38	21,97	5,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,58	-10,87	-21,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-36,02	-9,8	-22,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-37,79	-7,69	-20,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-37,79	-7,69	-20,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,83	2,75	-6,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,72	1,54	-6,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,61	-4,46	-13,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-84,28	-6,83	-14,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	14,57	26,68	28,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	44,69	50,79	-22,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	31,4	36,92	43,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	73,33	39,56	17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	73,33	39,56	17,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	14,27	-8,14	4,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	36,86	96,11	-80,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,91	28,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,77	29,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-61,24