Flux de Trésorerie Caterpillar Inc.

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Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
818,57 ^USD	+1,69%		+0,57%	+42,89%

10/09	Transcript : Caterpillar Inc. - Special Call
10/09	Finning garde le rythme avec la reprise des projets

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Données Financières Publiées: CATERPILLAR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	48,19 Md	56,57 Md	63,87 Md	61,36 Md	63,98 Md
Recettes de la division Finances	2,78 Md	2,85 Md	3,19 Md	3,45 Md	3,61 Md
Total Chiffre d'affaires	50,97 Md	59,43 Md	67,06 Md	64,81 Md	67,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	35,51 Md	41,35 Md	42,77 Md	40,2 Md	44,75 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	1,81 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,24 Md	2,02 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	455 M	565 M	1,03 Md	1,29 Md	1,36 Md
Résultat Brut	13,19 Md	15,56 Md	21,28 Md	21,09 Md	19,46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,43 Md	4,11 Md	5,62 Md	5,72 Md	5,8 Md
Dépenses de R&D	1,69 Md	1,81 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,15 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-204 M	-115 M	-120 M	-298 M	-250 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,92 Md	5,81 Md	7,61 Md	7,52 Md	7,7 Md
Résultat d'Exploitation	8,27 Md	9,76 Md	13,67 Md	13,56 Md	11,76 Md
Intérêts payés, total	-488 M	-443 M	-511 M	-512 M	-502 M
Intérêts perçus et revenus des placements	80 M	167 M	494 M	482 M	416 M
Charges d'intérêt nettes	-408 M	-276 M	-17 M	-30 M	-86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	31 M	19 M	63 M	44 M	109 M
Gains (pertes) de change	110 M	104 M	-96 M	71 M	-168 M
Autres produits non opérationnels	124 M	234 M	155 M	-29 M	158 M
EBT, hors éléments non courants	8,13 Md	9,84 Md	13,77 Md	13,62 Md	11,78 Md
Charges de restructuration	-31 M	-84 M	-670 M	-241 M	-157 M
Dépréciation du goodwill	-	-925 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	134 M	-56 M	11 M	39 M	30 M
Autres éléments non courants	1 M	-1 M	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,24 Md	8,77 Md	13,11 Md	13,42 Md	11,65 Md
Charge d'impôt	1,74 Md	2,07 Md	2,78 Md	2,63 Md	2,77 Md
Résultat des activités poursuivies	6,49 Md	6,7 Md	10,33 Md	10,79 Md	8,88 Md
Résultat net part du groupe	6,49 Md	6,7 Md	10,33 Md	10,79 Md	8,88 Md
Intérêts minoritaires	-4 M	1 M	3 M	4 M	2 M
Résultat net	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md	8,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md	8,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md	8,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,93	12,73	20,24	22,17	18,9
BPA de base - Activités poursuivies	11,93	12,73	20,24	22,17	18,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	544 M	527 M	511 M	487 M	470 M
Bénéfice net par action - dilué	11,83	12,64	20,12	22,05	18,81
BPA dilué - Activités poursuivies	11,83	12,64	20,12	22,05	18,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	548 M	530 M	514 M	489 M	472 M
BPA de base normalisé	9,33	11,67	16,86	17,5	15,67
BPA dilué normalisé	9,26	11,59	16,77	17,4	15,59
Dividende par action	4,36	4,71	5,1	5,53	5,94
Ratio de distribution	35,94	36,39	24,8	24,52	30,94
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,54 Md	11,9 Md	15,74 Md	15,65 Md	13,96 Md
EBITA	8,58 Md	10,04 Md	13,89 Md	13,74 Md	11,93 Md
EBIT	8,27 Md	9,76 Md	13,67 Md	13,56 Md	11,76 Md
EBITDAR	10,8 Md	12,14 Md	15,99 Md	15,9 Md	14,22 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	50,97 Md	59,43 Md	67,06 Md	64,81 Md	67,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,15	23,57	21,21	19,59	23,76
Impôts intérieurs courants	842 M	1,19 Md	1,78 Md	1,72 Md	913 M
Impôts étrangers courants	1,28 Md	1,26 Md	1,59 Md	1,53 Md	1,39 Md
Total des impôts courants	2,12 Md	2,44 Md	3,37 Md	3,25 Md	2,3 Md
Impôts intérieurs différés	-437 M	-427 M	-428 M	-552 M	409 M
Impôts étrangers différés	54 M	50 M	-164 M	-69 M	56 M
Total des impôts différés	-383 M	-377 M	-592 M	-621 M	465 M
Résultat net normalisé	5,08 Md	6,15 Md	8,61 Md	8,52 Md	7,36 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-1,07 Md	-201 M	-37 M	-62 M	-348 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,69 Md	1,81 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,15 Md
Charges locatives nettes, total	260 M	246 M	251 M	250 M	259 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	91,27 M	84,47 M	101 M	106 M	101 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	169 M	162 M	150 M	144 M	158 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	200 M	193 M	208 M	223 M	242 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 M	193 M	208 M	223 M	242 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,43 Md	6,04 Md	6,11 Md	6,16 Md	9,33 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	964 M	-	1,9 Md	-	-
Total des liquidités et VMP	9,39 Md	6,04 Md	8,01 Md	6,16 Md	9,33 Md
Créances clients, total	8,23 Md	9,1 Md	9,56 Md	9,52 Md	11,22 Md
Total des créances	8,23 Md	9,1 Md	9,56 Md	9,52 Md	11,22 Md
Stocks	14,04 Md	16,27 Md	16,56 Md	16,83 Md	18,14 Md
Dépenses payées d'avance	1,82 Md	2,4 Md	2,44 Md	2,88 Md	2,5 Md
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	8,9 Md	9,01 Md	9,51 Md	9,56 Md	10,65 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	963 M	962 M	872 M	724 M	647 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	106 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	43,46 Md	43,78 Md	46,95 Md	45,68 Md	52,48 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	32,61 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-16,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,8 Md	8,75 Md	9,25 Md	10,12 Md	15,85 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	6,32 Md	5,29 Md	5,31 Md	5,24 Md	5,32 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,04 Md	758 M	564 M	399 M	241 M
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	12,71 Md	12,01 Md	12,66 Md	13,24 Md	14,27 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	3,99 Md	3,84 Md	3,99 Md	3,83 Md	-
Créances à long terme	1,1 Md	1,26 Md	1,24 Md	1,22 Md	2,14 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,67 Md	2,05 Md	2,63 Md	3,19 Md	2,76 Md
Autres actifs à long terme, total	3,7 Md	4,2 Md	4,88 Md	4,83 Md	5,52 Md
Total des actifs	82,79 Md	81,94 Md	87,48 Md	87,76 Md	98,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,15 Md	8,69 Md	7,91 Md	7,68 Md	8,97 Md
Charges à payer, total	5,53 Md	5,95 Md	7,06 Md	6,92 Md	7,37 Md
Emprunts à court terme	9 M	3 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	45 M	120 M	1,04 Md	46 M	35 M
Part à court terme des contrats de location	158 M	151 M	147 M	143 M	158 M
Division des finances Dette courante	11,72 Md	11,16 Md	12,36 Md	11,01 Md	12,6 Md
Division des finances Autres passifs à court terme, total	414 M	442 M	658 M	710 M	773 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,09 Md	1,86 Md	1,93 Md	2,32 Md	3,31 Md
Autres passifs à court terme	2,73 Md	3,16 Md	3,62 Md	3,44 Md	3,34 Md
Total du passif circulant	29,85 Md	31,53 Md	34,73 Md	32,27 Md	36,56 Md
Dette à long terme	9,67 Md	9,44 Md	8,51 Md	8,5 Md	10,58 Md
Contrats de location à long terme	563 M	484 M	499 M	526 M	664 M
Division des finances Dette non courante	16,29 Md	16,22 Md	15,89 Md	18,79 Md	20,02 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	-	-	-	-	1 M
Recettes non acquises Non courantes	470 M	-	460 M	423 M	1,36 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,59 Md	4,2 Md	4,1 Md	3,76 Md	3,84 Md
Passif d'impôt différé Non courant	412 M	471 M	454 M	432 M	494 M
Autres passifs non courants	3,44 Md	3,7 Md	3,33 Md	3,58 Md	3,75 Md
Total du passif	66,28 Md	66,05 Md	67,97 Md	68,27 Md	77,27 Md
Actions ordinaires, total	6,4 Md	6,56 Md	6,4 Md	6,94 Md	7,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,28 Md	43,51 Md	51,25 Md	59,35 Md	65,45 Md
Actions détenues en propre	-27,64 Md	-31,75 Md	-36,34 Md	-44,33 Md	-49,54 Md
Résultat global et autres	-1,55 Md	-2,46 Md	-1,82 Md	-2,47 Md	-1,77 Md
Total des fonds propres ordinaires	16,48 Md	15,87 Md	19,49 Md	19,49 Md	21,32 Md
Intérêts minoritaires	32 M	22 M	9 M	3 M	-
Total des capitaux propres	16,52 Md	15,89 Md	19,5 Md	19,49 Md	21,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	82,79 Md	81,94 Md	87,48 Md	87,76 Md	98,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	536 M	516 M	499 M	478 M	465 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	536 M	516 M	499 M	478 M	465 M
Actif net par action	30,76	30,73	39,04	40,78	45,82
Actif corporel net	9,12 Md	9,82 Md	13,62 Md	13,85 Md	15,76 Md
Actif corporel net par action	17,01	19,02	27,28	28,98	33,86
Total de la dette	38,45 Md	37,57 Md	38,45 Md	39,01 Md	44,06 Md
Dette nette	29,05 Md	31,53 Md	30,45 Md	32,85 Md	34,72 Md
Dette relative aux PBO non financés	552 M	325 M	197 M	59 M	-370 M
Dette relative aux contrats de location	2,08 Md	1,97 Md	2,01 Md	2 Md	2,07 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32 M	22 M	9 M	3 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-2,6 Md	-3,32 Md	-3,42 Md	-	-
Stocks - matières premières, total	5,53 Md	6,37 Md	6,49 Md	6,68 Md	7,43 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,32 Md	1,45 Md	1,41 Md	1,44 Md	1,6 Md
Stocks de produits finis, total	6,91 Md	8,14 Md	8,31 Md	8,33 Md	8,72 Md
Stocks - Autres	285 M	310 M	354 M	379 M	378 M
Terres possédées	-	-	-	-	616 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	7,76 Md
Machines, total	-	-	-	-	13,74 Md
Employés à temps plein	108 k	109 k	113 k	113 k	118 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	6 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-2 Md
Backlog de commande	23,1 Md	30,4 Md	27,5 Md	30 Md	51,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md	8,88 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,96 Md	1,86 Md	1,85 Md	1,91 Md	2,03 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	302 M	284 M	218 M	176 M	169 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,27 Md	2,14 Md	2,07 Md	2,08 Md	2,2 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	572 M	164 M	30 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	85 M	1 Md	75 M	70 M	65 M
Autres activités d'exploitation, total	-996 M	-283 M	-317 M	-215 M	911 M
Variation des créances	-1,26 Md	-220 M	-437 M	-160 M	-2,14 Md
Variation des stocks	-2,59 Md	-2,59 Md	-364 M	-414 M	-1,48 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,04 Md	798 M	-754 M	-282 M	1,18 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	34 M	768 M	80 M	370 M	1,93 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,12 Md	-557 M	1,63 Md	-373 M	155 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,2 Md	7,77 Md	12,88 Md	12,04 Md	11,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,47 Md	-2,6 Md	-3,09 Md	-3,22 Md	-4,29 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,26 Md	830 M	781 M	722 M	708 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	36 M	1 M	-4 M	-61 M	22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,47 Md	-782 M	-2,59 Md	1,63 Md	517 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-521 M	-5 M	-1,06 Md	-1,72 Md	-1,74 Md
Autres activités d'investissement, total	79 M	14 M	97 M	193 M	75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,08 Md	-2,54 Md	-5,87 Md	-2,45 Md	-4,71 Md
Dette à court terme émise, total	3,49 Md	402 M	-	-	1,11 Md
Dette à long terme émise, total	6,99 Md	6,67 Md	8,26 Md	10,28 Md	11,1 Md
Total de la dette émise	10,48 Md	7,08 Md	8,26 Md	10,28 Md	12,21 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,34 Md	-168 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,8 Md	-7,73 Md	-6,32 Md	-9,32 Md	-8,08 Md
Total de la dette remboursée	-9,8 Md	-7,73 Md	-7,66 Md	-9,48 Md	-8,08 Md
Émission d'actions ordinaires	135 M	51 M	12 M	20 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,67 Md	-4,23 Md	-4,98 Md	-7,74 Md	-5,26 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,33 Md	-2,44 Md	-2,56 Md	-2,65 Md	-2,75 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,33 Md	-2,44 Md	-2,56 Md	-2,65 Md	-2,75 Md
Autres activités de financement, total	-4 M	-10 M	-	-1 M	-17 M
Flux de trésorerie de financement	-4,19 Md	-7,28 Md	-6,93 Md	-9,56 Md	-3,9 Md
Ajustements des taux de change	-29 M	-194 M	-110 M	-106 M	-43 M
Variation nette de la trésorerie	-103 M	-2,25 Md	-28 M	-89 M	3,09 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	920 M	959 M	1,71 Md	1,74 Md	1,84 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,76 Md	3,08 Md	2,95 Md	3,13 Md	2,21 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,95 Md	3,5 Md	8,49 Md	5,22 Md	5,84 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,26 Md	3,77 Md	8,81 Md	5,54 Md	6,15 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,09 Md	2,06 Md	-1,08 Md	2,03 Md	-647 M
Dette nette émise (remboursée)	681 M	-652 M	594 M	799 M	4,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,42	7,4	10,08	9,67	7,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,56	11,25	15,33	14,56	11,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,72	41,37	58,38	55,33	43,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,79	41,45	58,45	55,36	43,54
Analyse des marges
Marge brute %	25,88	26,19	31,73	32,54	28,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,74	6,92	8,38	8,82	8,58
Marge d’EBITDA %	20,68	20,02	23,47	24,14	20,66
Marge EBITA %	16,83	16,89	20,71	21,2	17,66
Marge d'EBIT %	16,23	16,42	20,38	20,93	17,41
Marge des activités poursuivies %	12,74	11,28	15,41	16,65	13,14
Marge nette %	12,73	11,28	15,41	16,65	13,14
Net Avail. Pour la marge commune %	12,73	11,28	15,41	16,65	13,14
Marge nette normalisée %	9,96	10,35	12,84	13,14	10,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,64	5,88	12,66	8,05	8,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,24	6,35	13,13	8,55	9,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,72	0,79	0,74	0,73
Rotation des actifs corporels	5,76	6,77	7,45	6,69	5,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,25	6,37	6,85	6,43	6,17
Rotation des stocks (stock moyen)	2,79	2,73	2,6	2,41	2,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,39	1,35	1,42	1,44
Quick Ratio	0,92	0,8	0,8	0,8	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,25	0,37	0,37	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,37	57,31	53,32	56,89	59,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	130,73	133,77	140,12	152,01	142,58
Délais de paiement des fournisseurs	68,32	70,53	70,33	70,47	65,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,78	120,55	123,1	138,43	135,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	232,78	236,44	197,16	200,12	206,67
Dette totale / Capital total	69,95	70,28	66,35	66,68	67,39
Dette à long terme / Capitaux propres	160,55	164,51	127,67	142,66	146,66
Dette à long terme / Capital total	48,25	48,9	42,96	47,53	47,82
Dette totale / Total de l'actif	80,05	80,61	77,7	77,79	78,38
EBIT / Charges d'intérêt	16,95	22,02	26,75	26,49	23,43
EBITDA / Charges d'intérêt	22,13	27,41	31,29	31,05	28,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,07	21,54	25,24	24,77	19,79
Dette totale / EBITDA	3,56	3,09	2,41	2,45	3,1
Dette nette / EBITDA	2,69	2,6	1,9	2,07	2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,62	3,94	2,98	3,08	4,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,49	3,3	2,36	2,59	3,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,09	16,59	12,84	-3,36	4,29
Résultat brut, Croissance 1 an	30,24	18,02	36,68	-0,88	-7,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,05	11,94	31,42	-1,05	-11,17
EBITA, 1 an Croissance en %	66,65	17,07	38,31	-1,06	-13,15
EBIT, 1 an Croissance %	71,13	17,91	40,1	-0,77	-13,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,22	3,25	54,12	4,41	-17,67
Résultat net, Croissance 1 an	116,44	3,33	54,14	4,42	-17,68
Résultat net normalisé sur 1 an	88,77	21,1	40,04	-1,11	-13,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	116,67	6,85	59,18	9,59	-14,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,71	5,07	4,98	-0,38	17,83
Stocks, Croissance 1 an	23,12	15,9	1,81	1,58	7,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,29	-0,53	5,71	9,44	56,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,71	-1,03	6,75	0,33	12,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,52	7,73	38,67	1,68	13,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,52	-3,73	22,84	-0,02	9,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,77	7,89	65,92	-6,6	-2,46
CAPEX, Croissance 1 an	16,88	5,14	18,97	3,98	33,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	220,54	-50,32	137,39	-39,04	10,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	191,43	-48,61	128,62	-37,63	9,67
Dividende par action, 1 an de croissance	5,83	8,03	8,28	8,43	7,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,66	19,31	14,7	4,43	0,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,5	23,98	27,01	16,4	-4,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,7	27,94	21,7	14,3	-6,04
EBITA, 2 ans CAGR %	0,82	39,68	27,25	16,98	-7,3
EBIT, 2 ans CAGR %	0,99	42,05	28,53	17,91	-7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,22	49,41	26,14	26,85	-7,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,2	49,55	26,2	26,87	-7,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,54	51,19	30,22	17,68	-7,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,95	52,15	30,41	32,08	-3,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,48	12,61	5,02	2,26	8,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,63	19,45	8,63	1,7	4,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,37	-0,91	2,54	7,56	30,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,73	2,28	2,79	3,49	6,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,57	13,47	22,23	18,75	7,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,3	1,74	8,75	10,83	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,05	10,79	33,79	24,49	-4,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,76	10,85	11,84	11,22	17,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,35	26,96	9,83	20,82	-17,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,93	23,09	9,53	19,92	-16,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,06	6,92	8,15	8,36	7,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,34	3,37	17,11	8,34	4,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,99	2,48	28,07	16,93	7,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,71	3,62	29,38	13,77	5,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,35	5,97	39,22	17,01	5,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,25	6,34	41,4	17,91	6,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,84	3,23	50,96	18,44	9,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,82	3,24	51,06	18,48	9,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,31	7,68	47,38	18,81	6,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,86	5,58	54,46	23,07	14,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,87	2,38	10,01	3,19	7,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,78	13,03	13,26	6,23	3,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,07	-1,76	1,25	4,79	21,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,79	1,46	3,75	1,96	6,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,45	12,89	21,32	14,95	17,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,5	2,85	8,34	5,74	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,15	3,96	26,75	18,69	14,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,36	-0,88	13,49	9,16	18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,49	6,66	57,6	-9,47	17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,39	6,27	52,37	-8,96	16,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,07	6,04	7,37	8,25	8,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,75	5,5	4,15	3,79	10,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,15	5,65	7,38	7,84	13,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,47	7,07	7,23	7,92	13,95
EBITA, 5 ans CAGR %	31,15	11,22	9,89	10,24	18,32
EBIT, 5 ans CAGR %	34,44	11,84	10,4	10,82	19,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	156,05	54,6	10,94	12,1	24,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	149,59	54,81	10,95	12,11	24,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,82	14,58	11,35	11,58	22,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	152,76	58,59	14,42	15,47	28,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,82	4,3	1,86	2,33	9,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,26	10,18	7,52	8,35	9,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,19	-2,29	0,36	1,86	12,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,08	1,26	2,19	2,27	4,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,84	12,77	18,12	15,2	15,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,64	2,99	6,79	5,97	6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5	6,36	14,46	11,73	13,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,33	2,16	1,18	3,79	15,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,27	1,44	19,27	12,63	21,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,23	1,01	18,5	12	19,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,2	8,66	8,7	6,96	7,59