Bilan Catena Media plc

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21/08	Catena Media va racheter ses titres de capital hybride au comptant	MT
21/08	Catena Media lance une offre de rachat pour ses obligations hybrides	FW

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Données Financières Publiées: CATENA MEDIA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	136 M	110 M	76,75 M	49,64 M	46,6 M
Total Chiffre d'affaires	136 M	110 M	76,75 M	49,64 M	46,6 M
Coût des marchandises vendues, total	46,2 M	40,48 M	36,81 M	33,65 M	29,6 M
Résultat Brut	89,91 M	69,64 M	39,94 M	15,99 M	17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	868 k	619 k	387 k	103 k	100 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,67 M	12,01 M	11,22 M	5 M	3,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	21,01 M	19,21 M	14,32 M	13,08 M	6,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,55 M	31,85 M	25,92 M	18,19 M	10,35 M
Résultat d'Exploitation	57,37 M	37,79 M	14,02 M	-2,19 M	6,66 M
Intérêts payés, total	-4,64 M	-4,76 M	-5,57 M	-3,06 M	-823 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,64 M	-4,76 M	-5,57 M	-3,06 M	-823 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-130 k	-
Autres produits non opérationnels	-4,59 M	2,56 M	-752 k	1 M	251 k
EBT, hors éléments non courants	48,14 M	35,6 M	7,7 M	-4,38 M	6,08 M
Charges de restructuration	-2,81 M	-1,53 M	-1,64 M	-3,06 M	-785 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-200 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-7,33 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-49,41 M	-312 k	-34,05 M	-41,2 M	-16,5 M
Autres éléments non courants	-1,49 M	-200 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,77 M	26,22 M	-28 M	-48,64 M	-9,75 M
Charge d'impôt	1,4 M	604 k	186 k	-698 k	-2,49 M
Résultat des activités poursuivies	-7,17 M	25,62 M	-28,18 M	-47,95 M	-7,26 M
Résultat des activités abandonnées	-	-18,09 M	-10,05 M	-263 k	-233 k
Résultat net part du groupe	-7,17 M	7,53 M	-38,24 M	-48,21 M	-7,49 M
Résultat net	-7,17 M	7,53 M	-38,24 M	-48,21 M	-7,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,17 M	7,53 M	-38,24 M	-48,21 M	-7,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,17 M	25,62 M	-28,18 M	-47,95 M	-7,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0,1	-0,51	-0,64	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0,35	-0,37	-0,63	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,32 M	72,44 M	75,68 M	75,65 M	75,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0,07	-0,51	-0,64	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0,24	-0,37	-0,63	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,32 M	107 M	75,68 M	75,65 M	75,65 M
BPA de base normalisé	0,4	0,31	0,06	-0,04	0,05
BPA dilué normalisé	0,4	0,21	0,06	-0,04	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,22 M	49,8 M	25,24 M	1,56 M	8,37 M
EBITA	64,32 M	37,79 M	14,02 M	1,27 M	8,12 M
EBIT	57,37 M	37,79 M	14,02 M	-2,19 M	6,66 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	136 M	110 M	76,75 M	49,64 M	46,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-24,18	2,3	-0,66	1,43	25,54
Total des impôts courants	1,6 M	1,93 M	2,22 M	86 k	2,29 M
Total des impôts différés	-201 k	-1,32 M	-2,03 M	-784 k	-4,78 M
Résultat net normalisé	30,09 M	22,25 M	4,81 M	-2,74 M	3,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,52 M	6,51 M	5,57 M	3,06 M	823 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	868 k	619 k	387 k	103 k	100 k
Dépense de marketing	868 k	619 k	387 k	103 k	100 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	917 k	307 k	-93 k	149 k	-187 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	917 k	307 k	-93 k	149 k	-187 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,69 M	24,55 M	38,51 M	8,48 M	9,32 M
Total des liquidités et VMP	27,69 M	24,55 M	38,51 M	8,48 M	9,32 M
Créances clients, total	16,93 M	14,92 M	10,81 M	6,84 M	10,7 M
Autres créances	1,77 M	4,49 M	16,05 M	19,86 M	665 k
Total des créances	18,7 M	19,41 M	26,86 M	26,69 M	11,37 M
Dépenses payées d'avance	1,42 M	1,3 M	1,6 M	969 k	556 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	29,95 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	47,82 M	75,22 M	66,98 M	36,14 M	21,24 M
Immobilisations corporelles brutes	16,28 M	10,27 M	7,26 M	6,71 M	6,62 M
Amortissements cumulés	-11,71 M	-8,54 M	-5,84 M	-5,32 M	-5,83 M
Immobilisations corporelles nettes	4,57 M	1,73 M	1,42 M	1,4 M	789 k
Investissements à long terme	-	-	940 k	511 k	-
Goodwill	7,33 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	306 M	245 M	155 M	109 M	90,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	7,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	919 k	17,21 M	-	-
Total des actifs	366 M	323 M	242 M	147 M	120 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	2,72 M	1,69 M	421 k	966 k
Charges à payer, total	6,39 M	4,6 M	2,12 M	1,32 M	3,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,33 M	8,33 M	25,6 M	21,49 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,94 M	172 k	566 k	385 k	367 k
Impôts sur le revenu à payer	467 k	372 k	396 k	-	521 k
Autres passifs à court terme	22,66 M	7,34 M	2,2 M	-	-
Total du passif circulant	41,41 M	23,55 M	32,57 M	23,61 M	5,55 M
Dette à long terme	77,78 M	68,07 M	31,43 M	-	-
Contrats de location à long terme	709 k	84 k	-	364 k	29 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,38 M	4,37 M	790 k	6 k	-
Autres passifs non courants	13,37 M	4,04 M	2,06 M	-	-
Total du passif	138 M	100 M	66,84 M	23,98 M	5,58 M
Actions ordinaires, total	114 k	114 k	118 k	118 k	118 k
Primes d'émissions d'actions	127 M	128 M	139 M	139 M	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,94 M	66,14 M	1,62 M	-51,46 M	-52,8 M
Actions détenues en propre	-13,1 M	-21,71 M	-6,15 M	-6,15 M	-6,15 M
Résultat global et autres	51,21 M	50,36 M	40,56 M	41,29 M	34,14 M
Total des fonds propres ordinaires	229 M	223 M	175 M	123 M	114 M
Total des capitaux propres	229 M	223 M	175 M	123 M	114 M
Total du passif et des capitaux propres	366 M	323 M	242 M	147 M	120 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,86 M	72,04 M	75,65 M	75,65 M	75,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,86 M	72,04 M	75,65 M	75,65 M	75,65 M
Actif net par action	2,49	2,48	1,85	1,16	1,01
Actif corporel net	-85,26 M	-22,24 M	19,7 M	14,06 M	23,82 M
Actif corporel net par action	-1,76	-0,92	-0,2	-0,28	-0,18
Total de la dette	88,76 M	76,66 M	57,59 M	22,24 M	396 k
Dette nette	61,06 M	52,11 M	19,08 M	13,76 M	-8,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	940 k	511 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,75 M	3,65 M	2,31 M	2,35 M	2,27 M
Employés à temps plein	454	446	255	173	151
Salariés à temps partiel	1	1	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,65 M	1,18 M	921 k	370 k	364 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,17 M	7,53 M	-38,24 M	-48,21 M	-7,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,94 M	12,01 M	11,22 M	774 k	651 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,96 M	-	-	3,46 M	1,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,9 M	12,01 M	11,22 M	4,23 M	2,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	770 k	-	-	764 k	1,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	48 k	67 k	121 k	-4 k	-1,44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	49,41 M	7,64 M	34,05 M	41,2 M	16,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	917 k	307 k	-93 k	149 k	-186 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	250 k	-451 k	-135 k	-192 k	11 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	9,86 M	380 k	-223 k	-232 k
Autres activités d'exploitation, total	8,94 M	18,31 M	14,29 M	2,54 M	-2,67 M
Variation des créances	-2 M	-1,86 M	1,81 M	4,22 M	-3,42 M
Variation des dettes fournisseurs	4,73 M	2,96 M	-3,37 M	-1,81 M	3,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	65,8 M	56,38 M	20,04 M	2,66 M	7,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-291 k	-410 k	-127 k	-51 k	-44 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	517 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	29,14 M	15,06 M	18,52 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-43,07 M	-29,1 M	6,54 M	-2,47 M	419 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-941 k	-918 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,4 M	-274 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,36 M	-30,92 M	34,34 M	11,62 M	19,41 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,4 M	-9,74 M	-21,46 M	-36,58 M	-21,88 M
Total de la dette remboursée	-4,4 M	-9,74 M	-21,46 M	-36,58 M	-21,88 M
Émission d'actions ordinaires	2,53 M	19 k	2,99 M	1 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-13,1 M	-8,62 M	-6,13 M	-	-
Autres activités de financement, total	-9,21 M	-9,33 M	-10,28 M	-8,16 M	-3,02 M
Flux de trésorerie de financement	-24,18 M	-27,66 M	-34,88 M	-44,74 M	-24,9 M
Ajustements des taux de change	-516 k	-948 k	-1,25 M	431 k	-1,18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-4,29 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,25 M	-3,14 M	13,96 M	-30,03 M	841 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,16 M	9,08 M	10,24 M	8,15 M	3,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,3 M	2 M	2,37 M	1,07 M	793 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,93 M	-43,19 M	36,38 M	-4,51 M	26,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,83 M	-40,21 M	39,86 M	-2,6 M	26,8 M
Variation du fonds de roulement net	-23,75 M	46,64 M	-13,56 M	3,86 M	-19,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,4 M	-9,74 M	-21,46 M	-36,58 M	-21,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,14	6,86	3,1	-0,71	3,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,07	7,66	3,29	-0,73	3,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,06	11,36	-14,17	-32,18	-6,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,06	11,36	-14,17	-32,18	-6,05
Analyse des marges
Marge brute %	66,06	63,24	52,04	32,21	36,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,64	0,56	0,5	0,21	0,21
Marge d’EBITDA %	47,91	45,23	32,88	3,14	17,97
Marge EBITA %	47,26	34,32	18,26	2,55	17,42
Marge d'EBIT %	42,15	34,32	18,26	-4,42	14,28
Marge des activités poursuivies %	-5,27	23,26	-36,72	-96,58	-15,58
Marge nette %	-5,27	6,84	-49,82	-97,11	-16,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,27	23,26	-36,72	-96,58	-15,58
Marge nette normalisée %	22,11	20,21	6,27	-5,51	8,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,32	-39,22	47,4	-9,09	56,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,45	-36,52	51,94	-5,24	57,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,32	0,27	0,26	0,35
Rotation des actifs corporels	23,12	34,93	48,71	35,27	42,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,66	6,91	5,96	5,63	5,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	3,19	2,06	1,53	3,83
Quick Ratio	1,12	1,87	2,01	1,49	3,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,59	2,39	0,62	0,11	1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,13	52,8	61,19	65,06	68,69
Délais de paiement des fournisseurs	12,51	19,58	21,85	11,46	8,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,84	34,45	32,88	18,1	0,35
Dette totale / Capital total	27,97	25,62	24,74	15,33	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	34,34	30,63	17,94	0,3	0,03
Dette à long terme / Capital total	24,74	22,78	13,5	0,25	0,03
Dette totale / Total de l'actif	37,59	31,03	27,62	16,34	4,65
EBIT / Charges d'intérêt	12,37	7,94	2,52	-0,72	8,09
EBITDA / Charges d'intérêt	14,51	10,47	4,53	0,67	10,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,44	10,38	4,51	0,65	10,6
Dette totale / EBITDA	1,32	1,54	2,28	10,9	0,05
Dette nette / EBITDA	0,91	1,05	0,76	6,74	-1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,33	1,55	2,29	11,18	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	1,05	0,76	6,92	-1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,42	7,09	-22,17	-35,32	-6,13
Résultat brut, Croissance 1 an	23,52	-3,34	-38,13	-59,96	18,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,47	-13,89	-47,49	-93,82	436,73
EBITA, 1 an Croissance en %	35,33	-24,48	-62,33	-90,97	541,07
EBIT, 1 an Croissance %	43,17	-24,48	-62,33	-115,65	-403,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-157,27	-280,89	-183,9	70,13	-83,48
Résultat net, Croissance 1 an	-157,27	-205,01	-607,92	26,08	-83,05
Résultat net normalisé sur 1 an	194,49	-13,49	-78,04	-156,85	-239,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-179,32	-227,64	-220,12	70,2	-82,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,9	-11,88	-27,55	-36,76	56,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,48	-62,13	-18,07	-1,62	-43,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,43	-11,89	-24,98	-39,34	-19,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,59	-73,92	-188,59	-28,62	41,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,83	-2,63	-21,27	-29,88	-8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,34	-14,31	-64,47	-86,72	182,29
CAPEX, Croissance 1 an	0	40,89	-69,02	-59,84	-13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	498,14	-333,45	-182,18	-112,4	-682,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	215,58	-287,93	-196,52	-106,53	-1,13 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,06	1,93	-13,61	-29,05	-22,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,34	-2,19	-25,54	-50,23	-34,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,4	1,34	-33,95	-81,98	-42,4
EBITA, 2 ans CAGR %	32,43	-10,83	-47,08	-81,56	-23,9
EBIT, 2 ans CAGR %	46,64	-2,88	-47,08	-75,72	-31,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,51	43,06	41,07	19,47	-49,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,51	-22,45	130,94	153,06	-55,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,94	47,57	-56,75	-64,67	-11,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,89	41,42	40,73	42,99	-48,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,26	1,49	-20,1	-32,31	-0,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,8	-50,95	-44,3	-10,22	-25,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,94	-2,71	-18,7	-32,54	-29,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,49	-29,86	-51,93	-20,48	9,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,68	-3,73	-12,45	-25,7	-19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,6	7,29	-44,82	-78,28	-38,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,94	18,7	-33,94	-64,73	-41,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,78	221,88	40,24	-68,07	-14,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,42	113,54	36,49	-74,9	-18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,05	2,31	-10,2	-21,55	-22,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,3	1,59	-18,13	-39,45	-35,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,22	9,66	-19,57	-70,01	-44,15
EBITA, 3 ans CAGR %	9,25	1,01	-33,44	-70,64	-39,81
EBIT, 3 ans CAGR %	11,54	12,31	-29,54	-64,74	-43,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,49	34,47	31,07	50,16	-39,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,49	-10,6	45,1	88,75	-0,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,84	17,4	-22,2	-52,62	-44,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,22	9,45	45,86	49,94	-31,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,86	-4,94	-9,29	-26,09	-10,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,49	-45,6	-41,8	-32,67	-23,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,13	-1	-10,79	-26,26	-28,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,55	-46,09	-24,19	-45,16	2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,23	14,82	-9,98	-18,69	-19,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,42	14,06	-25,77	-65,68	-48,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,98	-6,59	-24,15	-44,04	-52,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,74	-8,76	105,89	-37,52	-15,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,86	-7,86	65,34	-50,46	-13,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,72	10,58	-6,07	-13,55	-15,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,46	9,04	-11,31	-24,78	-25,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,2	7,26	-12,8	-47,13	-29,62
EBITA, 5 ans CAGR %	24,01	1,72	-22,25	-49	-29,78
EBIT, 5 ans CAGR %	22,23	4,14	-19,45	-39,32	-30,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,98	3,99	-1,77	35,4	-10,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,98	-18,6	4,41	35,55	-9,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,34	7,07	-26,28	-27,6	-17,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,03	-9,71	-6,46	28,2	-3,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,98	4,71	-10,72	-17,01	-5,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,95	-13,05	-18,76	-33,53	-35,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,7	3,67	-8,58	-15,08	-18,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,15	-31,03	-37	-37,02	-12,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,53	18,06	4,31	-3,53	-13,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,84	15,16	-13,19	-41,25	-31,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,54	-33,27	-37,63	-36,73	-31,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,32	-9,28	6,72	-39,75	44,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,18	-9,7	16,15	-44,94	24,9