Bilan CaSy Co., Ltd.

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08/09/25	Résultats du premier trimestre fiscal de Casey's General Stores : bénéfice et chiffre d'affaires en hausse, dividende maintenu	MT
03/07/25	Un cadre de Casey's General Stores cède des actions pour 385 746 $, selon un dépôt récent à la SEC	MT

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Données Financières Publiées: CASY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,92 Md
Total Chiffre d'affaires	1,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,2 Md
Résultat Brut	720 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	669 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	669 M
Résultat d'Exploitation	51 M
Intérêts payés, total	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M
Autres produits non opérationnels	10 M
EBT, hors éléments non courants	59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9 M
EBT, elements non courants inclus	50 M
Charge d'impôt	4 M
Résultat des activités poursuivies	46 M
Résultat net part du groupe	46 M
Résultat net	46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	24,43
BPA de base - Activités poursuivies	24,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,88 M
Bénéfice net par action - dilué	24,43
BPA dilué - Activités poursuivies	24,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 M
BPA de base normalisé	19,58
BPA dilué normalisé	19,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	74 M
EBITA	57 M
EBIT	51 M
Taux d’imposition effectif (%)	8
Résultat net normalisé	36,88 M

Période Fiscale: Novembre	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	351 M
Total des liquidités et VMP	351 M
Créances clients, total	135 M
Total des créances	135 M
Autres actifs à court terme, total	23 M
Total de l'actif circulant	509 M
Investissements à long terme	54 M
Goodwill	80 M
Autres immobilisations incorporelles, total	59 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	703 M
Passifs
Comptes à payer, total	88 M
Emprunts à court terme	8 M
Part à court terme de la dette à long terme	49 M
Impôts sur le revenu à payer	61 M
Autres passifs à court terme	68 M
Total du passif circulant	274 M
Dette à long terme	154 M
Autres passifs non courants	1 M
Total du passif	429 M
Actions ordinaires, total	50 M
Primes d'émissions d'actions	556 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-314 M
Actions détenues en propre	-17 M
Résultat global et autres	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	274 M
Total des capitaux propres	274 M
Total du passif et des capitaux propres	703 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,88 M
Actif net par action	145,5
Actif corporel net	135 M
Actif corporel net par action	71,69
Total de la dette	211 M
Dette nette	-140 M
Employés à temps plein	74

Période Fiscale: Novembre	2025 (JPY)
Résultat net	51 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9 M
Autres activités d'exploitation, total	6 M
Variation des créances	-15 M
Variation des dettes fournisseurs	-19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10 M
Flux de trésorerie d'exploitation	45 M
Acquisitions en espèces	-61 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-98 M
Dette à court terme émise, total	20 M
Dette à long terme émise, total	157 M
Total de la dette émise	177 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-57 M
Total de la dette remboursée	-79 M
Rachat d'actions ordinaires	-18 M
Autres activités de financement, total	-1 M
Flux de trésorerie de financement	79 M
Variation nette de la trésorerie	26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M
Dette nette émise (remboursée)	98 M

Période Fiscale: Novembre	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	37,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,81
Marge d’EBITDA %	3,85
Marge EBITA %	2,97
Marge d'EBIT %	2,65
Marge des activités poursuivies %	2,39
Marge nette %	2,39
Net Avail. Pour la marge commune %	2,39
Marge nette normalisée %	1,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86
Quick Ratio	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,01
Dette totale / Capital total	43,51
Dette à long terme / Capitaux propres	56,2
Dette à long terme / Capital total	31,75
Dette totale / Total de l'actif	61,02
EBIT / Charges d'intérêt	25,5
EBITDA / Charges d'intérêt	37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37
Dette totale / EBITDA	2,85
Dette nette / EBITDA	-1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,89