Flux de Trésorerie Cassius Ventures Ltd.

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CZ.H

CA1482902089

Or

Temps Différé Toronto S.E. 15:51:08 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	-1,64%		-1,64%	+9,09%

26/09	Cassius Ventures Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
30/06	Cassius Ventures Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASSIUS VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,61 k	11,47 k	15,1 k	13,03 k	11,69 k
Rémunération à base d'actions (IS)	11,57 k	1,4 k	31,6 k	6,24 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,18 k	12,88 k	46,7 k	19,27 k	11,69 k
Résultat d'Exploitation	-20,18 k	-12,88 k	-46,7 k	-19,27 k	-11,69 k
Intérêts payés, total	-13,32 k	-15,08 k	-16,99 k	-18,72 k	-20,59 k
Charges d'intérêt nettes	-13,32 k	-15,08 k	-16,99 k	-18,72 k	-20,59 k
Autres produits non opérationnels	-14,14 k	-14,77 k	-14,82 k	-13,7 k	-16,52 k
EBT, hors éléments non courants	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
EBT, elements non courants inclus	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
Résultat des activités poursuivies	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
Résultat net part du groupe	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
Résultat net	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-20,18 k	-12,88 k	-46,7 k	-19,27 k	-11,69 k
EBIT	-20,18 k	-12,88 k	-46,7 k	-19,27 k	-11,69 k
Résultat net normalisé	-29,77 k	-26,71 k	-49,07 k	-32,31 k	-30,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,61 k	11,47 k	15,1 k	13,03 k	11,69 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,57 k	1,4 k	31,6 k	6,24 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,57 k	1,4 k	31,6 k	6,24 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	626	218	415	2,89 k	900
Total des liquidités et VMP	626	218	415	2,89 k	900
Autres créances	626	598	178	-	274
Total des créances	626	598	178	-	274
Dépenses payées d'avance	833	833	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,08 k	1,65 k	593	2,89 k	1,17 k
Total des actifs	2,08 k	1,65 k	593	2,89 k	1,17 k
Passifs
Comptes à payer, total	69,92 k	84,09 k	56,69 k	149 k	169 k
Charges à payer, total	67,81 k	76,52 k	119 k	44,53 k	20,59 k
Emprunts à court terme	203 k	221 k	252 k	282 k	307 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	25,81 k
Total du passif circulant	341 k	382 k	428 k	475 k	522 k
Total du passif	341 k	382 k	428 k	475 k	522 k
Actions ordinaires, total	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M
Primes d'émissions d'actions	300 k	301 k	333 k	339 k	339 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,61 M	-6,65 M	-6,73 M	-6,78 M	-6,83 M
Total des fonds propres ordinaires	-339 k	-380 k	-427 k	-472 k	-521 k
Total des capitaux propres	-339 k	-380 k	-427 k	-472 k	-521 k
Total du passif et des capitaux propres	2,08 k	1,65 k	593	2,89 k	1,17 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M
Actif net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05
Actif corporel net	-339 k	-380 k	-427 k	-472 k	-521 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05
Total de la dette	203 k	221 k	252 k	282 k	307 k
Dette nette	202 k	221 k	252 k	279 k	306 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-47,63 k	-42,73 k	-78,51 k	-51,69 k	-48,81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	11,57 k	1,4 k	31,6 k	6,24 k	-
Variation des créances	-266	28	420	178	-274
Variation des dettes fournisseurs	323	14,76 k	14,95 k	17,75 k	21,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,23 k	8,13 k	833	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,78 k	-18,41 k	-30,7 k	-27,53 k	-27,29 k
Dette à court terme émise, total	28,2 k	18 k	30,9 k	30 k	25,3 k
Total de la dette émise	28,2 k	18 k	30,9 k	30 k	25,3 k
Flux de trésorerie de financement	28,2 k	18 k	30,9 k	30 k	25,3 k
Variation nette de la trésorerie	-578	-408	197	2,47 k	-1,99 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,08 k	6,85 k	8 k	420	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,24 k	16,28 k	18,62 k	12,12 k	14,21 k
Variation du fonds de roulement net	-7,29 k	-22,92 k	-16,21 k	-17,93 k	-21,52 k
Dette nette émise (remboursée)	28,2 k	18 k	30,9 k	30 k	25,3 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-562,78	-431,01	-2,6 k	-692,18	-359,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,58	5,46	17,48	6,59	3,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,85	11,89	19,46	11,49	9,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,85	11,89	19,46	11,49	9,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0	0,01	0
Quick Ratio	0	0	0	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-59,96	-58,17	-59,02	-59,69	-58,96
Dette totale / Capital total	-149,73	-139,09	-144,02	-148,09	-143,64
Dette totale / Total de l'actif	16,35 k	23,15 k	72,1 k	16,46 k	44,5 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,52	-0,85	-2,75	-1,03	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	172,54	-36,2	262,71	-58,74	-39,35
EBIT, 1 an Croissance %	172,54	-36,2	262,71	-58,74	-39,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,41	-10,29	83,73	-34,16	-5,58
Résultat net, Croissance 1 an	41,41	-10,29	83,73	-34,16	-5,58
Résultat net normalisé sur 1 an	41,41	-10,29	83,73	-34,16	-5,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,44	-10,3	83,72	-34,15	-5,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,02	-20,91	-64,04	386,85	-59,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,92	12,2	12,34	10,65	10,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,92	12,2	12,34	10,65	10,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,18	-36,03	66,79	-10,34	-0,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,7	-429,12	16,79	-94,75	219,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,42	160,71	14,4	-34,91	17,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	47,61	31,87	52,13	22,34	-49,97
EBIT, 2 ans CAGR %	47,61	31,87	52,13	22,34	-49,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,04	12,63	28,38	9,99	-21,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,04	12,63	28,38	9,99	-21,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,04	12,63	28,38	9,99	-21,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,06	12,64	28,37	9,99	-21,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,56	-17,06	-46,67	32,32	40,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,22	12,06	12,27	11,49	10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,22	12,06	12,27	11,49	10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,27	10,58	3,29	22,29	-5,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,02	2,15	96,06	-75,24	-59,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,02	7,81	72,7	-13,71	-12,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	34,35	11,61	84,76	-1,52	-3,17
EBIT, 3 ans CAGR %	34,35	11,61	84,76	-1,52	-3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,81	9,54	32,58	2,76	4,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,81	9,54	32,58	2,76	4,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,81	9,54	32,59	2,76	4,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,81	9,55	32,59	2,76	4,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,89	-27,48	-37,22	11,46	-10,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,73	12,21	12,15	11,73	11,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,73	12,21	12,15	11,73	11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,59	-5,27	26,82	-1,47	14,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,89	66,12	6,81	-41,34	-41,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,3	47,57	9,96	24,75	-4,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,98	-4,57	41,2	15,78	9,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,98	-4,57	41,2	15,78	9,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,13	2,66	23,17	9,72	7,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,13	2,66	23,17	9,72	7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,14	2,66	23,17	9,72	7,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,14	2,66	23,16	9,72	7,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-33,47	-11,79	-31,92	-7,76	-13,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,75	12,73	12,54	11,92	11,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,75	12,73	12,54	11,92	11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,28	1,27	5,26	4,91	12,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,33	5,99	3,04	-22,41	-27,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,6	10,19	71,25	19,07	0,3