Ratios Financiers CARO THERPAR

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US14179K1016

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,470 ^USD	-1,54%		-.--%	-

19/08/25	Démissions au sein du conseil d'administration de CARGO Therapeutics, Inc. suite à une fusion	CI
18/08/25	Concentra Biosciences finalise l'acquisition de CARGO Therapeutics	CI

c5d6b9495438932ba5dc6cfecfeaf.XJ1FoH4l8vGqwNoWu_q0rAteqsrXkF4CWR4hBuaswZI.KP8X7B1zyrz8tIxE8qXm2Eps3rCV3BtPLHlMYLf7ldYUxWj1R0bHvsWCuQ

Données Financières Publiées: CARO THERPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	5,4 M	20,92 M	43,97 M
Dépenses de R&D	4,46 M	29,37 M	75,79 M	143 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,98 M	34,77 M	96,71 M	187 M
Résultat d'Exploitation	-5,98 M	-34,77 M	-96,71 M	-187 M
Intérêts payés, total	-	-4,94 M	-1,6 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	20,06 M
Charges d'intérêt nettes	-	-4,94 M	-1,6 M	20,06 M
Autres produits non opérationnels	127 k	-1,24 M	2,48 M	-195 k
EBT, hors éléments non courants	-5,85 M	-40,95 M	-95,83 M	-168 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,32 M	-
EBT, elements non courants inclus	-5,85 M	-40,95 M	-98,15 M	-168 M
Résultat des activités poursuivies	-5,85 M	-40,95 M	-98,15 M	-168 M
Résultat net part du groupe	-5,85 M	-40,95 M	-98,15 M	-168 M
Résultat net	-5,85 M	-40,95 M	-98,15 M	-168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,85 M	-40,95 M	-98,15 M	-168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,85 M	-40,95 M	-98,15 M	-168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-38,38	-104,38	-16,53	-3,72
BPA de base - Activités poursuivies	-38,38	-104,38	-16,53	-3,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 k	392 k	5,94 M	44,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-38,38	-104,38	-16,53	-3,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-38,38	-104,38	-16,53	-3,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 k	392 k	5,94 M	44,97 M
BPA de base normalisé	-23,99	-65,24	-10,09	-2,33
BPA dilué normalisé	-23,99	-65,24	-10,09	-2,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,96 M	-34,37 M	-95,22 M	-185 M
EBITA	-5,98 M	-34,77 M	-96,71 M	-187 M
EBIT	-5,98 M	-34,77 M	-96,71 M	-187 M
EBITDAR	-5,65 M	-33,01 M	-92,02 M	-174 M
Résultat net normalisé	-3,66 M	-25,59 M	-59,89 M	-105 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,52 M	5,4 M	20,92 M	43,97 M
Dépense en recherche et de développement	4,46 M	29,37 M	75,79 M	143 M
Charges locatives nettes, total	311 k	1,36 M	3,2 M	10,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,05 M	1,58 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-2,69 M	1,62 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	81 k	80 k	1,36 M	7,15 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	426 k	217 k	1,96 M	10,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	507 k	297 k	3,33 M	17,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41 k	1,87 M	406 M	64,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	275 M
Total des liquidités et VMP	41 k	1,87 M	406 M	340 M
Autres créances	-	476 k	1,74 M	2,04 M
Total des créances	-	476 k	1,74 M	2,04 M
Dépenses payées d'avance	35 k	151 k	1,18 M	2,19 M
Autres actifs à court terme, total	108 k	1,43 M	825 k	1,08 M
Total de l'actif circulant	184 k	3,93 M	409 M	345 M
Immobilisations corporelles brutes	3,9 M	5,95 M	40,51 M	39,07 M
Amortissements cumulés	-17 k	-421 k	-1,91 M	-4,29 M
Immobilisations corporelles nettes	3,88 M	5,53 M	38,6 M	34,78 M
Investissements à long terme	-	-	-	28,39 M
Autres actifs à long terme, total	442 k	783 k	4,96 M	5,88 M
Total des actifs	4,5 M	10,24 M	453 M	414 M
Passifs
Comptes à payer, total	818 k	3,48 M	5,01 M	2,44 M
Charges à payer, total	593 k	4,03 M	12,63 M	20,42 M
Emprunts à court terme	-	21,25 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	938 k	1,01 M	2,28 M	628 k
Autres passifs à court terme	100 k	14,36 M	1,24 M	1,54 M
Total du passif circulant	2,45 M	44,14 M	21,16 M	25,03 M
Contrats de location à long terme	2,23 M	1,09 M	26,26 M	28,8 M
Autres passifs non courants	-	250 k	225 k	-
Total du passif	4,68 M	45,48 M	47,65 M	53,82 M
Actions privilégiées Convertibles	6 k	11 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	6 k	11 k	-	-
Actions ordinaires, total	11 k	15 k	41 k	46 k
Primes d'émissions d'actions	5,86 M	11,74 M	550 M	673 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,05 M	-47 M	-145 M	-313 M
Résultat global et autres	-	-	-	291 k
Total des fonds propres ordinaires	-181 k	-35,25 M	405 M	360 M
Total des capitaux propres	-175 k	-35,24 M	405 M	360 M
Total du passif et des capitaux propres	4,5 M	10,24 M	453 M	414 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 k	1,09 M	39,36 M	46,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 k	1,09 M	41,21 M	46,04 M
Actif net par action	-1,19	-32,28	9,84	7,82
Actif corporel net	-181 k	-35,25 M	405 M	360 M
Actif corporel net par action	-1,19	-32,28	9,84	7,82
Total de la dette	3,17 M	23,35 M	28,54 M	29,43 M
Dette nette	3,13 M	21,48 M	-377 M	-339 M
Dette relative aux contrats de location	2,49 M	10,87 M	25,62 M	82,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	255 k	2,79 M	10,32 M	14,63 M
Employés à temps plein	-	42	116	167

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-5,85 M	-40,95 M	-98,15 M	-168 M
Dépréciation et amortissement - CF	147 k	1,44 M	3,69 M	7,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	147 k	1,44 M	3,69 M	7,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	156 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-3,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,01 M	1,5 M	300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	507 k	297 k	3,33 M	17,97 M
Autres activités d'exploitation, total	-	6,16 M	6,25 M	-
Variation des dettes fournisseurs	332 k	2,82 M	757 k	-2,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78 k	148 k	1,45 M	7,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,94 M	-29,07 M	-81,16 M	-140 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-442 k	-2,72 M	-8,28 M	-4,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	223 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-558 k	-715 k	-950 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-300 M
Flux de trésorerie d'investissement	-442 k	-3,28 M	-8,99 M	-305 M
Dette à court terme émise, total	-	28,45 M	3,5 M	-
Total de la dette émise	-	28,45 M	3,5 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	232 k	297 M	104 M
Émission d'actions privilégiées	5,41 M	5,5 M	200 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5,47 M	-593 k
Flux de trésorerie de financement	5,41 M	34,18 M	495 M	103 M
Variation nette de la trésorerie	30 k	1,83 M	404 M	-341 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,91 M	-68,1 M	-93,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,82 M	-67,1 M	-93,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	-18,45 M	4,68 M	-3,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-	28,45 M	3,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-294,73	-26,09	-27,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	488,85	-28,64	-28,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	231,29	-53,03	-43,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	231,18	-53,03	-43,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,09	19,35	13,79
Quick Ratio	0,02	0,05	19,25	13,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,02	-0,66	-3,84	-5,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,81 k	-66,27	7,04	8,17
Dette totale / Capital total	105,85	-196,5	6,58	7,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,27 k	-3,1	6,48	7,99
Dette à long terme / Capital total	74,51	-9,19	6,05	7,39
Dette totale / Total de l'actif	103,89	444	10,52	13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-7,04	-60,29	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-6,68	-57,37	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,23	-62,53	-
Dette totale / EBITDA	-0,56	-0,71	-0,31	-0,17
Dette nette / EBITDA	-0,55	-0,65	4,1	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,65	-0,28	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,6	3,76	1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	476,63	177,07	93,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	481,75	178,13	93,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	481,75	178,13	93,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	600,02	139,67	70,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	600,02	139,67	70,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	600,02	134,01	74,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	171,98	-84,17	-77,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	42,68	597,65	-9,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	127,42	4,32 k	-8,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,37 k	-1,25 k	-11,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,37 k	-1,25 k	-11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	488,26	179,18	72,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	516,29	203,85	-46,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	761,22	37,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,29 k	39,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	299,7	131,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	302,25	132,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	302,25	132,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	309,6	102,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	309,6	102,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	304,74	102,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,38	-81,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	215,5	150,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	902,92	535,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,63 k	219,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,63 k	219,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	305,26	119,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	332,74	27,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	243,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	340,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	214,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	215,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	215,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	351,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,16 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,16 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	204,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,88