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Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 18/08/2025
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,470 USD | -1,54% |
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-.--% | - |
| 19/08/25 | Démissions au sein du conseil d'administration de CARGO Therapeutics, Inc. suite à une fusion | CI |
| 18/08/25 | Concentra Biosciences finalise l'acquisition de CARGO Therapeutics | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) |
|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Trésorerie et équivalents | 41 k | 1,87 M | 406 M | 64,38 M |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | 275 M |
Total des liquidités et VMP | 41 k | 1,87 M | 406 M | 340 M |
Autres créances | - | 476 k | 1,74 M | 2,04 M |
Total des créances | - | 476 k | 1,74 M | 2,04 M |
Dépenses payées d'avance | 35 k | 151 k | 1,18 M | 2,19 M |
Autres actifs à court terme, total | 108 k | 1,43 M | 825 k | 1,08 M |
Total de l'actif circulant | 184 k | 3,93 M | 409 M | 345 M |
Immobilisations corporelles brutes | 3,9 M | 5,95 M | 40,51 M | 39,07 M |
Amortissements cumulés | -17 k | -421 k | -1,91 M | -4,29 M |
Immobilisations corporelles nettes | 3,88 M | 5,53 M | 38,6 M | 34,78 M |
Investissements à long terme | - | - | - | 28,39 M |
Autres actifs à long terme, total | 442 k | 783 k | 4,96 M | 5,88 M |
Total des actifs | 4,5 M | 10,24 M | 453 M | 414 M |
Passifs | ||||
Comptes à payer, total | 818 k | 3,48 M | 5,01 M | 2,44 M |
Charges à payer, total | 593 k | 4,03 M | 12,63 M | 20,42 M |
Emprunts à court terme | - | 21,25 M | - | - |
Part à court terme des contrats de location | 938 k | 1,01 M | 2,28 M | 628 k |
Autres passifs à court terme | 100 k | 14,36 M | 1,24 M | 1,54 M |
Total du passif circulant | 2,45 M | 44,14 M | 21,16 M | 25,03 M |
Contrats de location à long terme | 2,23 M | 1,09 M | 26,26 M | 28,8 M |
Autres passifs non courants | - | 250 k | 225 k | - |
Total du passif | 4,68 M | 45,48 M | 47,65 M | 53,82 M |
Actions privilégiées Convertibles | 6 k | 11 k | - | - |
Total des capitaux propres privilégiés | 6 k | 11 k | - | - |
Actions ordinaires, total | 11 k | 15 k | 41 k | 46 k |
Primes d'émissions d'actions | 5,86 M | 11,74 M | 550 M | 673 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -6,05 M | -47 M | -145 M | -313 M |
Résultat global et autres | - | - | - | 291 k |
Total des fonds propres ordinaires | -181 k | -35,25 M | 405 M | 360 M |
Total des capitaux propres | -175 k | -35,24 M | 405 M | 360 M |
Total du passif et des capitaux propres | 4,5 M | 10,24 M | 453 M | 414 M |
Éléments supplémentaires | ||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 152 k | 1,09 M | 39,36 M | 46,05 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 152 k | 1,09 M | 41,21 M | 46,04 M |
Actif net par action | -1,19 | -32,28 | 9,84 | 7,82 |
Actif corporel net | -181 k | -35,25 M | 405 M | 360 M |
Actif corporel net par action | -1,19 | -32,28 | 9,84 | 7,82 |
Total de la dette | 3,17 M | 23,35 M | 28,54 M | 29,43 M |
Dette nette | 3,13 M | 21,48 M | -377 M | -339 M |
Dette relative aux contrats de location | 2,49 M | 10,87 M | 25,62 M | 82,49 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 3 | 3 |
Machines, total | 255 k | 2,79 M | 10,32 M | 14,63 M |
Employés à temps plein | - | 42 | 116 | 167 |
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