Flux de Trésorerie Careium AB

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CARE

SE0017131824

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,90 ^SEK	-1,76%		-1,76%	+17,23%

10/07	Transcript : Careium AB, Q2 2026 Earnings Call, Jul 10, 2026
10/07	Careium AB (Publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAREIUM AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	588 M	725 M	825 M	871 M	854 M
Total Chiffre d'affaires	588 M	725 M	825 M	871 M	854 M
Coût des marchandises vendues, total	347 M	451 M	484 M	497 M	479 M
Résultat Brut	240 M	274 M	340 M	374 M	375 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	221 M	310 M	264 M	266 M	286 M
Dépenses de R&D	24,2 M	17,7 M	19,8 M	27 M	38,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	-13,3 M	-37,7 M	-2,3 M	-3,5 M	1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	232 M	290 M	281 M	290 M	326 M
Résultat d'Exploitation	8,6 M	-15,8 M	59,3 M	84 M	49,3 M
Intérêts payés, total	-2,1 M	-8,6 M	-16 M	-13,3 M	-10,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	800 k	3 M	4,5 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-1,9 M	-7,8 M	-13 M	-8,8 M	-6,4 M
Gains (pertes) de change	2,8 M	8,2 M	7,7 M	4,1 M	-6,4 M
Autres produits non opérationnels	-300 k	0	-500 k	-1,7 M	-1,9 M
EBT, hors éléments non courants	9,2 M	-15,4 M	53,5 M	77,6 M	34,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-600 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,2 M	-15,4 M	52,9 M	77,6 M	34,6 M
Charge d'impôt	4,5 M	-6,8 M	12,1 M	16,1 M	-1,2 M
Résultat des activités poursuivies	4,7 M	-8,6 M	40,8 M	61,5 M	35,8 M
Résultat net part du groupe	4,7 M	-8,6 M	40,8 M	61,5 M	35,8 M
Intérêts minoritaires	-200 k	-2,8 M	-2,9 M	-3,1 M	-3,3 M
Résultat net	4,5 M	-11,4 M	37,9 M	58,4 M	32,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,5 M	-11,4 M	37,9 M	58,4 M	32,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,5 M	-11,4 M	37,9 M	58,4 M	32,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	-0,47	1,56	2,4	1,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	-0,47	1,56	2,4	1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,03 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	-0,47	1,56	2,4	1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	-0,47	1,56	2,4	1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,03 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M
BPA de base normalisé	0,23	-0,51	1,26	1,87	0,75
BPA dilué normalisé	0,23	-0,51	1,26	1,87	0,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	41,8 M	31,8 M	106 M	118 M	80,5 M
EBITA	21,1 M	800 k	75,4 M	92,2 M	51 M
EBIT	8,6 M	-15,8 M	59,3 M	84 M	49,3 M
EBITDAR	-	36,3 M	108 M	121 M	84,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	48,91	44,16	22,87	20,75	-3,47
Total des impôts courants	4,2 M	3,7 M	9,5 M	7,3 M	4,1 M
Total des impôts différés	300 k	-10,5 M	2,6 M	8,8 M	-5,3 M
Résultat net normalisé	5,55 M	-12,42 M	30,54 M	45,4 M	18,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,4 M	100 k	800 k	700 k	700 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	110 M	149 M	145 M	164 M	178 M
Dépenses générales et administratives	111 M	161 M	118 M	102 M	108 M
Dépense en recherche et de développement	24,2 M	17,7 M	19,8 M	27 M	38,4 M
Charges locatives nettes, total	-	4,5 M	2,6 M	3,7 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,06 M	1,28 M	1,87 M	1,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,44 M	1,32 M	1,83 M	2,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	142 M	39,9 M	31,5 M	31,9 M	54,9 M
Total des liquidités et VMP	142 M	39,9 M	31,5 M	31,9 M	54,9 M
Créances clients, total	198 M	145 M	137 M	194 M	193 M
Autres créances	4,9 M	6,7 M	4,9 M	5,6 M	11 M
Total des créances	202 M	152 M	142 M	200 M	204 M
Stocks	39,7 M	50,4 M	37 M	43,6 M	44,4 M
Dépenses payées d'avance	11,5 M	23,1 M	17,9 M	13,5 M	15,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	200 k	-100 k	-
Total de l'actif circulant	396 M	265 M	228 M	289 M	319 M
Immobilisations corporelles brutes	179 M	224 M	225 M	256 M	264 M
Amortissements cumulés	-83,6 M	-122 M	-140 M	-171 M	-141 M
Immobilisations corporelles nettes	95,6 M	102 M	85 M	85,2 M	123 M
Goodwill	408 M	429 M	430 M	444 M	420 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41,1 M	24,5 M	9,1 M	1,4 M	0
Créances à long terme	9,7 M	35,5 M	61,1 M	82,3 M	49,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,8 M	13,2 M	19,5 M	15,4 M	23 M
Charges différées à long terme	99,5 M	123 M	129 M	139 M	144 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	100 k	100 k	9,8 M
Total des actifs	1,05 Md	992 M	961 M	1,06 Md	1,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	78,9 M	36,8 M	36,1 M	56,7 M	65 M
Charges à payer, total	48,2 M	61,2 M	50,3 M	51 M	62,3 M
Part à court terme des contrats de location	13,5 M	14,6 M	12,4 M	10,5 M	12,5 M
Impôts sur le revenu à payer	2,1 M	800 k	8,1 M	9,1 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,6 M	1,2 M	1,6 M	7,3 M	11,1 M
Autres passifs à court terme	32,3 M	27,1 M	33,9 M	41,1 M	38 M
Total du passif circulant	182 M	142 M	142 M	176 M	189 M
Dette à long terme	251 M	250 M	213 M	175 M	174 M
Contrats de location à long terme	27,9 M	29,2 M	-	11,3 M	22,7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,9 M	4,2 M	6,6 M	16,6 M	20,2 M
Autres passifs non courants	36,9 M	700 k	-	-100 k	1,1 M
Total du passif	500 M	426 M	362 M	378 M	407 M
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	495 M	484 M	522 M	580 M	614 M
Résultat global et autres	55,7 M	82,3 M	77,3 M	97,6 M	67,1 M
Total des fonds propres ordinaires	552 M	567 M	600 M	678 M	682 M
Total des capitaux propres	552 M	567 M	600 M	678 M	682 M
Total du passif et des capitaux propres	1,05 Md	992 M	961 M	1,06 Md	1,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,33 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,33 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M	24,33 M
Actif net par action	20,61	21,11	22,34	25,45	25,45
Actif corporel net	103 M	113 M	161 M	233 M	262 M
Actif corporel net par action	2,15	2,48	4,3	7,14	8,18
Total de la dette	292 M	294 M	225 M	197 M	210 M
Dette nette	150 M	254 M	194 M	165 M	155 M
Dette relative aux contrats de location	-	36 M	20,8 M	29,6 M	32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	42,9 M	55,3 M	38,6 M	44,6 M	45,1 M
Machines, total	139 M	185 M	200 M	235 M	229 M
Employés à temps plein	709	844	359	1,16 k	383
Salariés à temps partiel	304	-	285	237	236
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,8 M	18,1 M	10,5 M	8,4 M	4,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	4,5 M	-11,4 M	37,9 M	58,4 M	32,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,7 M	49,2 M	46,3 M	40 M	43,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,5 M	16,6 M	16,1 M	8,2 M	1,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	47,2 M	65,8 M	62,4 M	48,2 M	44,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,8 M	8,8 M	10,7 M	18,3 M	24,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	500 k	-	5,5 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,8 M	-51,8 M	3,3 M	7,3 M	31,8 M
Variation des créances	-109 M	44,7 M	16,3 M	-70,7 M	-17 M
Variation des stocks	-4,9 M	-10,2 M	13,4 M	-6,2 M	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48,2 M	-67 M	-37,6 M	37,6 M	27,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,8 M	-21,1 M	112 M	92,9 M	143 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,8 M	-36,6 M	-27,5 M	-27,9 M	-60,2 M
Acquisitions en espèces	-113 M	-2,7 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33,3 M	-29,4 M	-22,5 M	-28,1 M	-31,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-10,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-164 M	-68,7 M	-50 M	-56 M	-102 M
Dette à court terme émise, total	-	29,2 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	471 M	25 M	-	-	-
Total de la dette émise	471 M	54,2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-29,2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-180 M	-69,3 M	-40,5 M	-39,5 M	-13,7 M
Total de la dette remboursée	-180 M	-69,3 M	-69,7 M	-39,5 M	-13,7 M
Flux de trésorerie de financement	291 M	-15,1 M	-69,7 M	-39,5 M	-13,7 M
Ajustements des taux de change	2,7 M	2,3 M	-600 k	3,1 M	-4,4 M
Variation nette de la trésorerie	110 M	-103 M	-8,4 M	500 k	23,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,3 M	8,6 M	15,9 M	13,4 M	11,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,3 M	4,4 M	2,2 M	6,3 M	18,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,04 M	-19,45 M	81,86 M	29,49 M	6,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,72 M	-14,08 M	91,86 M	37,8 M	13,01 M
Variation du fonds de roulement net	59 M	12,8 M	-31,7 M	25,2 M	-4,7 M
Dette nette émise (remboursée)	291 M	-15,1 M	-69,7 M	-39,5 M	-13,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,61	-0,97	3,79	5,2	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,78	-1,16	4,4	6,18	3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1	-1,54	7	9,63	5,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,96	-2,04	6,5	9,14	4,78
Analyse des marges
Marge brute %	40,9	37,75	41,29	42,92	43,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,58	42,68	31,98	30,57	33,45
Marge d’EBITDA %	7,11	4,39	12,83	13,51	9,43
Marge EBITA %	3,59	0,11	9,14	10,59	5,97
Marge d'EBIT %	1,46	-2,18	7,19	9,65	5,77
Marge des activités poursuivies %	0,8	-1,19	4,95	7,06	4,19
Marge nette %	0,77	-1,57	4,6	6,71	3,81
Net Avail. Pour la marge commune %	0,77	-1,57	4,6	6,71	3,81
Marge nette normalisée %	0,94	-1,71	3,7	5,21	2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,52	-2,68	9,93	3,39	0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,29	-1,94	11,14	4,34	1,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,71	0,84	0,86	0,8
Rotation des actifs corporels	6,1	7,34	8,82	10,23	8,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,07	4,23	5,85	5,26	4,41
Rotation des stocks (stock moyen)	9,64	10,02	11,08	12,33	10,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,87	1,6	1,64	1,69
Quick Ratio	1,9	1,35	1,22	1,32	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,15	0,79	0,53	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,68	86,3	62,41	69,61	82,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,85	36,43	32,95	29,68	33,53
Délais de paiement des fournisseurs	56,66	45,69	28,26	33,72	46,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,86	77,04	67,1	65,57	70,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53	51,8	37,58	29,02	30,77
Dette totale / Capital total	34,64	34,12	27,32	22,49	23,53
Dette à long terme / Capitaux propres	50,55	49,22	35,51	27,47	28,94
Dette à long terme / Capital total	33,04	32,43	25,81	21,29	22,13
Dette totale / Total de l'actif	47,56	42,89	37,64	35,82	37,41
EBIT / Charges d'intérêt	4,1	-1,84	3,71	6,32	4,74
EBITDA / Charges d'intérêt	26,57	5,81	7,61	9,94	9,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,1	1,56	5,89	7,84	3,27
Dette totale / EBITDA	5,24	5,87	1,85	1,49	2,23
Dette nette / EBITDA	2,68	5,07	1,59	1,25	1,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,69	21,9	2,39	1,89	6,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,94	18,93	2,06	1,58	4,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,1	23,42	13,72	5,59	-1,91
Résultat brut, Croissance 1 an	10,58	13,9	24,41	9,75	0,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,79	-25	232,7	11,15	-31,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,43	-96,31	9,32 k	22,28	-44,69
EBIT, 1 an Croissance %	-69,72	-281,61	-475,32	41,65	-41,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75	-282,98	-574,42	50,74	-41,79
Résultat net, Croissance 1 an	-76,06	-353,33	-435,4	54,09	-44,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,24	-323,87	-349,03	50,52	-59,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,21	-351	-431,49	54,04	-44,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	116,9	-26,47	-5,92	42,28	-0,72
Stocks, Croissance 1 an	22,91	26,95	-26,59	17,84	1,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,34	6,59	-16,58	0,24	44,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,62	-5,67	-3,09	9,91	3,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	769,49	10,53	41,62	44,96	12,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,69	2,74	5,81	13,13	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-145,21	6,57	-630,33	-16,98	54,36
CAPEX, Croissance 1 an	7,23	105,62	-24,86	1,45	115,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-60,69	-520,89	-63,98	-77,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-70,78	-752,66	-58,85	-64,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,62	18,47	9,58	1,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,23	19,04	16,85	4,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-26,4	57,96	92,3	-12,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-85,36	86,4	973,55	-17,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-25,41	161,08	130,57	-8,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-32,37	194,63	167,42	-6,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-22,13	190,21	127,34	-7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-13,06	134,57	92,41	-22,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-22,72	188,45	125,97	-7,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	26,29	-16,83	15,7	18,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	24,91	-3,46	-6,99	9,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,55	-5,71	-8,56	20,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	17,61	-4,39	3,2	6,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	210	25,11	43,28	27,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	21,08	4,26	9,41	6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-30,59	137,73	109,83	13,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	48,49	24,3	-12,69	47,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	28,63	23,13	-71,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	38,11	63,88	-62,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,31	14,01	5,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	16,15	15,86	11,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	21,7	40,5	36,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	26,44	61,97	299,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	27,81	112,94	46,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	29,47	135,65	60,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	26,33	135	42,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	22,93	101,49	14,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	25,57	134,03	41,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	14,49	-0,53	9,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	4,63	3,17	-4,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,27	-3,77	6,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10,26	0,16	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	138,76	31,4	32,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,76	7,14	6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	36,71	67,41	89,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	18,32	16,16	18,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,84	-30,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,76	-2,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,39