Ratios Financiers Cardinal Energy Ltd.

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CA14150G4007

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. 20:51:37 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,71 ^CAD	-1,76%		-2,01%	+34,75%

14/09	Cardinal Energy Ltd. déclare un dividende pour le mois de septembre 2026, payable le 15 octobre 2026	CI
14/09	Cardinal Energy Ltd. lance l'expansion du projet SAGD Reford 2 et augmente sa capacité de production	CI

b9a600616f4.6rwo0m1g6SR1cd8kC2pSbOuUhYzZsXoaYuieUUWSyCQ.h-xvoAUS2RwCQbNAOhAkVYnt9r_o7hddB9zWFh3GgmyFj2ymHgTcVFgljg

Données Financières Publiées: CARDINAL ENERGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	369 M	592 M	481 M	497 M	439 M
Total Chiffre d'affaires	369 M	592 M	481 M	497 M	439 M
Coût des marchandises vendues, total	162 M	205 M	205 M	208 M	201 M
Résultat Brut	207 M	386 M	276 M	290 M	239 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,03 M	18,51 M	18,81 M	20,35 M	22,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,41 M	7,19 M	8,08 M	8,94 M	9,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	78,53 M	102 M	104 M	105 M	109 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-218 M	-46,41 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	40,36 M	4,05 M	6,71 M	8,11 M	10,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-80 M	85,82 M	137 M	142 M	152 M
Résultat d'Exploitation	287 M	301 M	139 M	147 M	87,03 M
Intérêts payés, total	-14,2 M	-5,91 M	-5,5 M	-5,66 M	-5,94 M
Charges d'intérêt nettes	-14,2 M	-5,91 M	-5,5 M	-5,66 M	-5,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-14,14 M	-1,18 M	-1,07 M	-1,38 M	-3,45 M
EBT, hors éléments non courants	258 M	293 M	133 M	140 M	77,64 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-670 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	28,56 M	239 k	3,01 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-50 M
Règlements d'assurance	-	-	-	2 M	-
Autres éléments non courants	-1,9 M	-760 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	284 M	293 M	136 M	142 M	27,64 M
Charge d'impôt	-	-9,75 M	32,17 M	33,85 M	6,84 M
Résultat des activités poursuivies	284 M	303 M	104 M	108 M	20,8 M
Résultat net part du groupe	284 M	303 M	104 M	108 M	20,8 M
Résultat net	284 M	303 M	104 M	108 M	20,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	284 M	303 M	104 M	108 M	20,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	284 M	303 M	104 M	108 M	20,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,98	1,97	0,66	0,68	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	1,98	1,97	0,66	0,68	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	144 M	154 M	158 M	159 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	1,84	1,92	0,65	0,68	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	1,84	1,92	0,65	0,68	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	158 M	160 M	160 M	162 M
BPA de base normalisé	1,12	1,19	0,53	0,55	0,3
BPA dilué normalisé	1,04	1,16	0,52	0,55	0,3
Dividende par action	-	0,38	0,72	0,72	0,72
Ratio de distribution	-	16,8	111,79	106,97	557,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	364 M	363 M	249 M	260 M	203 M
EBITA	294 M	309 M	147 M	156 M	96,31 M
EBIT	287 M	301 M	139 M	147 M	87,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	336 M	596 M	482 M	500 M	439 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-3,33	23,69	23,8	24,75
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-9,75 M	32,17 M	33,85 M	6,84 M
Résultat net normalisé	162 M	183 M	82,97 M	87,62 M	48,53 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	1,96 M	7,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,41 M	7,09 M	5,5 M	9,7 M	21,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,03 M	18,51 M	18,81 M	20,35 M	22,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,41 M	7,19 M	8,08 M	8,94 M	9,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,41 M	7,19 M	8,08 M	8,94 M	9,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,51 M	3,73 M	4,09 M	4,88 M	4,16 M
Total des liquidités et VMP	3,51 M	3,73 M	4,09 M	4,88 M	4,16 M
Créances clients, total	51,47 M	64,04 M	53,24 M	61,36 M	53,69 M
Total des créances	51,47 M	64,04 M	53,24 M	61,36 M	53,69 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,53 M	104 k	-	1,2 M
Total de l'actif circulant	54,98 M	69,31 M	57,44 M	66,24 M	59,06 M
Immobilisations corporelles brutes	1,83 Md	1,88 Md	2,01 Md	2,22 Md	2,44 Md
Amortissements cumulés	-813 M	-799 M	-884 M	-989 M	-1,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,02 Md	1,08 Md	1,13 Md	1,23 Md	1,3 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	9,77 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	150 k
Total des actifs	1,08 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	78,22 M	89,16 M	86,06 M	109 M	90,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,37 M	1,49 M	1,37 M	1,71 M	1,75 M
Autres passifs à court terme	5,48 M	18,58 M	19,08 M	16,74 M	17,65 M
Total du passif circulant	85,07 M	109 M	107 M	128 M	110 M
Dette à long terme	155 M	31,28 M	44,92 M	85,61 M	239 M
Contrats de location à long terme	1,26 M	3 M	3,81 M	2,99 M	2,64 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	22,62 M	56,24 M	61,87 M
Autres passifs non courants	115 M	86,14 M	89,3 M	106 M	108 M
Total du passif	357 M	230 M	267 M	379 M	522 M
Actions ordinaires, total	1,1 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,13 Md
Primes d'émissions d'actions	33,19 M	25,16 M	16,24 M	13,38 M	13,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-429 M	-187 M	-199 M	-206 M	-302 M
Actions détenues en propre	-4,08 M	-16,97 M	-10,52 M	-3,65 M	-3,41 M
Résultat global et autres	16,22 M	-	-	-	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	719 M	925 M	921 M	918 M	835 M
Total des capitaux propres	719 M	925 M	921 M	918 M	835 M
Total du passif et des capitaux propres	1,08 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	156 M	158 M	159 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	156 M	158 M	159 M	161 M
Actif net par action	4,78	5,94	5,82	5,77	5,2
Actif corporel net	719 M	925 M	921 M	918 M	835 M
Actif corporel net par action	4,78	5,94	5,82	5,77	5,2
Total de la dette	158 M	35,77 M	50,1 M	90,31 M	243 M
Dette nette	154 M	32,04 M	46,01 M	85,43 M	239 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	284 M	303 M	104 M	108 M	20,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,53 M	102 M	104 M	105 M	109 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,59 M	8,06 M	7,94 M	8,92 M	9,28 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-218 M	-46,41 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-132 M	64,11 M	111 M	114 M	118 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-28,56 M	-239 k	-3,01 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	50 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,41 M	7,19 M	8,08 M	8,94 M	9,73 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,52 M	-30,58 M	10,43 M	23,92 M	-3,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-414 k	-5,91 M	-274 k	-7,68 M	11,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	125 M	337 M	230 M	248 M	207 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,4 M	-121 M	-134 M	-187 M	-220 M
Vente d'immobilisations corporelles	10,38 M	425 k	11,56 M	-	606 k
Acquisitions en espèces	-15,81 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	15,27 M	4,05 M	7,52 M	22,59 M	-22,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	-46,57 M	-116 M	-115 M	-164 M	-242 M
Dette à long terme émise, total	12,48 M	-	13,64 M	40,69 M	158 M
Total de la dette émise	12,48 M	-	13,64 M	40,69 M	158 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,04 M	-126 M	-1,96 M	-1,67 M	-2,12 M
Total de la dette remboursée	-85,04 M	-126 M	-1,96 M	-1,67 M	-2,12 M
Émission d'actions ordinaires	275 k	12,09 M	-	-	844 k
Rachat d'actions ordinaires	-6,34 M	-55,89 M	-11,57 M	-6,18 M	-1,72 M
Dividendes ordinaires payés	-	-50,85 M	-116 M	-116 M	-116 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-50,85 M	-116 M	-116 M	-116 M
Autres activités de financement, total	75 k	-64 k	78 k	-492 k	-3,98 M
Flux de trésorerie de financement	-78,55 M	-221 M	-116 M	-83,57 M	35,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,07 M	5,55 M	5,36 M	7,62 M	11,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,5 M	145 M	79,08 M	37,84 M	-52,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	370 k	148 M	82,52 M	41,38 M	-48,74 M
Variation du fonds de roulement net	-5,35 M	-9,94 M	-9,64 M	-12,97 M	11,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-72,56 M	-126 M	11,68 M	39,02 M	156 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,64	16,84	7,43	7,41	4,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,08	20,44	9,01	9,3	5,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,09	36,81	11,22	11,78	2,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,09	36,81	11,22	11,78	2,37
Analyse des marges
Marge brute %	56,08	65,28	57,46	58,25	54,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,08	3,13	3,91	4,09	5,13
Marge d’EBITDA %	98,81	61,4	51,77	52,18	46,2
Marge EBITA %	79,83	52,14	30,61	31,4	21,92
Marge d'EBIT %	77,78	50,78	28,96	29,6	19,81
Marge des activités poursuivies %	77,14	51,14	21,53	21,79	4,73
Marge nette %	77,14	51,14	21,53	21,79	4,73
Net Avail. Pour la marge commune %	77,14	51,14	21,53	21,79	4,73
Marge nette normalisée %	43,81	30,99	17,25	17,62	11,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,31	24,46	16,44	7,61	-11,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,1	25,08	17,15	8,32	-11,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,53	0,41	0,4	0,33
Rotation des actifs corporels	0,42	0,56	0,44	0,42	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,13	10,25	8,2	8,68	7,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,63	0,54	0,52	0,54
Quick Ratio	0,65	0,62	0,54	0,52	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,47	3,09	2,16	1,94	1,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,96	35,62	44,49	42,17	47,79
Délais de paiement des fournisseurs	135,96	148,66	156,23	172,25	182,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,91	3,87	5,44	9,83	29,09
Dette totale / Capital total	17,97	3,72	5,16	8,95	22,53
Dette à long terme / Capitaux propres	21,72	3,7	5,29	9,65	28,88
Dette à long terme / Capital total	17,82	3,57	5,02	8,78	22,37
Dette totale / Total de l'actif	33,15	19,88	22,49	29,2	38,44
EBIT / Charges d'intérêt	20,2	50,83	25,31	26,02	14,65
EBITDA / Charges d'intérêt	25,77	61,67	45,55	46,16	34,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,8	41,27	21,26	13,2	-2,49
Dette totale / EBITDA	0,43	0,1	0,2	0,35	1,19
Dette nette / EBITDA	0,42	0,09	0,18	0,33	1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	0,15	0,43	1,21	-16,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,13	0,39	1,14	-16,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,83	60,52	-18,71	3,38	-11,65
Résultat brut, Croissance 1 an	192,58	86,86	-28,45	4,81	-17,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,87	-0,74	-31,45	4,31	-22,37
EBITA, 1 an Croissance en %	175,74	4,84	-52,28	6,25	-39,11
EBIT, 1 an Croissance %	190,18	4,81	-53,64	5,79	-41,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-178,32	6,42	-65,77	4,59	-80,8
Résultat net, Croissance 1 an	-178,32	6,42	-65,77	4,59	-80,8
Résultat net normalisé sur 1 an	204,48	13,55	-54,76	5,61	-45,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-157,46	4,35	-66,15	4,62	-80,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,9	24,42	-16,86	15,25	-12,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,68	5,4	5,06	8,87	5,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,61	7,36	2,84	9,19	4,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,9	28,66	-0,51	-0,26	-9,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,9	28,66	-0,51	-0,26	-9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	187,47	169,55	-31,73	7,5	-16,45
CAPEX, Croissance 1 an	79,02	113,92	10,82	70,98	17,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,51	-1,8 k	-45,36	-63,45	-234,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,32	39,96 k	-44,4	-61,29	-214,34
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	89,47	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,37	75,02	14,23	-8,33	-4,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,79	133,82	15,62	-13,4	-7,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	82,26	45,36	-17,51	-15,49	-9,67
EBITA, 2 ans CAGR %	830,32	70,03	-29,27	-28,86	-19,05
EBIT, 2 ans CAGR %	388,36	74,39	-30,3	-30,01	-20,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	187,79	-8,7	-39,65	-40,17	-55,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	187,79	-8,7	-39,65	-40,17	-55,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	215,22	85,94	-28,33	-30,88	-23,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	147,66	-22,57	-40,56	-40,49	-55,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,83	47,94	1,71	-2,11	0,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,86	22,63	5,23	6,95	7,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,27	24,17	5,08	5,97	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,27	57,54	13,14	-0,38	-4,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,27	57,54	13,14	-0,38	-4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,12	178,37	35,66	-14,33	-5,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,49	95,69	53,97	24,35	41,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,41	99,98	204,99	-48,87	-28,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,88	129,58	1,39 k	-47,2	-32,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	255,9	-	37,65	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,96	22,01	35,54	10,49	-9,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,03	32,67	57,56	11,9	-14,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,29	49,08	13,15	-10,83	-17,64
EBITA, 3 ans CAGR %	39,67	349,37	11,32	-19,05	-32,17
EBIT, 3 ans CAGR %	42,59	192,39	12,13	-19,92	-33,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,48	106,57	-34,17	-27,51	-59,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,48	106,57	-34,17	-27,51	-59,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,6	124,29	16,08	-18,44	-35,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,38	85,66	-41,23	-28,24	-59,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,56	17,26	22,08	6,04	-5,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,08	2,35	16,47	6,43	6,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,74	0,15	16,61	6,43	5,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,19	7,84	35,16	8,48	-3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,19	7,84	35,16	8,48	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,12	41,13	74,25	25,54	-15,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,06	22,33	61,9	49	22,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,58	16,79	29,77	64,49	-28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,17	14,47	43,1	381,57	-31,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	36,32	188,45	-	23,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,57	16,87	8,57	8,83	17,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,04	24,79	11,62	11,86	27,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	122,07	29,28	15,48	18,8	3,38
EBITA, 5 ans CAGR %	23,46	41,14	6,39	114,98	-2,04
EBIT, 5 ans CAGR %	20,92	36,22	7,09	65,04	-2,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,64	39,35	11,34	25,84	-43,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,64	39,35	11,34	25,84	-43,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,32	31,22	9,21	40,06	-1,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,04	25,69	4,56	17,78	-47,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,3	6,52	20,31	9,09	12,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,07	0,87	1,39	4,17	12,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,6	-1,23	-0,31	2,44	12,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,01	4,29	3,04	4,47	17,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,01	4,29	3,04	4,47	17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,47	34,53	21	15,59	36,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,06	-19,99	13	23,13	47,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,93	-10,34	44,11	-16,07	7,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-63,02	-9,48	74,77	-16	11,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-1,98	12,76	36,85	88,82