Ratios Financiers Cardiff Oncology, Inc.

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CRDF

US14147L1089

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,210 ^USD	0,00%		+11,01%	-56,94%

12/08	Cardiff Oncology, Inc. : William Blair & Co. neutre sur le dossier	ZM
11/08	Cardiff Oncology, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CARDIFF ONCOLOGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	359 k	386 k	488 k	683 k	593 k
Total Chiffre d'affaires	359 k	386 k	488 k	683 k	593 k
Coût des marchandises vendues, total	17,38 M	27,11 M	32,86 M	36,85 M	35,33 M
Résultat Brut	-17,02 M	-26,72 M	-32,37 M	-36,17 M	-34,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,84 M	13,18 M	13,04 M	12,48 M	14,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,84 M	13,18 M	13,04 M	12,48 M	14,22 M
Résultat d'Exploitation	-28,86 M	-39,9 M	-45,41 M	-48,65 M	-48,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	264 k	1,58 M	4,07 M	3,26 M	3,1 M
Charges d'intérêt nettes	264 k	1,58 M	4,07 M	3,26 M	3,1 M
Autres produits non opérationnels	300 k	-383 k	-98 k	-39 k	5 k
EBT, hors éléments non courants	-28,29 M	-38,7 M	-41,44 M	-45,43 M	-45,85 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,29 M	-38,7 M	-41,44 M	-45,43 M	-45,85 M
Résultat des activités poursuivies	-28,29 M	-38,7 M	-41,44 M	-45,43 M	-45,85 M
Résultat net part du groupe	-28,29 M	-38,7 M	-41,44 M	-45,43 M	-45,85 M
Résultat net	-28,29 M	-38,7 M	-41,44 M	-45,43 M	-45,85 M
Dividende privilégié et autres ajustements	24 k	24 k	24 k	24 k	25 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,32 M	-38,73 M	-41,46 M	-45,46 M	-45,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,32 M	-38,73 M	-41,46 M	-45,46 M	-45,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,73	-0,89	-0,93	-0,95	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	-0,73	-0,89	-0,93	-0,95	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,03 M	43,6 M	44,68 M	47,65 M	66,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,73	-0,89	-0,93	-0,95	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,73	-0,89	-0,93	-0,95	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,03 M	43,6 M	44,68 M	47,65 M	66,84 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,55	-0,58	-0,6	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,55	-0,58	-0,6	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,4 M	-39,67 M	-45,01 M	-48,25 M	-48,6 M
EBITA	-28,86 M	-39,9 M	-45,41 M	-48,65 M	-48,96 M
EBIT	-28,86 M	-39,9 M	-45,41 M	-48,65 M	-48,96 M
EBITDAR	-28,06 M	-38,91 M	-44,3 M	-47,58 M	-47,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	1 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	1 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1 k	0	-	-	-
Total des impôts différés	-1 k	0	-	-	-
Résultat net normalisé	-17,68 M	-24,19 M	-25,9 M	-28,39 M	-28,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	17,38 M	27,11 M	32,86 M	36,85 M	35,33 M
Charges locatives nettes, total	342 k	754 k	714 k	667 k	620 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	491 k	1,04 M	1,28 M	1,66 M	2,38 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,74 M	3,22 M	3,23 M	3,1 M	3,32 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,23 M	4,26 M	4,51 M	4,76 M	5,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,94 M	16,35 M	21,66 M	51,47 M	17,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	129 M	88,92 M	53,17 M	40,28 M	40,83 M
Total des liquidités et VMP	141 M	105 M	74,82 M	91,75 M	58,3 M
Créances clients, total	535 k	771 k	288 k	773 k	182 k
Autres créances	-	-	-	400 k	300 k
Total des créances	535 k	771 k	288 k	1,17 M	482 k
Dépenses payées d'avance	4,77 M	5,25 M	2,3 M	2,14 M	1,34 M
Total de l'actif circulant	146 M	111 M	77,41 M	95,05 M	60,13 M
Immobilisations corporelles brutes	6,62 M	6,93 M	6,7 M	6,2 M	5,67 M
Amortissements cumulés	-3,44 M	-3,41 M	-3,75 M	-4,14 M	-4,47 M
Immobilisations corporelles nettes	3,18 M	3,52 M	2,95 M	2,07 M	1,21 M
Autres actifs à long terme, total	239 k	1,39 M	1,28 M	69 k	549 k
Total des actifs	150 M	116 M	81,64 M	97,19 M	61,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 M	1,96 M	1,97 M	4,82 M	8,09 M
Charges à payer, total	4,11 M	5,18 M	7,78 M	7,9 M	6,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	551 k	675 k	691 k	710 k	730 k
Autres passifs à court terme	456 k	-	-	-	744 k
Total du passif circulant	6,56 M	7,81 M	10,44 M	13,43 M	16,39 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,57 M	2,04 M	1,46 M	813 k	102 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,13 M	9,85 M	11,9 M	14,24 M	16,5 M
Actions privilégiées Convertibles	1 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	4 k	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	401 M	405 M	409 M	467 M	475 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-260 M	-298 M	-340 M	-384 M	-430 M
Résultat global et autres	-281 k	-395 k	-67 k	34 k	50 k
Total des fonds propres ordinaires	140 M	106 M	69,74 M	82,95 M	45,39 M
Total des capitaux propres	140 M	106 M	69,74 M	82,95 M	45,39 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	116 M	81,64 M	97,19 M	61,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,31 M	44,68 M	44,68 M	66,52 M	68,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,96 M	44,68 M	44,68 M	66,52 M	68,3 M
Actif net par action	3,35	2,38	1,56	1,25	0,66
Actif corporel net	140 M	106 M	69,74 M	82,95 M	45,39 M
Actif corporel net par action	3,35	2,38	1,56	1,25	0,66
Total de la dette	3,12 M	2,72 M	2,15 M	1,52 M	832 k
Dette nette	-138 M	-103 M	-72,67 M	-90,22 M	-57,47 M
Dette relative aux contrats de location	2,74 M	6,03 M	5,71 M	5,34 M	4,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,86 M	2,12 M	2,42 M	2,47 M	2,48 M
Employés à temps plein	22	25	31	32	30
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-28,29 M	-38,7 M	-41,44 M	-45,43 M	-45,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	451 k	236 k	398 k	404 k	904 k
Amortissements et dépréciations, Total	451 k	236 k	398 k	404 k	904 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	1 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,61 M	632 k	-921 k	-598 k	-848 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,23 M	4,26 M	4,51 M	4,76 M	5,69 M
Autres activités d'exploitation, total	1,75 M	139 k	-	-	-
Variation des créances	-215 k	-236 k	483 k	-484 k	591 k
Variation des dettes fournisseurs	719 k	1,35 M	2,83 M	2,98 M	2,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,29 M	-1,49 M	3,25 M	671 k	-614 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,04 M	-33,82 M	-30,89 M	-37,69 M	-37,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-205 k	-1,01 M	-582 k	-80 k	-44 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-131 M	39,04 M	36,78 M	13,81 M	1,39 M
Autres activités d'investissement, total	-	114 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-131 M	38,15 M	36,2 M	13,73 M	1,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	36,26 M	75 k	-	53,78 M	2,58 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-813 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	35,45 M	75 k	-	53,78 M	2,58 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-119 M	4,4 M	5,31 M	29,82 M	-34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	2 k	1 k	-	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,74 M	-21,04 M	-18,01 M	-23,07 M	-19,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,74 M	-21,04 M	-18,01 M	-23,07 M	-19,62 M
Variation du fonds de roulement net	2,18 M	-414 k	-6,04 M	-2,25 M	-4,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,69	-18,77	-28,69	-34,01	-38,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,23	-19,75	-31,37	-38,89	-46,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,07	-31,37	-47,07	-59,51	-71,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,09	-31,39	-47,1	-59,54	-71,49
Analyse des marges
Marge brute %	-4,74 k	-6,92 k	-6,63 k	-5,3 k	-5,86 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,3 k	3,41 k	2,67 k	1,83 k	2,4 k
Marge d’EBITDA %	-7,91 k	-10,28 k	-9,22 k	-7,06 k	-8,19 k
Marge EBITA %	-8,04 k	-10,34 k	-9,31 k	-7,12 k	-8,26 k
Marge d'EBIT %	-8,04 k	-10,34 k	-9,31 k	-7,12 k	-8,26 k
Marge des activités poursuivies %	-7,88 k	-10,03 k	-8,49 k	-6,65 k	-7,73 k
Marge nette %	-7,88 k	-10,03 k	-8,49 k	-6,65 k	-7,73 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,89 k	-10,03 k	-8,5 k	-6,66 k	-7,74 k
Marge nette normalisée %	-4,93 k	-6,27 k	-5,31 k	-4,16 k	-4,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,66 k	-5,45 k	-3,69 k	-3,38 k	-3,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,66 k	-5,45 k	-3,69 k	-3,38 k	-3,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,17	0,12	0,15	0,27	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,84	0,59	0,92	1,29	1,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,28	14,25	7,41	7,08	3,67
Quick Ratio	21,55	13,58	7,19	6,92	3,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-4,33	-2,96	-2,81	-2,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	434,64	617,47	396,04	284,28	293,91
Délais de paiement des fournisseurs	29,46	22,86	21,78	33,7	66,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,22	2,55	3,08	1,84	1,83
Dette totale / Capital total	2,17	2,49	2,99	1,8	1,8
Dette à long terme / Capitaux propres	1,83	1,92	2,09	0,98	0,22
Dette à long terme / Capital total	1,79	1,87	2,03	0,96	0,22
Dette totale / Total de l'actif	6,1	8,48	14,57	14,65	26,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	4,91	2,64	1,64	1,9	1,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,87	2,57	1,62	1,89	1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,91	7,52	26,42	39,96	-13,18
Résultat brut, Croissance 1 an	56,56	57,03	21,14	11,74	-3,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,55	39,65	13,48	7,18	0,72
EBITA, 1 an Croissance en %	51,18	38,28	13,81	7,13	0,64
EBIT, 1 an Croissance %	51,18	38,28	13,81	7,13	0,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,53	36,81	7,07	9,63	0,92
Résultat net, Croissance 1 an	46,53	36,81	7,07	9,63	0,92
Résultat net normalisé sur 1 an	46,53	36,81	7,07	9,63	0,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,98	22,44	4,49	2,78	-28,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,19	44,11	-62,65	168,4	-76,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	228,65	10,76	-16,31	-29,84	-41,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11	-22,3	-29,74	19,05	-36,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,57	-24,27	-34,42	18,94	-45,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,57	-24,27	-34,42	18,94	-45,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,22	46,79	-8,67	22,04	0,61
CAPEX, Croissance 1 an	-2,84	390,73	-42,15	-86,25	-45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,06	25,71	-14,38	28,09	-12,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,08	25,71	-14,38	28,09	-12,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,14	2,7	16,59	33,02	10,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,85	56,79	37,92	16,34	3,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,48	45,96	25,89	10,29	3,9
EBITA, 2 ans CAGR %	31,53	44,59	25,45	10,42	3,83
EBIT, 2 ans CAGR %	31,53	44,59	25,45	10,42	3,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,28	41,59	21,03	8,34	5,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,28	41,59	21,03	8,34	5,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,28	41,59	21,03	8,34	5,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,07	-9,42	13,11	3,63	-14,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,15	55,22	-26,63	0,13	-20,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,04	90,79	-3,72	-23,37	-35,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	238,04	-7,13	-26,11	-8,54	-12,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	338,24	-8,91	-29,53	-11,68	-19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	338,24	-8,91	-29,53	-11,68	-19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,78	43,98	15,78	5,57	10,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	74,11	118,35	68,49	-71,8	-72,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,95	46,64	3,75	4,72	4,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,95	46,65	3,75	4,72	4,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,73	16,42	10,06	23,91	15,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,62	34,76	43,87	28,57	9,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,3	34,83	34,21	19,32	7
EBITA, 3 ans CAGR %	20,75	33,75	33,5	19,02	7,06
EBIT, 3 ans CAGR %	20,75	33,75	33,5	19,02	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,78	33,1	28,99	17,1	5,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,78	33,1	28,99	17,1	5,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,39	33,1	28,99	17,1	5,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,56	-31,77	-5	9,56	-8,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,19	55,9	-3,45	13,05	-38,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,56	30,74	44,97	-13,36	-30,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	119,33	107,07	-15,38	-13,38	-18,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	140,58	144,1	-18,36	-16,09	-24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	140,58	144,1	-18,36	-16,09	-24,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,41	36,6	23,71	17,83	3,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	242,55	145,94	40,24	-26,92	-64,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,78	38,23	22,56	11,3	-2,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,88	38,23	22,57	11,3	-2,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,19	-5,25	5,22	22,8	10,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,8	23,8	31,02	27,07	26,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,53	14,59	23,72	24,42	21,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,76	13,35	22,61	23,88	20,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,76	13,35	22,61	23,88	20,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,32	9,22	20,28	22,58	18,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,32	9,22	20,28	22,58	18,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,67	15,32	21,25	22,58	18,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,57	-55,65	-35,42	-19,36	-8,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,72	58,49	11,41	30,6	-10,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,65	7,73	17,7	5,58	4,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,75	56,73	41,93	49,33	-14,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,01	74,86	47,22	62,54	-18,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,01	74,86	47,22	62,54	-18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,79	7,75	18,54	23,22	18,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,28	58,33	157,91	3,42	-26,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,09	12,44	20,84	23,7	14,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,32	13,49	20,9	23,7	14,93