Ratios Financiers Capitala Finance Corp. Nasdaq

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US14054R5028

Cours en clôture Nasdaq 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,47 ^USD	+1,33%		+0,27%	-0,62%

15/07/25	Portman Ridge finalise la fusion avec Logan Ridge	MT
15/07/25	Portman Ridge Finance Corporation finalise la fusion avec Logan Ridge Finance Corporation	RE

0c5c.4-WbklZd4b1ADpbbM0F82h6nHM-5i9ibO3-y5K96-4A.otL09WQIt-4qR92TAyIftFnrfqPhwJ_qVTvY1f421tTVl8nYPQ7W8ANh4Q

Données Financières Publiées: CAPITALA FINANCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	26,45 M	16,75 M	14,93 M	20,18 M	20,92 M
Total Chiffre d'affaires	26,45 M	16,75 M	14,93 M	20,18 M	20,92 M
Résultat Brut	26,45 M	16,75 M	14,93 M	20,18 M	20,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,24 M	9,78 M	8,27 M	8 M	8,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,24 M	9,78 M	8,27 M	8 M	8,31 M
Résultat d'Exploitation	15,2 M	6,98 M	6,65 M	12,18 M	12,6 M
Intérêts payés, total	-14,86 M	-10,18 M	-7,55 M	-8,2 M	-8,3 M
Charges d'intérêt nettes	-14,86 M	-10,18 M	-7,55 M	-8,2 M	-8,3 M
Autres produits non opérationnels	-288 k	-387 k	-267 k	-125 k	-129 k
EBT, hors éléments non courants	58 k	-3,59 M	-1,16 M	3,85 M	4,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-35,66 M	2,7 M	-10,86 M	-6,33 M	-3,74 M
Autres éléments non courants	155 k	-1,02 M	-	-	-472 k
EBT, elements non courants inclus	-35,45 M	-1,92 M	-12,02 M	-2,48 M	-29 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-35,45 M	-1,92 M	-12,02 M	-2,48 M	-29 k
Résultat net part du groupe	-35,45 M	-1,92 M	-12,02 M	-2,48 M	-29 k
Résultat net	-35,45 M	-1,92 M	-12,02 M	-2,48 M	-29 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,45 M	-1,92 M	-12,02 M	-2,48 M	-29 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,45 M	-1,92 M	-12,02 M	-2,48 M	-29 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,69 M	2,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,69 M	2,67 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,83	-0,27	0,89	0,98
BPA dilué normalisé	0,01	-0,83	-0,27	0,89	0,98
Dividende par action	1,5	-	-	0,96	1,34
Ratio de distribution	-10,49	-	-	-103,91	-12,31 k
Éléments supplémentaires
EBITA	15,2 M	6,98 M	6,65 M	12,18 M	12,6 M
EBIT	15,2 M	6,98 M	6,65 M	12,18 M	12,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	26,45 M	16,75 M	14,93 M	20,18 M	20,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	0	0	94 k	-	-
Total des impôts différés	0	0	94 k	-	-
Résultat net normalisé	36,25 k	-2,25 M	-726 k	2,4 M	2,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,14 M	10,57 M	7,82 M	8,33 M	8,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,24 M	9,78 M	8,27 M	8 M	8,31 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,94 M	39,06 M	6,79 M	3,89 M	15,02 M
Total des liquidités et VMP	49,94 M	39,06 M	6,79 M	3,89 M	15,02 M
Créances clients, total	2,29 M	1,61 M	1,58 M	1,37 M	2,49 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,29 M	1,61 M	1,58 M	1,37 M	2,49 M
Dépenses payées d'avance	1,08 M	3,36 M	2,68 M	2,16 M	2,54 M
Total de l'actif circulant	53,3 M	44,03 M	11,05 M	7,43 M	20,04 M
Investissements à long terme	275 M	198 M	204 M	190 M	172 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	65 k	-	335 k
Total des actifs	328 M	242 M	215 M	197 M	193 M
Passifs
Comptes à payer, total	28 k	1,14 M	722 k	833 k	1,82 M
Charges à payer, total	5,53 M	1,98 M	1,91 M	1,82 M	1,78 M
Autres passifs à court terme	-	9,26 M	-	3,75 M	-
Total du passif circulant	5,56 M	12,38 M	2,63 M	6,4 M	3,6 M
Dette à long terme	213 M	123 M	117 M	102 M	104 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	219 M	135 M	120 M	108 M	108 M
Actions ordinaires, total	27 k	27 k	27 k	27 k	27 k
Primes d'émissions d'actions	229 M	189 M	191 M	188 M	189 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-121 M	-81,84 M	-96,06 M	-99,26 M	-104 M
Total des fonds propres ordinaires	109 M	107 M	95 M	89,18 M	85,1 M
Total des capitaux propres	109 M	107 M	95 M	89,18 M	85,1 M
Total du passif et des capitaux propres	328 M	242 M	215 M	197 M	193 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,68 M	2,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,67 M	2,67 M
Actif net par action	40,19	39,48	35,04	33,34	31,82
Actif corporel net	109 M	107 M	95 M	89,18 M	85,1 M
Actif corporel net par action	40,19	39,48	35,04	33,34	31,82
Total de la dette	213 M	123 M	117 M	102 M	104 M
Dette nette	164 M	83,75 M	110 M	97,62 M	88,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-35,45 M	-1,92 M	-12,02 M	-2,48 M	-29 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,87 M	1,41 M	931 k	823 k	754 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	35,07 M	-3,22 M	9,37 M	4,96 M	2,56 M
Autres activités d'exploitation, total	52,61 M	80,75 M	-14,77 M	8,97 M	15,28 M
Variation des créances	-541 k	672 k	36 k	204 k	-1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-490 k	1,12 M	-422 k	111 k	987 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-960 k	3,43 M	-8,72 M	4,24 M	-4,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	53,11 M	82,24 M	-25,61 M	16,83 M	13,94 M
Dette à long terme émise, total	-	74 M	96,58 M	19,4 M	38,8 M
Total de la dette émise	-	74 M	96,58 M	19,4 M	38,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-60,98 M	-167 M	-102 M	-35,78 M	-36,6 M
Total de la dette remboursée	-60,98 M	-167 M	-102 M	-35,78 M	-36,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-769 k	-972 k
Dividendes ordinaires payés	-3,72 M	-	-	-2,58 M	-3,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,72 M	-	-	-2,58 M	-3,57 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-793 k	-607 k	-1,62 M	-	-472 k
Flux de trésorerie de financement	-65,49 M	-93,13 M	-6,66 M	-19,73 M	-2,81 M
Variation nette de la trésorerie	-12,38 M	-10,89 M	-32,26 M	-2,9 M	11,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,81 M	10,6 M	6,41 M	7,47 M	7,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	976 k	4,63 M	-8,67 M	7,8 M	-847 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,4 M	9,58 M	-4,89 M	12,1 M	3,58 M
Variation du fonds de roulement net	2,11 M	-5,22 M	9,04 M	-4,49 M	4,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-60,98 M	-92,52 M	-5,03 M	-16,38 M	2,2 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,52	1,53	1,82	3,7	4,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,56	1,58	1,88	3,78	4,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,58	-1,78	-11,9	-2,7	-0,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,58	-1,78	-11,9	-2,7	-0,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,52	58,36	55,43	39,65	39,74
Marge EBITA %	57,48	41,64	44,57	60,35	60,26
Marge d'EBIT %	57,48	41,64	44,57	60,35	60,26
Marge des activités poursuivies %	-134,04	-11,45	-80,55	-12,3	-0,14
Marge nette %	-134,04	-11,45	-80,55	-12,3	-0,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-134,04	-11,45	-80,55	-12,3	-0,14
Marge nette normalisée %	0,14	-13,4	-4,87	11,92	12,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,69	27,61	-58,11	38,65	-4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,96	57,17	-32,74	59,98	17,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,07	0,1	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,59	3,55	4,21	1,16	5,57
Quick Ratio	9,4	3,28	3,19	0,82	4,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	9,56	6,64	-9,74	2,63	3,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	195,96	114,74	123,23	113,84	122,18
Dette totale / Capital total	66,21	53,43	55,2	53,24	54,99
Dette à long terme / Capitaux propres	195,96	114,74	123,23	113,84	122,18
Dette à long terme / Capital total	66,21	53,43	55,2	53,24	54,99
Dette totale / Total de l'actif	66,78	55,81	55,75	54,75	55,83
EBIT / Charges d'intérêt	1,02	0,69	0,88	1,48	1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-39,94	-36,65	-10,9	35,17	3,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,94	-36,65	-10,9	35,17	3,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,6	-54,11	-4,63	83,02	3,52
EBIT, 1 an Croissance %	-49,6	-54,11	-4,63	83,02	3,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,21	-94,59	526,9	-79,36	-98,83
Résultat net, Croissance 1 an	28,21	-94,59	526,9	-79,36	-98,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,56	-6,29 k	-67,66	-431,07	8,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,13	-94,59	526,9	-79,23	-98,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	31	-29,4	-2,23	-12,93	80,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,25	-26,15	-11,36	-8,21	-2,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,44	-1,76	-11,23	-6,14	-4,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,44	-1,76	-11,23	-6,14	-4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,78	54,84	-131,14	-165,74	-17,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,11	373,88	-287,48	-189,91	-110,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,98	29,52	-151,02	-347,66	-70,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-75	-	-	-	39,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,22	-38,32	-24,87	9,74	18,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,22	-38,32	-24,87	9,74	18,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,44	-51,91	-33,85	32,11	37,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,44	-51,91	-33,85	32,11	37,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,72	-73,66	-41,76	13,76	-95,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,72	-73,66	-41,76	13,76	-95,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-94,96	-47,51	347,6	3,47	89,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,52	-73,78	-41,78	14,1	-95,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,21	-3,83	-16,92	-7,73	25,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,45	-24,71	-19,09	-9,8	-5,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,4	-14,99	-6,62	-8,72	-5,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,4	-14,99	-6,62	-8,72	-5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,17	12,83	-30,57	-54,76	-26,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,83	-42,86	117,22	29,83	-68,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,46	-33,62	-18,71	12,41	-14,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-50	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,71	-29,24	-30,27	-8,62	7,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,71	-29,24	-30,27	-8,62	7,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,71	-40,61	-39,58	-7,13	21,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,71	-40,61	-39,58	-7,13	21,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,85	-50,72	-24,24	-58,78	-75,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,85	-50,72	-24,24	-58,78	-75,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-84,01	-46	-55,34	304,79	5,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	70,6	-51	-24,47	-58,71	-75,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,42	-24,69	-3,3	-15,61	15,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,03	-21,1	-20,5	-15,62	-7,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,11	-17,51	-13,76	-6,46	-7,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,11	-17,51	-13,76	-6,46	-7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,63	44,21	-26,54	-31,82	-44,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,5	-4,06	-15,09	61,89	-43,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,38	-10,39	-39,19	17,85	-27,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-43,95	-	-	-13,82	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,2	-24,5	-21,81	-15,66	-13,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,2	-24,5	-21,81	-15,66	-13,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,28	-32,22	-29,08	-18,23	-16,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,28	-32,22	-29,08	-18,23	-16,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,68	-26,84	11,48	-31,14	-74,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,68	-26,84	11,48	-31,14	-74,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-70,35	-32,85	-39,36	-29,96	-20,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,09	-27,25	10,98	-31,29	-74,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,76	-22,4	-11,92	-18,31	7,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,32	-16,15	-16,68	-16,76	-14,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,52	-15,65	-15,6	-14,1	-10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,52	-15,65	-15,6	-14,1	-10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,24	3,54	-10,18	-9,3	-26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,17	-29,95	-12,7	8,28	-43,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,08	-23,85	-28,51	-1,88	-30,27
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-33,21	-	-	-30,69	-25,9