Ratios Financiers Capital Gearing Trust p.l.c

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CGT

GB00BT66KP92

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. 12:54:18 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
513,50 ^GBX	-0,48%		-1,25%	+4,16%

21/07	La division d'actions de Capital Gearing Trust prendra effet le 23 juillet	MT
09/07	Transcript : Capital Gearing Trust p.l.c - Shareholder/Analyst Call

59ba295c93240d816d39d8d8f49c3.3GVNQlnJEjEQRHwuu1kjE8E9vvk7O1fF1deNrC4OFCc.8TE9JCyHd0d6Exkb1QhxaZV7iaZ3VT-c5o7XmVR4JBGGKgk4CbBRWGgJGw

Données Financières Publiées: CAPITAL GEARING TRUST P.L.C

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	57,88 M	-68,45 M	-3,11 M	13,06 M	17 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	14,68 M	24,85 M	25,14 M	26,69 M	17,68 M
Autres recettes, total	-	93 k	400 k	339 k	95 k
Total Chiffre d'affaires	72,55 M	-43,51 M	22,43 M	40,09 M	34,77 M
Résultat Brut	72,55 M	-43,51 M	22,43 M	40,09 M	34,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,35 M	5,59 M	5,37 M	5,46 M	4,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,35 M	5,59 M	5,37 M	5,46 M	4,9 M
Résultat d'Exploitation	68,2 M	-49,1 M	17,06 M	34,63 M	29,88 M
Gains (pertes) de change	530 k	-547 k	-109 k	1,4 M	15,54 M
EBT, hors éléments non courants	68,73 M	-49,65 M	16,96 M	36,03 M	45,42 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-32 k
EBT, elements non courants inclus	68,73 M	-49,65 M	16,96 M	36,03 M	45,39 M
Charge d'impôt	510 k	1,74 M	3,22 M	43 k	-
Résultat des activités poursuivies	68,22 M	-51,39 M	13,74 M	35,99 M	45,39 M
Résultat net part du groupe	68,22 M	-51,39 M	13,74 M	35,99 M	45,39 M
Résultat net	68,22 M	-51,39 M	13,74 M	35,99 M	45,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	68,22 M	-51,39 M	13,74 M	35,99 M	45,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	68,22 M	-51,39 M	13,74 M	35,99 M	45,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,39	-0,21	0,06	0,18	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,39	-0,21	0,06	0,18	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	249 M	243 M	200 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	0,39	-0,21	0,06	0,18	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,39	-0,21	0,06	0,18	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	249 M	243 M	200 M	167 M
BPA de base normalisé	0,25	-0,12	0,04	0,11	0,17
BPA dilué normalisé	0,25	-0,12	0,04	0,11	0,17
Dividende par action	0,05	0,06	0,08	0,1	0,07
Ratio de distribution	9,93	-20,54	113,41	46,12	39,45
Éléments supplémentaires
EBITA	68,2 M	-49,1 M	17,06 M	34,63 M	29,88 M
EBIT	68,2 M	-49,1 M	17,06 M	34,63 M	29,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	73,08 M	-44,06 M	22,32 M	41,5 M	50,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,74	-3,5	18,99	0,12	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	43 k	-
Total des impôts courants	510 k	1,74 M	3,22 M	43 k	-
Résultat net normalisé	42,96 M	-31,03 M	10,6 M	22,52 M	28,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,63 M	4,62 M	4,3 M	3,95 M	3,45 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,61 M	13,77 M	11,64 M	42,86 M	7,38 M
Total des liquidités et VMP	50,61 M	13,77 M	11,64 M	42,86 M	7,38 M
Autres créances	13,34 M	7,71 M	4,41 M	8,29 M	3,06 M
Total des créances	13,34 M	7,71 M	4,41 M	8,29 M	3,06 M
Dépenses payées d'avance	2,04 M	186 k	89 k	91 k	85 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	16,44 M
Total de l'actif circulant	66 M	21,66 M	16,14 M	51,24 M	26,96 M
Investissements à long terme	992 M	1,25 Md	1,05 Md	860 M	777 M
Total des actifs	1,06 Md	1,27 Md	1,07 Md	912 M	804 M
Passifs
Charges à payer, total	1,17 M	12,72 M	9,59 M	26,6 M	2,47 M
Impôts sur le revenu à payer	243 k	1 M	141 k	-	-
Autres passifs à court terme	6,64 M	20 k	27 k	17 k	-
Total du passif circulant	8,06 M	13,74 M	9,76 M	26,62 M	2,47 M
Total du passif	8,06 M	13,74 M	9,76 M	26,62 M	2,47 M
Actions ordinaires, total	5,22 M	6,64 M	6,64 M	6,64 M	3,92 M
Primes d'émissions d'actions	816 M	1,1 Md	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	229 M	151 M	16,11 M	35,5 M	62,98 M
Résultat global et autres	16 k	16 k	1,04 Md	843 M	734 M
Total des fonds propres ordinaires	1,05 Md	1,26 Md	1,06 Md	885 M	801 M
Total des capitaux propres	1,05 Md	1,26 Md	1,06 Md	885 M	801 M
Total du passif et des capitaux propres	1,06 Md	1,27 Md	1,07 Md	912 M	804 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 M	260 M	214 M	176 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 M	263 M	220 M	180 M	157 M
Actif net par action	5,03	4,8	4,81	4,92	5,1
Actif corporel net	1,05 Md	1,26 Md	1,06 Md	885 M	801 M
Actif corporel net par action	5,03	4,8	4,81	4,92	5,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-50,61 M	-13,77 M	-11,64 M	-42,86 M	-7,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	68,22 M	-51,39 M	13,74 M	35,99 M	45,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-32,54 M
Autres activités d'exploitation, total	-57,96 M	69,31 M	2,25 M	-15,27 M	716 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-3 k	-10 k	4 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-495 k	-1,42 M	-5,38 M	-9,98 M	147 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,76 M	16,5 M	10,61 M	10,74 M	13,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-337 M	-324 M	197 M	235 M	78,25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,58 M	2,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-337 M	-324 M	197 M	234 M	80,28 M
Émission d'actions ordinaires	348 M	297 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-15,32 M	-191 M	-197 M	-112 M
Dividendes ordinaires payés	-6,77 M	-10,56 M	-15,58 M	-16,6 M	-17,91 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,77 M	-10,56 M	-15,58 M	-16,6 M	-17,91 M
Dividende spécial versé	-	-	-2,58 M	-	-
Autres activités de financement, total	-676 k	-1,04 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	341 M	270 M	-209 M	-213 M	-129 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	4 k
Variation nette de la trésorerie	13,37 M	-36,84 M	-2,12 M	31,22 M	-35,48 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	596 k	874 k	4,04 M	857 k	-716 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	37,87 M	-17,51 M	10,08 M	34,62 M	-16,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,87 M	-17,51 M	10,08 M	34,62 M	-16,69 M
Variation du fonds de roulement net	4,76 M	-13,18 M	586 k	-12,98 M	35,36 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,03	-2,63	0,91	2,18	2,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,06	-2,66	0,92	2,23	2,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,1	-4,45	1,18	3,7	5,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,1	-4,45	1,18	3,7	5,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6	-12,86	23,93	13,63	14,08
Marge EBITA %	94	112,86	76,07	86,37	85,92
Marge d'EBIT %	94	112,86	76,07	86,37	85,92
Marge des activités poursuivies %	94,03	118,11	61,23	89,77	130,53
Marge nette %	94,03	118,11	61,23	89,77	130,53
Net Avail. Pour la marge commune %	94,03	118,11	61,23	89,77	130,53
Marge nette normalisée %	59,21	71,32	47,24	56,17	81,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,19	40,25	44,93	86,36	-48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,19	40,25	44,93	86,36	-48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	-0,04	0,02	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,19	1,58	1,65	1,92	10,93
Quick Ratio	7,94	1,56	1,64	1,92	4,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,21	1,2	1,09	0,4	5,56
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,76	1,08	0,91	2,92	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,65	-159,97	-151,56	78,73	-13,27
Résultat brut, Croissance 1 an	7,65	-159,97	-151,56	78,73	-13,27
EBITA, 1 an Croissance en %	6,26	-172	-134,75	102,94	-13,73
EBIT, 1 an Croissance %	6,26	-172	-134,75	102,94	-13,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,15	-175,33	-126,73	162,04	26,11
Résultat net, Croissance 1 an	7,15	-175,33	-126,73	162,04	26,11
Résultat net normalisé sur 1 an	7,28	-172,24	-134,15	112,53	26,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,07	-152,23	-127,38	218,37	51,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,5	20,38	-15,98	-14,79	-11,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,58	19,99	-15,84	-16,52	-9,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,58	19,99	-15,84	-16,52	-9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,5	69,06	-35,68	1,21	28,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,11	-146,24	-157,56	243,51	-148,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,11	-146,24	-157,56	243,51	-148,21
Dividende par action, 1 an de croissance	2,22	30,43	30	30,77	-35,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	393,09	-19,65	-44,4	-4,01	24,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	393,09	-19,65	-44,4	-4,01	24,5
EBITA, 2 ans CAGR %	246,87	-12,53	-49,98	-16,02	32,32
EBIT, 2 ans CAGR %	246,87	-12,53	-49,98	-16,02	32,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	252,86	-10,16	-55,13	-16,31	81,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	252,86	-10,16	-55,13	-16,31	81,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	257,45	-11,96	-50,33	-14,81	63,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	167,06	-36,61	-62,18	-6,63	119,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,35	41,57	0,57	-15,39	-13,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,45	40,95	0,49	-16,18	-13,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,45	40,95	0,49	-16,18	-13,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,48	50,79	4,28	-19,32	13,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	228,34	-22,43	-48,41	40,61	28,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	228,34	-22,43	-48,41	40,61	28,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	35,65	15,47	30,22	30,38	-8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,53	144,3	-30,7	-17,94	-7,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,53	144,3	-30,7	-17,94	-7,2
EBITA, 3 ans CAGR %	56,41	105,38	-35,7	-20,22	-15,26
EBIT, 3 ans CAGR %	56,41	105,38	-35,7	-20,22	-15,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,47	110,89	-40,02	-19,2	-4,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,47	110,89	-40,02	-19,2	-4,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,78	109,77	-35,8	-19,36	-2,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,74	55,02	-52,08	-23,07	9,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,02	38,37	18,97	-4,84	-14,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,29	38,9	18,69	-5,53	-14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,29	38,9	18,69	-5,53	-14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,24	40,06	13,51	3,24	-5,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,16	70,83	-29,78	-2,94	-1,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,16	70,83	-29,78	-2,94	-1,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	33,89	20,12	30,4	3,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,01	92,81	2,67	68,13	-12,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,01	92,81	2,67	68,13	-12,4
EBITA, 5 ans CAGR %	33,31	228,69	-0,87	43,62	-14,18
EBIT, 5 ans CAGR %	33,31	228,69	-0,87	43,62	-14,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,29	273,18	-5,06	45,71	-6,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,29	273,18	-5,06	45,71	-6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,48	284,61	-1	46,29	-6,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,45	171,24	-26,78	26,57	-11,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,08	42,05	26,82	13,66	4,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,02	41,82	26,92	13,49	4,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,02	41,82	26,92	13,49	4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	117,18	68,8	29,3	12,33	13,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,16	94,88	-4,83	58,03	-10,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,16	94,88	-4,83	58,03	-10,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	18,13	23,36	27,67	32,47	7,96