Flux de Trésorerie Capfin India Limited

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CAPFIN6

INE960C01013

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
120,00 ^INR	-0,08%		-0,08%	-20,63%

31/07	Capfin India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Capfin India Limited annonce la nomination d'Umesh Kumar Sahay au poste de président, à compter du 11 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPFIN INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,29 M	966 k	1,2 M	2,29 M	2,35 M
Revenus nets d'intérêts	1,29 M	966 k	1,2 M	2,29 M	2,35 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	380 k	2,14 M	128 k	-	-
Autres recettes, total	114 k	255 k	1,06 M	6,8 M	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,79 M	3,36 M	2,39 M	9,08 M	2,35 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	4,2 M	3,08 M	4,75 M
Total Chiffre d'affaires	1,79 M	3,36 M	-1,81 M	6 M	-2,4 M
Salaires et autres avantages sociaux	545 k	480 k	480 k	70 k	1,25 M
Coût des services fournis, total	587 k	491 k	1,28 M	2,2 M	2,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	44,49 k	42,54 k	-	-	-
Provision pour créances douteuses	11,49 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	140 k	192 k	145 k	2,03 M	1,73 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,33 M	1,21 M	1,91 M	4,3 M	5,27 M
Résultat d'Exploitation	460 k	2,15 M	-3,72 M	1,7 M	-7,67 M
Autres produits non opérationnels	-	12,3 k	-1	4 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	460 k	2,17 M	-3,72 M	1,71 M	-7,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-2,94 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	460 k	2,17 M	-6,66 M	1,71 M	-7,67 M
Charge d'impôt	90,11 k	351 k	-2,04 M	85 k	-1,71 M
Résultat des activités poursuivies	370 k	1,82 M	-4,63 M	1,62 M	-5,95 M
Résultat net part du groupe	370 k	1,82 M	-4,63 M	1,62 M	-5,95 M
Résultat net	370 k	1,82 M	-4,63 M	1,62 M	-5,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	370 k	1,82 M	-4,63 M	1,62 M	-5,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	370 k	1,82 M	-4,63 M	1,62 M	-5,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,63	-1,62	0,57	-2,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,63	-1,62	0,57	-2,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,86 M	2,86 M	2,86 M	2,87 M	2,94 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,63	-1,65	0,57	-2,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,63	-1,65	0,57	-2,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,86 M	2,86 M	2,86 M	2,87 M	2,94 M
BPA de base normalisé	0,1	0,47	-0,81	0,37	-1,63
BPA dilué normalisé	0,1	0,47	-0,81	0,37	-1,63
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,79 M	3,37 M	2,39 M	9,09 M	2,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,6	16,21	30,58	4,98	22,33
Impôts intérieurs courants	-	-	4,56 k	40 k	-
Total des impôts courants	55,76 k	321 k	4,56 k	40 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-2,04 M	-50 k	-1,68 M
Total des impôts différés	34,35 k	30,24 k	-2,04 M	-50 k	-1,68 M
Résultat net normalisé	287 k	1,35 M	-2,33 M	1,07 M	-4,79 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	119 k	1,49 M	624 k	21,59 M	39,17 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	9,17 M	17,18 M	5,46 M	-	37,5 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	15,07 M	12,12 M	16,1 M	23,11 M	10,71 M
Autres créances	1,78 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	8,18 k	8,18 k	8,18 k	-	-
Amortissements cumulés	-6,32 k	-6,32 k	-6,32 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,86 k	1,86 k	1,86 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	330 k	157 k	1,97 M	61 k	1,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	101 k	-	1,8 M	1,85 M	3,53 M
Autres actifs à long terme, total	2,4 M	-	4,25 k	20,03 M	8,03 M
Total des actifs	28,97 M	30,95 M	25,96 M	66,64 M	100 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	201 k	127 k
Charges à payer, total	127 k	46,8 k	21,8 k	378 k	749 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	528 k	985 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	111 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	243 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1	73 k	-
Total du passif	127 k	289 k	21,8 k	1,18 M	1,97 M
Actions ordinaires, total	28,65 M	28,65 M	28,65 M	29,38 M	39,68 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	35,51 M	47,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,47 M	3,29 M	-1,34 M	-70 k	-6,38 M
Résultat global et autres	-1,28 M	-1,28 M	-1,38 M	633 k	17,17 M
Total des fonds propres ordinaires	28,84 M	30,66 M	25,93 M	65,46 M	98,3 M
Total des capitaux propres	28,84 M	30,66 M	25,93 M	65,46 M	98,3 M
Total du passif et des capitaux propres	28,97 M	30,95 M	25,96 M	66,64 M	100 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	2,86 M	2,86 M	2,94 M	3,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,86 M	2,86 M	2,86 M	2,94 M	3,97 M
Actif net par action	10,07	10,7	9,05	22,28	24,77
Actif corporel net	28,84 M	30,66 M	25,93 M	65,46 M	98,3 M
Actif corporel net par action	10,07	10,7	9,05	22,28	24,77
Total de la dette	0	0	0	528 k	985 k
Dette nette	-119 k	-1,49 M	-624 k	-21,06 M	-38,19 M
Employés à temps plein	-	3	3	1	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	370 k	1,82 M	-4,63 M	1,62 M	-5,95 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	44,49 k	42,54 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	44,49 k	42,54 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-490 k	-1,78 M	2,81 M	3,23 M	4,75 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	2 k	-
Variation des stocks	-	-	-1,74 M	1,74 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	201 k	-74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,31 M	4,75 M	-4,01 M	-9,7 M	18,8 M
Autres activités opérationnelles	114 k	417 k	-2,12 M	134 k	-1,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,35 M	5,24 M	-9,68 M	-2,78 M	15,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-69,72 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,28 M	-3,8 M	8,81 M	-14,54 M	-37,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,28 M	-3,87 M	8,81 M	-14,54 M	-37,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	528 k	457 k
Total de la dette émise	-	-	-	528 k	457 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-150 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25 M	38,8 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	12,75 M	-
Flux de trésorerie de financement	-150 k	-	-	38,28 M	39,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-77,14 k	1,37 M	-865 k	20,96 M	17,59 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44,15 k	-66,08 k	79,46 k	-49 k	-22 k
Dette nette émise / remboursée	-150 k	-	-	528 k	457 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,25	6,06	-16,26	3,5	-7,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,25	6,1	-16,35	3,55	-7,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,25	6,1	-16,35	3,55	-7,27
Analyse des marges
Marge brute %	71,2	87,53	166,87	65,71	182,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,53	16,43	-30,45	3,5	-65,28
Marge des activités poursuivies %	20,68	54,04	255,21	27,02	248,19
Marge nette %	20,68	54,04	255,21	27,02	248,19
Net Avail. Pour la marge commune %	20,68	54,04	255,21	27,02	248,19
Marge nette normalisée %	16,08	40,31	128,33	17,77	199,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,11	-0,06	0,13	-0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	136,41	294,12	857,48	77,3	51,89
Quick Ratio	133,8	290,76	767,26	77,2	50,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,64	111,98	-443,87	-4,79	16,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,81	1
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,8	0,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,81	1
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,8	0,99
Dette totale / Total de l'actif	0,44	0,94	0,08	1,77	1,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,2	88,02	-153,96	-431,16	-139,96
Résultat brut, Croissance 1 an	18,17	131,12	-202,87	-276,04	-236,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,6	391,2	-354,81	-135,06	-467,08
Résultat net, Croissance 1 an	-4,6	391,2	-354,81	-135,06	-467,08
Résultat net normalisé sur 1 an	5,41	371,34	-271,77	-145,86	-549,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,6	388,23	-361,9	-135,05	-457,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,14	6,3	-15,41	152,4	50,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,43	6,83	-16,13	156,73	50,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,14	6,3	-15,41	152,4	50,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,16 k	288,49	-380,21	-71,32	-670,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,18	49,71	0,72	33,67	15,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,77	65,26	54,19	15,82	39,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,1	116,48	253,78	-5,49	13,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,1	116,48	253,78	-5,49	13,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,46	122,9	184,54	-11,25	43,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,1	115,82	257,59	-5,21	11,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,76	0,94	-5,17	46,12	94,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,34	1,04	-5,34	46,74	96,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,76	0,94	-5,17	46,12	94,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,34	837,59	167,83	-10,36	27,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,33	32,46	6,54	49,77	-10,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,88	43,24	41,11	45,81	14,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,02	85,61	128,57	63,71	48,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,02	85,61	128,57	63,71	48,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,15	86,66	104,36	54,85	52,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,02	85,23	130,2	63,7	47,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,95	-2,59	-4,83	31,42	47,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,11	-2,84	-5,04	32,01	47,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,95	-2,59	-4,83	31,42	47,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,32	66,85	445,49	27,18	66,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,89	23,12	4,05	32,94	9,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,93	28,08	22,36	31,57	32,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,16	98,87	114,8	41,7	72,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,16	98,87	114,8	41,7	72,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,06	92,08	61,88	38,64	77,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,16	99,37	115,72	41,69	71,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,97	-1,14	-4,44	14,56	26,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,02	-1,06	-4,6	14,58	27,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,97	-1,14	-4,44	14,56	26,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,88	27,75	77,02	19,72	205,38