Ratios Financiers CaoCao Inc.
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KYG1875S1012
Transports de passagers, terrestre et maritime
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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:03 04/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,86 HKD | +1,84% |
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-1,00% | -53,80% |
| 27/08 | CaoCao Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 29/06 | CaoCao Inc. nomme Joseph Sifakis conseiller scientifique en chef du CaoCao AI Innovation Center | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||
Rentabilité des actifs (ROA) | - | -21 | -11,8 | -6,85 |
Rentabilité du capital total (ROTC) | - | -112,47 | -74,95 | -18,88 |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | - | 33,95 | 18,36 | 10,85 |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | - | 34,07 | 19,1 | 11,69 |
Analyse des marges | ||||
Marge brute % | -4,44 | 5,77 | 8,09 | 9,36 |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 18,13 | 19,13 | 13,54 | 11,96 |
Marge d’EBITDA % | -16,54 | -9,11 | -1,21 | 0,51 |
Marge EBITA % | -25,16 | -15,34 | -5,89 | -2,51 |
Marge d'EBIT % | -25,16 | -15,34 | -5,89 | -2,51 |
Marge des activités poursuivies % | -26,3 | -18,57 | -8,5 | -3,04 |
Marge nette % | -25,84 | -17,96 | -8,53 | -3,15 |
Net Avail. Pour la marge commune % | -25,84 | -17,96 | -8,53 | -3,15 |
Marge nette normalisée % | -17,44 | -11,12 | -5,44 | -2,08 |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | -19,8 | 14,35 | -11,03 |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | -17,97 | 15,75 | -10,17 |
Rotation des actifs | ||||
Rotation des actifs | - | 2,19 | 3,2 | 4,37 |
Rotation des actifs corporels | - | 3,62 | 5,53 | 9,49 |
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | 47,11 | 53,59 | 72,95 |
Rotation des stocks (stock moyen) | - | 117,92 | 69,02 | 90,78 |
Liquidité à court terme | ||||
Current Ratio | 0,25 | 0,26 | 0,16 | 0,42 |
Quick Ratio | 0,14 | 0,17 | 0,09 | 0,32 |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | 7,75 | 6,83 | 5 |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | 3,1 | 5,3 | 4,02 |
Délais de paiement des fournisseurs | - | 25,03 | 9,67 | 5,81 |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | -14,19 | 2,46 | 3,21 |
Solvabilité à long terme | ||||
Total des dettes/capitaux propres | -109,58 | -120,57 | -101,79 | -178,5 |
Dette totale / Capital total | 1,14 k | 586,18 | 5,68 k | 227,39 |
Dette à long terme / Capitaux propres | -42,44 | -38,2 | -22,23 | -47,94 |
Dette à long terme / Capital total | 443,03 | 185,72 | 1,24 k | 61,07 |
Dette totale / Total de l'actif | 213,52 | 225,64 | 276,71 | 179,6 |
EBIT / Charges d'intérêt | -7,4 | -5,23 | -2,63 | -1,82 |
EBITDA / Charges d'intérêt | -4,51 | -2,87 | -0,35 | 0,58 |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -7,37 | -8,96 | -1,25 | -1,14 |
Dette totale / EBITDA | -4,96 | -8,57 | -63,08 | 45,55 |
Dette nette / EBITDA | -4,64 | -7,92 | -61,71 | 35,87 |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,04 | -2,74 | -17,93 | -23,25 |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,84 | -2,54 | -17,54 | -18,3 |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | 39,8 | 37,4 | 37,74 |
Résultat brut, Croissance 1 an | - | -281,54 | 92,72 | 59,34 |
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | -23,01 | -81,69 | -157,63 |
EBITA, 1 an Croissance en % | - | -14,78 | -47,22 | -41,41 |
EBIT, 1 an Croissance % | - | -14,78 | -47,22 | -41,41 |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | - | -1,3 | -37,08 | -50,77 |
Résultat net, Croissance 1 an | - | -2,82 | -34,74 | -49,2 |
Résultat net normalisé sur 1 an | - | -10,84 | -32,81 | -47,38 |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | -2,82 | -34,74 | -46,6 |
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | 47,04 | 2,96 | -0,55 |
Stocks, Croissance 1 an | - | 5,06 k | 33,37 | -19,27 |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | 0,81 | -20,87 | -18,2 |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | - | 8,7 | -19,62 | 26,39 |
Actif corporel net, Croissance 1 an | - | 19,42 | 14,62 | -43,67 |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | - | 19,42 | 13,82 | -43,98 |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | -112,1 | 72,98 | 60,34 |
CAPEX, Croissance 1 an | - | 156,74 | -84,63 | 62,48 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | -199,55 | -205,88 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | -220,39 | -188,96 |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 38,59 | 37,57 |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | - | 87,05 | 75,23 |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | -62,46 | -67,52 |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | - | -32,94 | -44,39 |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | - | -32,94 | -44,39 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | - | -21,2 | -44,34 |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | - | -20,36 | -42,42 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | - | -22,6 | -40,54 |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | -20,36 | -40,93 |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | 23,04 | 1,19 |
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | 729,64 | 3,77 |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | -10,68 | -19,54 |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | - | -6,53 | 0,79 |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | - | 17 | -19,65 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 16,59 | -20,15 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | -54,25 | 66,54 |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | -37,18 | -50,02 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 2,67 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 3,49 |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 38,31 |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 77,31 |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | -56,69 |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | - | -35,89 |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | - | -35,89 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -32,63 |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -31,45 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -31,94 |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | - | -30,27 |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 14,61 |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 281,6 |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | - | -13,26 |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | - | 3,36 |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -8,3 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -8,68 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -30,51 |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -13,77 |
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