Flux de Trésorerie Canuc Resources Corporation

Actions

CDA

CA1389095029

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^CAD	0,00%		-2,30%	-10,53%

09/09	Canuc Resources Corporation découvre une nouvelle zone aurifère proche de la surface sur la Zone 2 du secteur East-West Pit au projet East Sudbury	CI
31/08	Canuc Resources Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

8.4HbPCIZRLBt_9SI9D7reSxMQ3I5wE3KSh4zPAJRebS8.riX5Suc2YnIznmZHYfjqEkV-mbdFSjnQssOmeewsOUuiBotwtWF5LQ_DEg

Données Financières Publiées: CANUC RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	179 k	300 k	163 k	89,21 k	126 k
Total Chiffre d'affaires	179 k	300 k	163 k	89,21 k	126 k
Coût des marchandises vendues, total	137 k	155 k	121 k	100 k	135 k
Résultat Brut	41,7 k	144 k	41,38 k	-10,86 k	-8,84 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,81 M	779 k	659 k	408 k	1,05 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,77 M	789 k	1,02 M	223 k	1,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,37 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	6,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	188 k	100 k	41,05 k	1,92 k	46,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,14 M	1,67 M	1,72 M	633 k	8,87 M
Résultat d'Exploitation	-5,1 M	-1,52 M	-1,68 M	-643 k	-8,88 M
Intérêts payés, total	-6,67 k	-396	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,67 k	-396	-	-	-
Gains (pertes) de change	-3,24 k	22,56 k	3,2 k	-151 k	1,83 k
Autres produits non opérationnels	-1,16 M	-172 k	-402 k	-253 k	-614 k
EBT, hors éléments non courants	-6,27 M	-1,67 M	-2,08 M	-1,05 M	-9,49 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-87,58 k	-66,31 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	325 k	4,83 k	48,89 k
EBT, elements non courants inclus	-6,36 M	-1,74 M	-1,75 M	-1,04 M	-9,44 M
Résultat des activités poursuivies	-6,36 M	-1,74 M	-1,75 M	-1,04 M	-9,44 M
Résultat net part du groupe	-6,36 M	-1,74 M	-1,75 M	-1,04 M	-9,44 M
Résultat net	-6,36 M	-1,74 M	-1,75 M	-1,04 M	-9,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,36 M	-1,74 M	-1,75 M	-1,04 M	-9,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,36 M	-1,74 M	-1,75 M	-1,04 M	-9,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	-0,15	-0,12	-0,07	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	-0,15	-0,12	-0,07	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,61 M	11,31 M	14,48 M	16 M	22,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	-0,15	-0,12	-0,07	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	-0,15	-0,12	-0,07	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,61 M	11,31 M	14,48 M	16 M	22,99 M
BPA de base normalisé	-0,37	-0,09	-0,09	-0,04	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,37	-0,09	-0,09	-0,04	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,09 M	-1,52 M	-	-	-2,32 M
EBITA	-5,09 M	-1,52 M	-1,68 M	-643 k	-8,88 M
EBIT	-5,1 M	-1,52 M	-1,68 M	-643 k	-8,88 M
Résultat net normalisé	-3,92 M	-1,05 M	-1,3 M	-654 k	-5,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,57 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,02 M	452 k	515 k	393 k	909 k
Frais d'exploration et de forage	1,77 M	789 k	1,02 M	223 k	1,22 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,37 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 M	119 k	887 k	126 k	2,84 M
Total des liquidités et VMP	1,31 M	119 k	887 k	126 k	2,84 M
Créances clients, total	127 k	25,82 k	647 k	475 k	915 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	127 k	25,82 k	647 k	475 k	915 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,43 M	145 k	1,53 M	601 k	3,76 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	-
Total des actifs	1,43 M	145 k	1,53 M	601 k	3,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	833 k	595 k	153 k	145 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	85,91 k	-	-	-	1,09 M
Total du passif circulant	919 k	595 k	153 k	145 k	1,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	61,65 k	72,62 k	77,21 k	84,87 k	85,34 k
Total du passif	981 k	667 k	231 k	230 k	1,17 M
Actions ordinaires, total	13,71 M	14,52 M	17,02 M	17,02 M	26,73 M
Primes d'émissions d'actions	1,3 M	2,5 M	4,63 M	4,63 M	6,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,02 M	-20,76 M	-22,51 M	-23,55 M	-32,99 M
Résultat global et autres	4,45 M	3,22 M	2,17 M	2,28 M	1,91 M
Total des fonds propres ordinaires	452 k	-522 k	1,3 M	371 k	2,59 M
Total des capitaux propres	452 k	-522 k	1,3 M	371 k	2,59 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 M	145 k	1,53 M	601 k	3,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,29 M	11,53 M	16 M	16 M	28,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,99 M	11,53 M	16 M	16 M	28,49 M
Actif net par action	0,04	-0,05	0,08	0,02	0,09
Actif corporel net	452 k	-522 k	1,3 M	371 k	2,59 M
Actif corporel net par action	0,04	-0,05	0,08	0,02	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,31 M	-119 k	-887 k	-126 k	-2,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,36 M	-1,74 M	-1,75 M	-1,04 M	-9,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,68 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,11 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	6,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,78 k	-	-	-	6,56 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,57 k	66,7 k	-325 k	-4,83 k	-526 k
Variation des créances	261 k	101 k	-621 k	172 k	-34,32 k
Variation des dettes fournisseurs	528 k	-324 k	-117 k	-3,82 k	43,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,18 M	-1,9 M	-2,82 M	-879 k	-3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,4 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-16,4 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,63 M	739 k	3,58 M	-	6,07 M
Autres activités de financement, total	2,11 M	67,5 k	-	-	254
Flux de trésorerie de financement	4,72 M	806 k	3,58 M	-	6,07 M
Ajustements des taux de change	-35,94 k	-95,67 k	3,88 k	117 k	55,24 k
Variation nette de la trésorerie	502 k	-1,19 M	768 k	-762 k	2,72 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-1,18 M	-2,11 M	-239 k	1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 M	-1,18 M	-2,11 M	-239 k	1,51 M
Variation du fonds de roulement net	-789 k	223 k	1,06 M	-163 k	-504 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,4 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-233,77	-120,77	-124,91	-37,66	-254,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-490,62	2,69 k	-268,45	-48,02	-375,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,07 k	4,91 k	-448,6	-124,45	-638,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,07 k	4,91 k	-448,6	-124,45	-638,62
Analyse des marges
Marge brute %	23,34	48,18	25,45	-12,17	-7,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02 k	259,97	405,59	456,98	834,67
Marge d’EBITDA %	-2,85 k	-506,12	-	-	-1,84 k
Marge EBITA %	-2,85 k	-508,49	-1,03 k	-721,21	-7,05 k
Marge d'EBIT %	-2,85 k	-508,49	-1,03 k	-721,21	-7,05 k
Marge des activités poursuivies %	-3,56 k	-580,69	-1,08 k	-1,17 k	-7,5 k
Marge nette %	-3,56 k	-580,69	-1,08 k	-1,17 k	-7,5 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,56 k	-580,69	-1,08 k	-1,17 k	-7,5 k
Marge nette normalisée %	-2,19 k	-349,1	-798,73	-733,54	-4,71 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-569,35	-392,36	-1,3 k	-267,61	1,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-567,02	-392,28	-1,3 k	-267,61	1,2 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,38	0,19	0,08	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,69	3,93	0,48	0,16	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	0,24	10	4,15	3,45
Quick Ratio	1,56	0,24	10	4,15	3,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,55	-3,19	-18,35	-6,07	-3,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	525,26	92,87	755,52	2,3 k	2,01 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,49 k	1,78 k	1,13 k	545,42	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	68,47	459,91	15,03	38,23	31,23
EBIT / Charges d'intérêt	-763,98	-3,85 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-761,17	-3,83 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-761,17	-3,83 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,26	0,08	-	-	1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	0,08	-	-	1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	128,84	67,74	-45,75	-45,13	41,18
Résultat brut, Croissance 1 an	523,77	246,19	-71,34	-126,25	-18,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	208,68	-70,25	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	207,92	-70,11	10,65	-61,81	1,28 k
EBIT, 1 an Croissance %	208,35	-70,16	10,65	-61,81	1,28 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	197,6	-72,63	0,74	-40,55	805,88
Résultat net, Croissance 1 an	197,6	-72,63	0,74	-40,55	805,88
Résultat net normalisé sur 1 an	191,03	-73,31	24,13	-49,61	806,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,9	-74,31	-21,36	-46,19	530,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-67,31	-79,62	2,41 k	-26,58	92,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,64	-89,87	957,36	-60,85	525,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,01	-215,69	-349,63	-71,54	596,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,01	-215,69	-349,63	-71,54	596,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,05	-54,6	48,47	-68,79	287,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,67	15,09	80,27	-88,72	-732,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,68	15,54	80,31	-88,72	-732,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,41	95,92	-4,6	-45,44	-11,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	113,46	364,69	-0,39	-72,57	-53,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	284,16	-4,11	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	179,46	-4	-42,62	-34,87	129,56
EBIT, 2 ans CAGR %	179,66	-4	-42,66	-34,87	129,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	228,81	-9,75	-47,49	-22,61	132,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	228,81	-9,75	-47,49	-22,61	132,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,55	-11,86	-42,44	-20,91	113,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	151,85	-25,87	-55,05	-34,95	84,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,96	-74,19	126,04	329,02	18,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,01	-66,51	3,52	103,45	56,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,15	-16	69,94	-15,72	40,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,15	-16	69,94	-15,72	40,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	219,61	-14,49	-17,9	-31,93	9,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,93	-21,49	43,78	-54,86	-15,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,02	-21,34	44,07	-54,85	-15,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,21	29,21	27,7	-20,66	-25,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,49	150,79	83,6	-36,14	-60,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,39	63,81	-	-	15,43
EBITA, 3 ans CAGR %	28,67	32,71	0,5	-49,84	80,21
EBIT, 3 ans CAGR %	28,73	32,71	0,5	-49,87	80,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,93	43,56	-6,38	-45,27	75,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,93	43,56	-6,38	-45,27	75,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,16	28,99	-1,2	-44,93	78,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,68	17,68	-24,39	-52,27	38,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,35	-17,51	18,65	55,38	228,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,18	-27,97	5,84	-25,14	195,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,61	-10,4	20,77	-6,33	70,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,61	-10,4	20,77	-6,33	70,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,76	66,76	2,77	-40,53	21,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,92	68,77	3,45	-38,41	8,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,83	71,24	3,59	-38,32	8,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	11,66	-11,75	-8,48	10,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	8,72	-27,61	3,48	5,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-4,08	-	-	7,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-4,66	-6,83	-0,26	39,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-4,66	-6,83	-0,26	39,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-16,47	-8,74	12,12	34,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-16,47	-8,74	12,12	34,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-6,29	-5,65	6,07	34,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-33,48	-25,78	-7,16	7,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-22,87	34,92	59,53	18,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-24,43	7,46	9,11	23,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	17,2	63,04	-12,57	28,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	17,2	63,04	-12,57	28,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-1,75	24,69	16,53	5,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	25,15	-0,48	-4,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	25,19	0,39	-4,48