Flux de Trésorerie Canterbury Resources Limited

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CBY

AU0000028102

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 02:14:54 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0420 ^AUD	0,00%		+5,00%	+61,54%

15/05	Canterbury Resources Limited (ASX:CBY) finalise l'acquisition de six titres miniers auprès d'Aeon Monto Exploration Pty Ltd.	CI
13/03	Canterbury Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANTERBURY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	215 k	435 k	375 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	215 k	435 k	375 k
Résultat Brut	-	-	215 k	435 k	375 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,17 M	1,06 M	1,14 M	1,28 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	57,72 k	89 k	43,84 k	20,95 k	105 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,83 k	28,13 k	25,96 k	18,54 k	5,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	569 k	602 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	74,04 k	-184 k	-82,46 k	-42,54 k	-41,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	1,71 M	1,05 M	1,13 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-1,74 M	-1,71 M	-835 k	-700 k	-975 k
Intérêts payés, total	-1,47 k	-2,64 k	-1,48 k	-6,87 k	-40,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,45 k	-2,64 k	-1,48 k	-6,87 k	-40,68 k
Gains (pertes) de change	51,63 k	-84,57 k	-	-1,79 k	-56,33 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,69 M	-1,8 M	-836 k	-709 k	-1,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	18,25 k	3,72 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	279 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	104 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,31 M	-1,8 M	-818 k	-705 k	-1,07 M
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	-1,8 M	-818 k	-705 k	-1,07 M
Résultat net part du groupe	-1,31 M	-1,8 M	-818 k	-705 k	-1,07 M
Résultat net	-1,31 M	-1,8 M	-818 k	-705 k	-1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,31 M	-1,8 M	-818 k	-705 k	-1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,31 M	-1,8 M	-818 k	-705 k	-1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	121 M	135 M	159 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	121 M	135 M	159 M	197 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-1,1 M	-828 k	-691 k	-970 k
EBITA	-1,74 M	-1,71 M	-835 k	-700 k	-975 k
EBIT	-1,74 M	-1,71 M	-835 k	-700 k	-975 k
EBITDAR	-1,17 M	-	-	-682 k	-948 k
Résultat net normalisé	-1,06 M	-1,12 M	-523 k	-443 k	-670 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,47 k	2,64 k	1,48 k	314	-
Provisions de pension	6,47 k	8,29 k	8,21 k	8,14 k	13,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	22,85 k	48,77 k	17,1 k	59,79 k	56,57 k
Dépense de marketing	22,85 k	48,77 k	17,1 k	59,79 k	56,57 k
Dépenses générales et administratives	473 k	431 k	382 k	432 k	481 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,05 k	-	-	8,54 k	22,28 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	334	-	-	2,27 k	20,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	715	-	-	6,28 k	1,56 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	57,72 k	89 k	43,84 k	20,95 k	105 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	57,72 k	89 k	43,84 k	20,95 k	105 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	546 k	363 k	294 k	753 k	705 k
Total des liquidités et VMP	546 k	363 k	294 k	753 k	705 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	338 k	6,85 k	164 k	599 k	54,6 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	338 k	6,85 k	164 k	599 k	54,6 k
Dépenses payées d'avance	16,49 k	19,38 k	22,25 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,52 k	24,56 k
Total de l'actif circulant	900 k	389 k	481 k	1,36 M	784 k
Immobilisations corporelles brutes	8,27 M	11,04 M	11,15 M	11,12 M	11,26 M
Amortissements cumulés	-25,49 k	-52,39 k	-77,4 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,25 M	10,99 M	11,07 M	11,12 M	11,26 M
Investissements à long terme	-	83,81 k	29,06 k	-	-
Goodwill	2,74 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,27 k	4,04 k	3,09 k	-	576
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,44 k	11,94 k	11,94 k	11,94 k	15,44 k
Total des actifs	11,9 M	11,48 M	11,59 M	12,49 M	12,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	34,77 k	71,45 k	88,43 k	244 k	227 k
Emprunts à court terme	-	-	-	400 k	300 k
Part à court terme des contrats de location	18,67 k	19,82 k	13,89 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	334 k	-
Autres passifs à court terme	132 k	120 k	149 k	234 k	174 k
Total du passif circulant	185 k	211 k	251 k	1,21 M	702 k
Contrats de location à long terme	33,72 k	13,89 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,04 k	19,32 k	27,54 k	35,68 k	49,01 k
Total du passif	230 k	245 k	279 k	1,25 M	751 k
Actions ordinaires, total	16,16 M	17,43 M	18,29 M	18,9 M	19,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,66 M	-6,34 M	-7,1 M	-7,72 M	-8,75 M
Résultat global et autres	164 k	147 k	133 k	64,8 k	192 k
Total des fonds propres ordinaires	11,67 M	11,23 M	11,32 M	11,24 M	11,31 M
Total des capitaux propres	11,67 M	11,23 M	11,32 M	11,24 M	11,31 M
Total du passif et des capitaux propres	11,9 M	11,48 M	11,59 M	12,49 M	12,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	123 M	145 M	197 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	123 M	145 M	172 M	207 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,08	0,07	0,05
Actif corporel net	8,93 M	11,23 M	11,31 M	11,24 M	11,31 M
Actif corporel net par action	0,08	0,09	0,08	0,07	0,05
Total de la dette	52,39 k	33,72 k	13,89 k	400 k	300 k
Dette nette	-493 k	-329 k	-281 k	-353 k	-405 k
Dette relative aux contrats de location	8,39 k	-	-	68,36 k	178 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	40,92 k	48,18 k	48,18 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,31 M	-1,8 M	-818 k	-705 k	-1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,83 k	28,13 k	25,96 k	18,54 k	5,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	569 k	602 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	592 k	630 k	25,96 k	18,54 k	5,63 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-23,72 k	-1,94 k	56,33 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	83,71 k	5,48 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	57,72 k	89 k	43,84 k	20,95 k	105 k
Autres activités d'exploitation, total	-51,63 k	21,25 k	1,48 k	980	40,68 k
Variation des créances	-134 k	15,63 k	-163 k	88 k	-
Variation des dettes fournisseurs	24,86 k	-12,84 k	28,93 k	-59,04 k	27,62 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	43,53 k	-50,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,9 k	36,36 k	27,69 k	30,34 k	10,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-815 k	-932 k	-871 k	-564 k	-877 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,05 M	-275 k	-107 k	-7,59 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,35 k	79,96 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	45,87 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	73 k	32,78 k	-
Autres activités d'investissement, total	3,08 k	-	-	-	-3,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,05 M	-229 k	-34 k	26,54 k	76,46 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	400 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	400 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,86 k	-18,67 k	-19,82 k	-13,89 k	-100 k
Total de la dette remboursée	-12,86 k	-18,67 k	-19,82 k	-13,89 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	2,37 M	1 M	858 k	612 k	908 k
Autres activités de financement, total	-1,4 k	-2,64 k	-1,48 k	-980	-
Flux de trésorerie de financement	2,36 M	979 k	837 k	998 k	808 k
Ajustements des taux de change	-16,17 k	-	-	-1,79 k	-56,33 k
Variation nette de la trésorerie	478 k	-183 k	-68,35 k	459 k	-48,39 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,4 k	2,64 k	1,48 k	980	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,12 M	-272 k	-674 k	-252 k	-411 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,12 M	-270 k	-673 k	-247 k	-385 k
Variation du fonds de roulement net	631 k	-354 k	115 k	-158 k	-113 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,86 k	-18,67 k	-19,82 k	386 k	-100 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,42	-9,13	-4,52	-3,63	-4,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,78	-9,29	-4,62	-3,81	-5,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,8	-15,68	-7,25	-6,25	-9,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,8	-15,68	-7,25	-6,25	-9,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	494,28	261,82	341,46
Marge d’EBITDA %	-	-	-385,41	-158,91	-258,37
Marge EBITA %	-	-	-388,39	-161,12	-259,87
Marge d'EBIT %	-	-	-388,39	-161,12	-259,87
Marge des activités poursuivies %	-	-	-380,59	-162,25	-285,71
Marge nette %	-	-	-380,59	-162,25	-285,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-380,59	-162,25	-285,71
Marge nette normalisée %	-	-	-243,17	-101,94	-178,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-313,81	-57,91	-109,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-313,38	-56,92	-102,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,02	0,04	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	1,84	1,91	1,12	1,12
Quick Ratio	4,78	1,75	1,83	1,12	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,4	-4,41	-3,47	-0,47	-1,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,45	0,3	0,12	3,56	2,65
Dette totale / Capital total	0,45	0,3	0,12	3,44	2,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	0,12	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,29	0,12	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,93	2,13	2,41	9,98	6,22
EBIT / Charges d'intérêt	-1,19 k	-648,22	-562,38	-101,96	-23,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-784,08	-409,2	-544,89	-99,26	-23,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,5 k	-513,56	-616,99	-100,36	-23,84
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,02	-0,59	-0,31
Dette nette / EBITDA	0,43	0,31	0,35	0,52	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,58	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	0,24	0,31	0,51	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	102,26	-13,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	102,26	-13,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,8	-5,87	-24,56	-16,6	40,42
EBITA, 1 an Croissance en %	21,25	-2,11	-51,14	-16,1	39,3
EBIT, 1 an Croissance %	21,25	-2,11	-51,14	-16,1	39,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,05	36,84	-54,45	-13,77	52,08
Résultat net, Croissance 1 an	2,05	36,84	-54,45	-13,77	52,08
Résultat net normalisé sur 1 an	18,03	5,93	-51,15	-15,21	51,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,96	21,66	-59,45	-26,51	23,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,4	0,06	0,75	0,46	1,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,58	-3,54	1,03	7,73	-3,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,06	-3,73	0,76	-0,63	0,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,39	-3,74	0,75	-0,63	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,7	14,44	-6,56	-35,28	55,5
CAPEX, Croissance 1 an	-65,72	-73,86	-61,09	-92,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,71	-87,21	148,25	-62,68	63,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,71	-87,29	149,42	-63,26	55,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,95	3,5	-15,73	-20,68	8,21
EBITA, 2 ans CAGR %	51,52	8,94	-30,84	-35,97	8,11
EBIT, 2 ans CAGR %	51,52	8,94	-30,84	-35,97	8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,68	18,17	-21,05	-37,33	14,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,68	18,17	-21,05	-37,33	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,2	11,82	-29,76	-35,64	13,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,64	-1,32	-29,76	-45,41	-4,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,17	15,67	0,4	0,62	0,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,48	0,92	-1,28	4,33	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,29	19,77	-1,51	0,07	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,77	3,08	-1,52	0,06	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,01	3,88	3,41	-22,24	0,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,99	-70,07	-68,11	-83,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30	-72,47	-43,66	-3,74	-21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,01	-72,55	-43,69	-4,28	-24,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	229,55	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	229,55	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,24	13,09	-6,86	-16,02	-4,05
EBITA, 3 ans CAGR %	40,91	30,99	-16,61	-26,24	-17,03
EBIT, 3 ans CAGR %	40,91	30,99	-16,61	-26,24	-17,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,89	20,93	-14	-18,69	-15,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,89	20,93	-14	-18,69	-15,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,28	20,93	-16,5	-25,21	-14,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,39	-0,22	-26,63	-28,69	-28,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,97	25,07	10,46	0,43	0,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,7	0,43	0,96	1,63	1,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,57	12,42	13,07	-1,21	0,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,97	1,86	2,3	-1,23	0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,05	-1,79	0,28	-11,55	-2,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,33	-56,04	-67,33	-80,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,87	-60,28	-42,7	-50,89	14,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,84	-60,36	-42,71	-51,16	12,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	59,98	64,21	128,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	59,98	64,21	128,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	77,42	52,11	5,85	-1,87	-1,1
EBITA, 5 ans CAGR %	92,15	66,08	6	-1,63	-7,48
EBIT, 5 ans CAGR %	92,15	66,08	6	-1,63	-7,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,12	67,39	5,45	-7,03	-3,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,12	67,39	5,45	-7,03	-3,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	89,58	67,39	5,92	-6,93	-5,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,24	28,01	-19,8	-21,61	-18,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,35	54,26	43,23	14,65	6,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,81	48,38	19,48	1,97	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	54,98	47,98	69,91	7,31	7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,51	47,99	26,24	1,13	1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,15	77,56	9,09	-10,54	0,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,93	-3,27	-24,43	-70,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,61	-3,55	9,24	-43,41	-35,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,6	-3,67	9,21	-43,6	-35,97